de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : LAVAZZA FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 324896398
Adresse :
58 AVENUE EMILE ZOLA
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LAVAZZA FRANCE
Déposant 1 : LAVAZZA FRANCE SAS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 324896398
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9-11 AVENUE DU VAL DE FONTENAY
94120 FONTENAY SOUS BOIS
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 Avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : LAVAZZA FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 324896398
Adresse :
Bâtiment Neptune, 1 rue Galilée
93160 NOISY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LAVAZZA FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 983 | 441 483 | 5 500 | 10 984 |
AH | Fonds commercial | 10 029 886 | 7 904 292 | 2 125 593 | 2 125 593 |
AP | Constructions | 1 577 527 | 926 408 | 651 120 | 800 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 071 465 | 16 248 508 | 6 822 957 | 5 818 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 828 732 | 1 499 231 | 329 501 | 409 331 |
CU | Autres participations | 6 246 794 | 6 246 794 | 698 257 | |
BF | Prêts | 180 802 | 110 378 | 70 424 | 91 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | 239 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 621 435 | 27 130 300 | 16 491 135 | 10 194 114 |
BT | Marchandises | 2 887 914 | 8 857 | 2 879 057 | 4 559 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723 974 | 2 723 974 | 2 021 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 929 330 | 381 297 | 25 548 033 | 28 381 861 |
BZ | Autres créances | 4 607 016 | 4 607 016 | 4 047 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 236 602 | 8 236 602 | 7 478 375 | |
CF | Disponibilités | 77 457 | 77 457 | 5 452 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 223 268 | 223 268 | 329 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 685 562 | 390 153 | 44 295 408 | 52 271 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 306 997 | 27 520 454 | 60 786 543 | 62 465 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 052 664 | 3 016 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 257 845 | 22 327 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 8 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 056 | 36 056 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 190 | 29 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 007 765 | 31 942 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 051 | 4 571 790 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 828 | 1 922 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 456 339 | 38 509 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 786 543 | 62 465 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 837 962 | 122 837 962 | 119 333 776 | |
FG | Production vendue services | 2 101 850 | 2 101 850 | 2 161 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 939 812 | 124 939 812 | 121 495 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 279 | 554 734 | ||
FQ | Autres produits | 90 782 | 56 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 285 873 | 122 106 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 068 492 | 53 964 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 809 742 | 26 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 462 193 | 44 720 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094 788 | 1 131 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 792 610 | 8 661 532 | ||
FZ | Charges sociales | 4 797 339 | 4 533 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 394 109 | 3 153 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 413 | 214 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 984 | 452 218 | ||
GE | Autres charges | 156 425 | 426 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 930 095 | 117 284 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 355 779 | 4 822 699 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 733 | 3 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 975 | 9 808 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 599 | 9 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 308 | 22 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 293 | 22 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 373 072 | 4 845 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 278 388 | 48 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280 755 | 48 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128 | 10 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 563 | 105 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 691 | 115 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 076 064 | -66 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 701 140 | 714 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 317 815 | 1 527 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 583 936 | 122 178 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 153 756 | 119 641 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 304 | 5 485 | 110 306 | 441 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874 891 | 3 388 625 | 2 589 369 | 18 674 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421 195 | 3 394 109 | 2 699 675 | 19 115 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 613 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 458 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 628 228 | 155 049 | 710 917 | 1 072 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 904 292 | 7 904 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 945 | 8 857 | 30 945 | 8 857 |
6T | Sur comptes clients | 341 922 | 186 556 | 147 181 | 381 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 425 041 | 199 348 | 219 565 | 8 404 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 053 269 | 354 397 | 930 482 | 9 477 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 397 | 255 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 802 | 132 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 058 116 | |||
UX | Autres créances clients | 24 871 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 521 233 | |||
VB | T. V. A. | 3 321 293 | |||
VC | Groupe et associés | 749 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 223 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 179 663 | 30 892 406 | 287 257 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 056 | 36 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 007 765 | 29 007 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 689 249 | 1 689 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823 222 | 1 823 222 | ||
VW | T.V.A. | 21 192 | 21 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 388 | 359 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 828 | 1 449 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 392 148 | 34 392 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 983 | 441 483 | 5 500 | 10 984 |
AH | Fonds commercial | 10 029 886 | 7 904 292 | 2 125 593 | 2 125 593 |
AP | Constructions | 1 577 527 | 926 408 | 651 120 | 800 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 071 465 | 16 248 508 | 6 822 957 | 5 818 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 828 732 | 1 499 231 | 329 501 | 409 331 |
CU | Autres participations | 6 246 794 | 6 246 794 | 698 257 | |
BF | Prêts | 180 802 | 110 378 | 70 424 | 91 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | 239 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 621 435 | 27 130 300 | 16 491 135 | 10 194 114 |
