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de Martel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 511 | 10 011 | 3 500 | 3 500 |
CU | Autres participations | 951 753 | 951 753 | 420 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 223 743 | 223 743 | 199 193 | |
BF | Prêts | 736 574 | 736 574 | 734 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 409 | 21 409 | 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 946 990 | 10 011 | 1 936 979 | 1 358 145 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 400 | 30 400 | 31 216 | |
BZ | Autres créances | 269 046 | 269 046 | 173 770 | |
CF | Disponibilités | 15 187 | 15 187 | 10 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 863 | 2 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 496 | 317 496 | 215 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 486 | 10 011 | 2 254 475 | 1 573 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 936 770 | 936 070 | ||
DG | Autres réserves | 209 762 | 859 580 | ||
DH | Report à nouveau | -429 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 004 | -220 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 528 | 1 145 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 818 | 355 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482 | 31 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 835 | 40 093 | ||
EA | Autres dettes | 106 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 947 | 427 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 475 | 1 573 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 688 | 427 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 278 | 129 278 | 97 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 278 | 129 278 | 97 555 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 404 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 278 | 98 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 957 | 33 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120 | 11 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 661 | 94 000 | ||
FZ | Charges sociales | 48 765 | 42 463 | ||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 628 | 181 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 350 | -82 455 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 792 | 17 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 792 | 17 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 980 | 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 980 | 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 188 | 17 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 538 | -65 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 715 | 25 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 715 | 185 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 465 | -155 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 320 | 146 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 324 | 367 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 004 | -220 749 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 679 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011 | 10 011 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 011 | 10 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 13 511 | 10 011 | 3 500 | 3 500 |
CU | Autres participations | 951 753 | 951 753 | 420 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 223 743 | 223 743 | 199 193 | |
BF | Prêts | 736 574 | 736 574 | 734 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 409 | 21 409 | 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 946 990 | 10 011 | 1 936 979 | 1 358 145 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 400 | 30 400 | 31 216 | |
BZ | Autres créances | 269 046 | 269 046 | 173 770 | |
CF | Disponibilités | 15 187 | 15 187 | 10 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 863 | 2 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 496 | 317 496 | 215 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 486 | 10 011 | 2 254 475 | 1 573 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 936 770 | 936 070 | ||
DG | Autres réserves | 209 762 | 859 580 | ||
DH | Report à nouveau | -429 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 004 | -220 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 528 | 1 145 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 818 | 355 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482 | 31 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 835 | 40 093 | ||
EA | Autres dettes | 106 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 947 | 427 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 475 | 1 573 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 688 | 427 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 278 | 129 278 | 97 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 278 | 129 278 | 97 555 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 404 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 278 | 98 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 957 | 33 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120 | 11 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 661 | 94 000 | ||
FZ | Charges sociales | 48 765 | 42 463 | ||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 628 | 181 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 350 | -82 455 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 792 | 17 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 792 | 17 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 980 | 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 980 | 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 188 | 17 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 538 | -65 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 715 | 25 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 715 | 185 685 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 465 | -155 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 320 | 146 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 324 | 367 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 004 | -220 749 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 679 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011 | 10 011 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 011 | 10 011 |