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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 868 | 9 315 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 148 451 | 148 451 | ||
AP | Constructions | 40 094 | 36 919 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 428 | 197 965 | 22 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 25 958 | 6 669 | |
CU | Autres participations | 15 600 | 15 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 553 | 270 156 | 204 397 | |
BT | Marchandises | 153 798 | 8 089 | 145 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 408 | 45 423 | 462 985 | |
BZ | Autres créances | 46 622 | 46 622 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 036 | 15 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 748 334 | 53 511 | 694 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 887 | 323 668 | 899 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 73 544 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 375 | |||
EA | Autres dettes | 167 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 077 | 1 111 077 | ||
FG | Production vendue services | 293 586 | 293 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 664 | 1 404 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 327 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 167 | |||
FZ | Charges sociales | 87 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 172 | |||
GE | Autres charges | 6 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 665 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 400 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 996 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920 | 395 | 9 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 308 | 20 777 | 9 243 | 260 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 228 | 21 172 | 9 243 | 270 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 596 | 1 508 | 8 089 | |
6T | Sur comptes clients | 128 474 | 83 052 | 45 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
UX | Autres créances clients | 508 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 638 | |||
VB | T. V. A. | 22 255 | |||
VC | Groupe et associés | 5 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 553 | 570 066 | 7 486 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 604 | 15 956 | 44 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 907 | 298 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699 | 47 699 | ||
VW | T.V.A. | 14 963 | 14 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605 | 2 605 | ||
VI | Groupe et associés | 214 588 | 214 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 990 | 167 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 676 | 781 028 | 44 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 002 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 868 | 9 315 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 148 451 | 148 451 | ||
AP | Constructions | 40 094 | 36 919 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 428 | 197 965 | 22 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 25 958 | 6 669 | |
CU | Autres participations | 15 600 | 15 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 553 | 270 156 | 204 397 | |
BT | Marchandises | 153 798 | 8 089 | 145 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 408 | 45 423 | 462 985 | |
BZ | Autres créances | 46 622 | 46 622 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 036 | 15 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 748 334 | 53 511 | 694 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 887 | 323 668 | 899 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 73 544 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 375 | |||
EA | Autres dettes | 167 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 077 | 1 111 077 | ||
FG | Production vendue services | 293 586 | 293 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 664 | 1 404 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 327 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 167 | |||
FZ | Charges sociales | 87 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 172 | |||
GE | Autres charges | 6 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 665 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 400 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 996 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920 | 395 | 9 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 308 | 20 777 | 9 243 | 260 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 228 | 21 172 | 9 243 | 270 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 596 | 1 508 | 8 089 | |
6T | Sur comptes clients | 128 474 | 83 052 | 45 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
UX | Autres créances clients | 508 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 638 | |||
VB | T. V. A. | 22 255 | |||
VC | Groupe et associés | 5 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 553 | 570 066 | 7 486 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 604 | 15 956 | 44 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 907 | 298 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699 | 47 699 | ||
VW | T.V.A. | 14 963 | 14 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605 | 2 605 | ||
VI | Groupe et associés | 214 588 | 214 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 990 | 167 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 676 | 781 028 | 44 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 002 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 868 | 9 315 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 148 451 | 148 451 | ||
AP | Constructions | 40 094 | 36 919 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 428 | 197 965 | 22 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 25 958 | 6 669 | |
CU | Autres participations | 15 600 | 15 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 553 | 270 156 | 204 397 | |
BT | Marchandises | 153 798 | 8 089 | 145 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 408 | 45 423 | 462 985 | |
BZ | Autres créances | 46 622 | 46 622 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 036 | 15 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 748 334 | 53 511 | 694 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 887 | 323 668 | 899 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 73 544 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 375 | |||
EA | Autres dettes | 167 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 077 | 1 111 077 | ||
FG | Production vendue services | 293 586 | 293 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 664 | 1 404 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 327 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 167 | |||
FZ | Charges sociales | 87 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 172 | |||
GE | Autres charges | 6 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 665 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 400 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 594 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 996 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920 | 395 | 9 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 308 | 20 777 | 9 243 | 260 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 228 | 21 172 | 9 243 | 270 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 596 | 1 508 | 8 089 | |
6T | Sur comptes clients | 128 474 | 83 052 | 45 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
UX | Autres créances clients | 508 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 638 | |||
VB | T. V. A. | 22 255 | |||
VC | Groupe et associés | 5 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 553 | 570 066 | 7 486 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 604 | 15 956 | 44 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 907 | 298 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699 | 47 699 | ||
VW | T.V.A. | 14 963 | 14 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605 | 2 605 | ||
VI | Groupe et associés | 214 588 | 214 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 990 | 167 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 676 | 781 028 | 44 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 002 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 868 | 9 315 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 148 451 | 148 451 | ||
AP | Constructions | 40 094 | 36 919 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 428 | 197 965 | 22 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 25 958 | 6 669 | |
CU | Autres participations | 15 600 | 15 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 553 | 270 156 | 204 397 | |
BT | Marchandises | 153 798 | 8 089 | 145 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 408 | 45 423 | 462 985 | |
BZ | Autres créances | 46 622 | 46 622 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 036 | 15 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 748 334 | 53 511 | 694 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 887 | 323 668 | 899 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 73 544 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 375 | |||
EA | Autres dettes | 167 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 077 | 1 111 077 | ||
FG | Production vendue services | 293 586 | 293 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 664 | 1 404 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 327 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 167 | |||
FZ | Charges sociales | 87 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 172 | |||
GE | Autres charges | 6 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 665 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 400 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 996 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920 | 395 | 9 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 308 | 20 777 | 9 243 | 260 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 228 | 21 172 | 9 243 | 270 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 596 | 1 508 | 8 089 | |
6T | Sur comptes clients | 128 474 | 83 052 | 45 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
UX | Autres créances clients | 508 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 638 | |||
VB | T. V. A. | 22 255 | |||
VC | Groupe et associés | 5 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 553 | 570 066 | 7 486 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 604 | 15 956 | 44 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 907 | 298 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699 | 47 699 | ||
VW | T.V.A. | 14 963 | 14 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605 | 2 605 | ||
VI | Groupe et associés | 214 588 | 214 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 990 | 167 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 676 | 781 028 | 44 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 002 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 868 | 9 315 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 148 451 | 148 451 | ||
AP | Constructions | 40 094 | 36 919 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 428 | 197 965 | 22 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 25 958 | 6 669 | |
CU | Autres participations | 15 600 | 15 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 553 | 270 156 | 204 397 | |
BT | Marchandises | 153 798 | 8 089 | 145 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 408 | 45 423 | 462 985 | |
BZ | Autres créances | 46 622 | 46 622 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 036 | 15 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 748 334 | 53 511 | 694 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 887 | 323 668 | 899 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 73 544 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 375 | |||
EA | Autres dettes | 167 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 077 | 1 111 077 | ||
FG | Production vendue services | 293 586 | 293 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 664 | 1 404 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 327 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 167 | |||
FZ | Charges sociales | 87 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 172 | |||
GE | Autres charges | 6 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 665 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 400 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 996 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920 | 395 | 9 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 308 | 20 777 | 9 243 | 260 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 228 | 21 172 | 9 243 | 270 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 596 | 1 508 | 8 089 | |
6T | Sur comptes clients | 128 474 | 83 052 | 45 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
UX | Autres créances clients | 508 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 638 | |||
VB | T. V. A. | 22 255 | |||
VC | Groupe et associés | 5 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 553 | 570 066 | 7 486 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 604 | 15 956 | 44 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 907 | 298 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699 | 47 699 | ||
VW | T.V.A. | 14 963 | 14 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605 | 2 605 | ||
VI | Groupe et associés | 214 588 | 214 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 990 | 167 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 676 | 781 028 | 44 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 002 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 868 | 9 315 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 148 451 | 148 451 | ||
AP | Constructions | 40 094 | 36 919 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 428 | 197 965 | 22 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 25 958 | 6 669 | |
CU | Autres participations | 15 600 | 15 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 553 | 270 156 | 204 397 | |
BT | Marchandises | 153 798 | 8 089 | 145 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 408 | 45 423 | 462 985 | |
BZ | Autres créances | 46 622 | 46 622 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 036 | 15 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 748 334 | 53 511 | 694 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 887 | 323 668 | 899 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 73 544 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 375 | |||
EA | Autres dettes | 167 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 077 | 1 111 077 | ||
FG | Production vendue services | 293 586 | 293 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 664 | 1 404 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 327 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 167 | |||
FZ | Charges sociales | 87 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 172 | |||
GE | Autres charges | 6 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 665 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 400 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 996 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920 | 395 | 9 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 308 | 20 777 | 9 243 | 260 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 228 | 21 172 | 9 243 | 270 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 596 | 1 508 | 8 089 | |
6T | Sur comptes clients | 128 474 | 83 052 | 45 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
UX | Autres créances clients | 508 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 638 | |||
VB | T. V. A. | 22 255 | |||
VC | Groupe et associés | 5 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 553 | 570 066 | 7 486 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 604 | 15 956 | 44 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 907 | 298 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699 | 47 699 | ||
VW | T.V.A. | 14 963 | 14 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605 | 2 605 | ||
VI | Groupe et associés | 214 588 | 214 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 990 | 167 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 676 | 781 028 | 44 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 002 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 868 | 9 315 | 553 | |
AH | Fonds commercial | 148 451 | 148 451 | ||
AP | Constructions | 40 094 | 36 919 | 3 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 428 | 197 965 | 22 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 25 958 | 6 669 | |
CU | Autres participations | 15 600 | 15 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 553 | 270 156 | 204 397 | |
BT | Marchandises | 153 798 | 8 089 | 145 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 408 | 45 423 | 462 985 | |
BZ | Autres créances | 46 622 | 46 622 | ||
CF | Disponibilités | 24 470 | 24 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 036 | 15 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 748 334 | 53 511 | 694 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 887 | 323 668 | 899 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 73 544 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 375 | |||
EA | Autres dettes | 167 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 676 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 111 077 | 1 111 077 | ||
FG | Production vendue services | 293 586 | 293 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 404 664 | 1 404 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 327 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 265 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 167 | |||
FZ | Charges sociales | 87 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 172 | |||
GE | Autres charges | 6 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 665 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 400 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 733 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 776 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 010 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 996 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 022 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920 | 395 | 9 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 308 | 20 777 | 9 243 | 260 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 228 | 21 172 | 9 243 | 270 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 596 | 1 508 | 8 089 | |
6T | Sur comptes clients | 128 474 | 83 052 | 45 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 138 071 | 84 560 | 53 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
UX | Autres créances clients | 508 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 638 | |||
VB | T. V. A. | 22 255 | |||
VC | Groupe et associés | 5 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 553 | 570 066 | 7 486 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 604 | 15 956 | 44 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 298 907 | 298 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699 | 47 699 | ||
VW | T.V.A. | 14 963 | 14 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605 | 2 605 | ||
VI | Groupe et associés | 214 588 | 214 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 990 | 167 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 676 | 781 028 | 44 648 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 002 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736 |