Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 | 850 | ||
CU | Autres participations | 1 014 559 | 1 014 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 015 509 | 950 | 1 014 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
BZ | Autres créances | 4 706 | 4 706 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 454 080 | 454 080 | ||
CF | Disponibilités | 189 336 | 189 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | ||
CJ | TOTAL (II) | 655 340 | 655 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 849 | 950 | 1 669 899 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 605 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 400 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 654 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 899 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 710 | 91 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 710 | 91 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 47 060 | |||
FZ | Charges sociales | 15 228 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 926 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 802 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 981 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 400 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 | 850 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 | 950 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 427 | 24 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 427 | 24 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 200 | 7 200 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VB | T. V. A. | 309 | 309 | ||
VC | Groupe et associés | 4 254 | 4 254 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 | 22 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924 | 11 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 046 | 2 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 236 | 2 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942 | 3 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 384 | 3 384 | ||
VW | T.V.A. | 2 967 | 2 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 734 | 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 310 | 15 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 | 850 | ||
CU | Autres participations | 1 014 559 | 1 014 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 015 509 | 950 | 1 014 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
BZ | Autres créances | 4 706 | 4 706 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 454 080 | 454 080 | ||
CF | Disponibilités | 189 336 | 189 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | ||
CJ | TOTAL (II) | 655 340 | 655 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 849 | 950 | 1 669 899 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 605 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 400 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 654 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 899 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 710 | 91 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 710 | 91 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 47 060 | |||
FZ | Charges sociales | 15 228 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 926 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 802 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 981 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 400 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 | 850 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 | 950 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 427 | 24 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 427 | 24 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 200 | 7 200 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VB | T. V. A. | 309 | 309 | ||
VC | Groupe et associés | 4 254 | 4 254 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 | 22 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924 | 11 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 046 | 2 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 236 | 2 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942 | 3 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 384 | 3 384 | ||
VW | T.V.A. | 2 967 | 2 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 734 | 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 310 | 15 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 | 850 | ||
CU | Autres participations | 1 014 559 | 1 014 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 015 509 | 950 | 1 014 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
BZ | Autres créances | 4 706 | 4 706 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 454 080 | 454 080 | ||
CF | Disponibilités | 189 336 | 189 336 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | ||
CJ | TOTAL (II) | 655 340 | 655 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 849 | 950 | 1 669 899 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 605 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 400 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 654 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 899 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 710 | 91 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 710 | 91 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 47 060 | |||
FZ | Charges sociales | 15 228 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 926 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 802 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 981 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 400 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 | 850 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 | 950 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 427 | 24 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 427 | 24 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 200 | 7 200 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 120 | 120 | ||
VB | T. V. A. | 309 | 309 | ||
VC | Groupe et associés | 4 254 | 4 254 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 | 22 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924 | 11 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 046 | 2 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 236 | 2 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942 | 3 942 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 384 | 3 384 | ||
VW | T.V.A. | 2 967 | 2 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 734 | 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 310 | 15 310 |