Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 619 | 4 619 | ||
AH | Fonds commercial | 20 745 | 20 745 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 240 | 75 935 | 2 305 | |
AP | Constructions | 83 285 | 83 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 264 | 2 454 459 | 570 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 503 031 | 1 100 304 | 402 727 | |
CU | Autres participations | 59 338 | 59 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 120 | 56 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 570 | 37 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 868 212 | 3 713 984 | 1 154 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 449 431 | 2 449 431 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 454 579 | 4 454 579 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 028 | 12 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 062 | 13 545 | 1 311 517 | |
BZ | Autres créances | 388 692 | 388 692 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 920 | 62 920 | ||
CF | Disponibilités | 2 753 486 | 2 753 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 493 767 | 493 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 968 | 13 545 | 11 926 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 808 179 | 3 727 529 | 13 080 651 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 960 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 684 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 054 834 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 063 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 063 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050 | |||
EA | Autres dettes | 18 873 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 434 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 911 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 080 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 878 | 3 146 | 21 024 | |
FD | Production vendue biens | 8 231 750 | 11 881 987 | 20 113 737 | |
FG | Production vendue services | 323 253 | 375 429 | 698 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 572 880 | 12 260 562 | 20 833 443 | |
FM | Production stockée | 562 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 902 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 533 935 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 643 089 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 173 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 379 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 858 264 | |||
FZ | Charges sociales | 745 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 319 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 929 | |||
GE | Autres charges | 33 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 768 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 765 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 213 167 | |||
GS | Différences négatives de change | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 585 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 644 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 525 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 031 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 716 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 650 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 684 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 935 | 75 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 050 | 3 638 048 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 985 | 3 713 984 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 063 | 114 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 545 | 13 545 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 545 | 13 545 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 608 | 127 608 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 684 | |||
UX | Autres créances clients | 1 279 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 218 677 | |||
VP | Divers | 83 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 493 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 093 | 2 207 523 | 37 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583 | 2 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 161 | 294 220 | 821 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 387 492 | 387 492 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 307 020 | 2 307 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 933 | 358 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 020 | 287 020 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 828 | 54 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 212 | 210 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
VI | Groupe et associés | 586 405 | 586 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 873 | 18 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 434 175 | 434 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 753 | 4 960 812 | 821 943 | 128 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 619 | 4 619 | ||
AH | Fonds commercial | 20 745 | 20 745 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 240 | 75 935 | 2 305 | |
AP | Constructions | 83 285 | 83 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 264 | 2 454 459 | 570 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 503 031 | 1 100 304 | 402 727 | |
CU | Autres participations | 59 338 | 59 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 120 | 56 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 570 | 37 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 868 212 | 3 713 984 | 1 154 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 449 431 | 2 449 431 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 454 579 | 4 454 579 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 028 | 12 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 062 | 13 545 | 1 311 517 | |
BZ | Autres créances | 388 692 | 388 692 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 920 | 62 920 | ||
CF | Disponibilités | 2 753 486 | 2 753 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 493 767 | 493 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 968 | 13 545 | 11 926 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 808 179 | 3 727 529 | 13 080 651 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 960 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 684 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 054 834 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 063 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 063 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050 | |||
EA | Autres dettes | 18 873 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 434 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 911 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 080 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 878 | 3 146 | 21 024 | |
FD | Production vendue biens | 8 231 750 | 11 881 987 | 20 113 737 | |
FG | Production vendue services | 323 253 | 375 429 | 698 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 572 880 | 12 260 562 | 20 833 443 | |
FM | Production stockée | 562 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 902 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 533 935 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 643 089 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 173 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 379 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 858 264 | |||
FZ | Charges sociales | 745 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 319 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 929 | |||
GE | Autres charges | 33 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 768 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 765 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 213 167 | |||
GS | Différences négatives de change | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 585 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 644 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 525 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 031 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 716 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 650 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 684 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 935 | 75 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 050 | 3 638 048 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 985 | 3 713 984 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 063 | 114 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 545 | 13 545 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 545 | 13 545 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 608 | 127 608 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 684 | |||
UX | Autres créances clients | 1 279 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 218 677 | |||
VP | Divers | 83 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 493 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 093 | 2 207 523 | 37 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583 | 2 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 161 | 294 220 | 821 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 387 492 | 387 492 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 307 020 | 2 307 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 933 | 358 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 020 | 287 020 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 828 | 54 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 212 | 210 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
VI | Groupe et associés | 586 405 | 586 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 873 | 18 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 434 175 | 434 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 753 | 4 960 812 | 821 943 | 128 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 619 | 4 619 | ||
AH | Fonds commercial | 20 745 | 20 745 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 240 | 75 935 | 2 305 | |
AP | Constructions | 83 285 | 83 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 264 | 2 454 459 | 570 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 503 031 | 1 100 304 | 402 727 | |
CU | Autres participations | 59 338 | 59 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 120 | 56 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 570 | 37 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 868 212 | 3 713 984 | 1 154 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 449 431 | 2 449 431 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 454 579 | 4 454 579 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 028 | 12 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 062 | 13 545 | 1 311 517 | |
BZ | Autres créances | 388 692 | 388 692 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 920 | 62 920 | ||
CF | Disponibilités | 2 753 486 | 2 753 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 493 767 | 493 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 968 | 13 545 | 11 926 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 808 179 | 3 727 529 | 13 080 651 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 960 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 684 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 054 834 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 063 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 063 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050 | |||
EA | Autres dettes | 18 873 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 434 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 911 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 080 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 878 | 3 146 | 21 024 | |
FD | Production vendue biens | 8 231 750 | 11 881 987 | 20 113 737 | |
FG | Production vendue services | 323 253 | 375 429 | 698 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 572 880 | 12 260 562 | 20 833 443 | |
FM | Production stockée | 562 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 902 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 533 935 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 643 089 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 173 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 379 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 858 264 | |||
FZ | Charges sociales | 745 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 319 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 929 | |||
