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de Bermesnil
de Bermesnil
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 46 | 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 986 | 752 | 23 233 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 74 727 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 288 | 800 | 23 488 | 74 727 789 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | ||
BZ | Autres créances | 83 061 904 | 3 746 044 | 79 315 860 | 5 772 |
CF | Disponibilités | 129 847 | 129 847 | 3 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 220 551 | 3 746 044 | 79 474 507 | 9 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 244 839 | 3 746 844 | 79 497 995 | 74 736 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 010 000 | 68 010 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 156 | 54 463 | ||
DG | Autres réserves | 1 826 969 | 1 034 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415 065 | 833 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 518 060 | 69 933 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 156 | 4 547 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 745 | 256 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 488 | |||
EA | Autres dettes | 9 358 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 979 935 | 4 803 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 497 995 | 74 736 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 127 487 | 127 487 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 487 | 127 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 205 | 274 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 306 | |||
FZ | Charges sociales | 4 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 075 346 | 274 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 947 859 | -274 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 112 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 112 159 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 367 | 4 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 369 | 4 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 369 | 1 107 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 985 228 | 833 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 266 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 266 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 696 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 696 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 429 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 394 349 | 1 112 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 809 414 | 278 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 415 065 | 833 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 | 46 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 | 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 | 798 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 746 044 | 3 746 044 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 746 046 | 3 746 046 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 746 046 | 3 746 046 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 746 044 | |||
UG | - Financières | 2 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 800 | 28 800 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 078 | 2 078 | ||
VB | T. V. A. | 118 | 118 | ||
VC | Groupe et associés | 25 473 298 | 25 473 298 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 586 410 | 14 396 608 | 43 189 802 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 090 704 | 39 900 902 | 43 189 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 781 | 14 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 797 | 24 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 745 | 18 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 168 | 1 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249 | 5 249 | ||
VW | T.V.A. | 4 800 | 4 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 | 271 | ||
VI | Groupe et associés | 1 551 359 | 1 551 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358 766 | 9 358 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 935 | 17 979 935 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 46 | 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 986 | 752 | 23 233 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 74 727 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 288 | 800 | 23 488 | 74 727 789 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | ||
BZ | Autres créances | 83 061 904 | 3 746 044 | 79 315 860 | 5 772 |
CF | Disponibilités | 129 847 | 129 847 | 3 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 220 551 | 3 746 044 | 79 474 507 | 9 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 244 839 | 3 746 844 | 79 497 995 | 74 736 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 010 000 | 68 010 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 156 | 54 463 | ||
DG | Autres réserves | 1 826 969 | 1 034 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415 065 | 833 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 518 060 | 69 933 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 156 | 4 547 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 745 | 256 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 488 | |||
EA | Autres dettes | 9 358 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 979 935 | 4 803 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 497 995 | 74 736 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 127 487 | 127 487 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 487 | 127 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 205 | 274 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 306 | |||
FZ | Charges sociales | 4 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 075 346 | 274 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 947 859 | -274 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 112 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 112 159 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 367 | 4 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 369 | 4 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 369 | 1 107 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 985 228 | 833 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 266 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 266 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 696 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 696 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 429 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 394 349 | 1 112 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 809 414 | 278 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 415 065 | 833 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 | 46 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 | 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 | 798 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 746 044 | 3 746 044 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 746 046 | 3 746 046 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 746 046 | 3 746 046 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 746 044 | |||
UG | - Financières | 2 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 800 | 28 800 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 078 | 2 078 | ||
VB | T. V. A. | 118 | 118 | ||
VC | Groupe et associés | 25 473 298 | 25 473 298 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 586 410 | 14 396 608 | 43 189 802 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 090 704 | 39 900 902 | 43 189 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 781 | 14 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 797 | 24 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 745 | 18 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 168 | 1 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249 | 5 249 | ||
VW | T.V.A. | 4 800 | 4 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 | 271 | ||
VI | Groupe et associés | 1 551 359 | 1 551 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358 766 | 9 358 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 935 | 17 979 935 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 46 | 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 986 | 752 | 23 233 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 74 727 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 288 | 800 | 23 488 | 74 727 789 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | ||
BZ | Autres créances | 83 061 904 | 3 746 044 | 79 315 860 | 5 772 |
CF | Disponibilités | 129 847 | 129 847 | 3 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 220 551 | 3 746 044 | 79 474 507 | 9 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 244 839 | 3 746 844 | 79 497 995 | 74 736 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 010 000 | 68 010 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 156 | 54 463 | ||
DG | Autres réserves | 1 826 969 | 1 034 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415 065 | 833 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 518 060 | 69 933 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 156 | 4 547 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 745 | 256 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 488 | |||
EA | Autres dettes | 9 358 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 979 935 | 4 803 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 497 995 | 74 736 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 127 487 | 127 487 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 487 | 127 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 205 | 274 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 306 | |||
