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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 3 138 | 2 959 | 179 | |
028 | Immobilisations corporelles | 383 335 | 198 895 | 184 440 | |
040 | Immobilisations financières | 115 | 115 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 411 588 | 201 855 | 209 734 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 7 995 | 7 995 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 807 | 10 807 | ||
072 | Créances – Autres | 8 321 | 8 321 | ||
084 | Disponibilités | 375 | 375 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 5 755 | 5 755 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 253 | 33 253 | ||
110 | Total général Actif | 444 841 | 201 855 | 242 987 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
126 | Réserve légale | 100 | |||
132 | Autres réserves | 53 472 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -10 277 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 44 296 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 40 879 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 88 390 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 19 622 | |||
172 | Autres dettes | 69 422 | |||
176 | Total des dettes | 198 691 | |||
180 | Total général Passif | 242 987 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 8 637 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 9 468 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 312 856 | |||
230 | Autres produits | 1 762 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 618 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 080 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 503 | |||
242 | Autres charges externes* | 106 692 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 3 388 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 399 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 37 071 | |||
252 | Charges sociales | 11 543 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 59 623 | |||
262 | Autres charges | 9 213 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 329 124 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -14 506 | |||
290 | Produits exceptionnels | 18 636 | |||
294 | Charges financières | 3 137 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 11 270 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -10 277 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 472 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 026 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 970 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 882 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 9 468 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 22 762 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 5 025 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -5 025 |