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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 567 | 2 981 | 586 | 941 |
CU | Autres participations | 371 300 | 295 160 | 76 140 | 45 640 |
BJ | TOTAL (I) | 374 867 | 298 141 | 76 726 | 46 581 |
CF | Disponibilités | 87 516 | 87 516 | 224 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 508 564 | 2 508 564 | 2 629 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 431 | 298 141 | 2 585 290 | 2 676 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 897 | 46 878 | ||
DG | Autres réserves | 1 113 942 | 999 590 | ||
DH | Report à nouveau | 548 483 | 548 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 142 | 120 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 179 | 2 465 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 905 | 51 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 905 | 51 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 206 | 159 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 290 | 2 676 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 421 | 65 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460 | 7 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 537 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 17 381 | 18 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | 508 | ||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 158 | 122 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 547 | -122 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 996 | 350 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 996 | 350 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 996 | 350 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 550 | 227 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092 | 7 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -592 | -7 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 108 | 350 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 250 | 229 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 142 | 120 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 905 | 51 905 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 160 | 295 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 065 | 347 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 313 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 047 | 2 421 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127 | 5 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426 | 4 426 | ||
VI | Groupe et associés | 91 653 | 91 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 206 | 101 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 567 | 2 981 | 586 | 941 |
CU | Autres participations | 371 300 | 295 160 | 76 140 | 45 640 |
BJ | TOTAL (I) | 374 867 | 298 141 | 76 726 | 46 581 |
CF | Disponibilités | 87 516 | 87 516 | 224 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 508 564 | 2 508 564 | 2 629 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 431 | 298 141 | 2 585 290 | 2 676 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 897 | 46 878 | ||
DG | Autres réserves | 1 113 942 | 999 590 | ||
DH | Report à nouveau | 548 483 | 548 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 142 | 120 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 179 | 2 465 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 905 | 51 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 905 | 51 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 206 | 159 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 290 | 2 676 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 421 | 65 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460 | 7 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 537 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 17 381 | 18 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | 508 | ||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 158 | 122 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 547 | -122 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 996 | 350 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 996 | 350 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 996 | 350 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 550 | 227 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092 | 7 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -592 | -7 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 108 | 350 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 250 | 229 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 142 | 120 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 905 | 51 905 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 160 | 295 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 065 | 347 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 313 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 047 | 2 421 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127 | 5 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426 | 4 426 | ||
VI | Groupe et associés | 91 653 | 91 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 206 | 101 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 567 | 2 981 | 586 | 941 |
CU | Autres participations | 371 300 | 295 160 | 76 140 | 45 640 |
BJ | TOTAL (I) | 374 867 | 298 141 | 76 726 | 46 581 |
CF | Disponibilités | 87 516 | 87 516 | 224 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 508 564 | 2 508 564 | 2 629 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 431 | 298 141 | 2 585 290 | 2 676 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 897 | 46 878 | ||
DG | Autres réserves | 1 113 942 | 999 590 | ||
DH | Report à nouveau | 548 483 | 548 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 142 | 120 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 179 | 2 465 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 905 | 51 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 905 | 51 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 206 | 159 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 290 | 2 676 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 421 | 65 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460 | 7 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 537 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 17 381 | 18 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | 508 | ||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 158 | 122 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 547 | -122 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 996 | 350 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 996 | 350 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 996 | 350 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 550 | 227 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092 | 7 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -592 | -7 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 108 | 350 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 250 | 229 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 142 | 120 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 905 | 51 905 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 160 | 295 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 065 | 347 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 313 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 047 | 2 421 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127 | 5 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426 | 4 426 | ||
VI | Groupe et associés | 91 653 | 91 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 206 | 101 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 567 | 2 981 | 586 | 941 |
CU | Autres participations | 371 300 | 295 160 | 76 140 | 45 640 |
BJ | TOTAL (I) | 374 867 | 298 141 | 76 726 | 46 581 |
CF | Disponibilités | 87 516 | 87 516 | 224 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 508 564 | 2 508 564 | 2 629 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 431 | 298 141 | 2 585 290 | 2 676 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 897 | 46 878 | ||
DG | Autres réserves | 1 113 942 | 999 590 | ||