BT | Marchandises | 2 887 914 | 8 857 | 2 879 057 | 4 559 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723 974 | 2 723 974 | 2 021 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 929 330 | 381 297 | 25 548 033 | 28 381 861 |
BZ | Autres créances | 4 607 016 | 4 607 016 | 4 047 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 236 602 | 8 236 602 | 7 478 375 | |
CF | Disponibilités | 77 457 | 77 457 | 5 452 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 223 268 | 223 268 | 329 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 685 562 | 390 153 | 44 295 408 | 52 271 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 306 997 | 27 520 454 | 60 786 543 | 62 465 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 052 664 | 3 016 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 257 845 | 22 327 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 8 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 056 | 36 056 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 190 | 29 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 007 765 | 31 942 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 051 | 4 571 790 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 828 | 1 922 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 456 339 | 38 509 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 786 543 | 62 465 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 837 962 | 122 837 962 | 119 333 776 | |
FG | Production vendue services | 2 101 850 | 2 101 850 | 2 161 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 939 812 | 124 939 812 | 121 495 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 279 | 554 734 | ||
FQ | Autres produits | 90 782 | 56 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 285 873 | 122 106 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 068 492 | 53 964 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 809 742 | 26 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 462 193 | 44 720 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094 788 | 1 131 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 792 610 | 8 661 532 | ||
FZ | Charges sociales | 4 797 339 | 4 533 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 394 109 | 3 153 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 413 | 214 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 984 | 452 218 | ||
GE | Autres charges | 156 425 | 426 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 930 095 | 117 284 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 355 779 | 4 822 699 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 733 | 3 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 975 | 9 808 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 599 | 9 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 308 | 22 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 293 | 22 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 373 072 | 4 845 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 278 388 | 48 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280 755 | 48 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128 | 10 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 563 | 105 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 691 | 115 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 076 064 | -66 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 701 140 | 714 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 317 815 | 1 527 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 583 936 | 122 178 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 153 756 | 119 641 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 304 | 5 485 | 110 306 | 441 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874 891 | 3 388 625 | 2 589 369 | 18 674 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421 195 | 3 394 109 | 2 699 675 | 19 115 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 613 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 458 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 628 228 | 155 049 | 710 917 | 1 072 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 904 292 | 7 904 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 945 | 8 857 | 30 945 | 8 857 |
6T | Sur comptes clients | 341 922 | 186 556 | 147 181 | 381 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 425 041 | 199 348 | 219 565 | 8 404 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 053 269 | 354 397 | 930 482 | 9 477 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 397 | 255 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 802 | 132 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 058 116 | |||
UX | Autres créances clients | 24 871 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 521 233 | |||
VB | T. V. A. | 3 321 293 | |||
VC | Groupe et associés | 749 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 223 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 179 663 | 30 892 406 | 287 257 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 056 | 36 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 007 765 | 29 007 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 689 249 | 1 689 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823 222 | 1 823 222 | ||
VW | T.V.A. | 21 192 | 21 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 388 | 359 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 828 | 1 449 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 392 148 | 34 392 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 983 | 441 483 | 5 500 | 10 984 |
AH | Fonds commercial | 10 029 886 | 7 904 292 | 2 125 593 | 2 125 593 |
AP | Constructions | 1 577 527 | 926 408 | 651 120 | 800 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 071 465 | 16 248 508 | 6 822 957 | 5 818 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 828 732 | 1 499 231 | 329 501 | 409 331 |
CU | Autres participations | 6 246 794 | 6 246 794 | 698 257 | |
BF | Prêts | 180 802 | 110 378 | 70 424 | 91 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | 239 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 621 435 | 27 130 300 | 16 491 135 | 10 194 114 |
BT | Marchandises | 2 887 914 | 8 857 | 2 879 057 | 4 559 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723 974 | 2 723 974 | 2 021 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 929 330 | 381 297 | 25 548 033 | 28 381 861 |
BZ | Autres créances | 4 607 016 | 4 607 016 | 4 047 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 236 602 | 8 236 602 | 7 478 375 | |
CF | Disponibilités | 77 457 | 77 457 | 5 452 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 223 268 | 223 268 | 329 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 685 562 | 390 153 | 44 295 408 | 52 271 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 306 997 | 27 520 454 | 60 786 543 | 62 465 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 052 664 | 3 016 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 257 845 | 22 327 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 8 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 056 | 36 056 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 190 | 29 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 007 765 | 31 942 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 051 | 4 571 790 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 828 | 1 922 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 456 339 | 38 509 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 786 543 | 62 465 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 837 962 | 122 837 962 | 119 333 776 | |
