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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 | 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361 928 | 6 773 374 | 1 588 553 | 959 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 826 | 662 255 | 242 571 | 241 365 |
AV | Immobilisations en cours | 681 075 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 740 | 7 740 | 8 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 274 899 | 7 436 035 | 1 838 864 | 1 889 998 |
BT | Marchandises | 900 098 | 900 098 | 760 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 587 | 369 954 | 1 694 633 | 1 988 794 |
BZ | Autres créances | 615 286 | 615 286 | 527 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 2 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 593 479 | 369 954 | 3 223 525 | 3 278 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 377 | 7 805 988 | 5 062 389 | 5 168 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 750 | 270 750 | ||
DH | Report à nouveau | -4 006 870 | -1 096 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 400 629 | -3 736 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 426 | 208 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 682 728 | 1 245 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 850 154 | 1 453 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220 675 | 3 328 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 437 | 99 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 991 | 2 944 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 443 | 910 298 | ||
EA | Autres dettes | 177 319 | 167 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 612 864 | 7 450 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 389 | 5 168 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 491 060 | 16 491 060 | 16 423 347 | |
FG | Production vendue services | 274 370 | 274 370 | 527 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 491 060 | 274 370 | 16 765 430 | 16 950 716 |
FN | Production immobilisée | 66 210 | 1 074 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 034 | 318 177 | ||
FQ | Autres produits | 11 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 743 674 | 18 354 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 156 982 | 7 925 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 969 | 68 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 504 149 | 7 935 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 299 | 97 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 989 | 2 614 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 945 | 1 046 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 381 | 498 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 860 | 163 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 426 | 814 700 | ||
GE | Autres charges | 15 132 | 138 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 261 132 | 21 303 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 517 458 | -2 948 557 | ||
GN | Différences positives de change | 43 928 | 217 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 928 | 217 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 758 | 110 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 709 | 55 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 467 | 165 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 539 | 51 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 620 997 | -2 896 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796 | 7 385 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 716 | 7 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 512 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 512 | -13 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 787 602 | 18 574 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452 111 | 21 484 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 | 406 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 114 216 | 575 381 | 3 253 968 | 7 435 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114 622 | 575 381 | 3 253 968 | 7 436 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 107 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 682 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 700 | 153 426 | 756 972 | 850 154 |
6T | Sur comptes clients | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 836 358 | 266 286 | 882 537 | 1 220 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 286 | 882 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 770 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 205 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 51 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 120 | 2 693 380 | 7 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220 675 | 6 220 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 838 991 | 2 838 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 140 | 700 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 596 | 379 596 | ||
VW | T.V.A. | 28 217 | 28 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 490 | 73 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 319 | 177 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 427 | 10 418 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 | 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361 928 | 6 773 374 | 1 588 553 | 959 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 826 | 662 255 | 242 571 | 241 365 |
AV | Immobilisations en cours | 681 075 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 740 | 7 740 | 8 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 274 899 | 7 436 035 | 1 838 864 | 1 889 998 |
BT | Marchandises | 900 098 | 900 098 | 760 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 587 | 369 954 | 1 694 633 | 1 988 794 |
BZ | Autres créances | 615 286 | 615 286 | 527 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 2 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 593 479 | 369 954 | 3 223 525 | 3 278 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 377 | 7 805 988 | 5 062 389 | 5 168 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 750 | 270 750 | ||
DH | Report à nouveau | -4 006 870 | -1 096 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 400 629 | -3 736 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 426 | 208 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 682 728 | 1 245 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 850 154 | 1 453 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220 675 | 3 328 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 437 | 99 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 991 | 2 944 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 443 | 910 298 | ||
EA | Autres dettes | 177 319 | 167 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 612 864 | 7 450 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 389 | 5 168 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 491 060 | 16 491 060 | 16 423 347 | |
FG | Production vendue services | 274 370 | 274 370 | 527 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 491 060 | 274 370 | 16 765 430 | 16 950 716 |
FN | Production immobilisée | 66 210 | 1 074 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 034 | 318 177 | ||
FQ | Autres produits | 11 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 743 674 | 18 354 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 156 982 | 7 925 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 969 | 68 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 504 149 | 7 935 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 299 | 97 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 989 | 2 614 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 945 | 1 046 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 381 | 498 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 860 | 163 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 426 | 814 700 | ||
GE | Autres charges | 15 132 | 138 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 261 132 | 21 303 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 517 458 | -2 948 557 | ||
GN | Différences positives de change | 43 928 | 217 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 928 | 217 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 758 | 110 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 709 | 55 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 467 | 165 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 539 | 51 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 620 997 | -2 896 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796 | 7 385 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 716 | 7 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 512 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 512 | -13 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 787 602 | 18 574 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452 111 | 21 484 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 | 406 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 114 216 | 575 381 | 3 253 968 | 7 435 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114 622 | 575 381 | 3 253 968 | 7 436 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 107 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 682 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 700 | 153 426 | 756 972 | 850 154 |
