Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 006 | 47 152 | 2 854 | |
AH | Fonds commercial | 629 215 | 629 215 | ||
AP | Constructions | 40 654 | 32 271 | 8 383 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 060 | 906 381 | 154 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 326 | 212 846 | 39 480 | |
CU | Autres participations | 146 640 | 101 240 | 45 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 249 | 13 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 150 | 1 299 889 | 893 261 | |
BT | Marchandises | 792 954 | 87 190 | 705 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 393 | 32 823 | 717 570 | |
BZ | Autres créances | 311 289 | 43 945 | 267 344 | |
CF | Disponibilités | 35 567 | 35 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 998 | 55 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 946 201 | 163 958 | 1 782 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 351 | 1 463 847 | 2 675 504 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 936 | |||
DH | Report à nouveau | -241 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 335 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 903 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 241 | |||
EA | Autres dettes | 23 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 664 426 | 2 664 426 | ||
FG | Production vendue services | 1 087 797 | 1 087 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 223 | 3 752 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 818 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 377 | |||
FY | Salaires et traitements | 641 059 | |||
FZ | Charges sociales | 268 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 17 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 018 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 552 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 754 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 219 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280 | 1 872 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 336 | 75 577 | 35 415 | 1 151 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 616 | 77 449 | 35 415 | 1 198 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 101 240 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 92 238 | 5 048 | 87 190 | |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 24 014 | 32 823 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 945 | 43 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 959 | 5 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 249 | |||
UX | Autres créances clients | 750 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 410 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VC | Groupe et associés | 241 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 928 | 1 117 680 | 13 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521 | 3 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 204 | 57 118 | 171 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 903 | 761 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 912 | 75 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658 | 65 658 | ||
VW | T.V.A. | 36 929 | 36 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743 | 5 743 | ||
VI | Groupe et associés | 100 779 | 100 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659 | 23 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 876 | 1 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 182 | 1 133 097 | 171 652 | 17 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 006 | 47 152 | 2 854 | |
AH | Fonds commercial | 629 215 | 629 215 | ||
AP | Constructions | 40 654 | 32 271 | 8 383 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 060 | 906 381 | 154 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 326 | 212 846 | 39 480 | |
CU | Autres participations | 146 640 | 101 240 | 45 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 249 | 13 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 150 | 1 299 889 | 893 261 | |
BT | Marchandises | 792 954 | 87 190 | 705 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 393 | 32 823 | 717 570 | |
BZ | Autres créances | 311 289 | 43 945 | 267 344 | |
CF | Disponibilités | 35 567 | 35 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 998 | 55 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 946 201 | 163 958 | 1 782 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 351 | 1 463 847 | 2 675 504 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 936 | |||
DH | Report à nouveau | -241 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 335 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 903 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 241 | |||
EA | Autres dettes | 23 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 664 426 | 2 664 426 | ||
FG | Production vendue services | 1 087 797 | 1 087 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 223 | 3 752 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 818 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 377 | |||
FY | Salaires et traitements | 641 059 | |||
FZ | Charges sociales | 268 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 17 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 018 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 552 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 754 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 219 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280 | 1 872 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 336 | 75 577 | 35 415 | 1 151 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 616 | 77 449 | 35 415 | 1 198 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 101 240 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 92 238 | 5 048 | 87 190 | |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 24 014 | 32 823 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 945 | 43 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 959 | 5 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 249 | |||
UX | Autres créances clients | 750 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 410 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VC | Groupe et associés | 241 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 928 | 1 117 680 | 13 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521 | 3 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 204 | 57 118 | 171 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 903 | 761 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 912 | 75 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658 | 65 658 | ||
VW | T.V.A. | 36 929 | 36 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743 | 5 743 | ||
VI | Groupe et associés | 100 779 | 100 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659 | 23 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 876 | 1 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 182 | 1 133 097 | 171 652 | 17 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 006 | 47 152 | 2 854 | |
AH | Fonds commercial | 629 215 | 629 215 | ||
AP | Constructions | 40 654 | 32 271 | 8 383 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 060 | 906 381 | 154 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 326 | 212 846 | 39 480 | |
CU | Autres participations | 146 640 | 101 240 | 45 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 249 | 13 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 150 | 1 299 889 | 893 261 | |
BT | Marchandises | 792 954 | 87 190 | 705 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 393 | 32 823 | 717 570 | |
BZ | Autres créances | 311 289 | 43 945 | 267 344 | |
CF | Disponibilités | 35 567 | 35 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 998 | 55 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 946 201 | 163 958 | 1 782 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 351 | 1 463 847 | 2 675 504 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 936 | |||
DH | Report à nouveau | -241 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 335 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 903 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 241 | |||
EA | Autres dettes | 23 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 664 426 | 2 664 426 | ||
FG | Production vendue services | 1 087 797 | 1 087 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 223 | 3 752 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 818 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 377 | |||
FY | Salaires et traitements | 641 059 | |||
FZ | Charges sociales | 268 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 17 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 018 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 552 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 754 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 219 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280 | 1 872 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 336 | 75 577 | 35 415 | 1 151 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 616 | 77 449 | 35 415 | 1 198 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 101 240 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 92 238 | 5 048 | 87 190 | |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 24 014 | 32 823 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 945 | 43 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 959 | 5 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 249 | |||
UX | Autres créances clients | 750 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 410 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VC | Groupe et associés | 241 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 928 | 1 117 680 | 13 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521 | 3 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 204 | 57 118 | 171 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 903 | 761 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 912 | 75 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658 | 65 658 | ||
VW | T.V.A. | 36 929 | 36 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743 | 5 743 | ||
VI | Groupe et associés | 100 779 | 100 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659 | 23 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 876 | 1 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 182 | 1 133 097 | 171 652 | 17 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 006 | 47 152 | 2 854 | |
AH | Fonds commercial | 629 215 | 629 215 | ||
AP | Constructions | 40 654 | 32 271 | 8 383 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 060 | 906 381 | 154 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 326 | 212 846 | 39 480 | |
CU | Autres participations | 146 640 | 101 240 | 45 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 249 | 13 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 150 | 1 299 889 | 893 261 | |
BT | Marchandises | 792 954 | 87 190 | 705 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 393 | 32 823 | 717 570 | |
BZ | Autres créances | 311 289 | 43 945 | 267 344 | |
CF | Disponibilités | 35 567 | 35 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 998 | 55 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 946 201 | 163 958 | 1 782 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 351 | 1 463 847 | 2 675 504 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 936 | |||
DH | Report à nouveau | -241 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 335 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 903 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 241 | |||
EA | Autres dettes | 23 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 664 426 | 2 664 426 | ||
FG | Production vendue services | 1 087 797 | 1 087 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 223 | 3 752 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 818 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 377 | |||
FY | Salaires et traitements | 641 059 | |||
FZ | Charges sociales | 268 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 17 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 018 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 552 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 754 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 219 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280 | 1 872 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 336 | 75 577 | 35 415 | 1 151 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 616 | 77 449 | 35 415 | 1 198 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 101 240 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 92 238 | 5 048 | 87 190 | |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 24 014 | 32 823 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 945 | 43 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 959 | 5 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 249 | |||
UX | Autres créances clients | 750 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 410 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VC | Groupe et associés | 241 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 928 | 1 117 680 | 13 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521 | 3 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 204 | 57 118 | 171 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 903 | 761 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 912 | 75 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658 | 65 658 | ||
VW | T.V.A. | 36 929 | 36 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743 | 5 743 | ||
VI | Groupe et associés | 100 779 | 100 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659 | 23 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 876 | 1 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 182 | 1 133 097 | 171 652 | 17 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 006 | 47 152 | 2 854 | |
AH | Fonds commercial | 629 215 | 629 215 | ||
AP | Constructions | 40 654 | 32 271 | 8 383 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 060 | 906 381 | 154 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 326 | 212 846 | 39 480 | |
CU | Autres participations | 146 640 | 101 240 | 45 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 249 | 13 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 150 | 1 299 889 | 893 261 | |
BT | Marchandises | 792 954 | 87 190 | 705 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 393 | 32 823 | 717 570 | |
BZ | Autres créances | 311 289 | 43 945 | 267 344 | |
CF | Disponibilités | 35 567 | 35 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 998 | 55 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 946 201 | 163 958 | 1 782 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 351 | 1 463 847 | 2 675 504 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 936 | |||
DH | Report à nouveau | -241 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 335 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 903 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 241 | |||
EA | Autres dettes | 23 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 664 426 | 2 664 426 | ||
FG | Production vendue services | 1 087 797 | 1 087 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 223 | 3 752 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 818 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 377 | |||
FY | Salaires et traitements | 641 059 | |||
FZ | Charges sociales | 268 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 17 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 018 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 552 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 754 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 219 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280 | 1 872 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 336 | 75 577 | 35 415 | 1 151 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 616 | 77 449 | 35 415 | 1 198 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 101 240 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 92 238 | 5 048 | 87 190 | |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 24 014 | 32 823 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 945 | 43 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 959 | 5 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 249 | |||