GE | Autres charges | 33 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 768 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 765 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 213 167 | |||
GS | Différences négatives de change | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 585 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 644 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 525 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 031 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 716 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 650 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 684 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 935 | 75 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 050 | 3 638 048 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 985 | 3 713 984 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 063 | 114 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 545 | 13 545 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 545 | 13 545 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 608 | 127 608 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 684 | |||
UX | Autres créances clients | 1 279 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 218 677 | |||
VP | Divers | 83 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 493 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 093 | 2 207 523 | 37 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583 | 2 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 161 | 294 220 | 821 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 387 492 | 387 492 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 307 020 | 2 307 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 933 | 358 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 020 | 287 020 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 828 | 54 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 212 | 210 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
VI | Groupe et associés | 586 405 | 586 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 873 | 18 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 434 175 | 434 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 753 | 4 960 812 | 821 943 | 128 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 619 | 4 619 | ||
AH | Fonds commercial | 20 745 | 20 745 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 240 | 75 935 | 2 305 | |
AP | Constructions | 83 285 | 83 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 264 | 2 454 459 | 570 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 503 031 | 1 100 304 | 402 727 | |
CU | Autres participations | 59 338 | 59 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 120 | 56 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 570 | 37 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 868 212 | 3 713 984 | 1 154 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 449 431 | 2 449 431 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 454 579 | 4 454 579 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 028 | 12 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 062 | 13 545 | 1 311 517 | |
BZ | Autres créances | 388 692 | 388 692 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 920 | 62 920 | ||
CF | Disponibilités | 2 753 486 | 2 753 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 493 767 | 493 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 968 | 13 545 | 11 926 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 808 179 | 3 727 529 | 13 080 651 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 960 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 684 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 054 834 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 063 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 063 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050 | |||
EA | Autres dettes | 18 873 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 434 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 911 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 080 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 878 | 3 146 | 21 024 | |
FD | Production vendue biens | 8 231 750 | 11 881 987 | 20 113 737 | |
FG | Production vendue services | 323 253 | 375 429 | 698 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 572 880 | 12 260 562 | 20 833 443 | |
FM | Production stockée | 562 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 902 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 533 935 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 643 089 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 173 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 379 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 858 264 | |||
FZ | Charges sociales | 745 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 319 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 929 | |||
GE | Autres charges | 33 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 768 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 765 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 213 167 | |||
GS | Différences négatives de change | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 585 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 644 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 525 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 031 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 716 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 650 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 684 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 935 | 75 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 050 | 3 638 048 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 985 | 3 713 984 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 063 | 114 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 545 | 13 545 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 545 | 13 545 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 608 | 127 608 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 684 | |||
UX | Autres créances clients | 1 279 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 218 677 | |||
VP | Divers | 83 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 493 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 093 | 2 207 523 | 37 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583 | 2 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 161 | 294 220 | 821 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 387 492 | 387 492 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 307 020 | 2 307 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 933 | 358 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 020 | 287 020 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 828 | 54 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 212 | 210 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
VI | Groupe et associés | 586 405 | 586 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 873 | 18 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 434 175 | 434 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 753 | 4 960 812 | 821 943 | 128 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 619 | 4 619 | ||
AH | Fonds commercial | 20 745 | 20 745 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 240 | 75 935 | 2 305 | |
AP | Constructions | 83 285 | 83 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 264 | 2 454 459 | 570 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 503 031 | 1 100 304 | 402 727 | |
CU | Autres participations | 59 338 | 59 338 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 120 | 56 120 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 570 | 37 570 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 868 212 | 3 713 984 | 1 154 228 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 449 431 | 2 449 431 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 454 579 | 4 454 579 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 028 | 12 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 062 | 13 545 | 1 311 517 | |
BZ | Autres créances | 388 692 | 388 692 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 920 | 62 920 | ||
CF | Disponibilités | 2 753 486 | 2 753 486 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 493 767 | 493 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 968 | 13 545 | 11 926 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 808 179 | 3 727 529 | 13 080 651 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 960 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 684 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 054 834 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 063 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 063 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 897 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 993 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050 | |||
EA | Autres dettes | 18 873 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 434 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 911 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 080 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 878 | 3 146 | 21 024 | |
FD | Production vendue biens | 8 231 750 | 11 881 987 | 20 113 737 | |
FG | Production vendue services | 323 253 | 375 429 | 698 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 572 880 | 12 260 562 | 20 833 443 | |
FM | Production stockée | 562 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 902 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 533 935 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 643 089 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 173 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 379 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 858 264 | |||
FZ | Charges sociales | 745 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 319 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 929 | |||
GE | Autres charges | 33 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 768 532 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 765 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 213 167 | |||
GS | Différences négatives de change | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 364 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 585 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 644 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 525 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 031 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 483 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 716 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 650 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 684 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 935 | 75 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 050 | 3 638 048 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 985 | 3 713 984 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 063 | 114 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 545 | 13 545 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 545 | 13 545 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 608 | 127 608 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 684 | |||
UX | Autres créances clients | 1 279 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 990 | |||
VB | T. V. A. | 218 677 | |||
VP | Divers | 83 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 493 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 093 | 2 207 523 | 37 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583 | 2 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 161 | 294 220 | 821 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 387 492 | 387 492 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 307 020 | 2 307 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 933 | 358 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 020 | 287 020 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 828 | 54 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 212 | 210 212 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050 | 19 050 | ||
VI | Groupe et associés | 586 405 | 586 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 873 | 18 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 434 175 | 434 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 753 | 4 960 812 | 821 943 | 128 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 613 |