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de La Celle-sur-Nièvre
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 2 490 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 44 315 | 42 798 | 1 517 | 2 055 |
| CU | Autres participations | 1 430 | 1 430 | 1 430 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 12 338 | 12 338 | 5 711 | |
| BJ | TOTAL (I) | 60 573 | 45 288 | 15 285 | 9 196 |
| BP | En cours de production de services | 355 469 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 463 999 | 203 279 | 260 720 | 120 616 |
| BZ | Autres créances | 406 417 | 406 417 | 358 319 | |
| CF | Disponibilités | 310 552 | 310 552 | 291 223 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 799 | 15 799 | 19 822 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 196 768 | 203 279 | 993 489 | 1 145 449 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 341 | 248 567 | 1 008 774 | 1 154 645 |
| CP | Parts à moins d’un an | 12 338 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DG | Autres réserves | 252 715 | 380 462 | ||
| DH | Report à nouveau | -24 851 | -24 851 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029 | -127 747 | ||
| DL | TOTAL (I) | 334 279 | 236 249 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 950 | 1 378 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 008 | 161 312 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 345 380 | 243 264 | ||
| EA | Autres dettes | 13 157 | 304 368 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 208 075 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 674 495 | 918 396 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 774 | 1 154 645 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 495 | 918 396 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 132 877 | 1 132 877 | 409 469 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 877 | 1 132 877 | 409 469 | |
| FM | Production stockée | 355 469 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | 1 828 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 044 | 767 466 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 489 456 | 467 241 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 609 | 6 537 | ||
| FY | Salaires et traitements | 449 101 | 381 114 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 478 | 20 515 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 | 1 106 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 976 899 | 876 512 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 145 | -109 047 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 990 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 990 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 11 953 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 953 | 990 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 192 | -108 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372 | 3 983 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 | 3 983 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678 | 18 982 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678 | 18 982 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 306 | -15 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 856 | 4 690 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 416 | 772 438 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 386 | 900 185 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 029 | -127 747 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 544 | 1 255 | 42 798 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 034 | 1 255 | 45 288 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 203 279 | 203 279 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 279 | 203 279 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 203 279 | 203 279 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 12 338 | 12 338 | ||
| UX | Autres créances clients | 463 999 | 463 999 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 13 677 | 13 677 | ||
| VB | T. V. A. | 20 650 | 20 650 | ||
| VC | Groupe et associés | 302 295 | 302 295 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 795 | 69 795 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 799 | 15 799 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 553 | 898 553 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 525 | 6 525 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 008 | 139 008 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 418 | 4 418 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 080 | 158 080 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 39 910 | 39 910 | ||
| VW | T.V.A. | 137 172 | 137 172 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801 | 5 801 | ||
| VI | Groupe et associés | 170 425 | 170 425 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 157 | 13 157 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 495 | 674 495 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 525 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 2 490 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 44 315 | 42 798 | 1 517 | 2 055 |
| CU | Autres participations | 1 430 | 1 430 | 1 430 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 12 338 | 12 338 | 5 711 | |
| BJ | TOTAL (I) | 60 573 | 45 288 | 15 285 | 9 196 |
| BP | En cours de production de services | 355 469 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 463 999 | 203 279 | 260 720 | 120 616 |
| BZ | Autres créances | 406 417 | 406 417 | 358 319 | |
| CF | Disponibilités | 310 552 | 310 552 | 291 223 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 799 | 15 799 | 19 822 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 196 768 | 203 279 | 993 489 | 1 145 449 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 341 | 248 567 | 1 008 774 | 1 154 645 |
| CP | Parts à moins d’un an | 12 338 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DG | Autres réserves | 252 715 | 380 462 | ||
| DH | Report à nouveau | -24 851 | -24 851 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029 | -127 747 | ||
| DL | TOTAL (I) | 334 279 | 236 249 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 950 | 1 378 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 008 | 161 312 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 345 380 | 243 264 | ||
| EA | Autres dettes | 13 157 | 304 368 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 208 075 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 674 495 | 918 396 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 774 | 1 154 645 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 495 | 918 396 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 132 877 | 1 132 877 | 409 469 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 877 | 1 132 877 | 409 469 | |
| FM | Production stockée | 355 469 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | 1 828 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 044 | 767 466 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 489 456 | 467 241 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 609 | 6 537 | ||
