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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 162 855 | 390 157 | 772 697 | 819 630 |
AP | Constructions | 3 902 367 | 2 045 555 | 1 856 812 | 2 053 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 863 | 220 969 | 38 894 | 44 533 |
AV | Immobilisations en cours | 15 712 | 15 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 340 946 | 2 656 682 | 2 684 264 | 2 917 408 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 | 1 357 | 170 | |
BZ | Autres créances | 6 118 | 6 118 | 350 | |
CF | Disponibilités | 386 | 386 | 4 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 861 | 7 861 | 5 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 807 | 2 656 682 | 2 692 125 | 2 922 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 753 | 59 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 925 | 240 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 077 | 1 605 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 668 | 1 220 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 198 | 61 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 848 | 2 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 335 | 33 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 047 | 1 317 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 125 | 2 922 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 734 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 607 | 690 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 129 | 9 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 620 | 31 524 | ||
FZ | Charges sociales | 3 043 | 2 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 886 | 273 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 924 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 601 | 317 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 005 | 372 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 205 | 45 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 205 | 45 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 205 | -45 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 801 | 327 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 32 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 25 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 476 | 112 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 207 | 723 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 282 | 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 925 | 240 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 850 | 850 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 616 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 | 7 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 667 | 352 765 | 319 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 198 | 41 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 848 | 42 848 | ||
VW | T.V.A. | 7 335 | 7 335 | ||
VI | Groupe et associés | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 047 | 533 145 | 319 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 162 855 | 390 157 | 772 697 | 819 630 |
AP | Constructions | 3 902 367 | 2 045 555 | 1 856 812 | 2 053 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 863 | 220 969 | 38 894 | 44 533 |
AV | Immobilisations en cours | 15 712 | 15 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 340 946 | 2 656 682 | 2 684 264 | 2 917 408 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 | 1 357 | 170 | |
BZ | Autres créances | 6 118 | 6 118 | 350 | |
CF | Disponibilités | 386 | 386 | 4 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 861 | 7 861 | 5 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 807 | 2 656 682 | 2 692 125 | 2 922 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 753 | 59 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 925 | 240 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 077 | 1 605 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 668 | 1 220 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 198 | 61 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 848 | 2 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 335 | 33 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 047 | 1 317 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 125 | 2 922 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 734 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 607 | 690 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 129 | 9 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 620 | 31 524 | ||
FZ | Charges sociales | 3 043 | 2 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 886 | 273 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 924 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 601 | 317 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 005 | 372 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 205 | 45 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 205 | 45 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 205 | -45 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 801 | 327 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 32 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 25 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 476 | 112 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 207 | 723 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 282 | 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 925 | 240 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 850 | 850 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 616 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 | 7 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 667 | 352 765 | 319 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 198 | 41 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 848 | 42 848 | ||
VW | T.V.A. | 7 335 | 7 335 | ||
VI | Groupe et associés | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 047 | 533 145 | 319 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 162 855 | 390 157 | 772 697 | 819 630 |
AP | Constructions | 3 902 367 | 2 045 555 | 1 856 812 | 2 053 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 863 | 220 969 | 38 894 | 44 533 |
AV | Immobilisations en cours | 15 712 | 15 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 340 946 | 2 656 682 | 2 684 264 | 2 917 408 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 | 1 357 | 170 | |
BZ | Autres créances | 6 118 | 6 118 | 350 | |
CF | Disponibilités | 386 | 386 | 4 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 861 | 7 861 | 5 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 807 | 2 656 682 | 2 692 125 | 2 922 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 753 | 59 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 925 | 240 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 077 | 1 605 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 668 | 1 220 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 198 | 61 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 848 | 2 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 335 | 33 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 047 | 1 317 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 125 | 2 922 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 734 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 607 | 690 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 129 | 9 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 620 | 31 524 | ||
FZ | Charges sociales | 3 043 | 2 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 886 | 273 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 924 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 601 | 317 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 005 | 372 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 205 | 45 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 205 | 45 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 205 | -45 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 801 | 327 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 32 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 25 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 476 | 112 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 207 | 723 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 282 | 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 925 | 240 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 850 | 850 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 616 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 | 7 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 667 | 352 765 | 319 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 198 | 41 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 848 | 42 848 | ||
VW | T.V.A. | 7 335 | 7 335 | ||
VI | Groupe et associés | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 047 | 533 145 | 319 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 162 855 | 390 157 | 772 697 | 819 630 |
AP | Constructions | 3 902 367 | 2 045 555 | 1 856 812 | 2 053 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 863 | 220 969 | 38 894 | 44 533 |
AV | Immobilisations en cours | 15 712 | 15 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 340 946 | 2 656 682 | 2 684 264 | 2 917 408 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 | 1 357 | 170 | |
BZ | Autres créances | 6 118 | 6 118 | 350 | |
CF | Disponibilités | 386 | 386 | 4 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 861 | 7 861 | 5 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 807 | 2 656 682 | 2 692 125 | 2 922 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 753 | 59 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 925 | 240 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 077 | 1 605 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 668 | 1 220 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 198 | 61 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 848 | 2 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 335 | 33 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 047 | 1 317 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 125 | 2 922 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 734 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 607 | 690 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 129 | 9 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 620 | 31 524 | ||
FZ | Charges sociales | 3 043 | 2 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 886 | 273 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 924 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 601 | 317 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 005 | 372 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 205 | 45 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 205 | 45 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 205 | -45 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 801 | 327 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 32 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 25 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 476 | 112 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 207 | 723 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 282 | 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 925 | 240 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 850 | 850 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 616 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 | 7 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 667 | 352 765 | 319 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 198 | 41 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 848 | 42 848 | ||
VW | T.V.A. | 7 335 | 7 335 | ||
VI | Groupe et associés | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 047 | 533 145 | 319 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 162 855 | 390 157 | 772 697 | 819 630 |
AP | Constructions | 3 902 367 | 2 045 555 | 1 856 812 | 2 053 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 863 | 220 969 | 38 894 | 44 533 |
AV | Immobilisations en cours | 15 712 | 15 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 340 946 | 2 656 682 | 2 684 264 | 2 917 408 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 | 1 357 | 170 | |
BZ | Autres créances | 6 118 | 6 118 | 350 | |
CF | Disponibilités | 386 | 386 | 4 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 861 | 7 861 | 5 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 807 | 2 656 682 | 2 692 125 | 2 922 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 753 | 59 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 925 | 240 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 077 | 1 605 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 668 | 1 220 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 198 | 61 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 848 | 2 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 335 | 33 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 047 | 1 317 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 125 | 2 922 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 734 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 607 | 690 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 129 | 9 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 620 | 31 524 | ||
FZ | Charges sociales | 3 043 | 2 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 886 | 273 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 924 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 601 | 317 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 005 | 372 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 205 | 45 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 205 | 45 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 205 | -45 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 801 | 327 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 32 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 25 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 476 | 112 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 207 | 723 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 282 | 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 925 | 240 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 850 | 850 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 616 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 | 7 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 667 | 352 765 | 319 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 198 | 41 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 848 | 42 848 | ||
VW | T.V.A. | 7 335 | 7 335 | ||
VI | Groupe et associés | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 047 | 533 145 | 319 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 162 855 | 390 157 | 772 697 | 819 630 |
AP | Constructions | 3 902 367 | 2 045 555 | 1 856 812 | 2 053 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 863 | 220 969 | 38 894 | 44 533 |
AV | Immobilisations en cours | 15 712 | 15 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 340 946 | 2 656 682 | 2 684 264 | 2 917 408 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 | 1 357 | 170 | |
BZ | Autres créances | 6 118 | 6 118 | 350 | |
CF | Disponibilités | 386 | 386 | 4 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 861 | 7 861 | 5 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 807 | 2 656 682 | 2 692 125 | 2 922 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 600 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 753 | 59 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 925 | 240 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 077 | 1 605 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 668 | 1 220 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 198 | 61 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 848 | 2 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 335 | 33 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 047 | 1 317 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 125 | 2 922 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 023 | 697 023 | 690 413 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 734 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 607 | 690 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 129 | 9 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 620 | 31 524 | ||
FZ | Charges sociales | 3 043 | 2 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 886 | 273 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 | |||
GE | Autres charges | 924 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 601 | 317 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 005 | 372 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 205 | 45 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 205 | 45 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 205 | -45 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 801 | 327 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 32 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | 25 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 476 | 112 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 207 | 723 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 282 | 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 925 | 240 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 796 | 262 886 | 2 656 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 850 | 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 850 | 850 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 616 | |||
VB | T. V. A. | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 | 7 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 667 | 352 765 | 319 902 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 198 | 41 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 848 | 42 848 | ||
VW | T.V.A. | 7 335 | 7 335 | ||
VI | Groupe et associés | 89 000 | 89 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 047 | 533 145 | 319 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 205 |