Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 689 552 | 685 281 | 4 271 | 10 966 |
AN | Terrains | 143 367 | 106 767 | 36 600 | 41 046 |
AP | Constructions | 346 656 | 219 182 | 127 473 | 143 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812 630 | 58 257 897 | 34 554 733 | 35 638 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 085 373 | 964 947 | 120 425 | 148 750 |
CU | Autres participations | 336 967 | 336 967 | 332 394 | |
BD | Autres titres immobilisés | 720 | 720 | 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 530 | 240 530 | 254 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 655 798 | 60 234 076 | 35 421 722 | 36 570 705 |
BT | Marchandises | 5 881 924 | 188 734 | 5 693 189 | 6 099 058 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 190 | 24 190 | 65 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 291 575 | 1 654 056 | 16 637 519 | 20 302 831 |
BZ | Autres créances | 3 689 693 | 3 689 693 | 2 467 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 350 000 | 13 350 000 | 10 500 414 | |
CF | Disponibilités | 3 779 100 | 3 779 100 | 5 229 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 140 | 307 140 | 328 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 323 624 | 1 842 790 | 43 480 833 | 44 992 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 979 422 | 62 076 866 | 78 902 555 | 81 563 491 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 969 032 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 503 527 | 59 220 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747 120 | 5 282 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 450 648 | 66 703 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 595 | 152 631 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 049 210 | 1 096 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 380 805 | 1 248 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 639 | 1 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296 | 22 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 742 | 251 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 871 | 6 010 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 714 475 | 6 128 231 | ||
EA | Autres dettes | 336 614 | 792 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 425 462 | 404 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 071 102 | 13 611 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 902 555 | 81 563 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 912 359 | 13 359 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 561 644 | 6 366 800 | 17 928 444 | 18 501 741 |
FG | Production vendue services | 36 382 347 | 497 300 | 36 879 647 | 39 109 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 943 991 | 6 864 100 | 54 808 092 | 57 611 109 |
FN | Production immobilisée | 16 262 471 | 17 420 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 706 339 | 2 183 957 | ||
FQ | Autres produits | 12 796 261 | 14 741 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 574 165 | 91 957 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 408 177 | 31 144 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 363 678 | 106 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 236 729 | 19 743 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 883 310 | 956 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 806 971 | 7 806 893 | ||
FZ | Charges sociales | 3 915 024 | 3 907 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 280 001 | 12 029 160 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 157 406 | 442 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 467 | 1 008 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 963 | 459 312 | ||
GE | Autres charges | 6 459 402 | 7 512 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 231 134 | 85 118 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 343 030 | 6 839 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 791 | 3 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 719 | 1 048 167 | ||
GN | Différences positives de change | 17 465 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 511 | 1 071 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 784 | 55 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 784 | 55 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 965 726 | 1 016 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 308 757 | 7 855 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 913 | 166 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 913 | 219 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 554 | 27 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 261 | 27 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 651 | 191 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 217 | 250 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 636 071 | 2 512 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 652 590 | 93 247 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 905 469 | 87 964 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 747 120 | 5 282 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 136 | 2 136 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 561 | 380 938 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 550 | 32 450 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 886 | 21 155 | 15 759 | 685 281 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 931 150 | 12 258 846 | 10 058 167 | 59 131 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 611 036 | 12 280 001 | 10 073 927 | 59 817 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 049 210 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 248 795 | 213 963 | 81 953 | 1 380 805 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 442 933 | 157 406 | 183 374 | 416 965 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 544 | 74 282 | 32 093 | 188 734 |
6T | Sur comptes clients | 2 289 227 | 432 184 | 1 067 356 | 1 654 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 878 706 | 663 873 | 1 282 824 | 2 259 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 127 501 | 877 837 | 1 364 777 | 3 640 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 877 837 | 1 364 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 530 | 18 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 969 032 | |||
UX | Autres créances clients | 16 322 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 031 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 358 570 | |||
VB | T. V. A. | 641 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 535 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528 939 | 18 687 288 | 3 841 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 639 | 8 639 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 296 | 28 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 398 871 | 6 398 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 452 | 1 600 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 690 | 1 233 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 389 | 1 638 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 942 | 241 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 614 | 336 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 425 462 | 425 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 359 | 11 912 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 689 552 | 685 281 | 4 271 | 10 966 |