FZ | Charges sociales | 4 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 075 346 | 274 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 947 859 | -274 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 112 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 112 159 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 367 | 4 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 369 | 4 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 369 | 1 107 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 985 228 | 833 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 266 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 266 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 696 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 696 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 429 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 394 349 | 1 112 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 809 414 | 278 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 415 065 | 833 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 | 46 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 | 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 | 798 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 746 044 | 3 746 044 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 746 046 | 3 746 046 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 746 046 | 3 746 046 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 746 044 | |||
UG | - Financières | 2 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 800 | 28 800 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 078 | 2 078 | ||
VB | T. V. A. | 118 | 118 | ||
VC | Groupe et associés | 25 473 298 | 25 473 298 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 586 410 | 14 396 608 | 43 189 802 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 090 704 | 39 900 902 | 43 189 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 781 | 14 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 797 | 24 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 745 | 18 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 168 | 1 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249 | 5 249 | ||
VW | T.V.A. | 4 800 | 4 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 | 271 | ||
VI | Groupe et associés | 1 551 359 | 1 551 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358 766 | 9 358 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 935 | 17 979 935 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 46 | 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 986 | 752 | 23 233 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 74 727 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 288 | 800 | 23 488 | 74 727 789 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | ||
BZ | Autres créances | 83 061 904 | 3 746 044 | 79 315 860 | 5 772 |
CF | Disponibilités | 129 847 | 129 847 | 3 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 220 551 | 3 746 044 | 79 474 507 | 9 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 244 839 | 3 746 844 | 79 497 995 | 74 736 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 010 000 | 68 010 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 156 | 54 463 | ||
DG | Autres réserves | 1 826 969 | 1 034 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415 065 | 833 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 518 060 | 69 933 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 156 | 4 547 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 745 | 256 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 488 | |||
EA | Autres dettes | 9 358 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 979 935 | 4 803 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 497 995 | 74 736 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 127 487 | 127 487 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 487 | 127 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 205 | 274 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 306 | |||
FZ | Charges sociales | 4 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 075 346 | 274 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 947 859 | -274 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 112 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 112 159 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 367 | 4 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 369 | 4 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 369 | 1 107 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 985 228 | 833 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 266 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 266 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 696 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 696 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 429 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 394 349 | 1 112 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 809 414 | 278 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 415 065 | 833 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 | 46 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 | 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 | 798 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 746 044 | 3 746 044 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 746 046 | 3 746 046 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 746 046 | 3 746 046 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 746 044 | |||
UG | - Financières | 2 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 800 | 28 800 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 078 | 2 078 | ||
VB | T. V. A. | 118 | 118 | ||
VC | Groupe et associés | 25 473 298 | 25 473 298 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 586 410 | 14 396 608 | 43 189 802 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 090 704 | 39 900 902 | 43 189 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 781 | 14 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 797 | 24 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 745 | 18 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 168 | 1 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249 | 5 249 | ||
VW | T.V.A. | 4 800 | 4 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 | 271 | ||
VI | Groupe et associés | 1 551 359 | 1 551 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358 766 | 9 358 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 935 | 17 979 935 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 46 | 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 986 | 752 | 23 233 | |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 74 727 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 288 | 800 | 23 488 | 74 727 789 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | ||
BZ | Autres créances | 83 061 904 | 3 746 044 | 79 315 860 | 5 772 |
CF | Disponibilités | 129 847 | 129 847 | 3 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 220 551 | 3 746 044 | 79 474 507 | 9 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 244 839 | 3 746 844 | 79 497 995 | 74 736 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 010 000 | 68 010 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 156 | 54 463 | ||
DG | Autres réserves | 1 826 969 | 1 034 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415 065 | 833 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 518 060 | 69 933 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 156 | 4 547 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 745 | 256 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 488 | |||
EA | Autres dettes | 9 358 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 979 935 | 4 803 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 497 995 | 74 736 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 127 487 | 127 487 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 487 | 127 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 205 | 274 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 306 | |||
FZ | Charges sociales | 4 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 746 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 075 346 | 274 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 947 859 | -274 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 112 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 112 159 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 367 | 4 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 369 | 4 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 369 | 1 107 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 985 228 | 833 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 266 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 266 862 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 696 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 696 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 429 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 394 349 | 1 112 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 809 414 | 278 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 415 065 | 833 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 | 46 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 | 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 798 | 798 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 746 044 | 3 746 044 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 746 046 | 3 746 046 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 746 046 | 3 746 046 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 746 044 | |||
UG | - Financières | 2 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 800 | 28 800 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 078 | 2 078 | ||
VB | T. V. A. | 118 | 118 | ||
VC | Groupe et associés | 25 473 298 | 25 473 298 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 586 410 | 14 396 608 | 43 189 802 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 090 704 | 39 900 902 | 43 189 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 781 | 14 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 797 | 24 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 745 | 18 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 168 | 1 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249 | 5 249 | ||
VW | T.V.A. | 4 800 | 4 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 | 271 | ||
VI | Groupe et associés | 1 551 359 | 1 551 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358 766 | 9 358 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 935 | 17 979 935 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 |