FG | Production vendue services | 2 101 850 | 2 101 850 | 2 161 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 939 812 | 124 939 812 | 121 495 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 279 | 554 734 | ||
FQ | Autres produits | 90 782 | 56 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 285 873 | 122 106 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 068 492 | 53 964 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 809 742 | 26 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 462 193 | 44 720 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094 788 | 1 131 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 792 610 | 8 661 532 | ||
FZ | Charges sociales | 4 797 339 | 4 533 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 394 109 | 3 153 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 413 | 214 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 984 | 452 218 | ||
GE | Autres charges | 156 425 | 426 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 930 095 | 117 284 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 355 779 | 4 822 699 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 733 | 3 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 975 | 9 808 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 599 | 9 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 308 | 22 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 293 | 22 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 373 072 | 4 845 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 278 388 | 48 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280 755 | 48 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128 | 10 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 563 | 105 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 691 | 115 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 076 064 | -66 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 701 140 | 714 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 317 815 | 1 527 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 583 936 | 122 178 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 153 756 | 119 641 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 304 | 5 485 | 110 306 | 441 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874 891 | 3 388 625 | 2 589 369 | 18 674 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421 195 | 3 394 109 | 2 699 675 | 19 115 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 613 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 458 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 628 228 | 155 049 | 710 917 | 1 072 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 904 292 | 7 904 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 945 | 8 857 | 30 945 | 8 857 |
6T | Sur comptes clients | 341 922 | 186 556 | 147 181 | 381 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 425 041 | 199 348 | 219 565 | 8 404 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 053 269 | 354 397 | 930 482 | 9 477 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 397 | 255 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 802 | 132 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 058 116 | |||
UX | Autres créances clients | 24 871 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 521 233 | |||
VB | T. V. A. | 3 321 293 | |||
VC | Groupe et associés | 749 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 223 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 179 663 | 30 892 406 | 287 257 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 056 | 36 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 007 765 | 29 007 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 689 249 | 1 689 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823 222 | 1 823 222 | ||
VW | T.V.A. | 21 192 | 21 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 388 | 359 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 828 | 1 449 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 392 148 | 34 392 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 983 | 441 483 | 5 500 | 10 984 |
AH | Fonds commercial | 10 029 886 | 7 904 292 | 2 125 593 | 2 125 593 |
AP | Constructions | 1 577 527 | 926 408 | 651 120 | 800 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 071 465 | 16 248 508 | 6 822 957 | 5 818 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 828 732 | 1 499 231 | 329 501 | 409 331 |
CU | Autres participations | 6 246 794 | 6 246 794 | 698 257 | |
BF | Prêts | 180 802 | 110 378 | 70 424 | 91 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | 239 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 621 435 | 27 130 300 | 16 491 135 | 10 194 114 |
BT | Marchandises | 2 887 914 | 8 857 | 2 879 057 | 4 559 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723 974 | 2 723 974 | 2 021 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 929 330 | 381 297 | 25 548 033 | 28 381 861 |
BZ | Autres créances | 4 607 016 | 4 607 016 | 4 047 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 236 602 | 8 236 602 | 7 478 375 | |
CF | Disponibilités | 77 457 | 77 457 | 5 452 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 223 268 | 223 268 | 329 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 685 562 | 390 153 | 44 295 408 | 52 271 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 306 997 | 27 520 454 | 60 786 543 | 62 465 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 052 664 | 3 016 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 257 845 | 22 327 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 8 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 056 | 36 056 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 190 | 29 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 007 765 | 31 942 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 051 | 4 571 790 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 828 | 1 922 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 456 339 | 38 509 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 786 543 | 62 465 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 837 962 | 122 837 962 | 119 333 776 | |
FG | Production vendue services | 2 101 850 | 2 101 850 | 2 161 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 939 812 | 124 939 812 | 121 495 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 279 | 554 734 | ||
FQ | Autres produits | 90 782 | 56 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 285 873 | 122 106 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 068 492 | 53 964 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 809 742 | 26 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 462 193 | 44 720 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094 788 | 1 131 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 792 610 | 8 661 532 | ||
FZ | Charges sociales | 4 797 339 | 4 533 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 394 109 | 3 153 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 413 | 214 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 984 | 452 218 | ||
