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de Terssac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 15 485 | 3 755 | 761 |
AP | Constructions | 173 202 | 173 202 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 019 | 346 907 | 71 111 | 91 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 515 | 100 862 | 9 653 | 20 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 255 | 126 255 | 119 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 381 | 636 456 | 210 924 | 232 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 403 | 146 403 | 165 091 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 065 | 215 065 | 166 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 865 303 | 2 782 | 862 521 | 756 194 |
BZ | Autres créances | 141 117 | 141 117 | 177 979 | |
CF | Disponibilités | 250 489 | 250 489 | 111 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 163 | 19 163 | 12 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 637 540 | 2 782 | 1 634 758 | 1 389 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 921 | 639 238 | 1 845 682 | 1 621 826 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 688 427 | 688 427 | ||
DH | Report à nouveau | -231 664 | -186 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 177 | -45 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 110 | 558 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 78 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062 | 20 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 634 | 15 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 396 | 177 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 618 | 646 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 863 | 125 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 573 | 1 063 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 682 | 1 621 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 510 | 1 055 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 78 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 997 897 | 470 | 2 998 367 | 3 311 994 |
FG | Production vendue services | 69 477 | 20 | 69 497 | 74 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 374 | 490 | 3 067 864 | 3 386 027 |
FM | Production stockée | 48 931 | 18 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 409 608 | 434 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 885 | 16 922 | ||
FQ | Autres produits | 8 751 | 6 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 040 | 3 862 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 836 | 505 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 689 | -1 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 599 | 461 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 896 | 103 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 498 | 2 088 590 | ||
FZ | Charges sociales | 664 387 | 692 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 327 | 39 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 782 | 4 631 | ||
GE | Autres charges | 2 440 | 7 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 454 | 3 903 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 415 | -41 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 341 | 2 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 341 | 2 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 240 | -2 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 654 | -43 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978 | 11 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501 | 1 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 477 | -1 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 119 | 3 862 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 296 | 3 907 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -179 177 | -45 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | 2 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 254 | 6 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 687 | 9 758 | 19 960 | 15 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 880 | 33 568 | 54 477 | 620 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 567 | 43 327 | 74 437 | 636 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | 4 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 330 | |||
UX | Autres créances clients | 861 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 364 | |||
VB | T. V. A. | 8 372 | |||
VP | Divers | 29 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 839 | 1 022 254 | 129 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 062 | 3 495 | 4 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 396 | 238 899 | 6 497 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 388 | 370 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 209 | 300 209 | ||
VW | T.V.A. | 147 068 | 147 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952 | 1 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634 | 15 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 863 | 277 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 573 | 1 455 508 | 11 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 15 485 | 3 755 | 761 |
AP | Constructions | 173 202 | 173 202 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 019 | 346 907 | 71 111 | 91 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 515 | 100 862 | 9 653 | 20 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 255 | 126 255 | 119 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 381 | 636 456 | 210 924 | 232 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 403 | 146 403 | 165 091 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 065 | 215 065 | 166 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 865 303 | 2 782 | 862 521 | 756 194 |
BZ | Autres créances | 141 117 | 141 117 | 177 979 | |
CF | Disponibilités | 250 489 | 250 489 | 111 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 163 | 19 163 | 12 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 637 540 | 2 782 | 1 634 758 | 1 389 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 921 | 639 238 | 1 845 682 | 1 621 826 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 688 427 | 688 427 | ||
DH | Report à nouveau | -231 664 | -186 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 177 | -45 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 110 | 558 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 78 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062 | 20 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 634 | 15 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 396 | 177 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 618 | 646 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 863 | 125 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 573 | 1 063 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 682 | 1 621 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 510 | 1 055 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 78 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 997 897 | 470 | 2 998 367 | 3 311 994 |
FG | Production vendue services | 69 477 | 20 | 69 497 | 74 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 374 | 490 | 3 067 864 | 3 386 027 |
FM | Production stockée | 48 931 | 18 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 409 608 | 434 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 885 | 16 922 | ||
