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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 928 | 9 928 | ||
AP | Constructions | 339 630 | 315 550 | 24 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 234 | 84 294 | 29 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 349 | 141 086 | 7 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 142 | 550 858 | 61 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 567 | 5 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 026 | 2 007 | 44 019 | |
BZ | Autres créances | 415 794 | 415 794 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 253 | 1 253 | ||
CF | Disponibilités | 28 726 | 28 726 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 204 | 8 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 505 570 | 2 007 | 503 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 712 | 552 865 | 564 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 437 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 522 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 907 | |||
EA | Autres dettes | 21 112 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 412 411 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 760 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 767 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 393 | |||
FZ | Charges sociales | 176 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 862 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 103 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161 | 767 | 9 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 485 | 23 320 | 18 875 | 540 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 646 | 24 087 | 18 875 | 550 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 862 | 1 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 46 026 | |||
VB | T. V. A. | 12 718 | |||
VP | Divers | 13 385 | |||
VC | Groupe et associés | 382 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 025 | 470 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 507 | 14 172 | 52 335 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 672 | 65 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 832 | 42 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 562 | 41 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 254 | 49 254 | ||
VW | T.V.A. | 14 747 | 14 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343 | 14 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112 | 21 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 891 | 81 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 935 | 345 600 | 52 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 928 | 9 928 | ||
AP | Constructions | 339 630 | 315 550 | 24 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 234 | 84 294 | 29 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 349 | 141 086 | 7 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 142 | 550 858 | 61 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 567 | 5 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 026 | 2 007 | 44 019 | |
BZ | Autres créances | 415 794 | 415 794 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 253 | 1 253 | ||
CF | Disponibilités | 28 726 | 28 726 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 204 | 8 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 505 570 | 2 007 | 503 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 712 | 552 865 | 564 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 437 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 522 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 907 | |||
EA | Autres dettes | 21 112 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 412 411 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 760 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 767 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 393 | |||
FZ | Charges sociales | 176 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 862 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 103 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161 | 767 | 9 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 485 | 23 320 | 18 875 | 540 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 646 | 24 087 | 18 875 | 550 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 862 | 1 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 46 026 | |||
VB | T. V. A. | 12 718 | |||
VP | Divers | 13 385 | |||
VC | Groupe et associés | 382 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 025 | 470 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 507 | 14 172 | 52 335 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 672 | 65 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 832 | 42 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 562 | 41 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 254 | 49 254 | ||
VW | T.V.A. | 14 747 | 14 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343 | 14 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112 | 21 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 891 | 81 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 935 | 345 600 | 52 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 928 | 9 928 | ||
AP | Constructions | 339 630 | 315 550 | 24 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 234 | 84 294 | 29 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 349 | 141 086 | 7 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 142 | 550 858 | 61 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 567 | 5 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 026 | 2 007 | 44 019 | |
BZ | Autres créances | 415 794 | 415 794 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 253 | 1 253 | ||
CF | Disponibilités | 28 726 | 28 726 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 204 | 8 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 505 570 | 2 007 | 503 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 712 | 552 865 | 564 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 437 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 522 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 907 | |||
EA | Autres dettes | 21 112 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 412 411 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 760 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 767 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 393 | |||
FZ | Charges sociales | 176 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 862 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 103 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161 | 767 | 9 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 485 | 23 320 | 18 875 | 540 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 646 | 24 087 | 18 875 | 550 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 862 | 1 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 46 026 | |||
VB | T. V. A. | 12 718 | |||
VP | Divers | 13 385 | |||
VC | Groupe et associés | 382 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 025 | 470 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 507 | 14 172 | 52 335 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 672 | 65 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 832 | 42 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 562 | 41 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 254 | 49 254 | ||
VW | T.V.A. | 14 747 | 14 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343 | 14 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112 | 21 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 891 | 81 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 935 | 345 600 | 52 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 928 | 9 928 | ||
