Déposant 1 : LB II, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 804754570
Adresse :
98 rue de Verdun
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : CASSIOPI, Mme Cormier Françoise
Adresse :
21 rue Cler
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WKBM
Bénéficiare 1 : LB II
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 98 725 | 98 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 610 | 54 537 | 109 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 530 | 29 310 | 54 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 885 | 83 847 | 392 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 619 079 | 210 045 | 1 409 034 | |
BT | Marchandises | 446 897 | 44 281 | 402 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 661 | 2 370 | 484 291 | |
BZ | Autres créances | 550 846 | 550 846 | ||
CF | Disponibilités | 105 865 | 105 865 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 638 | 24 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 233 986 | 256 696 | 2 977 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 871 | 340 543 | 3 369 328 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 020 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 915 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 863 | |||
EA | Autres dettes | 294 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 741 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 328 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 222 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 573 827 | 88 115 | 2 661 942 | |
FD | Production vendue biens | 10 630 197 | 10 630 197 | ||
FG | Production vendue services | 18 646 | 18 646 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 222 670 | 88 115 | 13 310 785 | |
FM | Production stockée | 1 619 079 | |||
FQ | Autres produits | -696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 929 168 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 897 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 068 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 761 | |||
FZ | Charges sociales | 285 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 566 | |||
GE | Autres charges | 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 700 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | |||
GN | Différences positives de change | 2 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 982 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 932 440 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 915 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | -749 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 566 | 328 566 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 254 326 | 254 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 696 | 256 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 262 | 585 262 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 844 | |||
UX | Autres créances clients | 483 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 098 | |||
VB | T. V. A. | 286 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 165 | 1 192 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 385 | 1 972 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 949 | 185 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 798 | 175 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 885 | 50 885 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 231 | 42 231 | ||
VI | Groupe et associés | 19 601 | 19 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 067 | 294 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 222 | 2 741 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 98 725 | 98 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 610 | 54 537 | 109 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 530 | 29 310 | 54 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 885 | 83 847 | 392 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 619 079 | 210 045 | 1 409 034 | |
BT | Marchandises | 446 897 | 44 281 | 402 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 661 | 2 370 | 484 291 | |
BZ | Autres créances | 550 846 | 550 846 | ||
CF | Disponibilités | 105 865 | 105 865 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 638 | 24 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 233 986 | 256 696 | 2 977 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 871 | 340 543 | 3 369 328 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 020 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 915 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 863 | |||
EA | Autres dettes | 294 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 741 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 328 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 222 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 573 827 | 88 115 | 2 661 942 | |
FD | Production vendue biens | 10 630 197 | 10 630 197 | ||
FG | Production vendue services | 18 646 | 18 646 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 222 670 | 88 115 | 13 310 785 | |
FM | Production stockée | 1 619 079 | |||
FQ | Autres produits | -696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 929 168 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 897 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 068 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 761 | |||
FZ | Charges sociales | 285 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 566 | |||
GE | Autres charges | 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 700 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | |||
GN | Différences positives de change | 2 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 982 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 932 440 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 915 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | -749 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 566 | 328 566 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 254 326 | 254 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 696 | 256 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 262 | 585 262 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 844 | |||
UX | Autres créances clients | 483 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 098 | |||
VB | T. V. A. | 286 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 165 | 1 192 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 385 | 1 972 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 949 | 185 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 798 | 175 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 885 | 50 885 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 231 | 42 231 | ||
VI | Groupe et associés | 19 601 | 19 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 067 | 294 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 222 | 2 741 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 98 725 | 98 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 610 | 54 537 | 109 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 530 | 29 310 | 54 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 885 | 83 847 | 392 038 | |
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BT | Marchandises | 446 897 | 44 281 | 402 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 661 | 2 370 | 484 291 | |
BZ | Autres créances | 550 846 | 550 846 | ||
CF | Disponibilités | 105 865 | 105 865 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 638 | 24 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 233 986 | 256 696 | 2 977 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 871 | 340 543 | 3 369 328 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 020 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 915 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 863 | |||
EA | Autres dettes | 294 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 741 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 328 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 222 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 573 827 | 88 115 | 2 661 942 | |
