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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Déposant 1 : LE CACAOTIER, SAS
Numéro de SIREN : 400487740
Adresse :
55 RUE DES BOURGUIGNONS
92270 BOIS-COLOMBES
FR
Mandataire 1 : LE CACAOTIER, M. HUBERT MASSE
Adresse :
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FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 136 | 3 136 | ||
AH | Fonds commercial | 605 000 | 605 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 900 | 402 163 | 308 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 818 513 | 431 364 | 387 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 156 | 66 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 203 705 | 836 662 | 1 367 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 252 | 126 252 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 861 | 427 861 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 525 | 8 525 | ||
BZ | Autres créances | 200 096 | 200 096 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 015 | 65 015 | ||
CF | Disponibilités | 24 191 | 24 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 302 | 5 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 857 243 | 857 243 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 948 | 836 662 | 2 224 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 795 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 020 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 991 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 512 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 641 | |||
EA | Autres dettes | 33 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 846 334 | 2 273 | 2 848 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 846 334 | 2 273 | 2 848 607 | |
FM | Production stockée | 88 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 966 | |||
FQ | Autres produits | 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 971 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 598 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 636 | |||
FZ | Charges sociales | 324 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 077 | |||
GE | Autres charges | 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 579 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 646 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 486 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 020 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 334 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 136 | 3 136 | ||
AH | Fonds commercial | 605 000 | 605 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 900 | 402 163 | 308 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 818 513 | 431 364 | 387 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 156 | 66 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 203 705 | 836 662 | 1 367 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 252 | 126 252 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 861 | 427 861 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 525 | 8 525 | ||
BZ | Autres créances | 200 096 | 200 096 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 015 | 65 015 | ||
CF | Disponibilités | 24 191 | 24 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 302 | 5 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 857 243 | 857 243 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 948 | 836 662 | 2 224 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 795 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 020 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 569 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 991 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 512 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 641 | |||
EA | Autres dettes | 33 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 846 334 | 2 273 | 2 848 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 846 334 | 2 273 | 2 848 607 | |
FM | Production stockée | 88 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 966 | |||
FQ | Autres produits | 433 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 971 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 598 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 636 | |||
FZ | Charges sociales | 324 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 077 | |||
GE | Autres charges | 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 579 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 646 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 486 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 020 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 334 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 250 |