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de Beaumes-de-Venise
de Beaumes-de-Venise
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BJ | TOTAL (I) | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 118 | 74 118 | 429 677 | |
BZ | Autres créances | 14 452 | 14 452 | 71 700 | |
CF | Disponibilités | 777 537 | 777 537 | 552 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 156 | 80 156 | 298 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 263 | 946 263 | 1 352 010 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 331 | 193 331 | 213 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 730 624 | 7 523 656 | 10 206 969 | 11 462 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 195 107 | -53 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 972 | 248 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 135 | 232 107 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 975 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 975 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820 639 | 9 752 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 719 | 758 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 642 | 417 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 858 | 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 678 858 | 10 930 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 969 | 11 462 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 770 | 477 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 479 | 139 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 777 | 1 106 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | 26 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 026 | 1 749 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 042 | 698 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 038 | 449 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 038 | 449 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -266 038 | -449 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 996 | 248 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 039 | 2 199 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 972 | 248 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 472 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 74 118 | |||
VB | T. V. A. | 10 145 | |||
VP | Divers | 4 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 726 | 168 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820 639 | 1 135 655 | 4 637 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 642 | 53 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 858 | 45 858 | ||
VI | Groupe et associés | 758 719 | 758 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 858 | 1 235 155 | 4 637 152 | 3 806 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 071 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BJ | TOTAL (I) | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 118 | 74 118 | 429 677 | |
BZ | Autres créances | 14 452 | 14 452 | 71 700 | |
CF | Disponibilités | 777 537 | 777 537 | 552 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 156 | 80 156 | 298 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 263 | 946 263 | 1 352 010 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 331 | 193 331 | 213 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 730 624 | 7 523 656 | 10 206 969 | 11 462 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 195 107 | -53 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 972 | 248 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 135 | 232 107 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 975 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 975 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820 639 | 9 752 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 719 | 758 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 642 | 417 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 858 | 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 678 858 | 10 930 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 969 | 11 462 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 770 | 477 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 479 | 139 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 777 | 1 106 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | 26 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 026 | 1 749 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 042 | 698 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 038 | 449 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 038 | 449 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -266 038 | -449 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 996 | 248 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 039 | 2 199 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 972 | 248 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 472 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 74 118 | |||
VB | T. V. A. | 10 145 | |||
VP | Divers | 4 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 726 | 168 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820 639 | 1 135 655 | 4 637 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 642 | 53 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 858 | 45 858 | ||
VI | Groupe et associés | 758 719 | 758 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 858 | 1 235 155 | 4 637 152 | 3 806 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 071 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BJ | TOTAL (I) | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 118 | 74 118 | 429 677 | |
BZ | Autres créances | 14 452 | 14 452 | 71 700 | |
CF | Disponibilités | 777 537 | 777 537 | 552 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 156 | 80 156 | 298 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 263 | 946 263 | 1 352 010 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 331 | 193 331 | 213 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 730 624 | 7 523 656 | 10 206 969 | 11 462 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 195 107 | -53 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 972 | 248 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 135 | 232 107 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 975 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 975 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820 639 | 9 752 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 719 | 758 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 642 | 417 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 858 | 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 678 858 | 10 930 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 969 | 11 462 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 770 | 477 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 479 | 139 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 777 | 1 106 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | 26 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 026 | 1 749 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 042 | 698 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 038 | 449 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 038 | 449 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -266 038 | -449 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 996 | 248 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 039 | 2 199 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 972 | 248 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 472 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 74 118 | |||
VB | T. V. A. | 10 145 | |||
VP | Divers | 4 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 726 | 168 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820 639 | 1 135 655 | 4 637 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 642 | 53 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 858 | 45 858 | ||
VI | Groupe et associés | 758 719 | 758 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 858 | 1 235 155 | 4 637 152 | 3 806 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 071 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BJ | TOTAL (I) | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 118 | 74 118 | 429 677 | |
BZ | Autres créances | 14 452 | 14 452 | 71 700 | |
CF | Disponibilités | 777 537 | 777 537 | 552 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 156 | 80 156 | 298 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 263 | 946 263 | 1 352 010 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 331 | 193 331 | 213 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 730 624 | 7 523 656 | 10 206 969 | 11 462 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 195 107 | -53 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 972 | 248 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 135 | 232 107 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 975 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 975 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820 639 | 9 752 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 719 | 758 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 642 | 417 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 858 | 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 678 858 | 10 930 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 969 | 11 462 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 770 | 477 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 479 | 139 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 777 | 1 106 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | 26 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 026 | 1 749 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 042 | 698 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 038 | 449 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 038 | 449 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -266 038 | -449 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 996 | 248 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 039 | 2 199 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 972 | 248 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 472 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 74 118 | |||
