Déposant 1 : LDR MEDICAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433924529
Adresse :
5 rue de Berlin, Quartier Europe de l'Ouest, Parc d'entreprises du grand Troyes
10300 Sainte-Savine
FR
Mandataire 1 : SCAN AVOCATS, Mme CABANNE Sandra
Adresse :
51 bis rue de Miromesnil
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LDR MEDICAL
Déposant 1 : LDR MEDICAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433924529
Adresse :
5 rue de Berlin, Quartier Europe de l'Ouest, Parc d'entreprises du grand Troyes
10300 Sainte-Savine
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LDR MEDICAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433924529
Adresse :
Parc d'entreprises du grand Troyes 5 rue de Berlin, Quartier Europe de l'Ouest
10300 Sainte-Savine
FR
Déposant 1 : LDR MEDICAL, SAS
Numéro de SIREN : 433924529
Adresse :
4, rue Gustave Eiffel Hôtel de Bureaux 1
10340 ROSIERES PRES TROYES
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY
Adresse :
126 Résidence Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 495 282 | 459 174 | 36 108 | 79 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465 118 | 5 747 694 | 3 717 423 | 2 957 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 645 | 662 987 | 1 057 658 | 268 764 |
AV | Immobilisations en cours | 185 355 | 185 355 | 659 077 | |
CU | Autres participations | 2 505 996 | 2 505 996 | 2 505 996 | |
BD | Autres titres immobilisés | 856 | 856 | 856 | |
BF | Prêts | 23 177 | 23 177 | 23 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 896 | 498 896 | 665 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 895 325 | 6 869 856 | 8 025 470 | 7 161 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 221 | 370 221 | 273 733 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 383 659 | 1 859 150 | 15 524 509 | 13 826 818 |
BT | Marchandises | 352 713 | 352 713 | 289 809 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 883 | 310 883 | 353 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 278 125 | 131 077 | 15 147 048 | 8 393 095 |
BZ | Autres créances | 3 809 144 | 3 809 144 | 6 003 384 | |
CF | Disponibilités | 4 748 288 | 4 748 288 | 464 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 757 | 252 757 | 173 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 505 790 | 1 990 227 | 40 515 563 | 29 778 740 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 147 311 | 147 311 | 663 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 548 426 | 8 860 082 | 48 688 344 | 37 603 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 591 | 262 532 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 288 337 | 5 713 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 086 | 26 086 | ||
DG | Autres réserves | 742 606 | 742 606 | ||
DH | Report à nouveau | -4 783 013 | 12 683 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 025 932 | -17 466 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 528 675 | 1 961 211 | ||
DN | Avances conditionnées | 294 517 | 471 017 | ||
DO | TOTAL (II) | 294 517 | 471 017 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 649 415 | 3 438 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 649 415 | 3 438 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 950 | 9 894 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104 141 | 16 661 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 403 534 | 3 729 889 | ||
EA | Autres dettes | 1 036 752 | 1 365 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 305 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 786 058 | 31 651 048 | ||
ED | (V) | 429 678 | 81 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 688 344 | 37 603 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 786 058 | 26 438 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 950 | 4 106 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 390 091 | 35 838 647 | 46 228 737 | 40 237 490 |
FG | Production vendue services | 1 750 | 15 573 | 17 323 | 28 512 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 391 841 | 35 854 220 | 46 246 060 | 40 266 002 |
FM | Production stockée | 1 503 621 | 3 782 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 441 | 5 522 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 165 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 202 288 | 49 576 333 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 904 249 | 25 363 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 975 | 166 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 008 905 | 19 358 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 696 864 | 524 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 541 832 | 9 854 917 | ||
FZ | Charges sociales | 8 289 104 | 4 878 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 566 900 | 1 159 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 889 043 | 1 227 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 802 104 | 2 775 000 | ||
GE | Autres charges | 3 359 062 | 3 598 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 941 089 | 68 906 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 738 801 | -19 329 753 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 692 | 12 846 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 706 | 10 | ||
GN | Différences positives de change | 636 464 | 3 701 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 349 197 | 3 714 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 311 | 628 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 984 993 | 89 030 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 864 931 | 1 351 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 997 234 | 2 068 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 648 037 | 1 645 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 386 838 | -17 683 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 367 | 21 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 942 | 59 798 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 310 | 81 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 | 3 532 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927 | 36 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 537 | 30 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070 | 70 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 239 | 11 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 671 | 432 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -855 338 | -638 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 586 794 | 53 372 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 612 727 | 70 838 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 025 932 | -17 466 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 687 | 271 021 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 621 606 | 2 513 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 175 | 166 875 | 40 876 | 459 174 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 518 | 1 384 604 | 313 440 | 6 410 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672 694 | 1 551 478 | 354 316 | 6 869 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 147 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 502 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 438 706 | 949 415 | 738 706 | 3 649 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 095 637 | 1 795 768 | 2 032 254 | 1 859 150 |
