Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 274 | 152 274 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 327 | 2 961 | 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 196 | 17 555 | 152 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 491 | 22 261 | 746 231 | |
BZ | Autres créances | 805 380 | 805 380 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 9 745 | 9 745 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 592 217 | 22 261 | 1 569 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 413 | 39 816 | 1 722 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 470 | |||
DG | Autres réserves | 5 370 | |||
DH | Report à nouveau | 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 860 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 446 | |||
EA | Autres dettes | 17 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 219 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 818 344 | 818 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 344 | 818 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 305 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 163 202 | |||
FZ | Charges sociales | 49 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 285 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 449 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 | 183 | 2 961 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372 | 183 | 17 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 3 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 012 | |||
UX | Autres créances clients | 757 480 | |||
VB | T. V. A. | 135 276 | |||
VC | Groupe et associés | 662 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 457 | 920 435 | 662 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 270 | 72 752 | 10 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 244 | 354 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 948 | 25 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 165 | 72 165 | ||
VW | T.V.A. | 153 692 | 153 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 641 597 | 641 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 180 | 17 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 737 | 1 358 219 | 10 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 274 | 152 274 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 327 | 2 961 | 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 196 | 17 555 | 152 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 491 | 22 261 | 746 231 | |
BZ | Autres créances | 805 380 | 805 380 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 9 745 | 9 745 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 592 217 | 22 261 | 1 569 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 413 | 39 816 | 1 722 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 470 | |||
DG | Autres réserves | 5 370 | |||
DH | Report à nouveau | 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 860 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 446 | |||
EA | Autres dettes | 17 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 219 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 818 344 | 818 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 344 | 818 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 305 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 163 202 | |||
FZ | Charges sociales | 49 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 285 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 449 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 | 183 | 2 961 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372 | 183 | 17 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 3 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 012 | |||
UX | Autres créances clients | 757 480 | |||
VB | T. V. A. | 135 276 | |||
VC | Groupe et associés | 662 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 457 | 920 435 | 662 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 270 | 72 752 | 10 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 244 | 354 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 948 | 25 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 165 | 72 165 | ||
VW | T.V.A. | 153 692 | 153 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 641 597 | 641 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 180 | 17 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 737 | 1 358 219 | 10 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 274 | 152 274 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 327 | 2 961 | 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 196 | 17 555 | 152 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 491 | 22 261 | 746 231 | |
BZ | Autres créances | 805 380 | 805 380 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 9 745 | 9 745 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 592 217 | 22 261 | 1 569 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 413 | 39 816 | 1 722 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 470 | |||
DG | Autres réserves | 5 370 | |||
DH | Report à nouveau | 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 860 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 446 | |||
EA | Autres dettes | 17 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 219 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 818 344 | 818 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 344 | 818 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 305 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 163 202 | |||
FZ | Charges sociales | 49 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 285 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 449 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 | 183 | 2 961 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372 | 183 | 17 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 3 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 012 | |||
UX | Autres créances clients | 757 480 | |||
VB | T. V. A. | 135 276 | |||
VC | Groupe et associés | 662 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 457 | 920 435 | 662 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 270 | 72 752 | 10 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 244 | 354 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 948 | 25 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 165 | 72 165 | ||
VW | T.V.A. | 153 692 | 153 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 641 597 | 641 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 180 | 17 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 737 | 1 358 219 | 10 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 274 | 152 274 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 327 | 2 961 | 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 196 | 17 555 | 152 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 491 | 22 261 | 746 231 | |
BZ | Autres créances | 805 380 | 805 380 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 9 745 | 9 745 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 592 217 | 22 261 | 1 569 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 413 | 39 816 | 1 722 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 470 | |||
DG | Autres réserves | 5 370 | |||
DH | Report à nouveau | 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 860 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 446 | |||
EA | Autres dettes | 17 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 219 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 818 344 | 818 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 344 | 818 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 305 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 163 202 | |||
FZ | Charges sociales | 49 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 285 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 449 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 | 183 | 2 961 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372 | 183 | 17 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 3 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 012 | |||
UX | Autres créances clients | 757 480 | |||
VB | T. V. A. | 135 276 | |||
VC | Groupe et associés | 662 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 457 | 920 435 | 662 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 270 | 72 752 | 10 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 244 | 354 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 948 | 25 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 165 | 72 165 | ||
VW | T.V.A. | 153 692 | 153 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 641 597 | 641 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 180 | 17 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 737 | 1 358 219 | 10 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 274 | 152 274 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 327 | 2 961 | 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 196 | 17 555 | 152 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 491 | 22 261 | 746 231 | |
BZ | Autres créances | 805 380 | 805 380 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 9 745 | 9 745 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 592 217 | 22 261 | 1 569 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 413 | 39 816 | 1 722 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 470 | |||
DG | Autres réserves | 5 370 | |||
DH | Report à nouveau | 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 860 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 446 | |||
EA | Autres dettes | 17 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 219 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 818 344 | 818 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 344 | 818 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 305 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 163 202 | |||
FZ | Charges sociales | 49 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 285 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 449 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 | 183 | 2 961 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372 | 183 | 17 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 3 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 012 | |||
UX | Autres créances clients | 757 480 | |||
VB | T. V. A. | 135 276 | |||
VC | Groupe et associés | 662 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 457 | 920 435 | 662 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 270 | 72 752 | 10 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 244 | 354 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 948 | 25 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 165 | 72 165 | ||
VW | T.V.A. | 153 692 | 153 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 641 597 | 641 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 180 | 17 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 737 | 1 358 219 | 10 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 274 | 152 274 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 327 | 2 961 | 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 196 | 17 555 | 152 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 491 | 22 261 | 746 231 | |
BZ | Autres créances | 805 380 | 805 380 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 9 745 | 9 745 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 592 217 | 22 261 | 1 569 957 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 413 | 39 816 | 1 722 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 700 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 470 | |||
DG | Autres réserves | 5 370 | |||
DH | Report à nouveau | 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 860 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 860 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 597 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 446 | |||
EA | Autres dettes | 17 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 219 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 762 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 818 344 | 818 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 818 344 | 818 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 305 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 822 656 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 163 202 | |||
FZ | Charges sociales | 49 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 537 421 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 285 235 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 449 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594 | 14 594 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 | 183 | 2 961 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372 | 183 | 17 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 3 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 012 | |||
UX | Autres créances clients | 757 480 | |||
VB | T. V. A. | 135 276 | |||
VC | Groupe et associés | 662 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 457 | 920 435 | 662 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 270 | 72 752 | 10 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 244 | 354 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 948 | 25 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 165 | 72 165 | ||
VW | T.V.A. | 153 692 | 153 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 | 1 184 | ||
VI | Groupe et associés | 641 597 | 641 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 180 | 17 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 737 | 1 358 219 | 10 518 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245 |