6T | Sur comptes clients | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 836 358 | 266 286 | 882 537 | 1 220 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 286 | 882 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 770 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 205 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 51 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 120 | 2 693 380 | 7 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220 675 | 6 220 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 838 991 | 2 838 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 140 | 700 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 596 | 379 596 | ||
VW | T.V.A. | 28 217 | 28 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 490 | 73 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 319 | 177 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 427 | 10 418 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 | 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361 928 | 6 773 374 | 1 588 553 | 959 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 826 | 662 255 | 242 571 | 241 365 |
AV | Immobilisations en cours | 681 075 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 740 | 7 740 | 8 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 274 899 | 7 436 035 | 1 838 864 | 1 889 998 |
BT | Marchandises | 900 098 | 900 098 | 760 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 587 | 369 954 | 1 694 633 | 1 988 794 |
BZ | Autres créances | 615 286 | 615 286 | 527 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 2 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 593 479 | 369 954 | 3 223 525 | 3 278 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 377 | 7 805 988 | 5 062 389 | 5 168 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 750 | 270 750 | ||
DH | Report à nouveau | -4 006 870 | -1 096 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 400 629 | -3 736 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 426 | 208 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 682 728 | 1 245 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 850 154 | 1 453 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220 675 | 3 328 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 437 | 99 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 991 | 2 944 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 443 | 910 298 | ||
EA | Autres dettes | 177 319 | 167 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 612 864 | 7 450 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 389 | 5 168 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 491 060 | 16 491 060 | 16 423 347 | |
FG | Production vendue services | 274 370 | 274 370 | 527 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 491 060 | 274 370 | 16 765 430 | 16 950 716 |
FN | Production immobilisée | 66 210 | 1 074 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 034 | 318 177 | ||
FQ | Autres produits | 11 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 743 674 | 18 354 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 156 982 | 7 925 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 969 | 68 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 504 149 | 7 935 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 299 | 97 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 989 | 2 614 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 945 | 1 046 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 381 | 498 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 860 | 163 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 426 | 814 700 | ||
GE | Autres charges | 15 132 | 138 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 261 132 | 21 303 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 517 458 | -2 948 557 | ||
GN | Différences positives de change | 43 928 | 217 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 928 | 217 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 758 | 110 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 709 | 55 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 467 | 165 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 539 | 51 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 620 997 | -2 896 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796 | 7 385 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 716 | 7 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 512 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 512 | -13 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 787 602 | 18 574 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452 111 | 21 484 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 | 406 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 114 216 | 575 381 | 3 253 968 | 7 435 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114 622 | 575 381 | 3 253 968 | 7 436 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 107 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 682 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 700 | 153 426 | 756 972 | 850 154 |
6T | Sur comptes clients | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 836 358 | 266 286 | 882 537 | 1 220 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 286 | 882 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 770 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 205 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 51 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 120 | 2 693 380 | 7 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220 675 | 6 220 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 838 991 | 2 838 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 140 | 700 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 596 | 379 596 | ||
VW | T.V.A. | 28 217 | 28 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 490 | 73 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 319 | 177 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 427 | 10 418 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 | 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361 928 | 6 773 374 | 1 588 553 | 959 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 826 | 662 255 | 242 571 | 241 365 |
AV | Immobilisations en cours | 681 075 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 740 | 7 740 | 8 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 274 899 | 7 436 035 | 1 838 864 | 1 889 998 |
BT | Marchandises | 900 098 | 900 098 | 760 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 587 | 369 954 | 1 694 633 | 1 988 794 |
BZ | Autres créances | 615 286 | 615 286 | 527 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 2 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 593 479 | 369 954 | 3 223 525 | 3 278 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 377 | 7 805 988 | 5 062 389 | 5 168 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 750 | 270 750 | ||
DH | Report à nouveau | -4 006 870 | -1 096 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 400 629 | -3 736 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 426 | 208 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 682 728 | 1 245 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 850 154 | 1 453 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220 675 | 3 328 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 437 | 99 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 991 | 2 944 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 443 | 910 298 | ||
EA | Autres dettes | 177 319 | 167 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 612 864 | 7 450 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 389 | 5 168 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 491 060 | 16 491 060 | 16 423 347 | |
FG | Production vendue services | 274 370 | 274 370 | 527 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 491 060 | 274 370 | 16 765 430 | 16 950 716 |
FN | Production immobilisée | 66 210 | 1 074 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 034 | 318 177 | ||
FQ | Autres produits | 11 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 743 674 | 18 354 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 156 982 | 7 925 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 969 | 68 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 504 149 | 7 935 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 299 | 97 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 989 | 2 614 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 945 | 1 046 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 381 | 498 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 860 | 163 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 426 | 814 700 | ||