DH | Report à nouveau | 548 483 | 548 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 142 | 120 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 179 | 2 465 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 905 | 51 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 905 | 51 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 206 | 159 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 290 | 2 676 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 421 | 65 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460 | 7 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 537 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 17 381 | 18 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | 508 | ||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 158 | 122 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 547 | -122 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 996 | 350 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 996 | 350 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 996 | 350 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 550 | 227 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092 | 7 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -592 | -7 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 108 | 350 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 250 | 229 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 142 | 120 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 905 | 51 905 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 160 | 295 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 065 | 347 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 313 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 047 | 2 421 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127 | 5 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426 | 4 426 | ||
VI | Groupe et associés | 91 653 | 91 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 206 | 101 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 567 | 2 981 | 586 | 941 |
CU | Autres participations | 371 300 | 295 160 | 76 140 | 45 640 |
BJ | TOTAL (I) | 374 867 | 298 141 | 76 726 | 46 581 |
CF | Disponibilités | 87 516 | 87 516 | 224 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 508 564 | 2 508 564 | 2 629 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 431 | 298 141 | 2 585 290 | 2 676 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 897 | 46 878 | ||
DG | Autres réserves | 1 113 942 | 999 590 | ||
DH | Report à nouveau | 548 483 | 548 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 142 | 120 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 179 | 2 465 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 905 | 51 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 905 | 51 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 206 | 159 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 290 | 2 676 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 421 | 65 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460 | 7 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 537 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 17 381 | 18 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | 508 | ||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 158 | 122 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 547 | -122 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 996 | 350 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 996 | 350 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 996 | 350 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 550 | 227 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092 | 7 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -592 | -7 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 108 | 350 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 250 | 229 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 142 | 120 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 905 | 51 905 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 160 | 295 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 065 | 347 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 313 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 047 | 2 421 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127 | 5 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426 | 4 426 | ||
VI | Groupe et associés | 91 653 | 91 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 206 | 101 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 567 | 2 981 | 586 | 941 |
CU | Autres participations | 371 300 | 295 160 | 76 140 | 45 640 |
BJ | TOTAL (I) | 374 867 | 298 141 | 76 726 | 46 581 |
CF | Disponibilités | 87 516 | 87 516 | 224 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 508 564 | 2 508 564 | 2 629 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 431 | 298 141 | 2 585 290 | 2 676 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 897 | 46 878 | ||
DG | Autres réserves | 1 113 942 | 999 590 | ||
DH | Report à nouveau | 548 483 | 548 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 142 | 120 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 179 | 2 465 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 905 | 51 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 905 | 51 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 206 | 159 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 290 | 2 676 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 421 | 65 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460 | 7 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 537 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 17 381 | 18 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | 508 | ||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 158 | 122 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 547 | -122 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 996 | 350 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 996 | 350 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 996 | 350 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 550 | 227 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092 | 7 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -592 | -7 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 108 | 350 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 250 | 229 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 142 | 120 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 905 | 51 905 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 160 | 295 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 065 | 347 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 313 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 047 | 2 421 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127 | 5 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426 | 4 426 | ||
VI | Groupe et associés | 91 653 | 91 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 206 | 101 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 567 | 2 981 | 586 | 941 |
CU | Autres participations | 371 300 | 295 160 | 76 140 | 45 640 |
BJ | TOTAL (I) | 374 867 | 298 141 | 76 726 | 46 581 |
CF | Disponibilités | 87 516 | 87 516 | 224 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 508 564 | 2 508 564 | 2 629 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 431 | 298 141 | 2 585 290 | 2 676 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 897 | 46 878 | ||
DG | Autres réserves | 1 113 942 | 999 590 | ||
DH | Report à nouveau | 548 483 | 548 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 142 | 120 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 179 | 2 465 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 905 | 51 905 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 905 | 51 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 101 206 | 159 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 290 | 2 676 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 | 2 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 421 | 65 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460 | 7 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 537 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 17 381 | 18 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | 508 | ||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 158 | 122 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 547 | -122 295 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 996 | 350 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 996 | 350 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 996 | 350 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 550 | 227 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 7 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092 | 7 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -592 | -7 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 108 | 350 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 250 | 229 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 142 | 120 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 | 355 | 528 | 2 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 905 | 51 905 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 295 160 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 160 | 295 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 065 | 347 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 313 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 047 | 2 421 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127 | 5 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426 | 4 426 | ||
VI | Groupe et associés | 91 653 | 91 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 206 | 101 206 |