VB | T. V. A. | 10 145 | |||
VP | Divers | 4 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 726 | 168 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820 639 | 1 135 655 | 4 637 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 642 | 53 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 858 | 45 858 | ||
VI | Groupe et associés | 758 719 | 758 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 858 | 1 235 155 | 4 637 152 | 3 806 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 071 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BJ | TOTAL (I) | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 118 | 74 118 | 429 677 | |
BZ | Autres créances | 14 452 | 14 452 | 71 700 | |
CF | Disponibilités | 777 537 | 777 537 | 552 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 156 | 80 156 | 298 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 263 | 946 263 | 1 352 010 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 331 | 193 331 | 213 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 730 624 | 7 523 656 | 10 206 969 | 11 462 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 195 107 | -53 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 972 | 248 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 135 | 232 107 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 975 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 975 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820 639 | 9 752 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 719 | 758 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 642 | 417 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 858 | 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 678 858 | 10 930 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 969 | 11 462 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 770 | 477 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 479 | 139 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 777 | 1 106 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | 26 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 026 | 1 749 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 042 | 698 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 038 | 449 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 038 | 449 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -266 038 | -449 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 996 | 248 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 039 | 2 199 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 972 | 248 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 472 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 74 118 | |||
VB | T. V. A. | 10 145 | |||
VP | Divers | 4 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 726 | 168 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820 639 | 1 135 655 | 4 637 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 642 | 53 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 858 | 45 858 | ||
VI | Groupe et associés | 758 719 | 758 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 858 | 1 235 155 | 4 637 152 | 3 806 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 071 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BJ | TOTAL (I) | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 118 | 74 118 | 429 677 | |
BZ | Autres créances | 14 452 | 14 452 | 71 700 | |
CF | Disponibilités | 777 537 | 777 537 | 552 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 156 | 80 156 | 298 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 263 | 946 263 | 1 352 010 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 331 | 193 331 | 213 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 730 624 | 7 523 656 | 10 206 969 | 11 462 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 195 107 | -53 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 972 | 248 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 135 | 232 107 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 975 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 975 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820 639 | 9 752 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 719 | 758 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 642 | 417 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 858 | 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 678 858 | 10 930 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 969 | 11 462 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 770 | 477 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 479 | 139 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 777 | 1 106 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | 26 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 026 | 1 749 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 042 | 698 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 038 | 449 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 038 | 449 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -266 038 | -449 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 996 | 248 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 039 | 2 199 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 972 | 248 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 472 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 74 118 | |||
VB | T. V. A. | 10 145 | |||
VP | Divers | 4 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 726 | 168 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820 639 | 1 135 655 | 4 637 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 642 | 53 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 858 | 45 858 | ||
VI | Groupe et associés | 758 719 | 758 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 858 | 1 235 155 | 4 637 152 | 3 806 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 071 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BJ | TOTAL (I) | 16 591 030 | 7 523 656 | 9 067 375 | 9 897 151 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 118 | 74 118 | 429 677 | |
BZ | Autres créances | 14 452 | 14 452 | 71 700 | |
CF | Disponibilités | 777 537 | 777 537 | 552 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 156 | 80 156 | 298 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 263 | 946 263 | 1 352 010 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 331 | 193 331 | 213 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 730 624 | 7 523 656 | 10 206 969 | 11 462 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 195 107 | -53 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 972 | 248 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 135 | 232 107 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 975 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 975 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820 639 | 9 752 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 719 | 758 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 642 | 417 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 858 | 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 678 858 | 10 930 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 969 | 11 462 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 064 | 1 596 064 | 2 447 608 | |
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 770 | 477 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 479 | 139 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 777 | 1 106 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | 26 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 026 | 1 749 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 042 | 698 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 038 | 449 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 038 | 449 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -266 038 | -449 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 996 | 248 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 975 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 067 | 2 447 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 039 | 2 199 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 972 | 248 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 879 | 829 777 | 7 523 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 472 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 172 975 | 472 975 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 74 118 | |||
VB | T. V. A. | 10 145 | |||
VP | Divers | 4 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 726 | 168 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820 639 | 1 135 655 | 4 637 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 642 | 53 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 858 | 45 858 | ||
VI | Groupe et associés | 758 719 | 758 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 858 | 1 235 155 | 4 637 152 | 3 806 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 071 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957 132 |