6T | Sur comptes clients | 90 076 | 93 276 | 52 275 | 131 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 185 713 | 1 889 043 | 2 084 529 | 1 990 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 624 419 | 2 838 458 | 2 823 235 | 5 639 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 147 | 2 159 529 | ||
UG | - Financières | 147 311 | 663 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 177 | 23 177 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 498 896 | 498 896 | ||
UX | Autres créances clients | 15 278 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 576 015 | |||
VB | T. V. A. | 1 207 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 862 098 | 19 862 098 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 950 | 935 950 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 | 97 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 104 141 | 16 104 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 221 184 | 2 221 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 218 | 2 017 218 | ||
VW | T.V.A. | 30 707 | 30 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 425 | 134 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 752 | 1 036 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 305 584 | 305 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 786 058 | 22 786 058 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 808 619 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 643 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 495 282 | 459 174 | 36 108 | 79 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465 118 | 5 747 694 | 3 717 423 | 2 957 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 645 | 662 987 | 1 057 658 | 268 764 |
AV | Immobilisations en cours | 185 355 | 185 355 | 659 077 | |
CU | Autres participations | 2 505 996 | 2 505 996 | 2 505 996 | |
BD | Autres titres immobilisés | 856 | 856 | 856 | |
BF | Prêts | 23 177 | 23 177 | 23 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 896 | 498 896 | 665 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 895 325 | 6 869 856 | 8 025 470 | 7 161 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 221 | 370 221 | 273 733 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 383 659 | 1 859 150 | 15 524 509 | 13 826 818 |
BT | Marchandises | 352 713 | 352 713 | 289 809 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 883 | 310 883 | 353 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 278 125 | 131 077 | 15 147 048 | 8 393 095 |
BZ | Autres créances | 3 809 144 | 3 809 144 | 6 003 384 | |
CF | Disponibilités | 4 748 288 | 4 748 288 | 464 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 757 | 252 757 | 173 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 505 790 | 1 990 227 | 40 515 563 | 29 778 740 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 147 311 | 147 311 | 663 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 548 426 | 8 860 082 | 48 688 344 | 37 603 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 591 | 262 532 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 288 337 | 5 713 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 086 | 26 086 | ||
DG | Autres réserves | 742 606 | 742 606 | ||
DH | Report à nouveau | -4 783 013 | 12 683 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 025 932 | -17 466 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 528 675 | 1 961 211 | ||
DN | Avances conditionnées | 294 517 | 471 017 | ||
DO | TOTAL (II) | 294 517 | 471 017 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 649 415 | 3 438 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 649 415 | 3 438 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 950 | 9 894 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104 141 | 16 661 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 403 534 | 3 729 889 | ||
EA | Autres dettes | 1 036 752 | 1 365 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 305 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 786 058 | 31 651 048 | ||
ED | (V) | 429 678 | 81 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 688 344 | 37 603 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 786 058 | 26 438 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 950 | 4 106 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 390 091 | 35 838 647 | 46 228 737 | 40 237 490 |
FG | Production vendue services | 1 750 | 15 573 | 17 323 | 28 512 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 391 841 | 35 854 220 | 46 246 060 | 40 266 002 |
FM | Production stockée | 1 503 621 | 3 782 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 441 | 5 522 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 165 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 202 288 | 49 576 333 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 904 249 | 25 363 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 975 | 166 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 008 905 | 19 358 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 696 864 | 524 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 541 832 | 9 854 917 | ||
FZ | Charges sociales | 8 289 104 | 4 878 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 566 900 | 1 159 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 889 043 | 1 227 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 802 104 | 2 775 000 | ||
GE | Autres charges | 3 359 062 | 3 598 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 941 089 | 68 906 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 738 801 | -19 329 753 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 692 | 12 846 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 706 | 10 | ||