GE | Autres charges | 15 132 | 138 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 261 132 | 21 303 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 517 458 | -2 948 557 | ||
GN | Différences positives de change | 43 928 | 217 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 928 | 217 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 758 | 110 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 709 | 55 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 467 | 165 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 539 | 51 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 620 997 | -2 896 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796 | 7 385 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 716 | 7 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 512 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 512 | -13 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 787 602 | 18 574 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452 111 | 21 484 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 | 406 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 114 216 | 575 381 | 3 253 968 | 7 435 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114 622 | 575 381 | 3 253 968 | 7 436 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 107 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 682 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 700 | 153 426 | 756 972 | 850 154 |
6T | Sur comptes clients | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 836 358 | 266 286 | 882 537 | 1 220 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 286 | 882 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 770 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 205 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 51 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 120 | 2 693 380 | 7 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220 675 | 6 220 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 838 991 | 2 838 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 140 | 700 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 596 | 379 596 | ||
VW | T.V.A. | 28 217 | 28 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 490 | 73 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 319 | 177 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 427 | 10 418 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 | 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361 928 | 6 773 374 | 1 588 553 | 959 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 826 | 662 255 | 242 571 | 241 365 |
AV | Immobilisations en cours | 681 075 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 740 | 7 740 | 8 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 274 899 | 7 436 035 | 1 838 864 | 1 889 998 |
BT | Marchandises | 900 098 | 900 098 | 760 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 587 | 369 954 | 1 694 633 | 1 988 794 |
BZ | Autres créances | 615 286 | 615 286 | 527 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 2 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 593 479 | 369 954 | 3 223 525 | 3 278 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 377 | 7 805 988 | 5 062 389 | 5 168 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 750 | 270 750 | ||
DH | Report à nouveau | -4 006 870 | -1 096 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 400 629 | -3 736 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 426 | 208 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 682 728 | 1 245 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 850 154 | 1 453 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220 675 | 3 328 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 437 | 99 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 991 | 2 944 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 443 | 910 298 | ||
EA | Autres dettes | 177 319 | 167 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 612 864 | 7 450 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 389 | 5 168 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 491 060 | 16 491 060 | 16 423 347 | |
FG | Production vendue services | 274 370 | 274 370 | 527 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 491 060 | 274 370 | 16 765 430 | 16 950 716 |
FN | Production immobilisée | 66 210 | 1 074 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 034 | 318 177 | ||
FQ | Autres produits | 11 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 743 674 | 18 354 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 156 982 | 7 925 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 969 | 68 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 504 149 | 7 935 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 299 | 97 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 989 | 2 614 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 945 | 1 046 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 381 | 498 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 860 | 163 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 426 | 814 700 | ||
GE | Autres charges | 15 132 | 138 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 261 132 | 21 303 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 517 458 | -2 948 557 | ||
GN | Différences positives de change | 43 928 | 217 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 928 | 217 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 758 | 110 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 709 | 55 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 467 | 165 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 539 | 51 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 620 997 | -2 896 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796 | 7 385 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 716 | 7 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 512 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 512 | -13 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 787 602 | 18 574 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452 111 | 21 484 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 | 406 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 114 216 | 575 381 | 3 253 968 | 7 435 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114 622 | 575 381 | 3 253 968 | 7 436 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 107 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 682 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 700 | 153 426 | 756 972 | 850 154 |
6T | Sur comptes clients | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 836 358 | 266 286 | 882 537 | 1 220 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 286 | 882 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 770 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 205 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 51 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 120 | 2 693 380 | 7 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220 675 | 6 220 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 838 991 | 2 838 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 140 | 700 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 596 | 379 596 | ||
VW | T.V.A. | 28 217 | 28 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 490 | 73 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 319 | 177 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 427 | 10 418 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 | 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361 928 | 6 773 374 | 1 588 553 | 959 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 826 | 662 255 | 242 571 | 241 365 |
AV | Immobilisations en cours | 681 075 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 740 | 7 740 | 8 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 274 899 | 7 436 035 | 1 838 864 | 1 889 998 |
BT | Marchandises | 900 098 | 900 098 | 760 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 587 | 369 954 | 1 694 633 | 1 988 794 |
BZ | Autres créances | 615 286 | 615 286 | 527 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 2 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 593 479 | 369 954 | 3 223 525 | 3 278 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 377 | 7 805 988 | 5 062 389 | 5 168 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 750 | 270 750 | ||
DH | Report à nouveau | -4 006 870 | -1 096 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 400 629 | -3 736 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 426 | 208 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 682 728 | 1 245 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 850 154 | 1 453 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220 675 | 3 328 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 437 | 99 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 991 | 2 944 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 443 | 910 298 | ||