GE | Autres charges | 156 425 | 426 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 930 095 | 117 284 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 355 779 | 4 822 699 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 733 | 3 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 975 | 9 808 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 599 | 9 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 308 | 22 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 293 | 22 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 373 072 | 4 845 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 278 388 | 48 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280 755 | 48 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128 | 10 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 563 | 105 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 691 | 115 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 076 064 | -66 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 701 140 | 714 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 317 815 | 1 527 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 583 936 | 122 178 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 153 756 | 119 641 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 304 | 5 485 | 110 306 | 441 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874 891 | 3 388 625 | 2 589 369 | 18 674 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421 195 | 3 394 109 | 2 699 675 | 19 115 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 613 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 458 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 628 228 | 155 049 | 710 917 | 1 072 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 904 292 | 7 904 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 945 | 8 857 | 30 945 | 8 857 |
6T | Sur comptes clients | 341 922 | 186 556 | 147 181 | 381 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 425 041 | 199 348 | 219 565 | 8 404 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 053 269 | 354 397 | 930 482 | 9 477 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 397 | 255 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 802 | 132 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 058 116 | |||
UX | Autres créances clients | 24 871 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 521 233 | |||
VB | T. V. A. | 3 321 293 | |||
VC | Groupe et associés | 749 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 223 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 179 663 | 30 892 406 | 287 257 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 056 | 36 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 007 765 | 29 007 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 689 249 | 1 689 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823 222 | 1 823 222 | ||
VW | T.V.A. | 21 192 | 21 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 388 | 359 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 828 | 1 449 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 392 148 | 34 392 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 983 | 441 483 | 5 500 | 10 984 |
AH | Fonds commercial | 10 029 886 | 7 904 292 | 2 125 593 | 2 125 593 |
AP | Constructions | 1 577 527 | 926 408 | 651 120 | 800 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 071 465 | 16 248 508 | 6 822 957 | 5 818 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 828 732 | 1 499 231 | 329 501 | 409 331 |
CU | Autres participations | 6 246 794 | 6 246 794 | 698 257 | |
BF | Prêts | 180 802 | 110 378 | 70 424 | 91 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | 239 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 621 435 | 27 130 300 | 16 491 135 | 10 194 114 |
BT | Marchandises | 2 887 914 | 8 857 | 2 879 057 | 4 559 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723 974 | 2 723 974 | 2 021 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 929 330 | 381 297 | 25 548 033 | 28 381 861 |
BZ | Autres créances | 4 607 016 | 4 607 016 | 4 047 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 236 602 | 8 236 602 | 7 478 375 | |
CF | Disponibilités | 77 457 | 77 457 | 5 452 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 223 268 | 223 268 | 329 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 685 562 | 390 153 | 44 295 408 | 52 271 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 306 997 | 27 520 454 | 60 786 543 | 62 465 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 052 664 | 3 016 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 257 845 | 22 327 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 8 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 056 | 36 056 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 190 | 29 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 007 765 | 31 942 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 051 | 4 571 790 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 828 | 1 922 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 456 339 | 38 509 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 786 543 | 62 465 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 837 962 | 122 837 962 | 119 333 776 | |
FG | Production vendue services | 2 101 850 | 2 101 850 | 2 161 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 939 812 | 124 939 812 | 121 495 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 279 | 554 734 | ||
FQ | Autres produits | 90 782 | 56 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 285 873 | 122 106 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 068 492 | 53 964 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 809 742 | 26 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 462 193 | 44 720 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094 788 | 1 131 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 792 610 | 8 661 532 | ||
FZ | Charges sociales | 4 797 339 | 4 533 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 394 109 | 3 153 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 413 | 214 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 984 | 452 218 | ||
GE | Autres charges | 156 425 | 426 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 930 095 | 117 284 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 355 779 | 4 822 699 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 733 | 3 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 975 | 9 808 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 599 | 9 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 308 | 22 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 293 | 22 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 373 072 | 4 845 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 278 388 | 48 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280 755 | 48 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128 | 10 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 563 | 105 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 691 | 115 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 076 064 | -66 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 701 140 | 714 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 317 815 | 1 527 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 583 936 | 122 178 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 153 756 | 119 641 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 304 | 5 485 | 110 306 | 441 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874 891 | 3 388 625 | 2 589 369 | 18 674 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421 195 | 3 394 109 | 2 699 675 | 19 115 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 613 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 458 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 628 228 | 155 049 | 710 917 | 1 072 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 904 292 | 7 904 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 945 | 8 857 | 30 945 | 8 857 |
