Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 20 265 | 7 037 | 13 228 | 18 083 |
040 | Immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 179 765 | 7 037 | 172 728 | 177 583 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 786 | 786 | 1 907 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 620 | 620 | 499 | |
072 | Créances – Autres | 7 862 | 7 862 | 11 238 | |
084 | Disponibilités | 11 818 | 11 818 | 9 946 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 724 | 3 724 | 3 680 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 809 | 24 809 | 27 269 | |
110 | Total général Actif | 204 574 | 7 037 | 197 537 | 204 852 |
120 | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
126 | Réserve légale | 150 | |||
132 | Autres réserves | 11 830 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 18 845 | 11 980 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 32 325 | 13 480 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 108 654 | 130 609 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 804 | 22 951 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 11 568 | |||
172 | Autres dettes | 34 754 | 37 812 | ||
176 | Total des dettes | 165 212 | 191 372 | ||
180 | Total général Passif | 197 537 | 204 852 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 88 607 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 320 621 | 341 612 | ||
224 | Production immobilisée | 3 710 | 4 981 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 5 341 | 1 333 | ||
230 | Autres produits | 15 | 5 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 687 | 347 931 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 566 | 140 232 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 121 | -1 907 | ||
242 | Autres charges externes* | 61 973 | 68 394 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 209 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009 | 1 809 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 116 365 | 103 750 | ||
252 | Charges sociales | 13 802 | 12 675 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 3 938 | 3 782 | ||
262 | Autres charges | 612 | 255 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 302 385 | 328 991 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 27 302 | 18 940 | ||
280 | Produits financiers | 10 | |||
294 | Charges financières | 5 527 | 5 796 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 176 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 764 | 1 163 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 18 845 | 11 980 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 365 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 917 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -917 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 42 915 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 282 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 20 265 | 7 037 | 13 228 | 18 083 |
040 | Immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 179 765 | 7 037 | 172 728 | 177 583 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 786 | 786 | 1 907 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 620 | 620 | 499 | |
072 | Créances – Autres | 7 862 | 7 862 | 11 238 | |
084 | Disponibilités | 11 818 | 11 818 | 9 946 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 724 | 3 724 | 3 680 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 809 | 24 809 | 27 269 | |
110 | Total général Actif | 204 574 | 7 037 | 197 537 | 204 852 |
120 | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
126 | Réserve légale | 150 | |||
132 | Autres réserves | 11 830 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 18 845 | 11 980 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 32 325 | 13 480 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 108 654 | 130 609 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 804 | 22 951 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 11 568 | |||
172 | Autres dettes | 34 754 | 37 812 | ||
176 | Total des dettes | 165 212 | 191 372 | ||
180 | Total général Passif | 197 537 | 204 852 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 88 607 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 320 621 | 341 612 | ||
224 | Production immobilisée | 3 710 | 4 981 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 5 341 | 1 333 | ||
230 | Autres produits | 15 | 5 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 687 | 347 931 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 566 | 140 232 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 121 | -1 907 | ||
242 | Autres charges externes* | 61 973 | 68 394 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 209 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009 | 1 809 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 116 365 | 103 750 | ||
252 | Charges sociales | 13 802 | 12 675 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 3 938 | 3 782 | ||
262 | Autres charges | 612 | 255 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 302 385 | 328 991 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 27 302 | 18 940 | ||
280 | Produits financiers | 10 | |||
294 | Charges financières | 5 527 | 5 796 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 176 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 764 | 1 163 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 18 845 | 11 980 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 365 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 917 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -917 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 42 915 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 282 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |