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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 722 | 7 937 | 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 010 | 64 010 | ||
AP | Constructions | 48 807 | 42 454 | 6 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 992 | 401 036 | 45 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 797 | 43 492 | 43 306 | |
CU | Autres participations | 46 030 | 15 000 | 31 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 750 | 4 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 109 | 509 918 | 196 191 | |
BT | Marchandises | 372 490 | 34 031 | 338 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 492 | 9 056 | 388 436 | |
BZ | Autres créances | 76 323 | 76 323 | ||
CF | Disponibilités | 43 777 | 43 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 360 | 29 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 442 | 43 087 | 876 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 551 | 553 006 | 1 072 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 256 842 | |||
DH | Report à nouveau | 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 368 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 590 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 929 | |||
EA | Autres dettes | 54 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 704 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 796 191 | 1 796 191 | ||
FG | Production vendue services | 632 447 | 632 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 428 639 | 2 428 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 067 | |||
FQ | Autres produits | 6 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 309 | |||
FY | Salaires et traitements | 417 770 | |||
FZ | Charges sociales | 155 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 862 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 273 | |||
GE | Autres charges | 26 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 045 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 134 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 028 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861 | 75 | 7 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 717 | 30 786 | 9 522 | 486 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 579 | 30 862 | 9 522 | 494 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 241 | 2 790 | 34 031 | |
6T | Sur comptes clients | 3 573 | 5 483 | 9 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 273 | |||
UG | - Financières | 1 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 397 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 652 | |||
VC | Groupe et associés | 24 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 925 | 503 175 | 4 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429 | 6 429 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 502 | 43 258 | 116 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 590 | 275 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416 | 37 416 | ||
VW | T.V.A. | 30 685 | 30 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841 | 3 841 | ||
VI | Groupe et associés | 78 911 | 78 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 514 | 54 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 129 | 34 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 005 | 583 760 | 116 919 | 3 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 722 | 7 937 | 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 010 | 64 010 | ||
AP | Constructions | 48 807 | 42 454 | 6 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 992 | 401 036 | 45 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 797 | 43 492 | 43 306 | |
CU | Autres participations | 46 030 | 15 000 | 31 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 750 | 4 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 109 | 509 918 | 196 191 | |
BT | Marchandises | 372 490 | 34 031 | 338 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 492 | 9 056 | 388 436 | |
BZ | Autres créances | 76 323 | 76 323 | ||
CF | Disponibilités | 43 777 | 43 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 360 | 29 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 442 | 43 087 | 876 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 551 | 553 006 | 1 072 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 256 842 | |||
DH | Report à nouveau | 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 368 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 590 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 929 | |||
EA | Autres dettes | 54 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 704 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 796 191 | 1 796 191 | ||
FG | Production vendue services | 632 447 | 632 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 428 639 | 2 428 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 067 | |||
FQ | Autres produits | 6 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 309 | |||
FY | Salaires et traitements | 417 770 | |||
FZ | Charges sociales | 155 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 862 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 273 | |||
GE | Autres charges | 26 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 045 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 134 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 028 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861 | 75 | 7 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 717 | 30 786 | 9 522 | 486 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 579 | 30 862 | 9 522 | 494 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 241 | 2 790 | 34 031 | |
6T | Sur comptes clients | 3 573 | 5 483 | 9 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 273 | |||
UG | - Financières | 1 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 397 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 652 | |||
VC | Groupe et associés | 24 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 925 | 503 175 | 4 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429 | 6 429 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 502 | 43 258 | 116 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 590 | 275 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416 | 37 416 | ||
VW | T.V.A. | 30 685 | 30 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841 | 3 841 | ||
VI | Groupe et associés | 78 911 | 78 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 514 | 54 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 129 | 34 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 005 | 583 760 | 116 919 | 3 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 722 | 7 937 | 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 010 | 64 010 | ||
AP | Constructions | 48 807 | 42 454 | 6 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 992 | 401 036 | 45 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 797 | 43 492 | 43 306 | |
CU | Autres participations | 46 030 | 15 000 | 31 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 750 | 4 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 109 | 509 918 | 196 191 | |
BT | Marchandises | 372 490 | 34 031 | 338 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 492 | 9 056 | 388 436 | |
BZ | Autres créances | 76 323 | 76 323 | ||
CF | Disponibilités | 43 777 | 43 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 360 | 29 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 442 | 43 087 | 876 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 551 | 553 006 | 1 072 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 256 842 | |||
DH | Report à nouveau | 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 368 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 590 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 929 | |||
