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de Lasserade
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 425 | 15 343 | 83 | 766 |
AP | Constructions | 1 504 | 489 | 1 015 | 1 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 213 | 195 672 | 114 541 | 135 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 153 | 875 671 | 1 369 482 | 1 466 746 |
BF | Prêts | 12 211 | 12 211 | 6 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 479 | 113 479 | 112 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 985 | 1 087 175 | 1 610 810 | 1 723 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 | 1 094 | 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 767 | 8 371 | 26 396 | 28 564 |
BZ | Autres créances | 1 545 381 | 1 545 381 | 906 606 | |
CF | Disponibilités | 301 910 | 301 910 | 89 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 819 | 125 819 | 129 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 971 | 8 371 | 2 000 600 | 1 154 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 956 | 1 095 546 | 3 611 411 | 2 877 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 863 836 | 132 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 799 | 731 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 635 | 907 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 697 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 229 | 1 141 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 | 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 070 | 291 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 380 | 319 107 | ||
EA | Autres dettes | 220 702 | 217 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 079 | 1 970 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 411 | 2 877 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 606 | 847 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | 6 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 743 | 2 743 | 2 939 | |
FG | Production vendue services | 4 516 790 | 4 516 790 | 4 466 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 519 533 | 4 519 533 | 4 469 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 529 | 43 455 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 564 079 | 4 513 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 936 | 5 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 663 | 137 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 | 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 078 610 | 1 213 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 537 | 140 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 579 | 1 358 143 | ||
FZ | Charges sociales | 458 433 | 429 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 780 | 137 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 742 | |||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 886 | 3 437 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 198 192 | 1 075 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 470 | 7 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 470 | 7 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 528 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 058 | -21 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 134 | 1 054 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 307 | 5 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 307 | 5 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521 | 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 786 | 4 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 122 | 328 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 855 | 4 526 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 057 | 3 794 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 799 | 731 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 115 | 2 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 158 | 41 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489 | 883 | 2 029 | 15 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 978 | 159 898 | 19 044 | 1 071 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 467 | 160 780 | 21 073 | 1 087 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 697 | 36 697 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 | 36 697 | 6 371 | 45 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 371 | |||
UG | - Financières | 36 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 211 | 12 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 831 | |||
UX | Autres créances clients | 25 936 | |||
VB | T. V. A. | 153 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 392 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 657 | 1 718 178 | 113 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 254 | 13 479 | 998 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 070 | 287 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 763 | 122 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 123 | 156 123 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485 | 4 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 702 | 220 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 381 | 805 606 | 998 775 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 425 | 15 343 | 83 | 766 |
AP | Constructions | 1 504 | 489 | 1 015 | 1 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 213 | 195 672 | 114 541 | 135 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 153 | 875 671 | 1 369 482 | 1 466 746 |
BF | Prêts | 12 211 | 12 211 | 6 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 479 | 113 479 | 112 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 985 | 1 087 175 | 1 610 810 | 1 723 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 | 1 094 | 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 767 | 8 371 | 26 396 | 28 564 |
BZ | Autres créances | 1 545 381 | 1 545 381 | 906 606 | |
CF | Disponibilités | 301 910 | 301 910 | 89 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 819 | 125 819 | 129 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 971 | 8 371 | 2 000 600 | 1 154 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 956 | 1 095 546 | 3 611 411 | 2 877 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 863 836 | 132 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 799 | 731 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 635 | 907 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 697 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 229 | 1 141 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 | 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 070 | 291 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 380 | 319 107 | ||
EA | Autres dettes | 220 702 | 217 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 079 | 1 970 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 411 | 2 877 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 606 | 847 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | 6 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 743 | 2 743 | 2 939 | |
FG | Production vendue services | 4 516 790 | 4 516 790 | 4 466 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 519 533 | 4 519 533 | 4 469 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 529 | 43 455 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 564 079 | 4 513 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 936 | 5 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 663 | 137 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 | 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 078 610 | 1 213 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 537 | 140 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 579 | 1 358 143 | ||
FZ | Charges sociales | 458 433 | 429 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 780 | 137 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 742 | |||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 886 | 3 437 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 198 192 | 1 075 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 470 | 7 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 470 | 7 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 528 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 058 | -21 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 134 | 1 054 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 307 | 5 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 307 | 5 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521 | 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 786 | 4 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 122 | 328 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 855 | 4 526 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 057 | 3 794 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 799 | 731 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 115 | 2 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 158 | 41 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489 | 883 | 2 029 | 15 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 978 | 159 898 | 19 044 | 1 071 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 467 | 160 780 | 21 073 | 1 087 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 697 | 36 697 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 | 36 697 | 6 371 | 45 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 371 | |||
UG | - Financières | 36 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 211 | 12 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 831 | |||
UX | Autres créances clients | 25 936 | |||
VB | T. V. A. | 153 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 392 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 657 | 1 718 178 | 113 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 254 | 13 479 | 998 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 070 | 287 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 763 | 122 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 123 | 156 123 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485 | 4 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 702 | 220 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 381 | 805 606 | 998 775 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 425 | 15 343 | 83 | 766 |