AN | Terrains | 143 367 | 106 767 | 36 600 | 41 046 |
AP | Constructions | 346 656 | 219 182 | 127 473 | 143 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812 630 | 58 257 897 | 34 554 733 | 35 638 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 085 373 | 964 947 | 120 425 | 148 750 |
CU | Autres participations | 336 967 | 336 967 | 332 394 | |
BD | Autres titres immobilisés | 720 | 720 | 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 530 | 240 530 | 254 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 655 798 | 60 234 076 | 35 421 722 | 36 570 705 |
BT | Marchandises | 5 881 924 | 188 734 | 5 693 189 | 6 099 058 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 190 | 24 190 | 65 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 291 575 | 1 654 056 | 16 637 519 | 20 302 831 |
BZ | Autres créances | 3 689 693 | 3 689 693 | 2 467 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 350 000 | 13 350 000 | 10 500 414 | |
CF | Disponibilités | 3 779 100 | 3 779 100 | 5 229 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 140 | 307 140 | 328 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 323 624 | 1 842 790 | 43 480 833 | 44 992 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 979 422 | 62 076 866 | 78 902 555 | 81 563 491 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 969 032 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 503 527 | 59 220 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747 120 | 5 282 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 450 648 | 66 703 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 595 | 152 631 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 049 210 | 1 096 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 380 805 | 1 248 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 639 | 1 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296 | 22 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 742 | 251 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 871 | 6 010 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 714 475 | 6 128 231 | ||
EA | Autres dettes | 336 614 | 792 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 425 462 | 404 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 071 102 | 13 611 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 902 555 | 81 563 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 912 359 | 13 359 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 561 644 | 6 366 800 | 17 928 444 | 18 501 741 |
FG | Production vendue services | 36 382 347 | 497 300 | 36 879 647 | 39 109 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 943 991 | 6 864 100 | 54 808 092 | 57 611 109 |
FN | Production immobilisée | 16 262 471 | 17 420 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 706 339 | 2 183 957 | ||
FQ | Autres produits | 12 796 261 | 14 741 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 574 165 | 91 957 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 408 177 | 31 144 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 363 678 | 106 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 236 729 | 19 743 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 883 310 | 956 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 806 971 | 7 806 893 | ||
FZ | Charges sociales | 3 915 024 | 3 907 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 280 001 | 12 029 160 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 157 406 | 442 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 467 | 1 008 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 963 | 459 312 | ||
GE | Autres charges | 6 459 402 | 7 512 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 231 134 | 85 118 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 343 030 | 6 839 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 791 | 3 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 719 | 1 048 167 | ||
GN | Différences positives de change | 17 465 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 511 | 1 071 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 784 | 55 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 784 | 55 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 965 726 | 1 016 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 308 757 | 7 855 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 913 | 166 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 913 | 219 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 554 | 27 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 261 | 27 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 651 | 191 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 217 | 250 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 636 071 | 2 512 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 652 590 | 93 247 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 905 469 | 87 964 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 747 120 | 5 282 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 136 | 2 136 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 561 | 380 938 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 550 | 32 450 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 886 | 21 155 | 15 759 | 685 281 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 931 150 | 12 258 846 | 10 058 167 | 59 131 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 611 036 | 12 280 001 | 10 073 927 | 59 817 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 049 210 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 248 795 | 213 963 | 81 953 | 1 380 805 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 442 933 | 157 406 | 183 374 | 416 965 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 544 | 74 282 | 32 093 | 188 734 |
6T | Sur comptes clients | 2 289 227 | 432 184 | 1 067 356 | 1 654 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 878 706 | 663 873 | 1 282 824 | 2 259 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 127 501 | 877 837 | 1 364 777 | 3 640 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 877 837 | 1 364 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 530 | 18 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 969 032 | |||
UX | Autres créances clients | 16 322 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 031 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 358 570 | |||
VB | T. V. A. | 641 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 535 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528 939 | 18 687 288 | 3 841 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 639 | 8 639 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 296 | 28 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 398 871 | 6 398 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 452 | 1 600 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 690 | 1 233 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 389 | 1 638 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 942 | 241 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 614 | 336 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 425 462 | 425 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 359 | 11 912 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 689 552 | 685 281 | 4 271 | 10 966 |