UX | Autres créances clients | 750 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 410 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VC | Groupe et associés | 241 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 928 | 1 117 680 | 13 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521 | 3 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 204 | 57 118 | 171 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 903 | 761 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 912 | 75 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658 | 65 658 | ||
VW | T.V.A. | 36 929 | 36 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743 | 5 743 | ||
VI | Groupe et associés | 100 779 | 100 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659 | 23 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 876 | 1 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 182 | 1 133 097 | 171 652 | 17 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 006 | 47 152 | 2 854 | |
AH | Fonds commercial | 629 215 | 629 215 | ||
AP | Constructions | 40 654 | 32 271 | 8 383 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 060 | 906 381 | 154 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 326 | 212 846 | 39 480 | |
CU | Autres participations | 146 640 | 101 240 | 45 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 249 | 13 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 150 | 1 299 889 | 893 261 | |
BT | Marchandises | 792 954 | 87 190 | 705 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 393 | 32 823 | 717 570 | |
BZ | Autres créances | 311 289 | 43 945 | 267 344 | |
CF | Disponibilités | 35 567 | 35 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 998 | 55 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 946 201 | 163 958 | 1 782 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 351 | 1 463 847 | 2 675 504 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 936 | |||
DH | Report à nouveau | -241 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 335 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 903 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 241 | |||
EA | Autres dettes | 23 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 664 426 | 2 664 426 | ||
FG | Production vendue services | 1 087 797 | 1 087 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 223 | 3 752 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 818 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 377 | |||
FY | Salaires et traitements | 641 059 | |||
FZ | Charges sociales | 268 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 17 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 018 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 552 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 754 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 219 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280 | 1 872 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 336 | 75 577 | 35 415 | 1 151 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 616 | 77 449 | 35 415 | 1 198 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 101 240 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 92 238 | 5 048 | 87 190 | |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 24 014 | 32 823 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 945 | 43 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 959 | 5 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 249 | |||
UX | Autres créances clients | 750 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 410 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VC | Groupe et associés | 241 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 928 | 1 117 680 | 13 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521 | 3 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 204 | 57 118 | 171 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 903 | 761 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 912 | 75 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658 | 65 658 | ||
VW | T.V.A. | 36 929 | 36 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743 | 5 743 | ||
VI | Groupe et associés | 100 779 | 100 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659 | 23 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 876 | 1 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 182 | 1 133 097 | 171 652 | 17 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 006 | 47 152 | 2 854 | |
AH | Fonds commercial | 629 215 | 629 215 | ||
AP | Constructions | 40 654 | 32 271 | 8 383 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 060 | 906 381 | 154 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 326 | 212 846 | 39 480 | |
CU | Autres participations | 146 640 | 101 240 | 45 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 249 | 13 249 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 150 | 1 299 889 | 893 261 | |
BT | Marchandises | 792 954 | 87 190 | 705 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 393 | 32 823 | 717 570 | |
BZ | Autres créances | 311 289 | 43 945 | 267 344 | |
CF | Disponibilités | 35 567 | 35 567 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 998 | 55 998 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 946 201 | 163 958 | 1 782 243 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 351 | 1 463 847 | 2 675 504 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 936 | |||
DH | Report à nouveau | -241 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 335 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 903 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 241 | |||
EA | Autres dettes | 23 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 664 426 | 2 664 426 | ||
FG | Production vendue services | 1 087 797 | 1 087 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 752 223 | 3 752 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 652 | |||
FQ | Autres produits | 8 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 760 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 818 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 377 | |||
FY | Salaires et traitements | 641 059 | |||
FZ | Charges sociales | 268 932 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 449 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 17 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 742 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 018 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 552 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 754 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 219 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 604 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 482 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280 | 1 872 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 336 | 75 577 | 35 415 | 1 151 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 616 | 77 449 | 35 415 | 1 198 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 101 240 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 92 238 | 5 048 | 87 190 | |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 24 014 | 32 823 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 945 | 43 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 287 | 67 959 | 5 048 | 265 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 959 | 5 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 249 | |||
UX | Autres créances clients | 750 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 410 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VC | Groupe et associés | 241 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 928 | 1 117 680 | 13 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521 | 3 521 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 204 | 57 118 | 171 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 903 | 761 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 912 | 75 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658 | 65 658 | ||
VW | T.V.A. | 36 929 | 36 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743 | 5 743 | ||
VI | Groupe et associés | 100 779 | 100 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659 | 23 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 876 | 1 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 182 | 1 133 097 | 171 652 | 17 433 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 954 |