EA | Autres dettes | 54 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 704 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 796 191 | 1 796 191 | ||
FG | Production vendue services | 632 447 | 632 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 428 639 | 2 428 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 067 | |||
FQ | Autres produits | 6 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 309 | |||
FY | Salaires et traitements | 417 770 | |||
FZ | Charges sociales | 155 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 862 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 273 | |||
GE | Autres charges | 26 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 045 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 134 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 028 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861 | 75 | 7 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 717 | 30 786 | 9 522 | 486 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 579 | 30 862 | 9 522 | 494 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 241 | 2 790 | 34 031 | |
6T | Sur comptes clients | 3 573 | 5 483 | 9 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 273 | |||
UG | - Financières | 1 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 397 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 652 | |||
VC | Groupe et associés | 24 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 925 | 503 175 | 4 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429 | 6 429 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 502 | 43 258 | 116 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 590 | 275 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416 | 37 416 | ||
VW | T.V.A. | 30 685 | 30 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841 | 3 841 | ||
VI | Groupe et associés | 78 911 | 78 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 514 | 54 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 129 | 34 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 005 | 583 760 | 116 919 | 3 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 722 | 7 937 | 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 010 | 64 010 | ||
AP | Constructions | 48 807 | 42 454 | 6 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 992 | 401 036 | 45 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 797 | 43 492 | 43 306 | |
CU | Autres participations | 46 030 | 15 000 | 31 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 750 | 4 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 109 | 509 918 | 196 191 | |
BT | Marchandises | 372 490 | 34 031 | 338 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 492 | 9 056 | 388 436 | |
BZ | Autres créances | 76 323 | 76 323 | ||
CF | Disponibilités | 43 777 | 43 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 360 | 29 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 442 | 43 087 | 876 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 551 | 553 006 | 1 072 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 256 842 | |||
DH | Report à nouveau | 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 368 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 590 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 929 | |||
EA | Autres dettes | 54 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 704 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 796 191 | 1 796 191 | ||
FG | Production vendue services | 632 447 | 632 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 428 639 | 2 428 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 067 | |||
FQ | Autres produits | 6 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 309 | |||
FY | Salaires et traitements | 417 770 | |||
FZ | Charges sociales | 155 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 862 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 273 | |||
GE | Autres charges | 26 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 045 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 134 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 028 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861 | 75 | 7 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 717 | 30 786 | 9 522 | 486 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 579 | 30 862 | 9 522 | 494 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 241 | 2 790 | 34 031 | |
6T | Sur comptes clients | 3 573 | 5 483 | 9 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 273 | |||
UG | - Financières | 1 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 397 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 652 | |||
VC | Groupe et associés | 24 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 925 | 503 175 | 4 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429 | 6 429 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 502 | 43 258 | 116 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 590 | 275 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416 | 37 416 | ||
VW | T.V.A. | 30 685 | 30 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841 | 3 841 | ||
VI | Groupe et associés | 78 911 | 78 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 514 | 54 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 129 | 34 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 005 | 583 760 | 116 919 | 3 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 722 | 7 937 | 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 010 | 64 010 | ||
AP | Constructions | 48 807 | 42 454 | 6 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 992 | 401 036 | 45 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 797 | 43 492 | 43 306 | |
CU | Autres participations | 46 030 | 15 000 | 31 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 750 | 4 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 109 | 509 918 | 196 191 | |
BT | Marchandises | 372 490 | 34 031 | 338 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 492 | 9 056 | 388 436 | |
BZ | Autres créances | 76 323 | 76 323 | ||
CF | Disponibilités | 43 777 | 43 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 360 | 29 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 442 | 43 087 | 876 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 551 | 553 006 | 1 072 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 256 842 | |||
DH | Report à nouveau | 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 368 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 590 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 929 | |||
EA | Autres dettes | 54 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 704 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 796 191 | 1 796 191 | ||
FG | Production vendue services | 632 447 | 632 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 428 639 | 2 428 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 067 | |||
FQ | Autres produits | 6 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 309 | |||
FY | Salaires et traitements | 417 770 | |||
FZ | Charges sociales | 155 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 862 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 273 | |||
GE | Autres charges | 26 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 045 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 134 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 028 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861 | 75 | 7 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 717 | 30 786 | 9 522 | 486 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 579 | 30 862 | 9 522 | 494 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 241 | 2 790 | 34 031 | |
6T | Sur comptes clients | 3 573 | 5 483 | 9 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 273 | |||
UG | - Financières | 1 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 397 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 652 | |||