FQ | Autres produits | 8 751 | 6 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 040 | 3 862 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 836 | 505 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 689 | -1 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 599 | 461 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 896 | 103 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 498 | 2 088 590 | ||
FZ | Charges sociales | 664 387 | 692 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 327 | 39 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 782 | 4 631 | ||
GE | Autres charges | 2 440 | 7 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 454 | 3 903 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 415 | -41 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 341 | 2 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 341 | 2 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 240 | -2 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 654 | -43 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978 | 11 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501 | 1 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 477 | -1 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 119 | 3 862 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 296 | 3 907 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -179 177 | -45 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | 2 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 254 | 6 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 687 | 9 758 | 19 960 | 15 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 880 | 33 568 | 54 477 | 620 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 567 | 43 327 | 74 437 | 636 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | 4 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 330 | |||
UX | Autres créances clients | 861 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 364 | |||
VB | T. V. A. | 8 372 | |||
VP | Divers | 29 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 839 | 1 022 254 | 129 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 062 | 3 495 | 4 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 396 | 238 899 | 6 497 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 388 | 370 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 209 | 300 209 | ||
VW | T.V.A. | 147 068 | 147 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952 | 1 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634 | 15 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 863 | 277 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 573 | 1 455 508 | 11 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 15 485 | 3 755 | 761 |
AP | Constructions | 173 202 | 173 202 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 019 | 346 907 | 71 111 | 91 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 515 | 100 862 | 9 653 | 20 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 255 | 126 255 | 119 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 381 | 636 456 | 210 924 | 232 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 403 | 146 403 | 165 091 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 065 | 215 065 | 166 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 865 303 | 2 782 | 862 521 | 756 194 |
BZ | Autres créances | 141 117 | 141 117 | 177 979 | |
CF | Disponibilités | 250 489 | 250 489 | 111 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 163 | 19 163 | 12 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 637 540 | 2 782 | 1 634 758 | 1 389 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 921 | 639 238 | 1 845 682 | 1 621 826 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 688 427 | 688 427 | ||
DH | Report à nouveau | -231 664 | -186 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 177 | -45 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 110 | 558 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 78 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062 | 20 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 634 | 15 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 396 | 177 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 618 | 646 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 863 | 125 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 573 | 1 063 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 682 | 1 621 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 510 | 1 055 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 78 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 997 897 | 470 | 2 998 367 | 3 311 994 |
FG | Production vendue services | 69 477 | 20 | 69 497 | 74 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 374 | 490 | 3 067 864 | 3 386 027 |
FM | Production stockée | 48 931 | 18 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 409 608 | 434 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 885 | 16 922 | ||
FQ | Autres produits | 8 751 | 6 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 040 | 3 862 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 836 | 505 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 689 | -1 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 599 | 461 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 896 | 103 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 498 | 2 088 590 | ||
FZ | Charges sociales | 664 387 | 692 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 327 | 39 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 782 | 4 631 | ||
GE | Autres charges | 2 440 | 7 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 454 | 3 903 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 415 | -41 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 341 | 2 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 341 | 2 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 240 | -2 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 654 | -43 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978 | 11 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501 | 1 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 477 | -1 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 119 | 3 862 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 296 | 3 907 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -179 177 | -45 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | 2 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 254 | 6 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 687 | 9 758 | 19 960 | 15 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 880 | 33 568 | 54 477 | 620 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 567 | 43 327 | 74 437 | 636 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | 4 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 330 | |||
UX | Autres créances clients | 861 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 364 | |||
VB | T. V. A. | 8 372 | |||
VP | Divers | 29 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 839 | 1 022 254 | 129 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 062 | 3 495 | 4 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 396 | 238 899 | 6 497 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 388 | 370 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 209 | 300 209 | ||
VW | T.V.A. | 147 068 | 147 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952 | 1 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634 | 15 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 863 | 277 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 573 | 1 455 508 | 11 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 15 485 | 3 755 | 761 |
