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de Cauvigny
de Cauvigny
Déposant 1 : ORANGE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 380129866
Adresse :
78 rue Olivier de Serres
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ORANGE
Bénéficiare 1 : LAVAL TRES HAUT DEBIT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 509544409
Adresse :
124 boulevard Becquerel
53000 Laval
FR
Déposant 1 : ORANGE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 380129866
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme DI MAGGIO Alexandra
Bénéficiare 1 : ORANGE
Bénéficiare 1 : LAVAL TRES HAUT DEBIT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 509544409
Adresse :
124 Boulevard Becquerel
53000 LAVAL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 039 | 9 039 | 1 807 | |
AP | Constructions | 11 502 | 590 | 10 912 | 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622 013 | 3 669 449 | 14 952 563 | 10 187 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 328 | 3 091 | 1 236 | 1 855 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 648 | 1 952 648 | 1 123 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 600 252 | 3 682 170 | 16 918 081 | 11 315 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 478 | 53 478 | 1 240 782 | |
BZ | Autres créances | 4 871 479 | 4 871 479 | 1 079 352 | |
CF | Disponibilités | 1 099 | 1 099 | 1 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 340 | 19 340 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 945 397 | 4 945 397 | 2 324 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 545 650 | 3 682 170 | 21 863 479 | 13 639 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 017 200 | 1 445 930 | ||
DH | Report à nouveau | -8 599 419 | -8 567 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 719 | -32 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 524 233 | 8 263 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 301 733 | 1 109 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 497 | 1 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 497 | 1 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 549 | 2 749 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 976 | 347 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 032 | 4 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 1 334 495 | ||
EA | Autres dettes | 739 541 | 2 251 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 126 551 | 4 741 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 285 249 | 11 429 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 863 479 | 13 639 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 531 | 1 131 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 888 700 | 823 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 5 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 888 885 | 916 831 | ||
GE | Autres charges | 52 358 | 59 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 700 | 1 805 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 168 | -674 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -5 168 | -69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 168 | -69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 511 | 93 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 511 | 93 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 679 | -93 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 848 | -767 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 071 | 504 709 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 553 728 | 246 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042 799 | 750 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 734 | 15 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 231 | 15 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 729 568 | 735 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 163 | 1 882 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 443 | 1 914 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 719 | -32 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231 | 1 808 | 9 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 053 | 887 078 | 3 673 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 285 | 888 886 | 3 682 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000 | 76 497 | 276 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 100 000 | 276 497 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 497 | 900 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
UX | Autres créances clients | 53 479 | |||
VB | T. V. A. | 461 599 | |||
VC | Groupe et associés | 4 409 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 018 | 4 945 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 487 550 | 80 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 977 | 634 977 | ||
VW | T.V.A. | 79 397 | 79 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635 | 1 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 2 215 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 542 | 739 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 126 552 | 392 101 | 1 568 400 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 249 | 4 143 657 | 1 568 400 | 7 573 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 039 | 9 039 | 1 807 | |
AP | Constructions | 11 502 | 590 | 10 912 | 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622 013 | 3 669 449 | 14 952 563 | 10 187 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 328 | 3 091 | 1 236 | 1 855 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 648 | 1 952 648 | 1 123 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 600 252 | 3 682 170 | 16 918 081 | 11 315 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 478 | 53 478 | 1 240 782 | |
BZ | Autres créances | 4 871 479 | 4 871 479 | 1 079 352 | |
CF | Disponibilités | 1 099 | 1 099 | 1 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 340 | 19 340 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 945 397 | 4 945 397 | 2 324 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 545 650 | 3 682 170 | 21 863 479 | 13 639 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 017 200 | 1 445 930 | ||
DH | Report à nouveau | -8 599 419 | -8 567 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 719 | -32 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 524 233 | 8 263 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 301 733 | 1 109 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 497 | 1 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 497 | 1 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 549 | 2 749 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 976 | 347 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 032 | 4 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 1 334 495 | ||
EA | Autres dettes | 739 541 | 2 251 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 126 551 | 4 741 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 285 249 | 11 429 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 863 479 | 13 639 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 531 | 1 131 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 888 700 | 823 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 5 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 888 885 | 916 831 | ||
