Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 105 | 13 105 | ||
AH | Fonds commercial | 251 328 | 25 132 | 226 195 | 251 328 |
AN | Terrains | 211 325 | 64 633 | 146 692 | 149 505 |
AP | Constructions | 245 561 | 233 526 | 12 035 | 18 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 439 | 895 413 | 225 026 | 333 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 895 | 116 428 | 3 467 | 6 408 |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 656 | 1 348 239 | 613 417 | 758 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 410 | 39 667 | 93 743 | 12 770 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 031 | 24 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 331 | 17 723 | 857 608 | 435 244 |
BZ | Autres créances | 836 263 | 836 263 | 546 214 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 670 478 | 1 670 478 | 1 968 279 | |
CF | Disponibilités | 213 007 | 213 007 | 262 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 121 | 184 121 | 7 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 643 | 57 390 | 3 879 253 | 3 232 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 300 | 1 405 629 | 4 492 670 | 3 991 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 367 | 195 367 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524 | 1 258 524 | ||
DG | Autres réserves | 950 996 | 950 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 586 | 161 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 848 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 635 | 26 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 613 | 490 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 248 | 517 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 983 | 363 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 633 | 169 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704 | |||
EA | Autres dettes | 131 728 | 66 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 346 | 625 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 670 | 3 991 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 346 | 625 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 599 | 94 599 | 205 011 | |
FD | Production vendue biens | 2 177 372 | 2 177 372 | 2 063 494 | |
FG | Production vendue services | 1 581 536 | 1 581 536 | 1 233 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 507 | 3 853 507 | 3 502 175 | |
FM | Production stockée | 24 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 987 | 52 630 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 915 804 | 3 554 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 320 | 60 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 849 | 222 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 973 | 9 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 071 | 2 447 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 466 | 84 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 278 | 333 016 | ||
FZ | Charges sociales | 113 747 | 133 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 646 | 135 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 336 | 20 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 645 | 13 978 | ||
GE | Autres charges | 15 180 | 31 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 363 569 | 3 492 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 234 | 62 412 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 546 | 1 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 340 | 39 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 886 | 41 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 052 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 052 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 834 | 39 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 071 | 101 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 707 | 335 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 268 | 347 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231 | 237 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 036 | 110 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 521 | 49 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 961 | 3 943 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 374 | 3 781 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 586 | 161 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 613 | 477 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 047 | 15 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105 | 65 313 | 40 180 | 38 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 537 | 125 332 | 50 868 | 1 310 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 643 | 190 646 | 91 049 | 1 348 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 635 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 395 | 29 645 | 15 792 | 531 248 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 667 | 39 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 533 | 7 336 | 20 147 | 17 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 200 | 7 336 | 20 147 | 57 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 595 | 36 982 | 35 939 | 588 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 982 | 35 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 207 | |||
UX | Autres créances clients | 854 123 | |||
VB | T. V. A. | 27 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 748 | |||
VC | Groupe et associés | 725 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 715 | 1 874 508 | 21 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 983 | 539 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 793 | 37 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370 | 29 370 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 459 | 99 459 | ||
VI | Groupe et associés | 125 080 | 125 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648 | 6 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 346 | 838 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 105 | 13 105 | ||
AH | Fonds commercial | 251 328 | 25 132 | 226 195 | 251 328 |
AN | Terrains | 211 325 | 64 633 | 146 692 | 149 505 |
AP | Constructions | 245 561 | 233 526 | 12 035 | 18 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 439 | 895 413 | 225 026 | 333 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 895 | 116 428 | 3 467 | 6 408 |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 656 | 1 348 239 | 613 417 | 758 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 410 | 39 667 | 93 743 | 12 770 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 031 | 24 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 331 | 17 723 | 857 608 | 435 244 |
BZ | Autres créances | 836 263 | 836 263 | 546 214 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 670 478 | 1 670 478 | 1 968 279 | |
CF | Disponibilités | 213 007 | 213 007 | 262 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 121 | 184 121 | 7 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 643 | 57 390 | 3 879 253 | 3 232 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 300 | 1 405 629 | 4 492 670 | 3 991 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 367 | 195 367 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524 | 1 258 524 | ||
DG | Autres réserves | 950 996 | 950 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 586 | 161 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 848 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 635 | 26 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 613 | 490 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 248 | 517 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 983 | 363 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 633 | 169 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704 | |||
EA | Autres dettes | 131 728 | 66 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 346 | 625 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 670 | 3 991 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 346 | 625 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 599 | 94 599 | 205 011 | |
FD | Production vendue biens | 2 177 372 | 2 177 372 | 2 063 494 | |
FG | Production vendue services | 1 581 536 | 1 581 536 | 1 233 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 507 | 3 853 507 | 3 502 175 | |