FD | Production vendue biens | 10 630 197 | 10 630 197 | ||
FG | Production vendue services | 18 646 | 18 646 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 222 670 | 88 115 | 13 310 785 | |
FM | Production stockée | 1 619 079 | |||
FQ | Autres produits | -696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 929 168 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 897 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 068 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 761 | |||
FZ | Charges sociales | 285 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 566 | |||
GE | Autres charges | 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 700 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | |||
GN | Différences positives de change | 2 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 982 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 932 440 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 915 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | -749 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 566 | 328 566 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 254 326 | 254 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 696 | 256 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 262 | 585 262 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 844 | |||
UX | Autres créances clients | 483 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 098 | |||
VB | T. V. A. | 286 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 165 | 1 192 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 385 | 1 972 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 949 | 185 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 798 | 175 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 885 | 50 885 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 231 | 42 231 | ||
VI | Groupe et associés | 19 601 | 19 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 067 | 294 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 222 | 2 741 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 98 725 | 98 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 610 | 54 537 | 109 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 530 | 29 310 | 54 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 885 | 83 847 | 392 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 619 079 | 210 045 | 1 409 034 | |
BT | Marchandises | 446 897 | 44 281 | 402 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 661 | 2 370 | 484 291 | |
BZ | Autres créances | 550 846 | 550 846 | ||
CF | Disponibilités | 105 865 | 105 865 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 638 | 24 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 233 986 | 256 696 | 2 977 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 871 | 340 543 | 3 369 328 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 020 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 915 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 863 | |||
EA | Autres dettes | 294 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 741 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 328 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 222 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 573 827 | 88 115 | 2 661 942 | |
FD | Production vendue biens | 10 630 197 | 10 630 197 | ||
FG | Production vendue services | 18 646 | 18 646 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 222 670 | 88 115 | 13 310 785 | |
FM | Production stockée | 1 619 079 | |||
FQ | Autres produits | -696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 929 168 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 897 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 068 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 761 | |||
FZ | Charges sociales | 285 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 566 | |||
GE | Autres charges | 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 700 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | |||
GN | Différences positives de change | 2 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 982 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 932 440 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 915 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | -749 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 566 | 328 566 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 254 326 | 254 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 696 | 256 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 262 | 585 262 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 844 | |||
UX | Autres créances clients | 483 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 098 | |||
VB | T. V. A. | 286 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 165 | 1 192 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 385 | 1 972 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 949 | 185 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 798 | 175 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 885 | 50 885 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 231 | 42 231 | ||
VI | Groupe et associés | 19 601 | 19 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 067 | 294 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 222 | 2 741 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 98 725 | 98 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 610 | 54 537 | 109 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 530 | 29 310 | 54 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 885 | 83 847 | 392 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 619 079 | 210 045 | 1 409 034 | |
BT | Marchandises | 446 897 | 44 281 | 402 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 661 | 2 370 | 484 291 | |
BZ | Autres créances | 550 846 | 550 846 | ||
CF | Disponibilités | 105 865 | 105 865 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 638 | 24 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 233 986 | 256 696 | 2 977 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 871 | 340 543 | 3 369 328 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 020 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 915 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 863 | |||
EA | Autres dettes | 294 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 741 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 328 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 222 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 573 827 | 88 115 | 2 661 942 | |
FD | Production vendue biens | 10 630 197 | 10 630 197 | ||
FG | Production vendue services | 18 646 | 18 646 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 222 670 | 88 115 | 13 310 785 | |
FM | Production stockée | 1 619 079 | |||
FQ | Autres produits | -696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 929 168 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 897 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 068 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 761 | |||
FZ | Charges sociales | 285 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 566 | |||
GE | Autres charges | 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 700 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | |||
GN | Différences positives de change | 2 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 982 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 932 440 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 915 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | -749 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 566 | 328 566 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 254 326 | 254 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 696 | 256 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 262 | 585 262 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 844 | |||
