4774Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 300 | 350 | -50 | |
AH | Fonds commercial | 221 000 | | 221 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 114 | 42 941 | 73 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 183 | 14 725 | 30 458 | |
AV | Immobilisations en cours | 101 573 | | 101 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 200 | | 6 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 420 | | 13 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 791 | 58 016 | 445 775 | |
BT | Marchandises | 244 489 | 11 575 | 232 913 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 581 | | 197 581 | |
BZ | Autres créances | 122 774 | | 122 774 | |
CF | Disponibilités | 37 602 | | 37 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 588 | | 29 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 034 | 11 575 | 620 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 825 | 69 591 | 1 066 234 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 20 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 597 | | | |
DL | TOTAL (I) | -1 597 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 673 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 584 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 944 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 207 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 694 | | | |
EA | Autres dettes | 3 560 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 169 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 067 831 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 234 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 272 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 655 597 | | 655 597 | |
FG | Production vendue services | 232 462 | | 232 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 059 | | 888 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 050 | |
FQ | Autres produits | | | 10 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 119 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 458 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -28 033 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 248 678 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499 | |
FY | Salaires et traitements | | | 191 439 | |
FZ | Charges sociales | | | 69 214 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 81 790 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 575 | |
GE | Autres charges | | | 13 886 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 506 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -199 387 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 829 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 829 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -6 829 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -206 217 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 327 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 436 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 184 448 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 554 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 152 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 597 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 216 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350 | | 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 440 | 23 774 | 57 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 790 | 23 774 | 58 016 |