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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 166 | 3 522 | 644 | |
| CU | Autres participations | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 2 011 750 | 2 011 750 | 1 541 250 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 116 916 | 3 522 | 2 113 394 | 1 642 250 |
| BT | Marchandises | 1 220 309 | 1 220 309 | 1 220 309 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 746 | 1 746 | ||
| BZ | Autres créances | 142 101 | 142 101 | 122 784 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 5 691 | |||
| CF | Disponibilités | 563 943 | 563 943 | 65 294 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 619 | 619 | 402 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 928 718 | 1 928 718 | 1 414 480 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 634 | 3 522 | 4 042 112 | 3 056 730 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 473 152 | 284 398 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 478 | 188 754 | ||
| DL | TOTAL (I) | 480 674 | 528 152 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 851 | 1 513 987 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 962 | 909 462 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 744 | 10 013 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 69 639 | |||
| EA | Autres dettes | 23 880 | 25 477 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 561 438 | 2 528 578 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 112 | 3 056 730 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 660 | 1 069 796 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 38 400 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 38 400 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 000 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 001 | 38 400 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 792 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -30 792 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 46 287 | 13 427 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 209 | 2 318 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000 | |||
| GE | Autres charges | 23 450 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 268 | 48 745 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 267 | -10 345 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 5 781 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 40 355 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 46 136 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 25 641 | 26 884 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 25 681 | 26 884 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 792 | 19 252 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 059 | 8 907 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 267 042 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 267 042 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | 10 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | 10 011 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 031 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 581 | 77 184 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 890 | 351 578 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 368 | 162 823 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 478 | 188 754 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 | 322 | 3 522 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 | 322 | 3 522 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 166 | 3 522 | 644 | |
| CU | Autres participations | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 2 011 750 | 2 011 750 | 1 541 250 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 116 916 | 3 522 | 2 113 394 | 1 642 250 |
| BT | Marchandises | 1 220 309 | 1 220 309 | 1 220 309 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 746 | 1 746 | ||
| BZ | Autres créances | 142 101 | 142 101 | 122 784 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 5 691 | |||
| CF | Disponibilités | 563 943 | 563 943 | 65 294 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 619 | 619 | 402 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 928 718 | 1 928 718 | 1 414 480 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 634 | 3 522 | 4 042 112 | 3 056 730 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 473 152 | 284 398 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 478 | 188 754 | ||
| DL | TOTAL (I) | 480 674 | 528 152 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 851 | 1 513 987 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 962 | 909 462 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 744 | 10 013 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 69 639 | |||
| EA | Autres dettes | 23 880 | 25 477 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 561 438 | 2 528 578 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 112 | 3 056 730 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 660 | 1 069 796 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 38 400 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 38 400 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 000 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 001 | 38 400 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 792 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -30 792 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 46 287 | 13 427 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 209 | 2 318 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000 | |||
| GE | Autres charges | 23 450 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 268 | 48 745 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 267 | -10 345 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 5 781 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 40 355 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 46 136 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 25 641 | 26 884 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 25 681 | 26 884 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 792 | 19 252 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 059 | 8 907 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 267 042 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 267 042 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | 10 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | 10 011 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 031 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 581 | 77 184 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 890 | 351 578 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 368 | 162 823 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 478 | 188 754 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 | 322 | 3 522 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 | 322 | 3 522 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 166 | 3 522 | 644 | |
| CU | Autres participations | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 2 011 750 | 2 011 750 | 1 541 250 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 116 916 | 3 522 | 2 113 394 | 1 642 250 |
| BT | Marchandises | 1 220 309 | 1 220 309 | 1 220 309 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 746 | 1 746 | ||
| BZ | Autres créances | 142 101 | 142 101 | 122 784 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 5 691 | |||
| CF | Disponibilités | 563 943 | 563 943 | 65 294 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 619 | 619 | 402 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 928 718 | 1 928 718 | 1 414 480 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 634 | 3 522 | 4 042 112 | 3 056 730 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 473 152 | 284 398 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 478 | 188 754 | ||
| DL | TOTAL (I) | 480 674 | 528 152 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 851 | 1 513 987 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 962 | 909 462 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 744 | 10 013 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 69 639 | |||
| EA | Autres dettes | 23 880 | 25 477 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 561 438 | 2 528 578 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 112 | 3 056 730 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 660 | 1 069 796 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 38 400 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 38 400 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 000 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 001 | 38 400 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 792 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -30 792 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 46 287 | 13 427 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 209 | 2 318 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000 | |||
| GE | Autres charges | 23 450 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 268 | 48 745 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 267 | -10 345 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 5 781 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 40 355 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 46 136 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 25 641 | 26 884 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 25 681 | 26 884 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 792 | 19 252 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 059 | 8 907 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 267 042 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 267 042 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | 10 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | 10 011 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 031 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 581 | 77 184 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 890 | 351 578 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 368 | 162 823 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 478 | 188 754 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 | 322 | 3 522 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 | 322 | 3 522 | |