AP | Constructions | 339 630 | 315 550 | 24 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 234 | 84 294 | 29 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 349 | 141 086 | 7 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 142 | 550 858 | 61 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 567 | 5 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 026 | 2 007 | 44 019 | |
BZ | Autres créances | 415 794 | 415 794 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 253 | 1 253 | ||
CF | Disponibilités | 28 726 | 28 726 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 204 | 8 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 505 570 | 2 007 | 503 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 712 | 552 865 | 564 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 437 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 522 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 907 | |||
EA | Autres dettes | 21 112 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 412 411 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 760 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 767 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 393 | |||
FZ | Charges sociales | 176 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 862 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 103 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161 | 767 | 9 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 485 | 23 320 | 18 875 | 540 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 646 | 24 087 | 18 875 | 550 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 862 | 1 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 46 026 | |||
VB | T. V. A. | 12 718 | |||
VP | Divers | 13 385 | |||
VC | Groupe et associés | 382 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 025 | 470 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 507 | 14 172 | 52 335 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 672 | 65 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 832 | 42 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 562 | 41 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 254 | 49 254 | ||
VW | T.V.A. | 14 747 | 14 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343 | 14 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112 | 21 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 891 | 81 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 935 | 345 600 | 52 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 928 | 9 928 | ||
AP | Constructions | 339 630 | 315 550 | 24 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 234 | 84 294 | 29 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 349 | 141 086 | 7 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 142 | 550 858 | 61 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 567 | 5 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 026 | 2 007 | 44 019 | |
BZ | Autres créances | 415 794 | 415 794 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 253 | 1 253 | ||
CF | Disponibilités | 28 726 | 28 726 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 204 | 8 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 505 570 | 2 007 | 503 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 712 | 552 865 | 564 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 437 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 522 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 907 | |||
EA | Autres dettes | 21 112 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 412 411 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 760 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 767 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 393 | |||
FZ | Charges sociales | 176 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 862 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 103 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161 | 767 | 9 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 485 | 23 320 | 18 875 | 540 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 646 | 24 087 | 18 875 | 550 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 862 | 1 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 46 026 | |||
VB | T. V. A. | 12 718 | |||
VP | Divers | 13 385 | |||
VC | Groupe et associés | 382 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 025 | 470 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 507 | 14 172 | 52 335 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 672 | 65 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 832 | 42 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 562 | 41 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 254 | 49 254 | ||
VW | T.V.A. | 14 747 | 14 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343 | 14 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112 | 21 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 891 | 81 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 935 | 345 600 | 52 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 928 | 9 928 | ||
AP | Constructions | 339 630 | 315 550 | 24 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 234 | 84 294 | 29 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 349 | 141 086 | 7 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 142 | 550 858 | 61 284 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 567 | 5 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 026 | 2 007 | 44 019 | |
BZ | Autres créances | 415 794 | 415 794 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 253 | 1 253 | ||
CF | Disponibilités | 28 726 | 28 726 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 204 | 8 204 | ||
CJ | TOTAL (II) | 505 570 | 2 007 | 503 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 712 | 552 865 | 564 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 437 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 522 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 907 | |||
EA | Autres dettes | 21 112 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 412 411 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 236 | 1 225 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 760 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 851 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 767 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 393 | |||
FZ | Charges sociales | 176 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 862 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 103 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161 | 767 | 9 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 485 | 23 320 | 18 875 | 540 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 646 | 24 087 | 18 875 | 550 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 511 | 1 862 | 1 366 | 2 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 862 | 1 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 46 026 | |||
VB | T. V. A. | 12 718 | |||
VP | Divers | 13 385 | |||
VC | Groupe et associés | 382 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 025 | 470 025 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 507 | 14 172 | 52 335 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 672 | 65 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 832 | 42 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 562 | 41 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 254 | 49 254 | ||
VW | T.V.A. | 14 747 | 14 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343 | 14 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112 | 21 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 891 | 81 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 935 | 345 600 | 52 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988 |