EA | Autres dettes | 177 319 | 167 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 612 864 | 7 450 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 389 | 5 168 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 491 060 | 16 491 060 | 16 423 347 | |
FG | Production vendue services | 274 370 | 274 370 | 527 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 491 060 | 274 370 | 16 765 430 | 16 950 716 |
FN | Production immobilisée | 66 210 | 1 074 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 034 | 318 177 | ||
FQ | Autres produits | 11 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 743 674 | 18 354 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 156 982 | 7 925 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 969 | 68 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 504 149 | 7 935 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 299 | 97 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 989 | 2 614 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 945 | 1 046 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 381 | 498 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 860 | 163 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 426 | 814 700 | ||
GE | Autres charges | 15 132 | 138 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 261 132 | 21 303 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 517 458 | -2 948 557 | ||
GN | Différences positives de change | 43 928 | 217 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 928 | 217 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 758 | 110 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 709 | 55 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 467 | 165 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 539 | 51 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 620 997 | -2 896 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796 | 7 385 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 716 | 7 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 512 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 512 | -13 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 787 602 | 18 574 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452 111 | 21 484 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 | 406 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 114 216 | 575 381 | 3 253 968 | 7 435 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114 622 | 575 381 | 3 253 968 | 7 436 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 107 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 682 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 700 | 153 426 | 756 972 | 850 154 |
6T | Sur comptes clients | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 836 358 | 266 286 | 882 537 | 1 220 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 286 | 882 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 770 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 205 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 51 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 120 | 2 693 380 | 7 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220 675 | 6 220 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 838 991 | 2 838 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 140 | 700 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 596 | 379 596 | ||
VW | T.V.A. | 28 217 | 28 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 490 | 73 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 319 | 177 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 427 | 10 418 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 406 | 406 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361 928 | 6 773 374 | 1 588 553 | 959 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 904 826 | 662 255 | 242 571 | 241 365 |
AV | Immobilisations en cours | 681 075 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 740 | 7 740 | 8 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 274 899 | 7 436 035 | 1 838 864 | 1 889 998 |
BT | Marchandises | 900 098 | 900 098 | 760 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 587 | 369 954 | 1 694 633 | 1 988 794 |
BZ | Autres créances | 615 286 | 615 286 | 527 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 2 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 593 479 | 369 954 | 3 223 525 | 3 278 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 377 | 7 805 988 | 5 062 389 | 5 168 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 750 | 270 750 | ||
DH | Report à nouveau | -4 006 870 | -1 096 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 400 629 | -3 736 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 426 | 208 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 682 728 | 1 245 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 850 154 | 1 453 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220 675 | 3 328 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 437 | 99 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 991 | 2 944 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 443 | 910 298 | ||
EA | Autres dettes | 177 319 | 167 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 612 864 | 7 450 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 389 | 5 168 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 491 060 | 16 491 060 | 16 423 347 | |
FG | Production vendue services | 274 370 | 274 370 | 527 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 491 060 | 274 370 | 16 765 430 | 16 950 716 |
FN | Production immobilisée | 66 210 | 1 074 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 034 | 318 177 | ||
FQ | Autres produits | 11 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 743 674 | 18 354 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 156 982 | 7 925 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 969 | 68 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 504 149 | 7 935 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 299 | 97 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 989 | 2 614 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 945 | 1 046 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 381 | 498 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 860 | 163 422 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 426 | 814 700 | ||
GE | Autres charges | 15 132 | 138 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 261 132 | 21 303 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 517 458 | -2 948 557 | ||
GN | Différences positives de change | 43 928 | 217 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 928 | 217 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 758 | 110 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 709 | 55 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 467 | 165 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 539 | 51 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 620 997 | -2 896 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796 | 7 385 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 716 | 7 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 512 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 512 | -13 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 787 602 | 18 574 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452 111 | 21 484 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 664 509 | -2 909 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 | 406 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 114 216 | 575 381 | 3 253 968 | 7 435 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114 622 | 575 381 | 3 253 968 | 7 436 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 107 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 682 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 453 700 | 153 426 | 756 972 | 850 154 |
6T | Sur comptes clients | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 658 | 112 860 | 125 565 | 369 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 836 358 | 266 286 | 882 537 | 1 220 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 286 | 882 537 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 740 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 770 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 205 623 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 51 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 120 | 2 693 380 | 7 740 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220 675 | 6 220 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 838 991 | 2 838 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 140 | 700 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 596 | 379 596 | ||
VW | T.V.A. | 28 217 | 28 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 490 | 73 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 319 | 177 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 427 | 10 418 427 |