AN | Terrains | 143 367 | 106 767 | 36 600 | 41 046 |
AP | Constructions | 346 656 | 219 182 | 127 473 | 143 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812 630 | 58 257 897 | 34 554 733 | 35 638 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 085 373 | 964 947 | 120 425 | 148 750 |
CU | Autres participations | 336 967 | 336 967 | 332 394 | |
BD | Autres titres immobilisés | 720 | 720 | 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 530 | 240 530 | 254 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 655 798 | 60 234 076 | 35 421 722 | 36 570 705 |
BT | Marchandises | 5 881 924 | 188 734 | 5 693 189 | 6 099 058 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 190 | 24 190 | 65 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 291 575 | 1 654 056 | 16 637 519 | 20 302 831 |
BZ | Autres créances | 3 689 693 | 3 689 693 | 2 467 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 350 000 | 13 350 000 | 10 500 414 | |
CF | Disponibilités | 3 779 100 | 3 779 100 | 5 229 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 140 | 307 140 | 328 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 323 624 | 1 842 790 | 43 480 833 | 44 992 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 979 422 | 62 076 866 | 78 902 555 | 81 563 491 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 969 032 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 503 527 | 59 220 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747 120 | 5 282 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 450 648 | 66 703 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 595 | 152 631 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 049 210 | 1 096 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 380 805 | 1 248 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 639 | 1 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296 | 22 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 742 | 251 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 871 | 6 010 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 714 475 | 6 128 231 | ||
EA | Autres dettes | 336 614 | 792 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 425 462 | 404 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 071 102 | 13 611 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 902 555 | 81 563 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 912 359 | 13 359 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 561 644 | 6 366 800 | 17 928 444 | 18 501 741 |
FG | Production vendue services | 36 382 347 | 497 300 | 36 879 647 | 39 109 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 943 991 | 6 864 100 | 54 808 092 | 57 611 109 |
FN | Production immobilisée | 16 262 471 | 17 420 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 706 339 | 2 183 957 | ||
FQ | Autres produits | 12 796 261 | 14 741 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 574 165 | 91 957 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 408 177 | 31 144 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 363 678 | 106 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 236 729 | 19 743 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 883 310 | 956 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 806 971 | 7 806 893 | ||
FZ | Charges sociales | 3 915 024 | 3 907 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 280 001 | 12 029 160 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 157 406 | 442 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 467 | 1 008 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 963 | 459 312 | ||
GE | Autres charges | 6 459 402 | 7 512 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 231 134 | 85 118 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 343 030 | 6 839 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 791 | 3 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 719 | 1 048 167 | ||
GN | Différences positives de change | 17 465 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 511 | 1 071 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 784 | 55 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 784 | 55 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 965 726 | 1 016 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 308 757 | 7 855 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 913 | 166 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 913 | 219 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 554 | 27 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 261 | 27 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 651 | 191 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 217 | 250 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 636 071 | 2 512 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 652 590 | 93 247 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 905 469 | 87 964 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 747 120 | 5 282 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 136 | 2 136 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 561 | 380 938 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 550 | 32 450 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 886 | 21 155 | 15 759 | 685 281 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 931 150 | 12 258 846 | 10 058 167 | 59 131 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 611 036 | 12 280 001 | 10 073 927 | 59 817 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 049 210 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 248 795 | 213 963 | 81 953 | 1 380 805 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 442 933 | 157 406 | 183 374 | 416 965 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 544 | 74 282 | 32 093 | 188 734 |
6T | Sur comptes clients | 2 289 227 | 432 184 | 1 067 356 | 1 654 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 878 706 | 663 873 | 1 282 824 | 2 259 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 127 501 | 877 837 | 1 364 777 | 3 640 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 877 837 | 1 364 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 530 | 18 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 969 032 | |||
UX | Autres créances clients | 16 322 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 031 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 358 570 | |||
VB | T. V. A. | 641 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 535 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528 939 | 18 687 288 | 3 841 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 639 | 8 639 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 296 | 28 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 398 871 | 6 398 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 452 | 1 600 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 690 | 1 233 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 389 | 1 638 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 942 | 241 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 614 | 336 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 425 462 | 425 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 359 | 11 912 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 689 552 | 685 281 | 4 271 | 10 966 |