AP | Constructions | 1 504 | 489 | 1 015 | 1 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 213 | 195 672 | 114 541 | 135 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 153 | 875 671 | 1 369 482 | 1 466 746 |
BF | Prêts | 12 211 | 12 211 | 6 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 479 | 113 479 | 112 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 985 | 1 087 175 | 1 610 810 | 1 723 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 | 1 094 | 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 767 | 8 371 | 26 396 | 28 564 |
BZ | Autres créances | 1 545 381 | 1 545 381 | 906 606 | |
CF | Disponibilités | 301 910 | 301 910 | 89 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 819 | 125 819 | 129 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 971 | 8 371 | 2 000 600 | 1 154 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 956 | 1 095 546 | 3 611 411 | 2 877 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 863 836 | 132 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 799 | 731 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 635 | 907 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 697 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 229 | 1 141 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 | 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 070 | 291 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 380 | 319 107 | ||
EA | Autres dettes | 220 702 | 217 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 079 | 1 970 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 411 | 2 877 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 606 | 847 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | 6 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 743 | 2 743 | 2 939 | |
FG | Production vendue services | 4 516 790 | 4 516 790 | 4 466 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 519 533 | 4 519 533 | 4 469 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 529 | 43 455 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 564 079 | 4 513 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 936 | 5 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 663 | 137 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 | 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 078 610 | 1 213 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 537 | 140 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 579 | 1 358 143 | ||
FZ | Charges sociales | 458 433 | 429 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 780 | 137 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 742 | |||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 886 | 3 437 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 198 192 | 1 075 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 470 | 7 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 470 | 7 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 528 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 058 | -21 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 134 | 1 054 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 307 | 5 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 307 | 5 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521 | 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 786 | 4 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 122 | 328 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 855 | 4 526 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 057 | 3 794 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 799 | 731 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 115 | 2 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 158 | 41 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489 | 883 | 2 029 | 15 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 978 | 159 898 | 19 044 | 1 071 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 467 | 160 780 | 21 073 | 1 087 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 697 | 36 697 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 | 36 697 | 6 371 | 45 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 371 | |||
UG | - Financières | 36 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 211 | 12 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 831 | |||
UX | Autres créances clients | 25 936 | |||
VB | T. V. A. | 153 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 392 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 657 | 1 718 178 | 113 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 254 | 13 479 | 998 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 070 | 287 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 763 | 122 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 123 | 156 123 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485 | 4 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 702 | 220 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 381 | 805 606 | 998 775 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 425 | 15 343 | 83 | 766 |
AP | Constructions | 1 504 | 489 | 1 015 | 1 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 213 | 195 672 | 114 541 | 135 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 153 | 875 671 | 1 369 482 | 1 466 746 |
BF | Prêts | 12 211 | 12 211 | 6 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 479 | 113 479 | 112 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 985 | 1 087 175 | 1 610 810 | 1 723 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 | 1 094 | 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 767 | 8 371 | 26 396 | 28 564 |
BZ | Autres créances | 1 545 381 | 1 545 381 | 906 606 | |
CF | Disponibilités | 301 910 | 301 910 | 89 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 819 | 125 819 | 129 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 971 | 8 371 | 2 000 600 | 1 154 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 956 | 1 095 546 | 3 611 411 | 2 877 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 863 836 | 132 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 799 | 731 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 635 | 907 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 697 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 229 | 1 141 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 | 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 070 | 291 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 380 | 319 107 | ||
EA | Autres dettes | 220 702 | 217 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 079 | 1 970 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 411 | 2 877 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 606 | 847 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | 6 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 743 | 2 743 | 2 939 | |
FG | Production vendue services | 4 516 790 | 4 516 790 | 4 466 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 519 533 | 4 519 533 | 4 469 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 529 | 43 455 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 564 079 | 4 513 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 936 | 5 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 663 | 137 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 | 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 078 610 | 1 213 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 537 | 140 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 579 | 1 358 143 | ||
FZ | Charges sociales | 458 433 | 429 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 780 | 137 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 742 | |||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 886 | 3 437 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 198 192 | 1 075 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 470 | 7 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 470 | 7 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 528 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 058 | -21 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 134 | 1 054 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 307 | 5 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 307 | 5 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521 | 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 786 | 4 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 122 | 328 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 855 | 4 526 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 057 | 3 794 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 799 | 731 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 115 | 2 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 158 | 41 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489 | 883 | 2 029 | 15 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 978 | 159 898 | 19 044 | 1 071 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 467 | 160 780 | 21 073 | 1 087 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 697 | 36 697 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 | 36 697 | 6 371 | 45 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 371 | |||
UG | - Financières | 36 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 211 | 12 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 831 | |||
UX | Autres créances clients | 25 936 | |||
VB | T. V. A. | 153 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 392 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 657 | 1 718 178 | 113 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 254 | 13 479 | 998 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 070 | 287 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 763 | 122 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 123 | 156 123 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485 | 4 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 702 | 220 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 381 | 805 606 | 998 775 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 425 | 15 343 | 83 | 766 |
AP | Constructions | 1 504 | 489 | 1 015 | 1 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 213 | 195 672 | 114 541 | 135 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 153 | 875 671 | 1 369 482 | 1 466 746 |
