Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967 | 17 967 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | 42 | |
CU | Autres participations | 28 590 | 28 590 | 28 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 287 151 | 60 594 | 226 557 | 230 379 |
BJ | TOTAL (I) | 336 052 | 80 906 | 255 147 | 259 011 |
BT | Marchandises | 253 029 | 253 029 | 252 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 556 | 3 556 | 3 270 | |
BZ | Autres créances | 23 986 | 23 986 | 23 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 440 | 14 440 | 14 440 | |
CF | Disponibilités | 423 | 423 | 3 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 295 434 | 295 434 | 297 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 486 | 80 906 | 550 580 | 556 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 518 853 | 518 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -11 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 745 | 527 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446 | 22 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 | 5 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 | 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 835 | 28 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 580 | 556 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 215 | 28 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 939 | 31 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 | 3 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | -3 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 315 | 3 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 041 | 19 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 635 | 8 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | 2 194 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 571 | 34 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 633 | -2 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 726 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 908 | 12 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 665 | 34 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 573 | 34 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 908 | -11 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269 | 42 | 20 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269 | 42 | 20 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 594 | 60 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 594 | 60 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 287 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 556 | 3 556 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 693 | 27 542 | 287 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 620 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 | 163 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 | 634 | ||
VI | Groupe et associés | 29 826 | 29 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 835 | 33 215 | 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967 | 17 967 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | 42 | |
CU | Autres participations | 28 590 | 28 590 | 28 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 287 151 | 60 594 | 226 557 | 230 379 |
BJ | TOTAL (I) | 336 052 | 80 906 | 255 147 | 259 011 |
BT | Marchandises | 253 029 | 253 029 | 252 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 556 | 3 556 | 3 270 | |
BZ | Autres créances | 23 986 | 23 986 | 23 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 440 | 14 440 | 14 440 | |
CF | Disponibilités | 423 | 423 | 3 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 295 434 | 295 434 | 297 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 486 | 80 906 | 550 580 | 556 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 518 853 | 518 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -11 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 745 | 527 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446 | 22 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 | 5 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 | 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 835 | 28 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 580 | 556 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 215 | 28 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 939 | 31 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 | 3 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | -3 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 315 | 3 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 041 | 19 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 635 | 8 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | 2 194 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 571 | 34 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 633 | -2 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 726 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 908 | 12 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 665 | 34 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 573 | 34 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 908 | -11 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269 | 42 | 20 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269 | 42 | 20 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 594 | 60 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 594 | 60 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 287 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 556 | 3 556 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 693 | 27 542 | 287 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 620 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 | 163 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 | 634 | ||
VI | Groupe et associés | 29 826 | 29 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 835 | 33 215 | 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967 | 17 967 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | 42 | |
CU | Autres participations | 28 590 | 28 590 | 28 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 287 151 | 60 594 | 226 557 | 230 379 |
BJ | TOTAL (I) | 336 052 | 80 906 | 255 147 | 259 011 |
BT | Marchandises | 253 029 | 253 029 | 252 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 556 | 3 556 | 3 270 | |
BZ | Autres créances | 23 986 | 23 986 | 23 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 440 | 14 440 | 14 440 | |
CF | Disponibilités | 423 | 423 | 3 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 295 434 | 295 434 | 297 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 486 | 80 906 | 550 580 | 556 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 518 853 | 518 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -11 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 745 | 527 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446 | 22 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 | 5 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 | 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 835 | 28 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 580 | 556 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 215 | 28 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 939 | 31 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 | 3 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | -3 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 315 | 3 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 041 | 19 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 635 | 8 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | 2 194 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 571 | 34 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 633 | -2 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 726 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 908 | 12 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 665 | 34 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 573 | 34 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 908 | -11 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269 | 42 | 20 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269 | 42 | 20 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 594 | 60 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 594 | 60 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 287 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 556 | 3 556 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 693 | 27 542 | 287 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 620 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 | 163 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 | 634 | ||
VI | Groupe et associés | 29 826 | 29 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 835 | 33 215 | 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967 | 17 967 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | 42 | |
CU | Autres participations | 28 590 | 28 590 | 28 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 287 151 | 60 594 | 226 557 | 230 379 |
BJ | TOTAL (I) | 336 052 | 80 906 | 255 147 | 259 011 |
BT | Marchandises | 253 029 | 253 029 | 252 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 556 | 3 556 | 3 270 | |
BZ | Autres créances | 23 986 | 23 986 | 23 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 440 | 14 440 | 14 440 | |
CF | Disponibilités | 423 | 423 | 3 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 295 434 | 295 434 | 297 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 486 | 80 906 | 550 580 | 556 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 518 853 | 518 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -11 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 745 | 527 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446 | 22 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 | 5 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 | 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 835 | 28 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 580 | 556 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 215 | 28 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 939 | 31 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 | 3 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | -3 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 315 | 3 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 041 | 19 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 635 | 8 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | 2 194 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 571 | 34 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 633 | -2 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 726 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 908 | 12 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 665 | 34 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 573 | 34 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 908 | -11 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269 | 42 | 20 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269 | 42 | 20 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 594 | 60 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 594 | 60 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 287 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 556 | 3 556 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 693 | 27 542 | 287 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 620 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 | 163 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 | 634 | ||
VI | Groupe et associés | 29 826 | 29 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 835 | 33 215 | 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967 | 17 967 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | 42 | |
CU | Autres participations | 28 590 | 28 590 | 28 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 287 151 | 60 594 | 226 557 | 230 379 |
BJ | TOTAL (I) | 336 052 | 80 906 | 255 147 | 259 011 |
BT | Marchandises | 253 029 | 253 029 | 252 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 556 | 3 556 | 3 270 | |
BZ | Autres créances | 23 986 | 23 986 | 23 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 440 | 14 440 | 14 440 | |
CF | Disponibilités | 423 | 423 | 3 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 295 434 | 295 434 | 297 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 486 | 80 906 | 550 580 | 556 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 518 853 | 518 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -11 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 745 | 527 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446 | 22 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 | 5 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 | 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 835 | 28 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 580 | 556 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 215 | 28 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 939 | 31 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 | 3 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | -3 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 315 | 3 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 041 | 19 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 635 | 8 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | 2 194 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 571 | 34 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 633 | -2 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 726 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 908 | 12 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 665 | 34 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 573 | 34 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 908 | -11 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269 | 42 | 20 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269 | 42 | 20 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 594 | 60 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 594 | 60 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 287 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 556 | 3 556 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 693 | 27 542 | 287 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 620 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 | 163 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 | 634 | ||
VI | Groupe et associés | 29 826 | 29 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 835 | 33 215 | 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967 | 17 967 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | 42 | |
CU | Autres participations | 28 590 | 28 590 | 28 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 287 151 | 60 594 | 226 557 | 230 379 |
BJ | TOTAL (I) | 336 052 | 80 906 | 255 147 | 259 011 |
BT | Marchandises | 253 029 | 253 029 | 252 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 556 | 3 556 | 3 270 | |
BZ | Autres créances | 23 986 | 23 986 | 23 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 440 | 14 440 | 14 440 | |
CF | Disponibilités | 423 | 423 | 3 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 295 434 | 295 434 | 297 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 486 | 80 906 | 550 580 | 556 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 518 853 | 518 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908 | -11 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 745 | 527 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446 | 22 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 | 5 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 797 | 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 835 | 28 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 580 | 556 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 215 | 28 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 440 | 16 440 | 31 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 939 | 31 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 | 3 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | -3 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 315 | 3 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 041 | 19 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 536 | 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 635 | 8 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | 2 194 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 571 | 34 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 633 | -2 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 726 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 726 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 6 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | 2 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 908 | 12 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 665 | 34 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 573 | 34 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 908 | -11 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269 | 42 | 20 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269 | 42 | 20 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 594 | 60 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 594 | 60 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 287 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 556 | 3 556 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 611 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 693 | 27 542 | 287 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 620 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 | 163 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 634 | 634 | ||
VI | Groupe et associés | 29 826 | 29 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 835 | 33 215 | 620 |