AN | Terrains | 143 367 | 106 767 | 36 600 | 41 046 |
AP | Constructions | 346 656 | 219 182 | 127 473 | 143 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812 630 | 58 257 897 | 34 554 733 | 35 638 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 085 373 | 964 947 | 120 425 | 148 750 |
CU | Autres participations | 336 967 | 336 967 | 332 394 | |
BD | Autres titres immobilisés | 720 | 720 | 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 530 | 240 530 | 254 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 655 798 | 60 234 076 | 35 421 722 | 36 570 705 |
BT | Marchandises | 5 881 924 | 188 734 | 5 693 189 | 6 099 058 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 190 | 24 190 | 65 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 291 575 | 1 654 056 | 16 637 519 | 20 302 831 |
BZ | Autres créances | 3 689 693 | 3 689 693 | 2 467 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 350 000 | 13 350 000 | 10 500 414 | |
CF | Disponibilités | 3 779 100 | 3 779 100 | 5 229 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 140 | 307 140 | 328 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 323 624 | 1 842 790 | 43 480 833 | 44 992 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 979 422 | 62 076 866 | 78 902 555 | 81 563 491 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 969 032 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 503 527 | 59 220 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747 120 | 5 282 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 450 648 | 66 703 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 595 | 152 631 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 049 210 | 1 096 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 380 805 | 1 248 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 639 | 1 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296 | 22 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 742 | 251 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 871 | 6 010 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 714 475 | 6 128 231 | ||
EA | Autres dettes | 336 614 | 792 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 425 462 | 404 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 071 102 | 13 611 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 902 555 | 81 563 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 912 359 | 13 359 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 561 644 | 6 366 800 | 17 928 444 | 18 501 741 |
FG | Production vendue services | 36 382 347 | 497 300 | 36 879 647 | 39 109 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 943 991 | 6 864 100 | 54 808 092 | 57 611 109 |
FN | Production immobilisée | 16 262 471 | 17 420 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 706 339 | 2 183 957 | ||
FQ | Autres produits | 12 796 261 | 14 741 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 574 165 | 91 957 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 408 177 | 31 144 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 363 678 | 106 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 236 729 | 19 743 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 883 310 | 956 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 806 971 | 7 806 893 | ||
FZ | Charges sociales | 3 915 024 | 3 907 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 280 001 | 12 029 160 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 157 406 | 442 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 467 | 1 008 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 963 | 459 312 | ||
GE | Autres charges | 6 459 402 | 7 512 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 231 134 | 85 118 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 343 030 | 6 839 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 791 | 3 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 719 | 1 048 167 | ||
GN | Différences positives de change | 17 465 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 511 | 1 071 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 784 | 55 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 784 | 55 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 965 726 | 1 016 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 308 757 | 7 855 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 913 | 166 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 913 | 219 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 554 | 27 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 261 | 27 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 651 | 191 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 217 | 250 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 636 071 | 2 512 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 652 590 | 93 247 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 905 469 | 87 964 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 747 120 | 5 282 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 136 | 2 136 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 561 | 380 938 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 550 | 32 450 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 886 | 21 155 | 15 759 | 685 281 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 931 150 | 12 258 846 | 10 058 167 | 59 131 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 611 036 | 12 280 001 | 10 073 927 | 59 817 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 049 210 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 248 795 | 213 963 | 81 953 | 1 380 805 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 442 933 | 157 406 | 183 374 | 416 965 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 544 | 74 282 | 32 093 | 188 734 |
6T | Sur comptes clients | 2 289 227 | 432 184 | 1 067 356 | 1 654 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 878 706 | 663 873 | 1 282 824 | 2 259 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 127 501 | 877 837 | 1 364 777 | 3 640 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 877 837 | 1 364 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 530 | 18 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 969 032 | |||
UX | Autres créances clients | 16 322 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 031 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 358 570 | |||
VB | T. V. A. | 641 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 535 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528 939 | 18 687 288 | 3 841 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 639 | 8 639 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 296 | 28 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 398 871 | 6 398 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 452 | 1 600 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 690 | 1 233 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 389 | 1 638 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 942 | 241 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 614 | 336 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 425 462 | 425 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 359 | 11 912 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 689 552 | 685 281 | 4 271 | 10 966 |
