Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 919 | 22 489 | 22 430 | 31 417 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 440 | 66 440 | 47 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 439 | 22 489 | 138 950 | 129 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 210 | 36 210 | 34 911 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 090 | 168 090 | 134 270 | |
BZ | Autres créances | 102 726 | 102 726 | 113 342 | |
CF | Disponibilités | 16 236 | 16 236 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 358 | |||
CJ | TOTAL (II) | 323 263 | 323 263 | 284 940 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 500 | 13 500 | 17 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 202 | 22 489 | 475 713 | 431 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 14 903 | 1 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189 | 13 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 592 | 130 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 | 1 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 679 | 129 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 926 | 162 874 | ||
EA | Autres dettes | 14 759 | 1 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 121 | 300 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 713 | 431 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 121 | 300 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 495 714 | 1 806 397 | 3 302 111 | 2 935 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 495 714 | 1 806 397 | 3 302 111 | 2 935 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 241 | 100 247 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 355 | 3 035 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 304 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 300 | -8 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 308 409 | 1 919 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 300 | 32 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 400 | 826 437 | ||
FZ | Charges sociales | 170 283 | 164 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 587 | 9 887 | ||
GE | Autres charges | 5 944 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 398 623 | 2 991 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 732 | 43 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 732 | 43 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543 | 30 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543 | 30 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 543 | -30 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 355 | 3 035 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 166 | 3 022 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 189 | 13 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 037 | 18 928 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 241 | 100 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 502 | 8 987 | 22 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 502 | 8 987 | 22 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 919 | 22 489 | 22 430 | 31 417 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 440 | 66 440 | 47 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 439 | 22 489 | 138 950 | 129 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 210 | 36 210 | 34 911 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 090 | 168 090 | 134 270 | |
BZ | Autres créances | 102 726 | 102 726 | 113 342 | |
CF | Disponibilités | 16 236 | 16 236 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 358 | |||
CJ | TOTAL (II) | 323 263 | 323 263 | 284 940 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 500 | 13 500 | 17 100 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 202 | 22 489 | 475 713 | 431 184 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 14 903 | 1 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189 | 13 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 592 | 130 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 | 1 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 679 | 129 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 926 | 162 874 | ||
EA | Autres dettes | 14 759 | 1 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 121 | 300 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 713 | 431 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 121 | 300 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 495 714 | 1 806 397 | 3 302 111 | 2 935 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 495 714 | 1 806 397 | 3 302 111 | 2 935 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 241 | 100 247 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 355 | 3 035 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 304 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 300 | -8 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 308 409 | 1 919 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 300 | 32 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 400 | 826 437 | ||
FZ | Charges sociales | 170 283 | 164 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 587 | 9 887 | ||
GE | Autres charges | 5 944 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 398 623 | 2 991 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 732 | 43 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 732 | 43 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543 | 30 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543 | 30 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 543 | -30 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 355 | 3 035 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 166 | 3 022 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 189 | 13 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 037 | 18 928 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 241 | 100 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 502 | 8 987 | 22 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 502 | 8 987 | 22 489 |