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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 949 | 28 750 | 17 199 | |
AH | Fonds commercial | 6 561 876 | 6 561 876 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 389 969 | 386 628 | 3 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 175 | 203 282 | 25 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 701 321 | 7 442 966 | 4 258 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 721 071 | 721 071 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 799 361 | 8 061 626 | 11 737 735 | |
BT | Marchandises | 5 543 107 | 105 403 | 5 437 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 126 | 65 126 | ||
BZ | Autres créances | 1 082 470 | 1 082 470 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 765 | 77 765 | ||
CF | Disponibilités | 3 776 586 | 3 776 586 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 472 409 | 472 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 017 463 | 105 403 | 10 912 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 816 824 | 8 167 029 | 22 649 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 208 530 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 704 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 778 | |||
DG | Autres réserves | 11 077 082 | |||
DH | Report à nouveau | 1 303 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 730 291 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 410 | |||
EA | Autres dettes | 49 469 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 919 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 649 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 595 819 | 25 595 819 | ||
FD | Production vendue biens | -37 125 | -37 125 | ||
FG | Production vendue services | 258 592 | 258 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 817 286 | 25 817 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 337 | |||
FQ | Autres produits | 122 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 199 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 150 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 231 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 435 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 936 338 | |||
FZ | Charges sociales | 1 411 287 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 538 | |||
GE | Autres charges | 6 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 963 799 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 800 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 517 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 234 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 265 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 408 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 225 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 112 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 265 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 048 | 15 330 | 415 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884 040 | 762 207 | 7 646 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284 088 | 777 537 | 8 061 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 130 511 | 25 108 | 105 403 | |
6T | Sur comptes clients | 2 117 | 2 117 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 628 | 27 225 | 105 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 628 | 98 225 | 105 403 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 721 071 | 721 071 | ||
UX | Autres créances clients | 65 126 | 65 126 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 471 | 8 471 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 439 | 353 439 | ||
VB | T. V. A. | 59 829 | 59 829 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 731 | 660 731 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 472 408 | 472 408 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 075 | 1 620 004 | 721 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326 | 4 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 316 | 1 209 047 | 2 604 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 341 | 152 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 617 | 2 505 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 436 616 | 436 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 078 | 457 078 | ||
VW | T.V.A. | 284 096 | 284 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 620 | 215 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 466 | 49 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 476 | 5 314 207 | 2 604 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 949 | 28 750 | 17 199 | |
AH | Fonds commercial | 6 561 876 | 6 561 876 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 389 969 | 386 628 | 3 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 175 | 203 282 | 25 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 701 321 | 7 442 966 | 4 258 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 721 071 | 721 071 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 799 361 | 8 061 626 | 11 737 735 | |
BT | Marchandises | 5 543 107 | 105 403 | 5 437 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 126 | 65 126 | ||
BZ | Autres créances | 1 082 470 | 1 082 470 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 765 | 77 765 | ||
CF | Disponibilités | 3 776 586 | 3 776 586 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 472 409 | 472 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 017 463 | 105 403 | 10 912 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 816 824 | 8 167 029 | 22 649 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 208 530 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 704 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 778 | |||
DG | Autres réserves | 11 077 082 | |||
DH | Report à nouveau | 1 303 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 730 291 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 410 | |||
EA | Autres dettes | 49 469 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 919 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 649 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 595 819 | 25 595 819 | ||
FD | Production vendue biens | -37 125 | -37 125 | ||
FG | Production vendue services | 258 592 | 258 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 817 286 | 25 817 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 337 | |||
FQ | Autres produits | 122 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 199 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 150 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 231 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 435 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 936 338 | |||
FZ | Charges sociales | 1 411 287 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 538 | |||
GE | Autres charges | 6 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 963 799 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 800 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 517 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 234 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 265 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 408 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 225 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 112 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 265 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 048 | 15 330 | 415 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884 040 | 762 207 | 7 646 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284 088 | 777 537 | 8 061 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 130 511 | 25 108 | 105 403 | |
6T | Sur comptes clients | 2 117 | 2 117 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 628 | 27 225 | 105 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 628 | 98 225 | 105 403 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 721 071 | 721 071 | ||
UX | Autres créances clients | 65 126 | 65 126 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 471 | 8 471 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 439 | 353 439 | ||
VB | T. V. A. | 59 829 | 59 829 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 731 | 660 731 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 472 408 | 472 408 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 075 | 1 620 004 | 721 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326 | 4 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 316 | 1 209 047 | 2 604 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 341 | 152 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 617 | 2 505 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 436 616 | 436 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 078 | 457 078 | ||
VW | T.V.A. | 284 096 | 284 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 620 | 215 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 466 | 49 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 476 | 5 314 207 | 2 604 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 949 | 28 750 | 17 199 | |
AH | Fonds commercial | 6 561 876 | 6 561 876 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 389 969 | 386 628 | 3 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 175 | 203 282 | 25 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 701 321 | 7 442 966 | 4 258 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 721 071 | 721 071 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 799 361 | 8 061 626 | 11 737 735 | |
BT | Marchandises | 5 543 107 | 105 403 | 5 437 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 126 | 65 126 | ||
BZ | Autres créances | 1 082 470 | 1 082 470 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 765 | 77 765 | ||
CF | Disponibilités | 3 776 586 | 3 776 586 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 472 409 | 472 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 017 463 | 105 403 | 10 912 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 816 824 | 8 167 029 | 22 649 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 208 530 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 704 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 778 | |||
DG | Autres réserves | 11 077 082 | |||
DH | Report à nouveau | 1 303 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 730 291 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 410 | |||
EA | Autres dettes | 49 469 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 919 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 649 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 595 819 | 25 595 819 | ||
FD | Production vendue biens | -37 125 | -37 125 | ||
FG | Production vendue services | 258 592 | 258 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 817 286 | 25 817 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 337 | |||
FQ | Autres produits | 122 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 199 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 150 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 231 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 435 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 936 338 | |||
FZ | Charges sociales | 1 411 287 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 538 | |||
GE | Autres charges | 6 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 963 799 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 800 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 517 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 234 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 265 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 408 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 225 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 112 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 265 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 048 | 15 330 | 415 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884 040 | 762 207 | 7 646 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284 088 | 777 537 | 8 061 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 130 511 | 25 108 | 105 403 | |
6T | Sur comptes clients | 2 117 | 2 117 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 628 | 27 225 | 105 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 628 | 98 225 | 105 403 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 721 071 | 721 071 | ||
UX | Autres créances clients | 65 126 | 65 126 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 471 | 8 471 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 439 | 353 439 | ||
VB | T. V. A. | 59 829 | 59 829 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 731 | 660 731 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 472 408 | 472 408 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 075 | 1 620 004 | 721 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326 | 4 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 316 | 1 209 047 | 2 604 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 341 | 152 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 617 | 2 505 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 436 616 | 436 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 078 | 457 078 | ||
VW | T.V.A. | 284 096 | 284 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 620 | 215 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 466 | 49 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 476 | 5 314 207 | 2 604 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 949 | 28 750 | 17 199 | |
AH | Fonds commercial | 6 561 876 | 6 561 876 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 389 969 | 386 628 | 3 341 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 175 | 203 282 | 25 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 701 321 | 7 442 966 | 4 258 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 721 071 | 721 071 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 799 361 | 8 061 626 | 11 737 735 | |
BT | Marchandises | 5 543 107 | 105 403 | 5 437 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 126 | 65 126 | ||
BZ | Autres créances | 1 082 470 | 1 082 470 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 765 | 77 765 | ||
CF | Disponibilités | 3 776 586 | 3 776 586 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 472 409 | 472 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 017 463 | 105 403 | 10 912 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 816 824 | 8 167 029 | 22 649 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 208 530 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 704 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 778 | |||
DG | Autres réserves | 11 077 082 | |||
DH | Report à nouveau | 1 303 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 730 291 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 341 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 410 | |||
EA | Autres dettes | 49 469 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 919 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 649 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 595 819 | 25 595 819 | ||
FD | Production vendue biens | -37 125 | -37 125 | ||
FG | Production vendue services | 258 592 | 258 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 817 286 | 25 817 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 337 | |||
FQ | Autres produits | 122 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 199 225 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 150 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 231 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 435 683 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 936 338 | |||
FZ | Charges sociales | 1 411 287 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 538 | |||
GE | Autres charges | 6 492 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 963 799 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 235 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 301 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 125 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 800 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 517 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 234 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 265 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 408 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 225 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 112 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 265 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 048 | 15 330 | 415 378 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884 040 | 762 207 | 7 646 247 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284 088 | 777 537 | 8 061 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 130 511 | 25 108 | 105 403 | |
6T | Sur comptes clients | 2 117 | 2 117 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 628 | 27 225 | 105 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 628 | 98 225 | 105 403 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 721 071 | 721 071 | ||
UX | Autres créances clients | 65 126 | 65 126 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 471 | 8 471 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 439 | 353 439 | ||
VB | T. V. A. | 59 829 | 59 829 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 731 | 660 731 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 472 408 | 472 408 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 075 | 1 620 004 | 721 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326 | 4 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 316 | 1 209 047 | 2 604 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 341 | 152 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 617 | 2 505 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 436 616 | 436 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 078 | 457 078 | ||
VW | T.V.A. | 284 096 | 284 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 620 | 215 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 466 | 49 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 476 | 5 314 207 | 2 604 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 063 |