AN | Terrains | 143 367 | 106 767 | 36 600 | 41 046 |
AP | Constructions | 346 656 | 219 182 | 127 473 | 143 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812 630 | 58 257 897 | 34 554 733 | 35 638 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 085 373 | 964 947 | 120 425 | 148 750 |
CU | Autres participations | 336 967 | 336 967 | 332 394 | |
BD | Autres titres immobilisés | 720 | 720 | 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 530 | 240 530 | 254 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 655 798 | 60 234 076 | 35 421 722 | 36 570 705 |
BT | Marchandises | 5 881 924 | 188 734 | 5 693 189 | 6 099 058 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 190 | 24 190 | 65 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 291 575 | 1 654 056 | 16 637 519 | 20 302 831 |
BZ | Autres créances | 3 689 693 | 3 689 693 | 2 467 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 350 000 | 13 350 000 | 10 500 414 | |
CF | Disponibilités | 3 779 100 | 3 779 100 | 5 229 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 140 | 307 140 | 328 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 323 624 | 1 842 790 | 43 480 833 | 44 992 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 979 422 | 62 076 866 | 78 902 555 | 81 563 491 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 969 032 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 59 503 527 | 59 220 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747 120 | 5 282 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 450 648 | 66 703 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 595 | 152 631 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 049 210 | 1 096 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 380 805 | 1 248 795 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 639 | 1 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296 | 22 322 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 742 | 251 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 871 | 6 010 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 714 475 | 6 128 231 | ||
EA | Autres dettes | 336 614 | 792 108 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 425 462 | 404 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 071 102 | 13 611 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 902 555 | 81 563 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 912 359 | 13 359 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 561 644 | 6 366 800 | 17 928 444 | 18 501 741 |
FG | Production vendue services | 36 382 347 | 497 300 | 36 879 647 | 39 109 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 943 991 | 6 864 100 | 54 808 092 | 57 611 109 |
FN | Production immobilisée | 16 262 471 | 17 420 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 706 339 | 2 183 957 | ||
FQ | Autres produits | 12 796 261 | 14 741 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 574 165 | 91 957 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 408 177 | 31 144 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 363 678 | 106 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 236 729 | 19 743 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 883 310 | 956 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 806 971 | 7 806 893 | ||
FZ | Charges sociales | 3 915 024 | 3 907 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 280 001 | 12 029 160 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 157 406 | 442 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 467 | 1 008 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 963 | 459 312 | ||
GE | Autres charges | 6 459 402 | 7 512 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 231 134 | 85 118 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 343 030 | 6 839 002 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 791 | 3 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 719 | 1 048 167 | ||
GN | Différences positives de change | 17 465 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 511 | 1 071 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 784 | 55 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 784 | 55 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 965 726 | 1 016 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 308 757 | 7 855 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 913 | 166 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 913 | 219 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 554 | 27 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 261 | 27 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 651 | 191 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 217 | 250 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 636 071 | 2 512 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 652 590 | 93 247 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 905 469 | 87 964 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 747 120 | 5 282 989 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 136 | 2 136 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 561 | 380 938 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 550 | 32 450 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 886 | 21 155 | 15 759 | 685 281 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 931 150 | 12 258 846 | 10 058 167 | 59 131 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 611 036 | 12 280 001 | 10 073 927 | 59 817 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 049 210 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 248 795 | 213 963 | 81 953 | 1 380 805 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 442 933 | 157 406 | 183 374 | 416 965 |
6N | Sur stocks et en cours | 146 544 | 74 282 | 32 093 | 188 734 |
6T | Sur comptes clients | 2 289 227 | 432 184 | 1 067 356 | 1 654 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 878 706 | 663 873 | 1 282 824 | 2 259 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 127 501 | 877 837 | 1 364 777 | 3 640 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 877 837 | 1 364 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 530 | 18 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 969 032 | |||
UX | Autres créances clients | 16 322 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 031 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 358 570 | |||
VB | T. V. A. | 641 369 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 535 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528 939 | 18 687 288 | 3 841 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 639 | 8 639 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 296 | 28 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 398 871 | 6 398 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 600 452 | 1 600 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 690 | 1 233 690 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 389 | 1 638 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 942 | 241 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 614 | 336 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 425 462 | 425 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 359 | 11 912 359 |