BF | Prêts | 12 211 | 12 211 | 6 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 479 | 113 479 | 112 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 985 | 1 087 175 | 1 610 810 | 1 723 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 | 1 094 | 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 767 | 8 371 | 26 396 | 28 564 |
BZ | Autres créances | 1 545 381 | 1 545 381 | 906 606 | |
CF | Disponibilités | 301 910 | 301 910 | 89 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 819 | 125 819 | 129 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 971 | 8 371 | 2 000 600 | 1 154 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 956 | 1 095 546 | 3 611 411 | 2 877 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 863 836 | 132 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 799 | 731 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 635 | 907 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 697 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 229 | 1 141 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 | 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 070 | 291 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 380 | 319 107 | ||
EA | Autres dettes | 220 702 | 217 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 079 | 1 970 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 411 | 2 877 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 606 | 847 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | 6 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 743 | 2 743 | 2 939 | |
FG | Production vendue services | 4 516 790 | 4 516 790 | 4 466 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 519 533 | 4 519 533 | 4 469 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 529 | 43 455 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 564 079 | 4 513 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 936 | 5 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 663 | 137 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 | 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 078 610 | 1 213 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 537 | 140 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 579 | 1 358 143 | ||
FZ | Charges sociales | 458 433 | 429 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 780 | 137 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 742 | |||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 886 | 3 437 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 198 192 | 1 075 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 470 | 7 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 470 | 7 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 528 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 058 | -21 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 134 | 1 054 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 307 | 5 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 307 | 5 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521 | 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 786 | 4 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 122 | 328 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 855 | 4 526 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 057 | 3 794 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 799 | 731 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 115 | 2 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 158 | 41 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489 | 883 | 2 029 | 15 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 978 | 159 898 | 19 044 | 1 071 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 467 | 160 780 | 21 073 | 1 087 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 697 | 36 697 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 | 36 697 | 6 371 | 45 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 371 | |||
UG | - Financières | 36 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 211 | 12 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 831 | |||
UX | Autres créances clients | 25 936 | |||
VB | T. V. A. | 153 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 392 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 657 | 1 718 178 | 113 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 254 | 13 479 | 998 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 070 | 287 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 763 | 122 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 123 | 156 123 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485 | 4 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 702 | 220 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 381 | 805 606 | 998 775 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 425 | 15 343 | 83 | 766 |
AP | Constructions | 1 504 | 489 | 1 015 | 1 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 213 | 195 672 | 114 541 | 135 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 245 153 | 875 671 | 1 369 482 | 1 466 746 |
BF | Prêts | 12 211 | 12 211 | 6 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 479 | 113 479 | 112 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 985 | 1 087 175 | 1 610 810 | 1 723 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 094 | 1 094 | 434 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 767 | 8 371 | 26 396 | 28 564 |
BZ | Autres créances | 1 545 381 | 1 545 381 | 906 606 | |
CF | Disponibilités | 301 910 | 301 910 | 89 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 819 | 125 819 | 129 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 008 971 | 8 371 | 2 000 600 | 1 154 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 956 | 1 095 546 | 3 611 411 | 2 877 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 863 836 | 132 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 799 | 731 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 635 | 907 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 697 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 229 | 1 141 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 | 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 070 | 291 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 380 | 319 107 | ||
EA | Autres dettes | 220 702 | 217 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 079 | 1 970 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 411 | 2 877 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 606 | 847 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | 6 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 743 | 2 743 | 2 939 | |
FG | Production vendue services | 4 516 790 | 4 516 790 | 4 466 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 519 533 | 4 519 533 | 4 469 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 529 | 43 455 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 564 079 | 4 513 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 936 | 5 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 663 | 137 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 | 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 078 610 | 1 213 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 537 | 140 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 371 579 | 1 358 143 | ||
FZ | Charges sociales | 458 433 | 429 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 780 | 137 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 742 | |||
GE | Autres charges | 9 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 886 | 3 437 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 198 192 | 1 075 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 470 | 7 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 470 | 7 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 697 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 831 | 28 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 528 | 28 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 058 | -21 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 134 | 1 054 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 307 | 5 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 307 | 5 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521 | 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 786 | 4 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 397 122 | 328 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 855 | 4 526 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 057 | 3 794 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 799 | 731 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 115 | 2 117 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 158 | 41 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489 | 883 | 2 029 | 15 343 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 978 | 159 898 | 19 044 | 1 071 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 947 467 | 160 780 | 21 073 | 1 087 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 697 | 36 697 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 742 | 6 371 | 8 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 | 36 697 | 6 371 | 45 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 371 | |||
UG | - Financières | 36 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 211 | 12 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 831 | |||
UX | Autres créances clients | 25 936 | |||
VB | T. V. A. | 153 259 | |||
VC | Groupe et associés | 1 392 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 657 | 1 718 178 | 113 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 254 | 13 479 | 998 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 070 | 287 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 763 | 122 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 123 | 156 123 | ||
VW | T.V.A. | 9 | 9 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485 | 4 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 702 | 220 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 381 | 805 606 | 998 775 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 912 |