UX | Autres créances clients | 483 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 098 | |||
VB | T. V. A. | 286 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 165 | 1 192 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 385 | 1 972 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 949 | 185 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 798 | 175 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 885 | 50 885 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 231 | 42 231 | ||
VI | Groupe et associés | 19 601 | 19 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 067 | 294 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 222 | 2 741 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 98 725 | 98 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 610 | 54 537 | 109 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 530 | 29 310 | 54 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 885 | 83 847 | 392 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 619 079 | 210 045 | 1 409 034 | |
BT | Marchandises | 446 897 | 44 281 | 402 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 661 | 2 370 | 484 291 | |
BZ | Autres créances | 550 846 | 550 846 | ||
CF | Disponibilités | 105 865 | 105 865 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 638 | 24 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 233 986 | 256 696 | 2 977 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 871 | 340 543 | 3 369 328 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 020 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 915 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 863 | |||
EA | Autres dettes | 294 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 741 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 328 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 222 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 573 827 | 88 115 | 2 661 942 | |
FD | Production vendue biens | 10 630 197 | 10 630 197 | ||
FG | Production vendue services | 18 646 | 18 646 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 222 670 | 88 115 | 13 310 785 | |
FM | Production stockée | 1 619 079 | |||
FQ | Autres produits | -696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 929 168 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 897 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 068 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 761 | |||
FZ | Charges sociales | 285 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 566 | |||
GE | Autres charges | 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 700 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | |||
GN | Différences positives de change | 2 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 982 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 932 440 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 915 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | -749 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 566 | 328 566 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 254 326 | 254 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 696 | 256 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 262 | 585 262 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 844 | |||
UX | Autres créances clients | 483 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 098 | |||
VB | T. V. A. | 286 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 165 | 1 192 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 385 | 1 972 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 949 | 185 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 798 | 175 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 885 | 50 885 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 231 | 42 231 | ||
VI | Groupe et associés | 19 601 | 19 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 067 | 294 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 222 | 2 741 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 98 725 | 98 725 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 610 | 54 537 | 109 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 530 | 29 310 | 54 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 885 | 83 847 | 392 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 619 079 | 210 045 | 1 409 034 | |
BT | Marchandises | 446 897 | 44 281 | 402 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 486 661 | 2 370 | 484 291 | |
BZ | Autres créances | 550 846 | 550 846 | ||
CF | Disponibilités | 105 865 | 105 865 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 638 | 24 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 233 986 | 256 696 | 2 977 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 871 | 340 543 | 3 369 328 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 020 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 915 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 540 | |||
DP | Provisions pour risques | 328 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 385 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 863 | |||
EA | Autres dettes | 294 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 741 222 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 328 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 222 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 573 827 | 88 115 | 2 661 942 | |
FD | Production vendue biens | 10 630 197 | 10 630 197 | ||
FG | Production vendue services | 18 646 | 18 646 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 222 670 | 88 115 | 13 310 785 | |
FM | Production stockée | 1 619 079 | |||
FQ | Autres produits | -696 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 929 168 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 897 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 068 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 122 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 941 761 | |||
FZ | Charges sociales | 285 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 566 | |||
GE | Autres charges | 184 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 700 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | |||
GN | Différences positives de change | 2 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 753 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 982 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 848 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 932 440 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 524 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 915 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 276 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | -749 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 331 | 27 484 | 83 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 328 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 566 | 328 566 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 254 326 | 254 326 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 370 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 696 | 256 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 262 | 585 262 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 020 | 130 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 844 | |||
UX | Autres créances clients | 483 817 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 098 | |||
VB | T. V. A. | 286 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 165 | 1 192 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 385 | 1 972 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 949 | 185 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 798 | 175 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 885 | 50 885 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 231 | 42 231 | ||
VI | Groupe et associés | 19 601 | 19 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 067 | 294 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 222 | 2 741 222 |