GE | Autres charges | 52 358 | 59 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 700 | 1 805 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 168 | -674 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -5 168 | -69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 168 | -69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 511 | 93 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 511 | 93 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 679 | -93 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 848 | -767 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 071 | 504 709 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 553 728 | 246 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042 799 | 750 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 734 | 15 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 231 | 15 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 729 568 | 735 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 163 | 1 882 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 443 | 1 914 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 719 | -32 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231 | 1 808 | 9 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 053 | 887 078 | 3 673 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 285 | 888 886 | 3 682 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000 | 76 497 | 276 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 100 000 | 276 497 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 497 | 900 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
UX | Autres créances clients | 53 479 | |||
VB | T. V. A. | 461 599 | |||
VC | Groupe et associés | 4 409 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 018 | 4 945 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 487 550 | 80 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 977 | 634 977 | ||
VW | T.V.A. | 79 397 | 79 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635 | 1 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 2 215 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 542 | 739 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 126 552 | 392 101 | 1 568 400 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 249 | 4 143 657 | 1 568 400 | 7 573 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 039 | 9 039 | 1 807 | |
AP | Constructions | 11 502 | 590 | 10 912 | 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622 013 | 3 669 449 | 14 952 563 | 10 187 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 328 | 3 091 | 1 236 | 1 855 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 648 | 1 952 648 | 1 123 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 600 252 | 3 682 170 | 16 918 081 | 11 315 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 478 | 53 478 | 1 240 782 | |
BZ | Autres créances | 4 871 479 | 4 871 479 | 1 079 352 | |
CF | Disponibilités | 1 099 | 1 099 | 1 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 340 | 19 340 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 945 397 | 4 945 397 | 2 324 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 545 650 | 3 682 170 | 21 863 479 | 13 639 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 017 200 | 1 445 930 | ||
DH | Report à nouveau | -8 599 419 | -8 567 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 719 | -32 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 524 233 | 8 263 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 301 733 | 1 109 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 497 | 1 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 497 | 1 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 549 | 2 749 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 976 | 347 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 032 | 4 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 1 334 495 | ||
EA | Autres dettes | 739 541 | 2 251 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 126 551 | 4 741 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 285 249 | 11 429 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 863 479 | 13 639 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 531 | 1 131 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 888 700 | 823 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 5 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 888 885 | 916 831 | ||
GE | Autres charges | 52 358 | 59 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 700 | 1 805 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 168 | -674 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -5 168 | -69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 168 | -69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 511 | 93 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 511 | 93 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 679 | -93 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 848 | -767 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 071 | 504 709 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 553 728 | 246 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042 799 | 750 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 734 | 15 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 231 | 15 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 729 568 | 735 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 163 | 1 882 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 443 | 1 914 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 719 | -32 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231 | 1 808 | 9 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 053 | 887 078 | 3 673 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 285 | 888 886 | 3 682 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000 | 76 497 | 276 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 100 000 | 276 497 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 497 | 900 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
UX | Autres créances clients | 53 479 | |||
VB | T. V. A. | 461 599 | |||
VC | Groupe et associés | 4 409 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 018 | 4 945 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 487 550 | 80 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 977 | 634 977 | ||
VW | T.V.A. | 79 397 | 79 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635 | 1 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 2 215 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 542 | 739 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 126 552 | 392 101 | 1 568 400 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 249 | 4 143 657 | 1 568 400 | 7 573 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 039 | 9 039 | 1 807 | |
AP | Constructions | 11 502 | 590 | 10 912 | 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622 013 | 3 669 449 | 14 952 563 | 10 187 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 328 | 3 091 | 1 236 | 1 855 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 648 | 1 952 648 | 1 123 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 600 252 | 3 682 170 | 16 918 081 | 11 315 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 478 | 53 478 | 1 240 782 | |
BZ | Autres créances | 4 871 479 | 4 871 479 | 1 079 352 | |
CF | Disponibilités | 1 099 | 1 099 | 1 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 340 | 19 340 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 945 397 | 4 945 397 | 2 324 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 545 650 | 3 682 170 | 21 863 479 | 13 639 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 017 200 | 1 445 930 | ||
DH | Report à nouveau | -8 599 419 | -8 567 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 719 | -32 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 524 233 | 8 263 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 301 733 | 1 109 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 497 | 1 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 497 | 1 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 549 | 2 749 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 976 | 347 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 032 | 4 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 1 334 495 | ||
EA | Autres dettes | 739 541 | 2 251 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 126 551 | 4 741 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 285 249 | 11 429 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 863 479 | 13 639 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 531 | 1 131 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 888 700 | 823 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 5 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 888 885 | 916 831 | ||
GE | Autres charges | 52 358 | 59 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 700 | 1 805 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 168 | -674 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -5 168 | -69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 168 | -69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 511 | 93 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 511 | 93 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 679 | -93 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 848 | -767 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 071 | 504 709 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 553 728 | 246 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042 799 | 750 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 734 | 15 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 231 | 15 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 729 568 | 735 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 163 | 1 882 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 443 | 1 914 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 719 | -32 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231 | 1 808 | 9 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 053 | 887 078 | 3 673 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 285 | 888 886 | 3 682 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000 | 76 497 | 276 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 100 000 | 276 497 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 497 | 900 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
UX | Autres créances clients | 53 479 | |||
VB | T. V. A. | 461 599 | |||
VC | Groupe et associés | 4 409 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 018 | 4 945 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 487 550 | 80 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 977 | 634 977 | ||
VW | T.V.A. | 79 397 | 79 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635 | 1 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 2 215 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 542 | 739 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 126 552 | 392 101 | 1 568 400 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 249 | 4 143 657 | 1 568 400 | 7 573 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 039 | 9 039 | 1 807 | |
AP | Constructions | 11 502 | 590 | 10 912 | 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622 013 | 3 669 449 | 14 952 563 | 10 187 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 328 | 3 091 | 1 236 | 1 855 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 648 | 1 952 648 | 1 123 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 600 252 | 3 682 170 | 16 918 081 | 11 315 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 478 | 53 478 | 1 240 782 | |
BZ | Autres créances | 4 871 479 | 4 871 479 | 1 079 352 | |
CF | Disponibilités | 1 099 | 1 099 | 1 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 340 | 19 340 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 945 397 | 4 945 397 | 2 324 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 545 650 | 3 682 170 | 21 863 479 | 13 639 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 017 200 | 1 445 930 | ||
DH | Report à nouveau | -8 599 419 | -8 567 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 719 | -32 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 524 233 | 8 263 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 301 733 | 1 109 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 497 | 1 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 497 | 1 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 549 | 2 749 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 976 | 347 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 032 | 4 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 1 334 495 | ||
EA | Autres dettes | 739 541 | 2 251 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 126 551 | 4 741 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 285 249 | 11 429 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 863 479 | 13 639 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 531 | 1 131 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 888 700 | 823 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 5 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 888 885 | 916 831 | ||
GE | Autres charges | 52 358 | 59 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 700 | 1 805 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 168 | -674 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -5 168 | -69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 168 | -69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 511 | 93 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 511 | 93 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 679 | -93 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 848 | -767 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 071 | 504 709 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 553 728 | 246 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042 799 | 750 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 734 | 15 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 231 | 15 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 729 568 | 735 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 163 | 1 882 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 443 | 1 914 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 719 | -32 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231 | 1 808 | 9 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 053 | 887 078 | 3 673 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 285 | 888 886 | 3 682 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000 | 76 497 | 276 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 100 000 | 276 497 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 497 | 900 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
UX | Autres créances clients | 53 479 | |||
VB | T. V. A. | 461 599 | |||
VC | Groupe et associés | 4 409 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 018 | 4 945 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 487 550 | 80 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 977 | 634 977 | ||
VW | T.V.A. | 79 397 | 79 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635 | 1 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 2 215 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 542 | 739 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 126 552 | 392 101 | 1 568 400 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 249 | 4 143 657 | 1 568 400 | 7 573 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 039 | 9 039 | 1 807 | |
AP | Constructions | 11 502 | 590 | 10 912 | 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622 013 | 3 669 449 | 14 952 563 | 10 187 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 328 | 3 091 | 1 236 | 1 855 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 648 | 1 952 648 | 1 123 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 600 252 | 3 682 170 | 16 918 081 | 11 315 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 478 | 53 478 | 1 240 782 | |
BZ | Autres créances | 4 871 479 | 4 871 479 | 1 079 352 | |
CF | Disponibilités | 1 099 | 1 099 | 1 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 340 | 19 340 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 945 397 | 4 945 397 | 2 324 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 545 650 | 3 682 170 | 21 863 479 | 13 639 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 017 200 | 1 445 930 | ||
