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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 865 | 56 865 | 4 723 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 913 | 56 620 | 11 293 | 21 390 |
AN | Terrains | 50 986 | 50 986 | ||
AP | Constructions | 445 659 | 406 454 | 39 205 | 46 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 971 | 143 145 | 51 826 | 59 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 732 | 211 265 | 38 466 | 34 570 |
CU | Autres participations | 1 386 634 | 1 386 634 | 1 386 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 113 | 64 113 | 64 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 516 873 | 925 335 | 1 591 538 | 1 617 978 |
BN | En cours de production de biens | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BT | Marchandises | 2 416 380 | 38 343 | 2 378 037 | 2 627 775 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 097 | 27 097 | 36 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 098 | 176 211 | 393 887 | 722 489 |
BZ | Autres créances | 948 083 | 948 083 | 715 834 | |
CF | Disponibilités | 42 401 | 42 401 | 26 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 373 | 90 373 | 99 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 103 931 | 214 554 | 3 889 377 | 4 237 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 804 | 1 139 889 | 5 480 915 | 5 855 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 479 | 43 479 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 271 729 | 346 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 816 | -74 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 536 | 49 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 603 560 | 2 564 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 395 | 1 153 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 293 | 213 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 661 | 149 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 452 | 1 590 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 965 | 171 663 | ||
EA | Autres dettes | 36 588 | 12 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 877 355 | 3 290 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 915 | 5 855 440 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 200 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 018 147 | 7 018 147 | 7 635 032 | |
FG | Production vendue services | 1 259 830 | 1 259 830 | 1 292 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 277 977 | 8 277 977 | 8 927 779 | |
FN | Production immobilisée | 15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 175 | 8 789 | ||
FQ | Autres produits | 274 | 76 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 288 592 | 9 053 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 796 459 | 6 358 851 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 249 738 | 426 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 670 | 1 270 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 979 | 63 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 437 | 633 297 | ||
FZ | Charges sociales | 238 415 | 232 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 136 | 43 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 747 | |||
GE | Autres charges | 8 843 | 8 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 166 422 | 9 037 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 170 | 15 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 136 | 2 002 | ||
GN | Différences positives de change | 1 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 136 | 3 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 005 | 45 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 | 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 115 | 46 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 979 | -43 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 190 | -27 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | 627 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 017 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 | 323 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 685 | 11 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 685 | 370 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 069 | -47 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 344 | 9 379 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 528 | 9 454 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 816 | -74 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 679 | 43 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 666 | 14 819 | 113 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 534 | 31 317 | 811 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 200 | 46 136 | 925 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 536 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 536 | 49 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 536 | 49 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 667 | 1 608 554 | 64 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 143 | 684 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 252 | 100 138 | 540 115 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 293 | 293 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 452 | 1 056 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 588 | 36 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 694 | 2 103 579 | 740 115 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 865 | 56 865 | 4 723 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 913 | 56 620 | 11 293 | 21 390 |
AN | Terrains | 50 986 | 50 986 | ||
AP | Constructions | 445 659 | 406 454 | 39 205 | 46 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 971 | 143 145 | 51 826 | 59 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 732 | 211 265 | 38 466 | 34 570 |
CU | Autres participations | 1 386 634 | 1 386 634 | 1 386 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 113 | 64 113 | 64 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 516 873 | 925 335 | 1 591 538 | 1 617 978 |
BN | En cours de production de biens | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BT | Marchandises | 2 416 380 | 38 343 | 2 378 037 | 2 627 775 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 097 | 27 097 | 36 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 098 | 176 211 | 393 887 | 722 489 |
BZ | Autres créances | 948 083 | 948 083 | 715 834 | |
CF | Disponibilités | 42 401 | 42 401 | 26 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 373 | 90 373 | 99 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 103 931 | 214 554 | 3 889 377 | 4 237 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 804 | 1 139 889 | 5 480 915 | 5 855 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 479 | 43 479 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 271 729 | 346 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 816 | -74 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 536 | 49 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 603 560 | 2 564 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 395 | 1 153 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 293 | 213 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 661 | 149 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 452 | 1 590 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 965 | 171 663 | ||
EA | Autres dettes | 36 588 | 12 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 877 355 | 3 290 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 915 | 5 855 440 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 200 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 018 147 | 7 018 147 | 7 635 032 | |
FG | Production vendue services | 1 259 830 | 1 259 830 | 1 292 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 277 977 | 8 277 977 | 8 927 779 | |
FN | Production immobilisée | 15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 175 | 8 789 | ||
FQ | Autres produits | 274 | 76 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 288 592 | 9 053 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 796 459 | 6 358 851 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 249 738 | 426 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 670 | 1 270 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 979 | 63 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 437 | 633 297 | ||
FZ | Charges sociales | 238 415 | 232 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 136 | 43 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 747 | |||
GE | Autres charges | 8 843 | 8 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 166 422 | 9 037 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 170 | 15 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 136 | 2 002 | ||
GN | Différences positives de change | 1 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 136 | 3 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 005 | 45 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 | 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 115 | 46 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 979 | -43 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 190 | -27 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | 627 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 017 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 | 323 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 685 | 11 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 685 | 370 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 069 | -47 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 344 | 9 379 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 528 | 9 454 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 816 | -74 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 679 | 43 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 666 | 14 819 | 113 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 534 | 31 317 | 811 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 200 | 46 136 | 925 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 536 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 536 | 49 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 536 | 49 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 667 | 1 608 554 | 64 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 143 | 684 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 252 | 100 138 | 540 115 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 293 | 293 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 452 | 1 056 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 588 | 36 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 694 | 2 103 579 | 740 115 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 865 | 56 865 | 4 723 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 913 | 56 620 | 11 293 | 21 390 |
AN | Terrains | 50 986 | 50 986 | ||
AP | Constructions | 445 659 | 406 454 | 39 205 | 46 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 971 | 143 145 | 51 826 | 59 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 732 | 211 265 | 38 466 | 34 570 |
CU | Autres participations | 1 386 634 | 1 386 634 | 1 386 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 113 | 64 113 | 64 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 516 873 | 925 335 | 1 591 538 | 1 617 978 |
BN | En cours de production de biens | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BT | Marchandises | 2 416 380 | 38 343 | 2 378 037 | 2 627 775 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 097 | 27 097 | 36 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 098 | 176 211 | 393 887 | 722 489 |
BZ | Autres créances | 948 083 | 948 083 | 715 834 | |
CF | Disponibilités | 42 401 | 42 401 | 26 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 373 | 90 373 | 99 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 103 931 | 214 554 | 3 889 377 | 4 237 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 804 | 1 139 889 | 5 480 915 | 5 855 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 479 | 43 479 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 271 729 | 346 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 816 | -74 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 536 | 49 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 603 560 | 2 564 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 395 | 1 153 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 293 | 213 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 661 | 149 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 452 | 1 590 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 965 | 171 663 | ||
EA | Autres dettes | 36 588 | 12 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 877 355 | 3 290 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 915 | 5 855 440 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 200 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 018 147 | 7 018 147 | 7 635 032 | |
FG | Production vendue services | 1 259 830 | 1 259 830 | 1 292 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 277 977 | 8 277 977 | 8 927 779 | |
FN | Production immobilisée | 15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 175 | 8 789 | ||
FQ | Autres produits | 274 | 76 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 288 592 | 9 053 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 796 459 | 6 358 851 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 249 738 | 426 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 670 | 1 270 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 979 | 63 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 437 | 633 297 | ||
FZ | Charges sociales | 238 415 | 232 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 136 | 43 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 747 | |||
GE | Autres charges | 8 843 | 8 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 166 422 | 9 037 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 170 | 15 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 136 | 2 002 | ||
GN | Différences positives de change | 1 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 136 | 3 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 005 | 45 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 | 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 115 | 46 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 979 | -43 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 190 | -27 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | 627 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 017 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 | 323 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 685 | 11 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 685 | 370 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 069 | -47 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 344 | 9 379 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 528 | 9 454 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 816 | -74 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 679 | 43 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 666 | 14 819 | 113 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 534 | 31 317 | 811 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 200 | 46 136 | 925 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 536 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 536 | 49 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 536 | 49 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 667 | 1 608 554 | 64 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 143 | 684 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 252 | 100 138 | 540 115 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 293 | 293 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 452 | 1 056 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 588 | 36 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 694 | 2 103 579 | 740 115 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 865 | 56 865 | 4 723 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 913 | 56 620 | 11 293 | 21 390 |
AN | Terrains | 50 986 | 50 986 | ||
AP | Constructions | 445 659 | 406 454 | 39 205 | 46 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 971 | 143 145 | 51 826 | 59 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 732 | 211 265 | 38 466 | 34 570 |
CU | Autres participations | 1 386 634 | 1 386 634 | 1 386 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 113 | 64 113 | 64 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 516 873 | 925 335 | 1 591 538 | 1 617 978 |
BN | En cours de production de biens | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BT | Marchandises | 2 416 380 | 38 343 | 2 378 037 | 2 627 775 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 097 | 27 097 | 36 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 098 | 176 211 | 393 887 | 722 489 |
BZ | Autres créances | 948 083 | 948 083 | 715 834 | |
CF | Disponibilités | 42 401 | 42 401 | 26 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 373 | 90 373 | 99 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 103 931 | 214 554 | 3 889 377 | 4 237 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 804 | 1 139 889 | 5 480 915 | 5 855 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 479 | 43 479 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 271 729 | 346 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 816 | -74 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 536 | 49 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 603 560 | 2 564 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 395 | 1 153 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 293 | 213 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 661 | 149 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 452 | 1 590 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 965 | 171 663 | ||
EA | Autres dettes | 36 588 | 12 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 877 355 | 3 290 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 915 | 5 855 440 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 200 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 018 147 | 7 018 147 | 7 635 032 | |
FG | Production vendue services | 1 259 830 | 1 259 830 | 1 292 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 277 977 | 8 277 977 | 8 927 779 | |
FN | Production immobilisée | 15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 175 | 8 789 | ||
FQ | Autres produits | 274 | 76 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 288 592 | 9 053 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 796 459 | 6 358 851 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 249 738 | 426 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 670 | 1 270 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 979 | 63 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 437 | 633 297 | ||
FZ | Charges sociales | 238 415 | 232 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 136 | 43 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 747 | |||
GE | Autres charges | 8 843 | 8 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 166 422 | 9 037 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 170 | 15 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 136 | 2 002 | ||
GN | Différences positives de change | 1 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 136 | 3 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 005 | 45 694 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 | 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 115 | 46 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 979 | -43 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 190 | -27 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | 627 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 017 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 | 323 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 685 | 11 576 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 685 | 370 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 069 | -47 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 344 | 9 379 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 528 | 9 454 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 816 | -74 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 679 | 43 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 666 | 14 819 | 113 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 534 | 31 317 | 811 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 200 | 46 136 | 925 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 536 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 536 | 49 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 536 | 49 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 667 | 1 608 554 | 64 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 143 | 684 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 252 | 100 138 | 540 115 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 293 | 293 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 452 | 1 056 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 588 | 36 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 694 | 2 103 579 | 740 115 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892 |