FM | Production stockée | 24 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 987 | 52 630 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 915 804 | 3 554 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 320 | 60 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 849 | 222 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 973 | 9 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 071 | 2 447 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 466 | 84 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 278 | 333 016 | ||
FZ | Charges sociales | 113 747 | 133 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 646 | 135 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 336 | 20 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 645 | 13 978 | ||
GE | Autres charges | 15 180 | 31 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 363 569 | 3 492 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 234 | 62 412 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 546 | 1 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 340 | 39 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 886 | 41 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 052 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 052 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 834 | 39 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 071 | 101 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 707 | 335 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 268 | 347 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231 | 237 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 036 | 110 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 521 | 49 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 961 | 3 943 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 374 | 3 781 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 586 | 161 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 613 | 477 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 047 | 15 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105 | 65 313 | 40 180 | 38 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 537 | 125 332 | 50 868 | 1 310 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 643 | 190 646 | 91 049 | 1 348 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 635 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 395 | 29 645 | 15 792 | 531 248 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 667 | 39 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 533 | 7 336 | 20 147 | 17 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 200 | 7 336 | 20 147 | 57 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 595 | 36 982 | 35 939 | 588 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 982 | 35 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 207 | |||
UX | Autres créances clients | 854 123 | |||
VB | T. V. A. | 27 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 748 | |||
VC | Groupe et associés | 725 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 715 | 1 874 508 | 21 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 983 | 539 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 793 | 37 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370 | 29 370 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 459 | 99 459 | ||
VI | Groupe et associés | 125 080 | 125 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648 | 6 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 346 | 838 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 105 | 13 105 | ||
AH | Fonds commercial | 251 328 | 25 132 | 226 195 | 251 328 |
AN | Terrains | 211 325 | 64 633 | 146 692 | 149 505 |
AP | Constructions | 245 561 | 233 526 | 12 035 | 18 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 439 | 895 413 | 225 026 | 333 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 895 | 116 428 | 3 467 | 6 408 |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 656 | 1 348 239 | 613 417 | 758 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 410 | 39 667 | 93 743 | 12 770 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 031 | 24 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 331 | 17 723 | 857 608 | 435 244 |
BZ | Autres créances | 836 263 | 836 263 | 546 214 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 670 478 | 1 670 478 | 1 968 279 | |
CF | Disponibilités | 213 007 | 213 007 | 262 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 121 | 184 121 | 7 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 643 | 57 390 | 3 879 253 | 3 232 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 300 | 1 405 629 | 4 492 670 | 3 991 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 367 | 195 367 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524 | 1 258 524 | ||
DG | Autres réserves | 950 996 | 950 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 586 | 161 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 848 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 635 | 26 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 613 | 490 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 248 | 517 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 983 | 363 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 633 | 169 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704 | |||
EA | Autres dettes | 131 728 | 66 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 346 | 625 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 670 | 3 991 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 346 | 625 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 599 | 94 599 | 205 011 | |
FD | Production vendue biens | 2 177 372 | 2 177 372 | 2 063 494 | |
FG | Production vendue services | 1 581 536 | 1 581 536 | 1 233 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 507 | 3 853 507 | 3 502 175 | |
FM | Production stockée | 24 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 987 | 52 630 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 915 804 | 3 554 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 320 | 60 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 849 | 222 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 973 | 9 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 071 | 2 447 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 466 | 84 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 278 | 333 016 | ||
FZ | Charges sociales | 113 747 | 133 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 646 | 135 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 336 | 20 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 645 | 13 978 | ||
GE | Autres charges | 15 180 | 31 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 363 569 | 3 492 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 234 | 62 412 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 546 | 1 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 340 | 39 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 886 | 41 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 052 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 052 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 834 | 39 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 071 | 101 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 707 | 335 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 268 | 347 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231 | 237 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 036 | 110 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 521 | 49 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 961 | 3 943 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 374 | 3 781 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 586 | 161 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 613 | 477 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 047 | 15 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105 | 65 313 | 40 180 | 38 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 537 | 125 332 | 50 868 | 1 310 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 643 | 190 646 | 91 049 | 1 348 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 635 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 395 | 29 645 | 15 792 | 531 248 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 667 | 39 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 533 | 7 336 | 20 147 | 17 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 200 | 7 336 | 20 147 | 57 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 595 | 36 982 | 35 939 | 588 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 982 | 35 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 207 | |||
