Déposant 1 : SA LE CERCLE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388596074
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 291 940 | 291 940 | ||
AP | Constructions | 280 622 | 280 331 | 291 | 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666 | 34 666 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 198 587 | 751 293 | 447 294 | 527 820 |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 133 515 | 133 515 | 133 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 939 331 | 1 358 231 | 581 100 | 661 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 871 | 1 871 | 211 | |
BT | Marchandises | 1 682 567 | 55 958 | 1 626 609 | 1 829 191 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 133 | 54 133 | 37 063 | |
BZ | Autres créances | 346 749 | 25 398 | 321 351 | 376 467 |
CF | Disponibilités | 12 617 | 12 617 | 18 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 085 | 107 085 | 110 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 023 | 81 356 | 2 123 667 | 2 371 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 354 | 1 439 587 | 2 704 767 | 3 033 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 001 | 52 001 | ||
DG | Autres réserves | 28 065 | 28 065 | ||
DH | Report à nouveau | -876 053 | -497 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 890 | -379 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 664 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 047 877 | -274 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 939 | 34 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 719 | 40 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 658 | 75 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 425 | 2 303 509 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 856 | 609 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 373 | 309 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732 | |||
EA | Autres dettes | 5 759 | 10 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 672 987 | 3 232 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 767 | 3 033 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 950 | 3 232 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 129 468 | 3 425 | 5 132 893 | 5 172 675 |
FG | Production vendue services | 16 622 | 921 | 17 543 | 15 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 146 090 | 4 346 | 5 150 436 | 5 187 802 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 053 | 1 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 163 556 | 5 189 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 989 960 | 3 536 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 206 211 | -372 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 431 | 12 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 660 | 3 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 250 904 | 1 193 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 396 | 137 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 477 | 890 723 | ||
FZ | Charges sociales | 279 502 | 322 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 351 | 66 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933 | 2 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 568 | 27 876 | ||
GE | Autres charges | 1 888 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 963 | 5 822 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 407 | -633 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 140 | 8 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 140 | 8 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 264 | 28 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 264 | 28 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 124 | -20 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 532 | -653 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366 | 3 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 | 4 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030 | 282 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 | 7 491 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 389 | 7 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 359 | 274 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 726 | 5 479 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 616 | 5 858 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -771 890 | -379 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 106 | 90 185 | 1 066 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 106 | 90 185 | 1 066 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 664 | 1 664 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 719 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 089 | 4 568 | 79 658 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 291 940 | 291 940 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 59 587 | 1 933 | 5 562 | 55 958 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 398 | 25 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 925 | 1 933 | 5 562 | 373 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 678 | 6 501 | 7 226 | 452 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 501 | 5 562 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 515 | |||
UX | Autres créances clients | 54 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 733 | |||
VB | T. V. A. | 19 640 | |||
VP | Divers | 36 712 | |||
VC | Groupe et associés | 183 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 483 | 507 967 | 133 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 803 | 16 803 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 838 425 | 2 838 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 856 | 484 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 634 | 148 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 956 | 113 956 | ||
VW | T.V.A. | 7 653 | 7 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 130 | 51 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732 | 5 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759 | 5 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 950 | 3 672 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 291 940 | 291 940 | ||
AP | Constructions | 280 622 | 280 331 | 291 | 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666 | 34 666 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 198 587 | 751 293 | 447 294 | 527 820 |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 133 515 | 133 515 | 133 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 939 331 | 1 358 231 | 581 100 | 661 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 871 | 1 871 | 211 | |
BT | Marchandises | 1 682 567 | 55 958 | 1 626 609 | 1 829 191 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 133 | 54 133 | 37 063 | |
BZ | Autres créances | 346 749 | 25 398 | 321 351 | 376 467 |
CF | Disponibilités | 12 617 | 12 617 | 18 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 085 | 107 085 | 110 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 023 | 81 356 | 2 123 667 | 2 371 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 354 | 1 439 587 | 2 704 767 | 3 033 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 001 | 52 001 | ||
DG | Autres réserves | 28 065 | 28 065 | ||
DH | Report à nouveau | -876 053 | -497 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 890 | -379 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 664 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 047 877 | -274 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 939 | 34 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 719 | 40 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 658 | 75 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 425 | 2 303 509 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 856 | 609 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 373 | 309 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732 | |||
EA | Autres dettes | 5 759 | 10 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 672 987 | 3 232 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 767 | 3 033 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 950 | 3 232 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 129 468 | 3 425 | 5 132 893 | 5 172 675 |
FG | Production vendue services | 16 622 | 921 | 17 543 | 15 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 146 090 | 4 346 | 5 150 436 | 5 187 802 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 053 | 1 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 163 556 | 5 189 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 989 960 | 3 536 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 206 211 | -372 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 431 | 12 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 660 | 3 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 250 904 | 1 193 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 396 | 137 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 477 | 890 723 | ||