GN | Différences positives de change | 636 464 | 3 701 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 349 197 | 3 714 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 311 | 628 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 984 993 | 89 030 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 864 931 | 1 351 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 997 234 | 2 068 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 648 037 | 1 645 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 386 838 | -17 683 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 367 | 21 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 942 | 59 798 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 310 | 81 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 | 3 532 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927 | 36 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 537 | 30 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070 | 70 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 239 | 11 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 671 | 432 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -855 338 | -638 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 586 794 | 53 372 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 612 727 | 70 838 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 025 932 | -17 466 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 687 | 271 021 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 621 606 | 2 513 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 175 | 166 875 | 40 876 | 459 174 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 518 | 1 384 604 | 313 440 | 6 410 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672 694 | 1 551 478 | 354 316 | 6 869 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 147 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 502 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 438 706 | 949 415 | 738 706 | 3 649 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 095 637 | 1 795 768 | 2 032 254 | 1 859 150 |
6T | Sur comptes clients | 90 076 | 93 276 | 52 275 | 131 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 185 713 | 1 889 043 | 2 084 529 | 1 990 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 624 419 | 2 838 458 | 2 823 235 | 5 639 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 147 | 2 159 529 | ||
UG | - Financières | 147 311 | 663 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 177 | 23 177 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 498 896 | 498 896 | ||
UX | Autres créances clients | 15 278 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 576 015 | |||
VB | T. V. A. | 1 207 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 862 098 | 19 862 098 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 950 | 935 950 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 | 97 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 104 141 | 16 104 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 221 184 | 2 221 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 218 | 2 017 218 | ||
VW | T.V.A. | 30 707 | 30 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 425 | 134 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 752 | 1 036 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 305 584 | 305 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 786 058 | 22 786 058 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 808 619 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 643 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 495 282 | 459 174 | 36 108 | 79 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465 118 | 5 747 694 | 3 717 423 | 2 957 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 645 | 662 987 | 1 057 658 | 268 764 |
AV | Immobilisations en cours | 185 355 | 185 355 | 659 077 | |
CU | Autres participations | 2 505 996 | 2 505 996 | 2 505 996 | |
BD | Autres titres immobilisés | 856 | 856 | 856 | |
BF | Prêts | 23 177 | 23 177 | 23 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 896 | 498 896 | 665 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 895 325 | 6 869 856 | 8 025 470 | 7 161 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 221 | 370 221 | 273 733 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 383 659 | 1 859 150 | 15 524 509 | 13 826 818 |
BT | Marchandises | 352 713 | 352 713 | 289 809 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 883 | 310 883 | 353 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 278 125 | 131 077 | 15 147 048 | 8 393 095 |
BZ | Autres créances | 3 809 144 | 3 809 144 | 6 003 384 | |
CF | Disponibilités | 4 748 288 | 4 748 288 | 464 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 757 | 252 757 | 173 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 505 790 | 1 990 227 | 40 515 563 | 29 778 740 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 147 311 | 147 311 | 663 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 548 426 | 8 860 082 | 48 688 344 | 37 603 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 591 | 262 532 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 288 337 | 5 713 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 086 | 26 086 | ||
DG | Autres réserves | 742 606 | 742 606 | ||
DH | Report à nouveau | -4 783 013 | 12 683 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 025 932 | -17 466 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 528 675 | 1 961 211 | ||
DN | Avances conditionnées | 294 517 | 471 017 | ||
DO | TOTAL (II) | 294 517 | 471 017 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 649 415 | 3 438 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 649 415 | 3 438 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 950 | 9 894 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104 141 | 16 661 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 403 534 | 3 729 889 | ||
EA | Autres dettes | 1 036 752 | 1 365 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 305 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 786 058 | 31 651 048 | ||