| FY | Salaires et traitements | 449 101 | 381 114 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 478 | 20 515 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 | 1 106 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 976 899 | 876 512 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 145 | -109 047 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 990 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 990 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 11 953 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 953 | 990 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 192 | -108 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372 | 3 983 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 | 3 983 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678 | 18 982 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678 | 18 982 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 306 | -15 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 856 | 4 690 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 416 | 772 438 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 386 | 900 185 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 029 | -127 747 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 544 | 1 255 | 42 798 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 034 | 1 255 | 45 288 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 203 279 | 203 279 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 279 | 203 279 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 203 279 | 203 279 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 12 338 | 12 338 | ||
| UX | Autres créances clients | 463 999 | 463 999 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 13 677 | 13 677 | ||
| VB | T. V. A. | 20 650 | 20 650 | ||
| VC | Groupe et associés | 302 295 | 302 295 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 795 | 69 795 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 799 | 15 799 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 553 | 898 553 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 525 | 6 525 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 008 | 139 008 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 418 | 4 418 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 080 | 158 080 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 39 910 | 39 910 | ||
| VW | T.V.A. | 137 172 | 137 172 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801 | 5 801 | ||
| VI | Groupe et associés | 170 425 | 170 425 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 157 | 13 157 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 495 | 674 495 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 525 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 2 490 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 44 315 | 42 798 | 1 517 | 2 055 |
| CU | Autres participations | 1 430 | 1 430 | 1 430 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 12 338 | 12 338 | 5 711 | |
| BJ | TOTAL (I) | 60 573 | 45 288 | 15 285 | 9 196 |
| BP | En cours de production de services | 355 469 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 463 999 | 203 279 | 260 720 | 120 616 |
| BZ | Autres créances | 406 417 | 406 417 | 358 319 | |
| CF | Disponibilités | 310 552 | 310 552 | 291 223 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 799 | 15 799 | 19 822 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 196 768 | 203 279 | 993 489 | 1 145 449 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 341 | 248 567 | 1 008 774 | 1 154 645 |
| CP | Parts à moins d’un an | 12 338 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DG | Autres réserves | 252 715 | 380 462 | ||
| DH | Report à nouveau | -24 851 | -24 851 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029 | -127 747 | ||
| DL | TOTAL (I) | 334 279 | 236 249 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 950 | 1 378 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 008 | 161 312 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 345 380 | 243 264 | ||
| EA | Autres dettes | 13 157 | 304 368 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 208 075 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 674 495 | 918 396 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 774 | 1 154 645 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 495 | 918 396 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 132 877 | 1 132 877 | 409 469 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 132 877 | 1 132 877 | 409 469 | |
| FM | Production stockée | 355 469 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | 1 828 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 044 | 767 466 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 489 456 | 467 241 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 609 | 6 537 | ||
| FY | Salaires et traitements | 449 101 | 381 114 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 478 | 20 515 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 | 1 106 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 976 899 | 876 512 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 145 | -109 047 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 990 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 990 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 11 953 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 953 | 990 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 192 | -108 057 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372 | 3 983 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 | 3 983 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678 | 18 982 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678 | 18 982 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 306 | -15 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 856 | 4 690 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 416 | 772 438 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 386 | 900 185 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 029 | -127 747 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 544 | 1 255 | 42 798 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 034 | 1 255 | 45 288 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 203 279 | 203 279 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 279 | 203 279 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 203 279 | 203 279 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 12 338 | 12 338 | ||
| UX | Autres créances clients | 463 999 | 463 999 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 13 677 | 13 677 | ||
| VB | T. V. A. | 20 650 | 20 650 | ||
| VC | Groupe et associés | 302 295 | 302 295 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 795 | 69 795 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 799 | 15 799 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 553 | 898 553 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 525 | 6 525 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 008 | 139 008 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 418 | 4 418 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 080 | 158 080 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 39 910 | 39 910 | ||
| VW | T.V.A. | 137 172 | 137 172 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801 | 5 801 | ||
| VI | Groupe et associés | 170 425 | 170 425 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 157 | 13 157 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 495 | 674 495 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 525 | |||