AP | Constructions | 173 202 | 173 202 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 019 | 346 907 | 71 111 | 91 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 515 | 100 862 | 9 653 | 20 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 255 | 126 255 | 119 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 381 | 636 456 | 210 924 | 232 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 403 | 146 403 | 165 091 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 065 | 215 065 | 166 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 865 303 | 2 782 | 862 521 | 756 194 |
BZ | Autres créances | 141 117 | 141 117 | 177 979 | |
CF | Disponibilités | 250 489 | 250 489 | 111 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 163 | 19 163 | 12 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 637 540 | 2 782 | 1 634 758 | 1 389 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 921 | 639 238 | 1 845 682 | 1 621 826 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 688 427 | 688 427 | ||
DH | Report à nouveau | -231 664 | -186 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 177 | -45 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 110 | 558 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 78 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062 | 20 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 634 | 15 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 396 | 177 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 618 | 646 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 863 | 125 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 573 | 1 063 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 682 | 1 621 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 510 | 1 055 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 78 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 997 897 | 470 | 2 998 367 | 3 311 994 |
FG | Production vendue services | 69 477 | 20 | 69 497 | 74 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 374 | 490 | 3 067 864 | 3 386 027 |
FM | Production stockée | 48 931 | 18 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 409 608 | 434 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 885 | 16 922 | ||
FQ | Autres produits | 8 751 | 6 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 040 | 3 862 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 836 | 505 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 689 | -1 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 599 | 461 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 896 | 103 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 498 | 2 088 590 | ||
FZ | Charges sociales | 664 387 | 692 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 327 | 39 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 782 | 4 631 | ||
GE | Autres charges | 2 440 | 7 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 454 | 3 903 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 415 | -41 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 341 | 2 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 341 | 2 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 240 | -2 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 654 | -43 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978 | 11 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501 | 1 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 477 | -1 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 119 | 3 862 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 296 | 3 907 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -179 177 | -45 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | 2 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 254 | 6 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 687 | 9 758 | 19 960 | 15 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 880 | 33 568 | 54 477 | 620 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 567 | 43 327 | 74 437 | 636 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | 4 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 330 | |||
UX | Autres créances clients | 861 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 364 | |||
VB | T. V. A. | 8 372 | |||
VP | Divers | 29 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 839 | 1 022 254 | 129 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 062 | 3 495 | 4 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 396 | 238 899 | 6 497 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 388 | 370 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 209 | 300 209 | ||
VW | T.V.A. | 147 068 | 147 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952 | 1 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634 | 15 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 863 | 277 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 573 | 1 455 508 | 11 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 15 485 | 3 755 | 761 |
AP | Constructions | 173 202 | 173 202 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 019 | 346 907 | 71 111 | 91 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 515 | 100 862 | 9 653 | 20 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 255 | 126 255 | 119 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 381 | 636 456 | 210 924 | 232 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 403 | 146 403 | 165 091 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 065 | 215 065 | 166 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 865 303 | 2 782 | 862 521 | 756 194 |
BZ | Autres créances | 141 117 | 141 117 | 177 979 | |
CF | Disponibilités | 250 489 | 250 489 | 111 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 163 | 19 163 | 12 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 637 540 | 2 782 | 1 634 758 | 1 389 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 921 | 639 238 | 1 845 682 | 1 621 826 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 688 427 | 688 427 | ||
DH | Report à nouveau | -231 664 | -186 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 177 | -45 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 110 | 558 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 78 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062 | 20 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 634 | 15 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 396 | 177 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 618 | 646 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 863 | 125 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 573 | 1 063 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 682 | 1 621 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 510 | 1 055 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 78 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 997 897 | 470 | 2 998 367 | 3 311 994 |
FG | Production vendue services | 69 477 | 20 | 69 497 | 74 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 374 | 490 | 3 067 864 | 3 386 027 |
FM | Production stockée | 48 931 | 18 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 409 608 | 434 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 885 | 16 922 | ||
FQ | Autres produits | 8 751 | 6 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 040 | 3 862 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 836 | 505 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 689 | -1 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 599 | 461 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 896 | 103 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 498 | 2 088 590 | ||
