| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 349 796 | 100 000 | 2 249 796 | 2 249 796 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 116 505 | 116 505 | 171 974 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 466 301 | 100 000 | 2 366 301 | 2 421 770 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 47 552 | 47 552 | 67 760 | |
| CF | Disponibilités | 56 890 | 56 890 | 4 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 085 | 1 085 | 316 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 927 | 119 927 | 87 089 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 228 | 100 000 | 2 486 228 | 2 508 859 |
| CP | Parts à moins d’un an | 116 505 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 120 450 | 165 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 12 045 | 16 500 | ||
| DG | Autres réserves | 1 292 991 | 1 590 342 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966 | 138 644 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 443 452 | 1 910 486 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 363 | 289 557 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 248 | 274 594 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835 | 3 982 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 25 311 | 30 220 | ||
| EA | Autres dettes | 20 | 20 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 042 776 | 598 373 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 228 | 2 508 859 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 234 248 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 440 | 4 846 | ||
| FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 459 | 100 847 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 31 733 | 16 792 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 | 6 946 | ||
| FY | Salaires et traitements | 96 071 | 64 046 | ||
| FZ | Charges sociales | 46 308 | 29 722 | ||
| GE | Autres charges | 14 | 14 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 255 | 117 521 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 796 | -16 674 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 165 140 | 251 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 162 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 4 431 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 165 172 | 259 893 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 803 | 11 341 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 803 | 111 341 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 368 | 148 552 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 572 | 131 878 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 607 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 758 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 152 | -6 766 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 480 | 360 740 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 514 | 222 096 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 966 | 138 644 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 983 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 349 796 | 100 000 | 2 249 796 | 2 249 796 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 116 505 | 116 505 | 171 974 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 466 301 | 100 000 | 2 366 301 | 2 421 770 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 47 552 | 47 552 | 67 760 | |
| CF | Disponibilités | 56 890 | 56 890 | 4 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 085 | 1 085 | 316 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 927 | 119 927 | 87 089 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 228 | 100 000 | 2 486 228 | 2 508 859 |
| CP | Parts à moins d’un an | 116 505 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 120 450 | 165 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 12 045 | 16 500 | ||
| DG | Autres réserves | 1 292 991 | 1 590 342 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966 | 138 644 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 443 452 | 1 910 486 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 363 | 289 557 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 248 | 274 594 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835 | 3 982 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 25 311 | 30 220 | ||
| EA | Autres dettes | 20 | 20 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 042 776 | 598 373 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 228 | 2 508 859 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 234 248 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 440 | 4 846 | ||
| FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 459 | 100 847 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 31 733 | 16 792 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 | 6 946 | ||
| FY | Salaires et traitements | 96 071 | 64 046 | ||
| FZ | Charges sociales | 46 308 | 29 722 | ||
| GE | Autres charges | 14 | 14 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 255 | 117 521 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 796 | -16 674 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 165 140 | 251 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 162 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 4 431 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 165 172 | 259 893 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 803 | 11 341 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 803 | 111 341 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 368 | 148 552 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 572 | 131 878 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 607 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 758 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 152 | -6 766 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 480 | 360 740 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 514 | 222 096 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 966 | 138 644 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 983 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 349 796 | 100 000 | 2 249 796 | 2 249 796 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 116 505 | 116 505 | 171 974 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 466 301 | 100 000 | 2 366 301 | 2 421 770 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 47 552 | 47 552 | 67 760 | |
| CF | Disponibilités | 56 890 | 56 890 | 4 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 085 | 1 085 | 316 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 927 | 119 927 | 87 089 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 228 | 100 000 | 2 486 228 | 2 508 859 |
| CP | Parts à moins d’un an | 116 505 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 120 450 | 165 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 12 045 | 16 500 | ||
| DG | Autres réserves | 1 292 991 | 1 590 342 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966 | 138 644 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 443 452 | 1 910 486 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 363 | 289 557 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 248 | 274 594 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835 | 3 982 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 25 311 | 30 220 | ||
| EA | Autres dettes | 20 | 20 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 042 776 | 598 373 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 228 | 2 508 859 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 234 248 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 440 | 4 846 | ||
| FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 459 | 100 847 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 31 733 | 16 792 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 | 6 946 | ||
| FY | Salaires et traitements | 96 071 | 64 046 | ||
| FZ | Charges sociales | 46 308 | 29 722 | ||
| GE | Autres charges | 14 | 14 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 255 | 117 521 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 796 | -16 674 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 165 140 | 251 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 162 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 4 431 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 165 172 | 259 893 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 803 | 11 341 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 803 | 111 341 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 368 | 148 552 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 572 | 131 878 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 607 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 758 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 152 | -6 766 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 480 | 360 740 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 514 | 222 096 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 966 | 138 644 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 983 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 349 796 | 100 000 | 2 249 796 | 2 249 796 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 116 505 | 116 505 | 171 974 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 466 301 | 100 000 | 2 366 301 | 2 421 770 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 47 552 | 47 552 | 67 760 | |