ED | (V) | 429 678 | 81 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 688 344 | 37 603 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 786 058 | 26 438 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 950 | 4 106 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 390 091 | 35 838 647 | 46 228 737 | 40 237 490 |
FG | Production vendue services | 1 750 | 15 573 | 17 323 | 28 512 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 391 841 | 35 854 220 | 46 246 060 | 40 266 002 |
FM | Production stockée | 1 503 621 | 3 782 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 441 | 5 522 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 165 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 202 288 | 49 576 333 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 904 249 | 25 363 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 975 | 166 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 008 905 | 19 358 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 696 864 | 524 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 541 832 | 9 854 917 | ||
FZ | Charges sociales | 8 289 104 | 4 878 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 566 900 | 1 159 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 889 043 | 1 227 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 802 104 | 2 775 000 | ||
GE | Autres charges | 3 359 062 | 3 598 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 941 089 | 68 906 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 738 801 | -19 329 753 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 692 | 12 846 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 706 | 10 | ||
GN | Différences positives de change | 636 464 | 3 701 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 349 197 | 3 714 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 311 | 628 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 984 993 | 89 030 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 864 931 | 1 351 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 997 234 | 2 068 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 648 037 | 1 645 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 386 838 | -17 683 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 367 | 21 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 942 | 59 798 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 310 | 81 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 | 3 532 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927 | 36 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 537 | 30 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070 | 70 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 239 | 11 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 671 | 432 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -855 338 | -638 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 586 794 | 53 372 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 612 727 | 70 838 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 025 932 | -17 466 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 687 | 271 021 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 621 606 | 2 513 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 175 | 166 875 | 40 876 | 459 174 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 518 | 1 384 604 | 313 440 | 6 410 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672 694 | 1 551 478 | 354 316 | 6 869 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 147 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 502 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 438 706 | 949 415 | 738 706 | 3 649 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 095 637 | 1 795 768 | 2 032 254 | 1 859 150 |
6T | Sur comptes clients | 90 076 | 93 276 | 52 275 | 131 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 185 713 | 1 889 043 | 2 084 529 | 1 990 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 624 419 | 2 838 458 | 2 823 235 | 5 639 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 147 | 2 159 529 | ||
UG | - Financières | 147 311 | 663 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 177 | 23 177 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 498 896 | 498 896 | ||
UX | Autres créances clients | 15 278 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 576 015 | |||
VB | T. V. A. | 1 207 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 862 098 | 19 862 098 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 950 | 935 950 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 | 97 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 104 141 | 16 104 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 221 184 | 2 221 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 218 | 2 017 218 | ||
VW | T.V.A. | 30 707 | 30 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 425 | 134 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 752 | 1 036 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 305 584 | 305 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 786 058 | 22 786 058 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 808 619 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 643 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 495 282 | 459 174 | 36 108 | 79 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465 118 | 5 747 694 | 3 717 423 | 2 957 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 645 | 662 987 | 1 057 658 | 268 764 |
AV | Immobilisations en cours | 185 355 | 185 355 | 659 077 | |
CU | Autres participations | 2 505 996 | 2 505 996 | 2 505 996 | |
BD | Autres titres immobilisés | 856 | 856 | 856 | |
BF | Prêts | 23 177 | 23 177 | 23 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 896 | 498 896 | 665 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 895 325 | 6 869 856 | 8 025 470 | 7 161 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 370 221 | 370 221 | 273 733 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 383 659 | 1 859 150 | 15 524 509 | 13 826 818 |
BT | Marchandises | 352 713 | 352 713 | 289 809 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 883 | 310 883 | 353 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 278 125 | 131 077 | 15 147 048 | 8 393 095 |
BZ | Autres créances | 3 809 144 | 3 809 144 | 6 003 384 | |