VC | Groupe et associés | 24 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 925 | 503 175 | 4 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429 | 6 429 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 502 | 43 258 | 116 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 590 | 275 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416 | 37 416 | ||
VW | T.V.A. | 30 685 | 30 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841 | 3 841 | ||
VI | Groupe et associés | 78 911 | 78 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 514 | 54 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 129 | 34 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 005 | 583 760 | 116 919 | 3 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 722 | 7 937 | 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 010 | 64 010 | ||
AP | Constructions | 48 807 | 42 454 | 6 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 992 | 401 036 | 45 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 797 | 43 492 | 43 306 | |
CU | Autres participations | 46 030 | 15 000 | 31 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 750 | 4 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 109 | 509 918 | 196 191 | |
BT | Marchandises | 372 490 | 34 031 | 338 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 492 | 9 056 | 388 436 | |
BZ | Autres créances | 76 323 | 76 323 | ||
CF | Disponibilités | 43 777 | 43 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 360 | 29 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 442 | 43 087 | 876 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 551 | 553 006 | 1 072 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 256 842 | |||
DH | Report à nouveau | 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 368 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 590 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 929 | |||
EA | Autres dettes | 54 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 704 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 796 191 | 1 796 191 | ||
FG | Production vendue services | 632 447 | 632 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 428 639 | 2 428 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 067 | |||
FQ | Autres produits | 6 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 309 | |||
FY | Salaires et traitements | 417 770 | |||
FZ | Charges sociales | 155 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 862 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 273 | |||
GE | Autres charges | 26 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 045 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 134 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 028 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861 | 75 | 7 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 717 | 30 786 | 9 522 | 486 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 579 | 30 862 | 9 522 | 494 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 241 | 2 790 | 34 031 | |
6T | Sur comptes clients | 3 573 | 5 483 | 9 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 273 | |||
UG | - Financières | 1 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 397 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 652 | |||
VC | Groupe et associés | 24 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 925 | 503 175 | 4 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429 | 6 429 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 502 | 43 258 | 116 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 590 | 275 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416 | 37 416 | ||
VW | T.V.A. | 30 685 | 30 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841 | 3 841 | ||
VI | Groupe et associés | 78 911 | 78 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 514 | 54 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 129 | 34 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 005 | 583 760 | 116 919 | 3 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 722 | 7 937 | 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 010 | 64 010 | ||
AP | Constructions | 48 807 | 42 454 | 6 353 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 992 | 401 036 | 45 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 797 | 43 492 | 43 306 | |
CU | Autres participations | 46 030 | 15 000 | 31 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 750 | 4 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 109 | 509 918 | 196 191 | |
BT | Marchandises | 372 490 | 34 031 | 338 459 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 492 | 9 056 | 388 436 | |
BZ | Autres créances | 76 323 | 76 323 | ||
CF | Disponibilités | 43 777 | 43 777 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 360 | 29 360 | ||
CJ | TOTAL (II) | 919 442 | 43 087 | 876 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 551 | 553 006 | 1 072 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 256 842 | |||
DH | Report à nouveau | 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 134 | |||
DL | TOTAL (I) | 368 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 590 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 929 | |||
EA | Autres dettes | 54 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 704 005 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 760 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 796 191 | 1 796 191 | ||
FG | Production vendue services | 632 447 | 632 447 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 428 639 | 2 428 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 067 | |||
FQ | Autres produits | 6 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 258 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 467 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 309 | |||
FY | Salaires et traitements | 417 770 | |||
FZ | Charges sociales | 155 606 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 862 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 273 | |||
GE | Autres charges | 26 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 045 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 830 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 439 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 189 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 134 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 028 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861 | 75 | 7 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 717 | 30 786 | 9 522 | 486 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 579 | 30 862 | 9 522 | 494 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 241 | 2 790 | 34 031 | |
6T | Sur comptes clients | 3 573 | 5 483 | 9 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 10 139 | 58 087 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 273 | |||
UG | - Financières | 1 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 397 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 652 | |||
VC | Groupe et associés | 24 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 925 | 503 175 | 4 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429 | 6 429 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 502 | 43 258 | 116 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 590 | 275 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416 | 37 416 | ||
VW | T.V.A. | 30 685 | 30 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841 | 3 841 | ||
VI | Groupe et associés | 78 911 | 78 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 514 | 54 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 129 | 34 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 005 | 583 760 | 116 919 | 3 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 836 |