FZ | Charges sociales | 279 502 | 322 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 351 | 66 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933 | 2 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 568 | 27 876 | ||
GE | Autres charges | 1 888 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 963 | 5 822 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 407 | -633 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 140 | 8 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 140 | 8 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 264 | 28 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 264 | 28 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 124 | -20 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 532 | -653 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366 | 3 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 | 4 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030 | 282 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 | 7 491 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 389 | 7 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 359 | 274 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 726 | 5 479 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 616 | 5 858 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -771 890 | -379 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 106 | 90 185 | 1 066 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 106 | 90 185 | 1 066 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 664 | 1 664 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 719 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 089 | 4 568 | 79 658 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 291 940 | 291 940 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 59 587 | 1 933 | 5 562 | 55 958 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 398 | 25 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 925 | 1 933 | 5 562 | 373 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 678 | 6 501 | 7 226 | 452 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 501 | 5 562 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 515 | |||
UX | Autres créances clients | 54 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 733 | |||
VB | T. V. A. | 19 640 | |||
VP | Divers | 36 712 | |||
VC | Groupe et associés | 183 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 483 | 507 967 | 133 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 803 | 16 803 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 838 425 | 2 838 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 856 | 484 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 634 | 148 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 956 | 113 956 | ||
VW | T.V.A. | 7 653 | 7 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 130 | 51 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732 | 5 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759 | 5 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 950 | 3 672 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 291 940 | 291 940 | ||
AP | Constructions | 280 622 | 280 331 | 291 | 457 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666 | 34 666 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 198 587 | 751 293 | 447 294 | 527 820 |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 133 515 | 133 515 | 133 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 939 331 | 1 358 231 | 581 100 | 661 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 871 | 1 871 | 211 | |
BT | Marchandises | 1 682 567 | 55 958 | 1 626 609 | 1 829 191 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 133 | 54 133 | 37 063 | |
BZ | Autres créances | 346 749 | 25 398 | 321 351 | 376 467 |
CF | Disponibilités | 12 617 | 12 617 | 18 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 085 | 107 085 | 110 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 023 | 81 356 | 2 123 667 | 2 371 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 354 | 1 439 587 | 2 704 767 | 3 033 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 001 | 52 001 | ||
DG | Autres réserves | 28 065 | 28 065 | ||
DH | Report à nouveau | -876 053 | -497 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 890 | -379 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 664 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 047 877 | -274 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 939 | 34 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 719 | 40 467 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 658 | 75 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 425 | 2 303 509 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 856 | 609 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 373 | 309 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732 | |||
EA | Autres dettes | 5 759 | 10 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 672 987 | 3 232 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 767 | 3 033 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 950 | 3 232 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 129 468 | 3 425 | 5 132 893 | 5 172 675 |
FG | Production vendue services | 16 622 | 921 | 17 543 | 15 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 146 090 | 4 346 | 5 150 436 | 5 187 802 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 053 | 1 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 163 556 | 5 189 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 989 960 | 3 536 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 206 211 | -372 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 431 | 12 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 660 | 3 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 250 904 | 1 193 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 396 | 137 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 477 | 890 723 | ||
FZ | Charges sociales | 279 502 | 322 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 351 | 66 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 933 | 2 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 568 | 27 876 | ||
GE | Autres charges | 1 888 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 963 | 5 822 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -724 407 | -633 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 140 | 8 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 140 | 8 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 264 | 28 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 264 | 28 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 124 | -20 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 532 | -653 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366 | 3 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 | 4 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030 | 282 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 | 7 491 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 389 | 7 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 359 | 274 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 726 | 5 479 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 616 | 5 858 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -771 890 | -379 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 491 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 106 | 90 185 | 1 066 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 106 | 90 185 | 1 066 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 664 | 1 664 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 719 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 089 | 4 568 | 79 658 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 291 940 | 291 940 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 59 587 | 1 933 | 5 562 | 55 958 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 398 | 25 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 925 | 1 933 | 5 562 | 373 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 678 | 6 501 | 7 226 | 452 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 501 | 5 562 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 515 | |||
UX | Autres créances clients | 54 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 733 | |||
VB | T. V. A. | 19 640 | |||
VP | Divers | 36 712 | |||
VC | Groupe et associés | 183 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 483 | 507 967 | 133 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 803 | 16 803 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 838 425 | 2 838 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 856 | 484 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 634 | 148 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 956 | 113 956 | ||
VW | T.V.A. | 7 653 | 7 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 130 | 51 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732 | 5 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759 | 5 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 950 | 3 672 950 |