CF | Disponibilités | 4 748 288 | 4 748 288 | 464 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 757 | 252 757 | 173 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 505 790 | 1 990 227 | 40 515 563 | 29 778 740 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 147 311 | 147 311 | 663 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 548 426 | 8 860 082 | 48 688 344 | 37 603 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 591 | 262 532 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 288 337 | 5 713 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 086 | 26 086 | ||
DG | Autres réserves | 742 606 | 742 606 | ||
DH | Report à nouveau | -4 783 013 | 12 683 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 025 932 | -17 466 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 528 675 | 1 961 211 | ||
DN | Avances conditionnées | 294 517 | 471 017 | ||
DO | TOTAL (II) | 294 517 | 471 017 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 649 415 | 3 438 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 649 415 | 3 438 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 950 | 9 894 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104 141 | 16 661 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 403 534 | 3 729 889 | ||
EA | Autres dettes | 1 036 752 | 1 365 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 305 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 786 058 | 31 651 048 | ||
ED | (V) | 429 678 | 81 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 688 344 | 37 603 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 786 058 | 26 438 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 950 | 4 106 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 390 091 | 35 838 647 | 46 228 737 | 40 237 490 |
FG | Production vendue services | 1 750 | 15 573 | 17 323 | 28 512 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 391 841 | 35 854 220 | 46 246 060 | 40 266 002 |
FM | Production stockée | 1 503 621 | 3 782 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 441 | 5 522 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 165 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 202 288 | 49 576 333 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 904 249 | 25 363 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 975 | 166 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 008 905 | 19 358 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 696 864 | 524 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 541 832 | 9 854 917 | ||
FZ | Charges sociales | 8 289 104 | 4 878 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 566 900 | 1 159 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 889 043 | 1 227 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 802 104 | 2 775 000 | ||
GE | Autres charges | 3 359 062 | 3 598 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 941 089 | 68 906 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 738 801 | -19 329 753 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 692 | 12 846 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 706 | 10 | ||
GN | Différences positives de change | 636 464 | 3 701 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 349 197 | 3 714 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 311 | 628 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 984 993 | 89 030 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 864 931 | 1 351 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 997 234 | 2 068 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 648 037 | 1 645 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 386 838 | -17 683 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 367 | 21 977 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 942 | 59 798 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 310 | 81 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 | 3 532 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927 | 36 234 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 537 | 30 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070 | 70 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 239 | 11 425 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 671 | 432 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -855 338 | -638 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 586 794 | 53 372 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 612 727 | 70 838 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 025 932 | -17 466 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 687 | 271 021 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 621 606 | 2 513 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 175 | 166 875 | 40 876 | 459 174 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 518 | 1 384 604 | 313 440 | 6 410 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672 694 | 1 551 478 | 354 316 | 6 869 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 147 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 502 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 438 706 | 949 415 | 738 706 | 3 649 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 095 637 | 1 795 768 | 2 032 254 | 1 859 150 |
6T | Sur comptes clients | 90 076 | 93 276 | 52 275 | 131 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 185 713 | 1 889 043 | 2 084 529 | 1 990 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 624 419 | 2 838 458 | 2 823 235 | 5 639 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 147 | 2 159 529 | ||
UG | - Financières | 147 311 | 663 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 177 | 23 177 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 498 896 | 498 896 | ||
UX | Autres créances clients | 15 278 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 576 015 | |||
VB | T. V. A. | 1 207 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 862 098 | 19 862 098 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 950 | 935 950 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 | 97 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 104 141 | 16 104 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 221 184 | 2 221 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 218 | 2 017 218 | ||
VW | T.V.A. | 30 707 | 30 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 425 | 134 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 752 | 1 036 752 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 305 584 | 305 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 786 058 | 22 786 058 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 808 619 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 643 360 |