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de Colomby-sur-Thaon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 262 | 17 655 | 10 607 | 2 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 4 556 | 961 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 329 | |||
CU | Autres participations | 659 961 | 659 961 | 659 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 710 | 710 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 693 489 | 22 211 | 671 278 | 667 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 924 | 100 924 | 55 921 | |
BZ | Autres créances | 13 310 | 13 310 | 33 944 | |
CF | Disponibilités | 21 211 | 21 211 | 27 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 780 | 135 780 | 118 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 269 | 22 211 | 807 058 | 786 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 385 | |||
DH | Report à nouveau | 168 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 | 56 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 160 | 36 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 066 | 370 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 083 | 179 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 631 | 190 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 4 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 634 | 29 872 | ||
EA | Autres dettes | 6 589 | 11 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 992 | 415 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 807 058 | 786 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 249 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 103 | 163 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 235 | 8 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887 | 10 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 290 | 90 538 | ||
FZ | Charges sociales | 53 708 | 44 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 244 | 6 121 | ||
GE | Autres charges | 3 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 366 | 160 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 263 | 2 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 110 | 73 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 110 | 73 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 031 | 10 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 031 | 10 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 079 | 62 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 816 | 65 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 993 | 11 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 993 | 11 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 993 | -11 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -698 | -3 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 214 | 236 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 693 | 180 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 521 | 56 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372 | 6 283 | 17 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 | 961 | 4 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 967 | 7 244 | 22 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 100 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 170 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 20 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 279 | 114 569 | 710 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 083 | 44 197 | 92 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 519 | 3 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631 | 3 631 | ||
VW | T.V.A. | 27 231 | 27 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 239 631 | 239 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589 | 6 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 992 | 327 106 | 92 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 262 | 17 655 | 10 607 | 2 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 4 556 | 961 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 329 | |||
CU | Autres participations | 659 961 | 659 961 | 659 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 710 | 710 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 693 489 | 22 211 | 671 278 | 667 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 924 | 100 924 | 55 921 | |
BZ | Autres créances | 13 310 | 13 310 | 33 944 | |
CF | Disponibilités | 21 211 | 21 211 | 27 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 780 | 135 780 | 118 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 269 | 22 211 | 807 058 | 786 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 385 | |||
DH | Report à nouveau | 168 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 | 56 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 160 | 36 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 066 | 370 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 083 | 179 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 631 | 190 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 4 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 634 | 29 872 | ||
EA | Autres dettes | 6 589 | 11 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 992 | 415 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 807 058 | 786 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 249 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 103 | 163 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 235 | 8 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887 | 10 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 290 | 90 538 | ||
FZ | Charges sociales | 53 708 | 44 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 244 | 6 121 | ||
GE | Autres charges | 3 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 366 | 160 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 263 | 2 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 110 | 73 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 110 | 73 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 031 | 10 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 031 | 10 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 079 | 62 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 816 | 65 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 993 | 11 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 993 | 11 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 993 | -11 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -698 | -3 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 214 | 236 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 693 | 180 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 521 | 56 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372 | 6 283 | 17 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 | 961 | 4 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 967 | 7 244 | 22 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 100 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 170 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 20 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 279 | 114 569 | 710 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 083 | 44 197 | 92 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 519 | 3 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631 | 3 631 | ||
VW | T.V.A. | 27 231 | 27 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 239 631 | 239 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589 | 6 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 992 | 327 106 | 92 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 262 | 17 655 | 10 607 | 2 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 4 556 | 961 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 329 | |||
CU | Autres participations | 659 961 | 659 961 | 659 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 710 | 710 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 693 489 | 22 211 | 671 278 | 667 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 924 | 100 924 | 55 921 | |
BZ | Autres créances | 13 310 | 13 310 | 33 944 | |
CF | Disponibilités | 21 211 | 21 211 | 27 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 780 | 135 780 | 118 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 269 | 22 211 | 807 058 | 786 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 385 | |||
DH | Report à nouveau | 168 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 | 56 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 160 | 36 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 066 | 370 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 083 | 179 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 631 | 190 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 4 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 634 | 29 872 | ||
EA | Autres dettes | 6 589 | 11 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 992 | 415 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 807 058 | 786 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 249 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 103 | 163 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 235 | 8 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887 | 10 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 290 | 90 538 | ||
FZ | Charges sociales | 53 708 | 44 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 244 | 6 121 | ||
GE | Autres charges | 3 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 366 | 160 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 263 | 2 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 110 | 73 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 110 | 73 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 031 | 10 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 031 | 10 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 079 | 62 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 816 | 65 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 993 | 11 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 993 | 11 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 993 | -11 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -698 | -3 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 214 | 236 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 693 | 180 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 521 | 56 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372 | 6 283 | 17 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 | 961 | 4 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 967 | 7 244 | 22 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 100 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 170 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 20 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 279 | 114 569 | 710 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 083 | 44 197 | 92 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 519 | 3 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631 | 3 631 | ||
VW | T.V.A. | 27 231 | 27 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 239 631 | 239 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589 | 6 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 992 | 327 106 | 92 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 262 | 17 655 | 10 607 | 2 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 4 556 | 961 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 329 | |||
CU | Autres participations | 659 961 | 659 961 | 659 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 710 | 710 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 693 489 | 22 211 | 671 278 | 667 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 924 | 100 924 | 55 921 | |
BZ | Autres créances | 13 310 | 13 310 | 33 944 | |
CF | Disponibilités | 21 211 | 21 211 | 27 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 780 | 135 780 | 118 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 269 | 22 211 | 807 058 | 786 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 385 | |||
DH | Report à nouveau | 168 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 | 56 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 160 | 36 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 066 | 370 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 083 | 179 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 631 | 190 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 4 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 634 | 29 872 | ||
EA | Autres dettes | 6 589 | 11 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 992 | 415 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 807 058 | 786 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 249 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 103 | 163 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 235 | 8 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887 | 10 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 290 | 90 538 | ||
FZ | Charges sociales | 53 708 | 44 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 244 | 6 121 | ||
GE | Autres charges | 3 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 366 | 160 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 263 | 2 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 110 | 73 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 110 | 73 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 031 | 10 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 031 | 10 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 079 | 62 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 816 | 65 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 993 | 11 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 993 | 11 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 993 | -11 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -698 | -3 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 214 | 236 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 693 | 180 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 521 | 56 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372 | 6 283 | 17 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 | 961 | 4 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 967 | 7 244 | 22 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 100 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 170 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 20 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 279 | 114 569 | 710 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 083 | 44 197 | 92 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 519 | 3 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631 | 3 631 | ||
VW | T.V.A. | 27 231 | 27 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 239 631 | 239 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589 | 6 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 992 | 327 106 | 92 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 262 | 17 655 | 10 607 | 2 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 4 556 | 961 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 329 | |||
CU | Autres participations | 659 961 | 659 961 | 659 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 710 | 710 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 693 489 | 22 211 | 671 278 | 667 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 924 | 100 924 | 55 921 | |
BZ | Autres créances | 13 310 | 13 310 | 33 944 | |
CF | Disponibilités | 21 211 | 21 211 | 27 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 780 | 135 780 | 118 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 269 | 22 211 | 807 058 | 786 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 385 | |||
DH | Report à nouveau | 168 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 | 56 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 160 | 36 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 066 | 370 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 083 | 179 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 631 | 190 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 4 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 634 | 29 872 | ||
EA | Autres dettes | 6 589 | 11 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 992 | 415 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 807 058 | 786 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 249 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 103 | 163 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 235 | 8 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887 | 10 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 290 | 90 538 | ||
FZ | Charges sociales | 53 708 | 44 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 244 | 6 121 | ||
GE | Autres charges | 3 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 366 | 160 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 263 | 2 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 110 | 73 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 110 | 73 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 031 | 10 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 031 | 10 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 079 | 62 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 816 | 65 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 993 | 11 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 993 | 11 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 993 | -11 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -698 | -3 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 214 | 236 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 693 | 180 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 521 | 56 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372 | 6 283 | 17 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 | 961 | 4 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 967 | 7 244 | 22 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 100 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 170 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 20 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 279 | 114 569 | 710 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 083 | 44 197 | 92 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 519 | 3 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631 | 3 631 | ||
VW | T.V.A. | 27 231 | 27 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 239 631 | 239 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589 | 6 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 992 | 327 106 | 92 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 262 | 17 655 | 10 607 | 2 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 4 556 | 961 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 329 | |||
CU | Autres participations | 659 961 | 659 961 | 659 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 710 | 710 | 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 693 489 | 22 211 | 671 278 | 667 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 924 | 100 924 | 55 921 | |
BZ | Autres créances | 13 310 | 13 310 | 33 944 | |
CF | Disponibilités | 21 211 | 21 211 | 27 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | 1 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 780 | 135 780 | 118 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 269 | 22 211 | 807 058 | 786 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 215 385 | |||
DH | Report à nouveau | 168 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 | 56 221 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 160 | 36 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 066 | 370 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 083 | 179 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 631 | 190 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 4 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 634 | 29 872 | ||
EA | Autres dettes | 6 589 | 11 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 992 | 415 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 807 058 | 786 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 854 | 175 854 | 163 000 | |
FQ | Autres produits | 249 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 103 | 163 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 235 | 8 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887 | 10 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 290 | 90 538 | ||
FZ | Charges sociales | 53 708 | 44 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 244 | 6 121 | ||
GE | Autres charges | 3 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 366 | 160 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 263 | 2 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 110 | 73 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 110 | 73 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 031 | 10 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 031 | 10 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 079 | 62 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 816 | 65 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 993 | 11 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 993 | 11 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 993 | -11 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -698 | -3 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 214 | 236 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 693 | 180 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 521 | 56 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372 | 6 283 | 17 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 | 961 | 4 556 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 967 | 7 244 | 22 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 167 | 11 993 | 48 160 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 993 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 100 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 170 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 20 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 279 | 114 569 | 710 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 083 | 44 197 | 92 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 519 | 3 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631 | 3 631 | ||
VW | T.V.A. | 27 231 | 27 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 239 631 | 239 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589 | 6 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 992 | 327 106 | 92 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 764 |