| CF | Disponibilités | 56 890 | 56 890 | 4 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 085 | 1 085 | 316 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 927 | 119 927 | 87 089 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 228 | 100 000 | 2 486 228 | 2 508 859 |
| CP | Parts à moins d’un an | 116 505 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 120 450 | 165 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 12 045 | 16 500 | ||
| DG | Autres réserves | 1 292 991 | 1 590 342 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966 | 138 644 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 443 452 | 1 910 486 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 363 | 289 557 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 248 | 274 594 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835 | 3 982 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 25 311 | 30 220 | ||
| EA | Autres dettes | 20 | 20 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 042 776 | 598 373 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 228 | 2 508 859 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 234 248 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 440 | 4 846 | ||
| FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 459 | 100 847 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 31 733 | 16 792 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 | 6 946 | ||
| FY | Salaires et traitements | 96 071 | 64 046 | ||
| FZ | Charges sociales | 46 308 | 29 722 | ||
| GE | Autres charges | 14 | 14 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 255 | 117 521 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 796 | -16 674 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 165 140 | 251 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 162 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 4 431 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 165 172 | 259 893 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 803 | 11 341 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 803 | 111 341 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 368 | 148 552 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 572 | 131 878 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 607 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 758 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 152 | -6 766 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 480 | 360 740 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 514 | 222 096 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 966 | 138 644 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 983 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 349 796 | 100 000 | 2 249 796 | 2 249 796 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 116 505 | 116 505 | 171 974 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 466 301 | 100 000 | 2 366 301 | 2 421 770 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 47 552 | 47 552 | 67 760 | |
| CF | Disponibilités | 56 890 | 56 890 | 4 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 085 | 1 085 | 316 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 927 | 119 927 | 87 089 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 228 | 100 000 | 2 486 228 | 2 508 859 |
| CP | Parts à moins d’un an | 116 505 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 120 450 | 165 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 12 045 | 16 500 | ||
| DG | Autres réserves | 1 292 991 | 1 590 342 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966 | 138 644 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 443 452 | 1 910 486 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 363 | 289 557 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 248 | 274 594 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835 | 3 982 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 25 311 | 30 220 | ||
| EA | Autres dettes | 20 | 20 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 042 776 | 598 373 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 228 | 2 508 859 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 234 248 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 440 | 4 846 | ||
| FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 459 | 100 847 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 31 733 | 16 792 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 | 6 946 | ||
| FY | Salaires et traitements | 96 071 | 64 046 | ||
| FZ | Charges sociales | 46 308 | 29 722 | ||
| GE | Autres charges | 14 | 14 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 255 | 117 521 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 796 | -16 674 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 165 140 | 251 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 162 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 4 431 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 165 172 | 259 893 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 803 | 11 341 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 803 | 111 341 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 368 | 148 552 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 572 | 131 878 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 607 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 758 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 152 | -6 766 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 480 | 360 740 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 514 | 222 096 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 966 | 138 644 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 983 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 2 349 796 | 100 000 | 2 249 796 | 2 249 796 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 116 505 | 116 505 | 171 974 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 466 301 | 100 000 | 2 366 301 | 2 421 770 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 47 552 | 47 552 | 67 760 | |
| CF | Disponibilités | 56 890 | 56 890 | 4 612 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 085 | 1 085 | 316 | |
| CJ | TOTAL (II) | 119 927 | 119 927 | 87 089 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 228 | 100 000 | 2 486 228 | 2 508 859 |
| CP | Parts à moins d’un an | 116 505 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 120 450 | 165 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 12 045 | 16 500 | ||
| DG | Autres réserves | 1 292 991 | 1 590 342 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966 | 138 644 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 443 452 | 1 910 486 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 363 | 289 557 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 248 | 274 594 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835 | 3 982 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 25 311 | 30 220 | ||
| EA | Autres dettes | 20 | 20 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 042 776 | 598 373 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 228 | 2 508 859 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 234 248 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 000 | 144 000 | 96 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 440 | 4 846 | ||
| FQ | Autres produits | 19 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 153 459 | 100 847 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 31 733 | 16 792 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 | 6 946 | ||
| FY | Salaires et traitements | 96 071 | 64 046 | ||
| FZ | Charges sociales | 46 308 | 29 722 | ||
| GE | Autres charges | 14 | 14 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 176 255 | 117 521 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 796 | -16 674 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 165 140 | 251 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 162 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 4 431 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 165 172 | 259 893 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 7 803 | 11 341 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 7 803 | 111 341 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 368 | 148 552 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 572 | 131 878 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 607 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -146 758 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 152 | -6 766 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 480 | 360 740 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 514 | 222 096 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 966 | 138 644 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 983 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |