Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 112 000 | 112 000 | 112 000 | |
AP | Constructions | 27 617 | 18 267 | 9 350 | 14 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 808 | 11 572 | 8 236 | 10 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 359 | 1 319 | 16 040 | 704 |
CU | Autres participations | 852 | 852 | 1 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 309 | |||
BJ | TOTAL (I) | 177 637 | 31 158 | 146 479 | 143 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 627 | 11 627 | 25 837 | |
BT | Marchandises | 2 696 | 2 696 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 | 112 | 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 621 | 12 621 | 34 056 | |
BZ | Autres créances | 19 038 | 19 038 | 17 246 | |
CF | Disponibilités | 1 207 | 1 207 | 6 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 | |||
CJ | TOTAL (II) | 47 299 | 47 299 | 84 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 936 | 31 158 | 193 778 | 228 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 500 | 35 500 | ||
DH | Report à nouveau | -42 905 | -49 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 089 | 7 067 | ||
DL | TOTAL (I) | -42 494 | -7 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 844 | 16 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 904 | 173 075 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369 | 6 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 220 | 28 880 | ||
EA | Autres dettes | 1 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 236 272 | 235 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 193 778 | 228 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 272 | 235 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 844 | 15 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 194 001 | 194 001 | 188 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 001 | 194 001 | 188 486 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 743 | 24 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | |||
FQ | Autres produits | 107 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 531 | 212 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 389 | 6 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 248 | 57 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 209 | -4 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 806 | 68 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 732 | 1 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 519 | 49 069 | ||
FZ | Charges sociales | 25 268 | 20 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 693 | 8 433 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 173 | 208 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 643 | 4 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 331 | 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 | 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -331 | -782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 974 | 3 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 180 | 2 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 705 | -964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 735 | 215 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 823 | 208 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 089 | 7 067 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 296 | 8 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 679 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 274 | 4 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 818 | 8 693 | 23 353 | 31 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 818 | 8 693 | 23 353 | 31 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 112 000 | 112 000 | 112 000 | |
AP | Constructions | 27 617 | 18 267 | 9 350 | 14 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 808 | 11 572 | 8 236 | 10 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 359 | 1 319 | 16 040 | 704 |
CU | Autres participations | 852 | 852 | 1 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 309 | |||
BJ | TOTAL (I) | 177 637 | 31 158 | 146 479 | 143 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 627 | 11 627 | 25 837 | |
BT | Marchandises | 2 696 | 2 696 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 | 112 | 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 621 | 12 621 | 34 056 | |
BZ | Autres créances | 19 038 | 19 038 | 17 246 | |
CF | Disponibilités | 1 207 | 1 207 | 6 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 | |||
CJ | TOTAL (II) | 47 299 | 47 299 | 84 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 936 | 31 158 | 193 778 | 228 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 500 | 35 500 | ||
DH | Report à nouveau | -42 905 | -49 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 089 | 7 067 | ||
DL | TOTAL (I) | -42 494 | -7 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 844 | 16 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 904 | 173 075 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369 | 6 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 220 | 28 880 | ||
EA | Autres dettes | 1 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 236 272 | 235 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 193 778 | 228 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 272 | 235 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 844 | 15 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 194 001 | 194 001 | 188 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 001 | 194 001 | 188 486 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 743 | 24 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | |||
FQ | Autres produits | 107 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 531 | 212 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 389 | 6 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 248 | 57 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 209 | -4 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 806 | 68 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 732 | 1 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 519 | 49 069 | ||
FZ | Charges sociales | 25 268 | 20 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 693 | 8 433 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 173 | 208 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 643 | 4 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 331 | 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 | 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -331 | -782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 974 | 3 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 180 | 2 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 705 | -964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 735 | 215 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 823 | 208 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 089 | 7 067 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 296 | 8 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 679 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 274 | 4 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 818 | 8 693 | 23 353 | 31 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 818 | 8 693 | 23 353 | 31 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 112 000 | 112 000 | 112 000 | |
AP | Constructions | 27 617 | 18 267 | 9 350 | 14 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 808 | 11 572 | 8 236 | 10 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 359 | 1 319 | 16 040 | 704 |
CU | Autres participations | 852 | 852 | 1 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 309 | |||
BJ | TOTAL (I) | 177 637 | 31 158 | 146 479 | 143 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 627 | 11 627 | 25 837 | |
BT | Marchandises | 2 696 | 2 696 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 | 112 | 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 621 | 12 621 | 34 056 | |
BZ | Autres créances | 19 038 | 19 038 | 17 246 | |
CF | Disponibilités | 1 207 | 1 207 | 6 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 | |||
CJ | TOTAL (II) | 47 299 | 47 299 | 84 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 936 | 31 158 | 193 778 | 228 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 500 | 35 500 | ||
DH | Report à nouveau | -42 905 | -49 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 089 | 7 067 | ||
DL | TOTAL (I) | -42 494 | -7 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 844 | 16 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 904 | 173 075 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369 | 6 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 220 | 28 880 | ||
EA | Autres dettes | 1 935 | |||
EC | TOTAL (IV) | 236 272 | 235 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 193 778 | 228 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 272 | 235 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 844 | 15 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 194 001 | 194 001 | 188 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 001 | 194 001 | 188 486 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 743 | 24 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | |||
FQ | Autres produits | 107 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 531 | 212 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 389 | 6 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 248 | 57 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 209 | -4 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 806 | 68 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 732 | 1 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 519 | 49 069 | ||
FZ | Charges sociales | 25 268 | 20 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 693 | 8 433 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 173 | 208 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 643 | 4 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 331 | 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 331 | 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -331 | -782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 974 | 3 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 336 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 180 | 2 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 705 | -964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 735 | 215 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 823 | 208 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 089 | 7 067 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 296 | 8 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 679 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 274 | 4 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 818 | 8 693 | 23 353 | 31 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 818 | 8 693 | 23 353 | 31 158 |