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de Montignac
de Montignac
Déposant 1 : LD CONT INVEST, SARL
Numéro de SIREN : 497667329
Adresse :
21 RUE BENJAMIN FRANKLIN
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : M. LECOMTE THIERRY
Adresse :
21 RUE BENJAMIN FRANKLIN
78000 VERSAILLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 | 418 | 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 | 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 883 | 418 | 465 | |
BT | Marchandises | 33 000 | 33 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 942 | 6 985 | 459 956 | |
BZ | Autres créances | 51 094 | 51 094 | ||
CF | Disponibilités | 1 011 921 | 1 011 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 220 | 106 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 669 178 | 6 985 | 1 662 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 062 | 7 403 | 1 662 659 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 759 | |||
DG | Autres réserves | 488 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 982 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 389 | |||
EA | Autres dettes | 3 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 284 602 | 284 602 | ||
FD | Production vendue biens | 161 | 161 | ||
FG | Production vendue services | 2 357 058 | 2 357 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 822 | 2 641 822 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 584 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 012 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 755 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 107 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 982 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 445 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 | 125 | 5 461 | 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 | 125 | 5 461 | 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 985 | 6 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 985 | 6 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 985 | 6 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 458 566 | |||
VB | T. V. A. | 27 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 515 | 624 257 | 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 606 | 79 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 719 | 131 719 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 809 | 10 809 | ||
VW | T.V.A. | 81 710 | 81 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870 | 7 870 | ||
VI | Groupe et associés | 1 576 | 1 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350 | 3 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 221 | 105 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 863 | 421 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 | 418 | 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 | 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 883 | 418 | 465 | |
BT | Marchandises | 33 000 | 33 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 942 | 6 985 | 459 956 | |
BZ | Autres créances | 51 094 | 51 094 | ||
CF | Disponibilités | 1 011 921 | 1 011 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 220 | 106 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 669 178 | 6 985 | 1 662 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 062 | 7 403 | 1 662 659 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 759 | |||
DG | Autres réserves | 488 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 982 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 389 | |||
EA | Autres dettes | 3 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 284 602 | 284 602 | ||
FD | Production vendue biens | 161 | 161 | ||
FG | Production vendue services | 2 357 058 | 2 357 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 822 | 2 641 822 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 584 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 012 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 755 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 107 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 982 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 445 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 | 125 | 5 461 | 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 | 125 | 5 461 | 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 985 | 6 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 985 | 6 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 985 | 6 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 458 566 | |||
VB | T. V. A. | 27 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 515 | 624 257 | 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 606 | 79 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 719 | 131 719 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 809 | 10 809 | ||
VW | T.V.A. | 81 710 | 81 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870 | 7 870 | ||
VI | Groupe et associés | 1 576 | 1 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350 | 3 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 221 | 105 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 863 | 421 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 | 418 | 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 | 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 883 | 418 | 465 | |
BT | Marchandises | 33 000 | 33 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 942 | 6 985 | 459 956 | |
BZ | Autres créances | 51 094 | 51 094 | ||
CF | Disponibilités | 1 011 921 | 1 011 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 220 | 106 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 669 178 | 6 985 | 1 662 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 062 | 7 403 | 1 662 659 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 759 | |||
DG | Autres réserves | 488 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 982 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 389 | |||
EA | Autres dettes | 3 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 284 602 | 284 602 | ||
FD | Production vendue biens | 161 | 161 | ||
FG | Production vendue services | 2 357 058 | 2 357 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 822 | 2 641 822 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 584 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 012 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 755 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 107 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 982 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 445 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 | 125 | 5 461 | 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 | 125 | 5 461 | 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 985 | 6 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 985 | 6 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 985 | 6 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 458 566 | |||
VB | T. V. A. | 27 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 515 | 624 257 | 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 606 | 79 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 719 | 131 719 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 809 | 10 809 | ||
VW | T.V.A. | 81 710 | 81 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870 | 7 870 | ||
VI | Groupe et associés | 1 576 | 1 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350 | 3 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 221 | 105 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 863 | 421 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 | 418 | 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 | 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 883 | 418 | 465 | |
BT | Marchandises | 33 000 | 33 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 942 | 6 985 | 459 956 | |
BZ | Autres créances | 51 094 | 51 094 | ||
CF | Disponibilités | 1 011 921 | 1 011 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 220 | 106 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 669 178 | 6 985 | 1 662 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 062 | 7 403 | 1 662 659 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 759 | |||
DG | Autres réserves | 488 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 982 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 389 | |||
EA | Autres dettes | 3 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 284 602 | 284 602 | ||
FD | Production vendue biens | 161 | 161 | ||
FG | Production vendue services | 2 357 058 | 2 357 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 822 | 2 641 822 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 584 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 012 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 755 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 107 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 982 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 445 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 | 125 | 5 461 | 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 | 125 | 5 461 | 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 985 | 6 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 985 | 6 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 985 | 6 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 458 566 | |||
VB | T. V. A. | 27 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 515 | 624 257 | 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 606 | 79 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 719 | 131 719 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 809 | 10 809 | ||
VW | T.V.A. | 81 710 | 81 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870 | 7 870 | ||
VI | Groupe et associés | 1 576 | 1 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350 | 3 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 221 | 105 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 863 | 421 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 | 418 | 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 | 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 883 | 418 | 465 | |
BT | Marchandises | 33 000 | 33 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 942 | 6 985 | 459 956 | |
BZ | Autres créances | 51 094 | 51 094 | ||
CF | Disponibilités | 1 011 921 | 1 011 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 220 | 106 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 669 178 | 6 985 | 1 662 193 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 062 | 7 403 | 1 662 659 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 759 | |||
DG | Autres réserves | 488 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 982 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 389 | |||
EA | Autres dettes | 3 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 421 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 284 602 | 284 602 | ||
FD | Production vendue biens | 161 | 161 | ||
FG | Production vendue services | 2 357 058 | 2 357 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 822 | 2 641 822 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 584 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 012 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 965 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 492 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 755 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 107 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 512 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 982 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 445 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 | 125 | 5 461 | 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 | 125 | 5 461 | 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 985 | 6 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 985 | 6 985 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 985 | 6 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 375 | |||
UX | Autres créances clients | 458 566 | |||
VB | T. V. A. | 27 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 515 | 624 257 | 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 606 | 79 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 719 | 131 719 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 809 | 10 809 | ||
VW | T.V.A. | 81 710 | 81 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870 | 7 870 | ||
VI | Groupe et associés | 1 576 | 1 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350 | 3 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 221 | 105 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 863 | 421 863 |