DH | Report à nouveau | -8 599 419 | -8 567 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 719 | -32 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 524 233 | 8 263 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 301 733 | 1 109 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 497 | 1 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 497 | 1 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 549 | 2 749 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 976 | 347 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 032 | 4 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 1 334 495 | ||
EA | Autres dettes | 739 541 | 2 251 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 126 551 | 4 741 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 285 249 | 11 429 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 863 479 | 13 639 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 531 | 1 131 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 888 700 | 823 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 5 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 888 885 | 916 831 | ||
GE | Autres charges | 52 358 | 59 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 700 | 1 805 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 168 | -674 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -5 168 | -69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 168 | -69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 511 | 93 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 511 | 93 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 679 | -93 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 848 | -767 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 071 | 504 709 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 553 728 | 246 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042 799 | 750 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 734 | 15 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 231 | 15 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 729 568 | 735 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 163 | 1 882 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 443 | 1 914 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 719 | -32 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231 | 1 808 | 9 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 053 | 887 078 | 3 673 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 285 | 888 886 | 3 682 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000 | 76 497 | 276 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 100 000 | 276 497 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 497 | 900 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
UX | Autres créances clients | 53 479 | |||
VB | T. V. A. | 461 599 | |||
VC | Groupe et associés | 4 409 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 018 | 4 945 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 487 550 | 80 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 977 | 634 977 | ||
VW | T.V.A. | 79 397 | 79 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635 | 1 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 2 215 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 542 | 739 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 126 552 | 392 101 | 1 568 400 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 249 | 4 143 657 | 1 568 400 | 7 573 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 039 | 9 039 | 1 807 | |
AP | Constructions | 11 502 | 590 | 10 912 | 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622 013 | 3 669 449 | 14 952 563 | 10 187 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 328 | 3 091 | 1 236 | 1 855 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 648 | 1 952 648 | 1 123 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 600 252 | 3 682 170 | 16 918 081 | 11 315 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 478 | 53 478 | 1 240 782 | |
BZ | Autres créances | 4 871 479 | 4 871 479 | 1 079 352 | |
CF | Disponibilités | 1 099 | 1 099 | 1 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 340 | 19 340 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 945 397 | 4 945 397 | 2 324 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 545 650 | 3 682 170 | 21 863 479 | 13 639 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 017 200 | 1 445 930 | ||
DH | Report à nouveau | -8 599 419 | -8 567 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 719 | -32 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 524 233 | 8 263 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 301 733 | 1 109 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 497 | 1 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 497 | 1 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 549 | 2 749 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 976 | 347 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 032 | 4 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 1 334 495 | ||
EA | Autres dettes | 739 541 | 2 251 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 126 551 | 4 741 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 285 249 | 11 429 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 863 479 | 13 639 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 600 530 | 1 600 530 | 1 131 802 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 531 | 1 131 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 888 700 | 823 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756 | 5 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 888 885 | 916 831 | ||
GE | Autres charges | 52 358 | 59 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 700 | 1 805 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 168 | -674 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -5 168 | -69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -5 168 | -69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 511 | 93 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 511 | 93 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 679 | -93 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 848 | -767 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 071 | 504 709 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 553 728 | 246 271 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042 799 | 750 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 734 | 15 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 231 | 15 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 729 568 | 735 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 163 | 1 882 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 443 | 1 914 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 719 | -32 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231 | 1 808 | 9 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 053 | 887 078 | 3 673 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 285 | 888 886 | 3 682 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000 | 76 497 | 276 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 100 000 | 276 497 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 497 | 900 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | ||
UX | Autres créances clients | 53 479 | |||
VB | T. V. A. | 461 599 | |||
VC | Groupe et associés | 4 409 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 018 | 4 945 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 487 550 | 80 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 977 | 634 977 | ||
VW | T.V.A. | 79 397 | 79 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635 | 1 635 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597 | 2 215 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 542 | 739 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 126 552 | 392 101 | 1 568 400 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 249 | 4 143 657 | 1 568 400 | 7 573 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 141 |