6T | Sur comptes clients | 341 922 | 186 556 | 147 181 | 381 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 425 041 | 199 348 | 219 565 | 8 404 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 053 269 | 354 397 | 930 482 | 9 477 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 397 | 255 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 802 | 132 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 058 116 | |||
UX | Autres créances clients | 24 871 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 521 233 | |||
VB | T. V. A. | 3 321 293 | |||
VC | Groupe et associés | 749 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 223 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 179 663 | 30 892 406 | 287 257 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 056 | 36 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 007 765 | 29 007 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 689 249 | 1 689 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823 222 | 1 823 222 | ||
VW | T.V.A. | 21 192 | 21 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 388 | 359 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 828 | 1 449 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 392 148 | 34 392 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 446 983 | 441 483 | 5 500 | 10 984 |
AH | Fonds commercial | 10 029 886 | 7 904 292 | 2 125 593 | 2 125 593 |
AP | Constructions | 1 577 527 | 926 408 | 651 120 | 800 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 071 465 | 16 248 508 | 6 822 957 | 5 818 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 828 732 | 1 499 231 | 329 501 | 409 331 |
CU | Autres participations | 6 246 794 | 6 246 794 | 698 257 | |
BF | Prêts | 180 802 | 110 378 | 70 424 | 91 347 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | 239 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 621 435 | 27 130 300 | 16 491 135 | 10 194 114 |
BT | Marchandises | 2 887 914 | 8 857 | 2 879 057 | 4 559 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723 974 | 2 723 974 | 2 021 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 929 330 | 381 297 | 25 548 033 | 28 381 861 |
BZ | Autres créances | 4 607 016 | 4 607 016 | 4 047 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 236 602 | 8 236 602 | 7 478 375 | |
CF | Disponibilités | 77 457 | 77 457 | 5 452 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 223 268 | 223 268 | 329 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 685 562 | 390 153 | 44 295 408 | 52 271 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 306 997 | 27 520 454 | 60 786 543 | 62 465 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 000 | 15 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 052 664 | 3 016 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 257 845 | 22 327 664 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 072 360 | 1 628 228 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 | 8 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 056 | 36 056 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 190 | 29 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 007 765 | 31 942 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 051 | 4 571 790 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 828 | 1 922 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 456 339 | 38 509 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 786 543 | 62 465 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 837 962 | 122 837 962 | 119 333 776 | |
FG | Production vendue services | 2 101 850 | 2 101 850 | 2 161 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 939 812 | 124 939 812 | 121 495 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 279 | 554 734 | ||
FQ | Autres produits | 90 782 | 56 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 285 873 | 122 106 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 068 492 | 53 964 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 809 742 | 26 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 462 193 | 44 720 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094 788 | 1 131 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 792 610 | 8 661 532 | ||
FZ | Charges sociales | 4 797 339 | 4 533 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 394 109 | 3 153 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 413 | 214 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 984 | 452 218 | ||
GE | Autres charges | 156 425 | 426 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 930 095 | 117 284 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 355 779 | 4 822 699 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 733 | 3 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 975 | 9 808 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 599 | 9 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 308 | 22 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 293 | 22 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 373 072 | 4 845 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 278 388 | 48 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280 755 | 48 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128 | 10 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 563 | 105 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 691 | 115 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 076 064 | -66 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 701 140 | 714 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 317 815 | 1 527 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 583 936 | 122 178 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 153 756 | 119 641 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 430 180 | 2 536 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 304 | 5 485 | 110 306 | 441 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874 891 | 3 388 625 | 2 589 369 | 18 674 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421 195 | 3 394 109 | 2 699 675 | 19 115 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 613 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 458 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 628 228 | 155 049 | 710 917 | 1 072 360 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 904 292 | 7 904 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 945 | 8 857 | 30 945 | 8 857 |
6T | Sur comptes clients | 341 922 | 186 556 | 147 181 | 381 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 425 041 | 199 348 | 219 565 | 8 404 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 053 269 | 354 397 | 930 482 | 9 477 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 354 397 | 255 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 180 802 | 132 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 248 | 239 248 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 058 116 | |||
UX | Autres créances clients | 24 871 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 521 233 | |||
VB | T. V. A. | 3 321 293 | |||
VC | Groupe et associés | 749 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 223 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 179 663 | 30 892 406 | 287 257 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448 | 5 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 056 | 36 056 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 007 765 | 29 007 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 689 249 | 1 689 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823 222 | 1 823 222 | ||
VW | T.V.A. | 21 192 | 21 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 388 | 359 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 828 | 1 449 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 392 148 | 34 392 148 |