FZ | Charges sociales | 664 387 | 692 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 327 | 39 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 782 | 4 631 | ||
GE | Autres charges | 2 440 | 7 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 454 | 3 903 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 415 | -41 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 341 | 2 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 341 | 2 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 240 | -2 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 654 | -43 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978 | 11 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501 | 1 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 477 | -1 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 119 | 3 862 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 296 | 3 907 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -179 177 | -45 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | 2 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 254 | 6 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 687 | 9 758 | 19 960 | 15 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 880 | 33 568 | 54 477 | 620 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 567 | 43 327 | 74 437 | 636 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | 4 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 330 | |||
UX | Autres créances clients | 861 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 364 | |||
VB | T. V. A. | 8 372 | |||
VP | Divers | 29 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 839 | 1 022 254 | 129 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 062 | 3 495 | 4 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 396 | 238 899 | 6 497 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 388 | 370 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 209 | 300 209 | ||
VW | T.V.A. | 147 068 | 147 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952 | 1 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634 | 15 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 863 | 277 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 573 | 1 455 508 | 11 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 15 485 | 3 755 | 761 |
AP | Constructions | 173 202 | 173 202 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 019 | 346 907 | 71 111 | 91 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 515 | 100 862 | 9 653 | 20 710 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 255 | 126 255 | 119 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 381 | 636 456 | 210 924 | 232 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 403 | 146 403 | 165 091 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 065 | 215 065 | 166 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 865 303 | 2 782 | 862 521 | 756 194 |
BZ | Autres créances | 141 117 | 141 117 | 177 979 | |
CF | Disponibilités | 250 489 | 250 489 | 111 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 163 | 19 163 | 12 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 637 540 | 2 782 | 1 634 758 | 1 389 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 921 | 639 238 | 1 845 682 | 1 621 826 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 688 427 | 688 427 | ||
DH | Report à nouveau | -231 664 | -186 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 177 | -45 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 110 | 558 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 78 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062 | 20 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 634 | 15 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 396 | 177 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 618 | 646 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 277 863 | 125 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 573 | 1 063 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 682 | 1 621 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 510 | 1 055 477 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 78 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 997 897 | 470 | 2 998 367 | 3 311 994 |
FG | Production vendue services | 69 477 | 20 | 69 497 | 74 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 374 | 490 | 3 067 864 | 3 386 027 |
FM | Production stockée | 48 931 | 18 302 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 409 608 | 434 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 885 | 16 922 | ||
FQ | Autres produits | 8 751 | 6 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 040 | 3 862 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 836 | 505 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 689 | -1 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 599 | 461 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 896 | 103 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 033 498 | 2 088 590 | ||
FZ | Charges sociales | 664 387 | 692 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 327 | 39 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 782 | 4 631 | ||
GE | Autres charges | 2 440 | 7 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 724 454 | 3 903 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -179 415 | -41 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 341 | 2 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 341 | 2 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 240 | -2 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 654 | -43 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978 | 11 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501 | 1 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 477 | -1 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 119 | 3 862 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 296 | 3 907 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -179 177 | -45 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 524 | 2 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 254 | 6 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 687 | 9 758 | 19 960 | 15 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 880 | 33 568 | 54 477 | 620 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 567 | 43 327 | 74 437 | 636 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 | 2 782 | 4 631 | 2 782 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 782 | 4 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 330 | |||
UX | Autres créances clients | 861 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 287 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 364 | |||
VB | T. V. A. | 8 372 | |||
VP | Divers | 29 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 839 | 1 022 254 | 129 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 062 | 3 495 | 4 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 396 | 238 899 | 6 497 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 388 | 370 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 209 | 300 209 | ||
VW | T.V.A. | 147 068 | 147 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952 | 1 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634 | 15 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 277 863 | 277 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 573 | 1 455 508 | 11 064 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224 |