UX | Autres créances clients | 854 123 | |||
VB | T. V. A. | 27 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 748 | |||
VC | Groupe et associés | 725 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 715 | 1 874 508 | 21 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 983 | 539 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 793 | 37 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370 | 29 370 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 459 | 99 459 | ||
VI | Groupe et associés | 125 080 | 125 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648 | 6 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 346 | 838 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 105 | 13 105 | ||
AH | Fonds commercial | 251 328 | 25 132 | 226 195 | 251 328 |
AN | Terrains | 211 325 | 64 633 | 146 692 | 149 505 |
AP | Constructions | 245 561 | 233 526 | 12 035 | 18 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 439 | 895 413 | 225 026 | 333 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 895 | 116 428 | 3 467 | 6 408 |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 656 | 1 348 239 | 613 417 | 758 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 410 | 39 667 | 93 743 | 12 770 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 031 | 24 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 331 | 17 723 | 857 608 | 435 244 |
BZ | Autres créances | 836 263 | 836 263 | 546 214 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 670 478 | 1 670 478 | 1 968 279 | |
CF | Disponibilités | 213 007 | 213 007 | 262 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 121 | 184 121 | 7 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 643 | 57 390 | 3 879 253 | 3 232 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 300 | 1 405 629 | 4 492 670 | 3 991 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 367 | 195 367 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524 | 1 258 524 | ||
DG | Autres réserves | 950 996 | 950 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 586 | 161 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 848 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 635 | 26 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 613 | 490 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 248 | 517 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 983 | 363 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 633 | 169 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704 | |||
EA | Autres dettes | 131 728 | 66 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 346 | 625 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 670 | 3 991 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 346 | 625 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 599 | 94 599 | 205 011 | |
FD | Production vendue biens | 2 177 372 | 2 177 372 | 2 063 494 | |
FG | Production vendue services | 1 581 536 | 1 581 536 | 1 233 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 507 | 3 853 507 | 3 502 175 | |
FM | Production stockée | 24 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 987 | 52 630 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 915 804 | 3 554 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 320 | 60 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 849 | 222 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 973 | 9 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 071 | 2 447 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 466 | 84 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 278 | 333 016 | ||
FZ | Charges sociales | 113 747 | 133 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 646 | 135 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 336 | 20 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 645 | 13 978 | ||
GE | Autres charges | 15 180 | 31 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 363 569 | 3 492 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 234 | 62 412 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 546 | 1 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 340 | 39 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 886 | 41 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 052 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 052 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 834 | 39 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 071 | 101 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 707 | 335 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 268 | 347 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231 | 237 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 036 | 110 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 521 | 49 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 961 | 3 943 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 374 | 3 781 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 586 | 161 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 613 | 477 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 047 | 15 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105 | 65 313 | 40 180 | 38 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 537 | 125 332 | 50 868 | 1 310 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 643 | 190 646 | 91 049 | 1 348 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 635 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 395 | 29 645 | 15 792 | 531 248 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 667 | 39 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 533 | 7 336 | 20 147 | 17 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 200 | 7 336 | 20 147 | 57 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 595 | 36 982 | 35 939 | 588 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 982 | 35 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 207 | |||
UX | Autres créances clients | 854 123 | |||
VB | T. V. A. | 27 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 748 | |||
VC | Groupe et associés | 725 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 715 | 1 874 508 | 21 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 983 | 539 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 793 | 37 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370 | 29 370 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 459 | 99 459 | ||
VI | Groupe et associés | 125 080 | 125 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648 | 6 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 346 | 838 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 105 | 13 105 | ||
AH | Fonds commercial | 251 328 | 25 132 | 226 195 | 251 328 |
AN | Terrains | 211 325 | 64 633 | 146 692 | 149 505 |
AP | Constructions | 245 561 | 233 526 | 12 035 | 18 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 439 | 895 413 | 225 026 | 333 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 895 | 116 428 | 3 467 | 6 408 |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 656 | 1 348 239 | 613 417 | 758 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 410 | 39 667 | 93 743 | 12 770 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 031 | 24 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 331 | 17 723 | 857 608 | 435 244 |
BZ | Autres créances | 836 263 | 836 263 | 546 214 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 670 478 | 1 670 478 | 1 968 279 | |
CF | Disponibilités | 213 007 | 213 007 | 262 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 121 | 184 121 | 7 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 643 | 57 390 | 3 879 253 | 3 232 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 300 | 1 405 629 | 4 492 670 | 3 991 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 367 | 195 367 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524 | 1 258 524 | ||
DG | Autres réserves | 950 996 | 950 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 586 | 161 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 848 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 635 | 26 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 613 | 490 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 248 | 517 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 983 | 363 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 633 | 169 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704 | |||
EA | Autres dettes | 131 728 | 66 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 346 | 625 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 670 | 3 991 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 346 | 625 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 599 | 94 599 | 205 011 | |
FD | Production vendue biens | 2 177 372 | 2 177 372 | 2 063 494 | |
FG | Production vendue services | 1 581 536 | 1 581 536 | 1 233 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 507 | 3 853 507 | 3 502 175 | |
FM | Production stockée | 24 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 987 | 52 630 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 915 804 | 3 554 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 320 | 60 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 849 | 222 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 973 | 9 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 071 | 2 447 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 466 | 84 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 278 | 333 016 | ||
FZ | Charges sociales | 113 747 | 133 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 646 | 135 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 336 | 20 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 645 | 13 978 | ||
GE | Autres charges | 15 180 | 31 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 363 569 | 3 492 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 234 | 62 412 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 546 | 1 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 340 | 39 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 886 | 41 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 052 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 052 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 834 | 39 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 071 | 101 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 707 | 335 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 268 | 347 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231 | 237 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 036 | 110 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 521 | 49 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 961 | 3 943 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 374 | 3 781 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 586 | 161 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 613 | 477 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 047 | 15 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105 | 65 313 | 40 180 | 38 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 537 | 125 332 | 50 868 | 1 310 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 643 | 190 646 | 91 049 | 1 348 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 635 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 395 | 29 645 | 15 792 | 531 248 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 667 | 39 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 533 | 7 336 | 20 147 | 17 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 200 | 7 336 | 20 147 | 57 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 595 | 36 982 | 35 939 | 588 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 982 | 35 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 207 | |||
UX | Autres créances clients | 854 123 | |||
VB | T. V. A. | 27 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 748 | |||
VC | Groupe et associés | 725 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 715 | 1 874 508 | 21 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 983 | 539 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 793 | 37 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370 | 29 370 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 459 | 99 459 | ||
VI | Groupe et associés | 125 080 | 125 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648 | 6 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 346 | 838 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 105 | 13 105 | ||
AH | Fonds commercial | 251 328 | 25 132 | 226 195 | 251 328 |
AN | Terrains | 211 325 | 64 633 | 146 692 | 149 505 |
AP | Constructions | 245 561 | 233 526 | 12 035 | 18 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 439 | 895 413 | 225 026 | 333 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 895 | 116 428 | 3 467 | 6 408 |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 656 | 1 348 239 | 613 417 | 758 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 410 | 39 667 | 93 743 | 12 770 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 031 | 24 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 331 | 17 723 | 857 608 | 435 244 |
BZ | Autres créances | 836 263 | 836 263 | 546 214 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 670 478 | 1 670 478 | 1 968 279 | |
CF | Disponibilités | 213 007 | 213 007 | 262 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 121 | 184 121 | 7 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 643 | 57 390 | 3 879 253 | 3 232 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 300 | 1 405 629 | 4 492 670 | 3 991 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 367 | 195 367 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524 | 1 258 524 | ||
DG | Autres réserves | 950 996 | 950 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 586 | 161 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 848 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 635 | 26 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 613 | 490 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 248 | 517 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 983 | 363 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 633 | 169 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704 | |||
EA | Autres dettes | 131 728 | 66 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 346 | 625 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 670 | 3 991 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 346 | 625 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 599 | 94 599 | 205 011 | |
FD | Production vendue biens | 2 177 372 | 2 177 372 | 2 063 494 | |
FG | Production vendue services | 1 581 536 | 1 581 536 | 1 233 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 507 | 3 853 507 | 3 502 175 | |
FM | Production stockée | 24 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 987 | 52 630 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 915 804 | 3 554 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 320 | 60 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 849 | 222 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 973 | 9 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 071 | 2 447 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 466 | 84 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 278 | 333 016 | ||
FZ | Charges sociales | 113 747 | 133 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 646 | 135 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 336 | 20 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 645 | 13 978 | ||
GE | Autres charges | 15 180 | 31 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 363 569 | 3 492 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 234 | 62 412 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 546 | 1 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 340 | 39 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 886 | 41 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 052 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 052 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 834 | 39 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 071 | 101 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 707 | 335 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 268 | 347 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231 | 237 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 036 | 110 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 521 | 49 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 961 | 3 943 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 374 | 3 781 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 586 | 161 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 613 | 477 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 047 | 15 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105 | 65 313 | 40 180 | 38 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 537 | 125 332 | 50 868 | 1 310 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 643 | 190 646 | 91 049 | 1 348 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 635 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 395 | 29 645 | 15 792 | 531 248 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 667 | 39 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 533 | 7 336 | 20 147 | 17 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 200 | 7 336 | 20 147 | 57 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 595 | 36 982 | 35 939 | 588 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 982 | 35 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 207 | |||
UX | Autres créances clients | 854 123 | |||
VB | T. V. A. | 27 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 748 | |||
VC | Groupe et associés | 725 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 715 | 1 874 508 | 21 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 983 | 539 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 793 | 37 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370 | 29 370 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 459 | 99 459 | ||
VI | Groupe et associés | 125 080 | 125 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648 | 6 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 346 | 838 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 105 | 13 105 | ||
AH | Fonds commercial | 251 328 | 25 132 | 226 195 | 251 328 |
AN | Terrains | 211 325 | 64 633 | 146 692 | 149 505 |
AP | Constructions | 245 561 | 233 526 | 12 035 | 18 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 439 | 895 413 | 225 026 | 333 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 895 | 116 428 | 3 467 | 6 408 |
BJ | TOTAL (I) | 1 961 656 | 1 348 239 | 613 417 | 758 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 410 | 39 667 | 93 743 | 12 770 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 031 | 24 031 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 875 331 | 17 723 | 857 608 | 435 244 |
BZ | Autres créances | 836 263 | 836 263 | 546 214 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 670 478 | 1 670 478 | 1 968 279 | |
CF | Disponibilités | 213 007 | 213 007 | 262 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 121 | 184 121 | 7 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 643 | 57 390 | 3 879 253 | 3 232 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 300 | 1 405 629 | 4 492 670 | 3 991 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 367 | 195 367 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 524 | 1 258 524 | ||
DG | Autres réserves | 950 996 | 950 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 586 | 161 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 123 075 | 2 848 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 635 | 26 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 613 | 490 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 531 248 | 517 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 983 | 363 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 633 | 169 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704 | |||
EA | Autres dettes | 131 728 | 66 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 346 | 625 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 670 | 3 991 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 346 | 625 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 599 | 94 599 | 205 011 | |
FD | Production vendue biens | 2 177 372 | 2 177 372 | 2 063 494 | |
FG | Production vendue services | 1 581 536 | 1 581 536 | 1 233 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 507 | 3 853 507 | 3 502 175 | |
FM | Production stockée | 24 031 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 987 | 52 630 | ||
FQ | Autres produits | 277 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 915 804 | 3 554 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 320 | 60 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 849 | 222 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 973 | 9 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 071 | 2 447 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 466 | 84 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 278 | 333 016 | ||
FZ | Charges sociales | 113 747 | 133 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 646 | 135 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 336 | 20 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 645 | 13 978 | ||
GE | Autres charges | 15 180 | 31 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 363 569 | 3 492 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 234 | 62 412 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 546 | 1 573 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 340 | 39 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 886 | 41 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 052 | 2 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 052 | 2 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 834 | 39 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 071 | 101 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 707 | 335 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 268 | 347 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231 | 1 821 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231 | 237 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 036 | 110 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 521 | 49 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 961 | 3 943 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 374 | 3 781 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 586 | 161 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 613 | 477 424 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 047 | 15 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105 | 65 313 | 40 180 | 38 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 537 | 125 332 | 50 868 | 1 310 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 643 | 190 646 | 91 049 | 1 348 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 635 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 504 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 517 395 | 29 645 | 15 792 | 531 248 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 667 | 39 667 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 533 | 7 336 | 20 147 | 17 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 200 | 7 336 | 20 147 | 57 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 595 | 36 982 | 35 939 | 588 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 982 | 35 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 207 | |||
UX | Autres créances clients | 854 123 | |||
VB | T. V. A. | 27 957 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 748 | |||
VC | Groupe et associés | 725 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 715 | 1 874 508 | 21 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 983 | 539 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 793 | 37 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370 | 29 370 | ||
VW | T.V.A. | 10 | 10 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 459 | 99 459 | ||
VI | Groupe et associés | 125 080 | 125 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648 | 6 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 346 | 838 346 |