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de Mortiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 841 | 8 841 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 898 | 30 390 | 6 508 | 8 354 |
CU | Autres participations | 226 100 | 226 100 | 226 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 608 | 39 831 | 232 777 | 234 623 |
BN | En cours de production de biens | 87 411 | 22 207 | 65 204 | 79 884 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 258 540 | 17 846 | 1 240 694 | 717 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 700 | 239 700 | 74 288 | |
BZ | Autres créances | 86 081 | 86 081 | 89 363 | |
CF | Disponibilités | 301 061 | 301 061 | 469 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 030 | 16 030 | 16 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 988 823 | 40 053 | 1 948 770 | 1 447 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 431 | 79 884 | 2 181 546 | 1 682 290 |
CP | Parts à moins d’un an | 169 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 925 227 | 750 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 048 | 237 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 975 | 1 028 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 12 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 12 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 780 | 346 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 | 5 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 161 | 221 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 691 | 62 289 | ||
EA | Autres dettes | 5 964 | 2 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 750 | 1 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 571 | 640 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 546 | 1 682 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 030 | 469 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 746 | 127 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 749 081 | 1 749 081 | 1 455 224 | |
FG | Production vendue services | 38 140 | 38 140 | 121 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 787 221 | 1 787 221 | 1 576 509 | |
FM | Production stockée | 541 501 | 166 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 422 | 12 629 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 158 | 1 755 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 547 174 | 524 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 527 | -32 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 366 015 | 915 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105 | 1 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 068 | 66 691 | ||
FZ | Charges sociales | 31 155 | 26 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 | 3 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | |||
GE | Autres charges | 24 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 531 | 1 505 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 627 | 250 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 503 | 27 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 503 | 27 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 503 | -27 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 123 | 222 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605 | 16 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 135 | 16 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | 3 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 | 3 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 292 | 13 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 368 | -914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 292 | 1 772 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 245 | 1 535 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 048 | 237 216 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 681 | 26 674 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 422 | 12 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 162 | 2 963 | 5 894 | 39 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 762 | 2 963 | 5 894 | 39 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 27 500 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 053 | 40 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 053 | 40 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 500 | 67 553 | 80 053 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | ||
UX | Autres créances clients | 239 700 | 239 700 | ||
VB | T. V. A. | 77 416 | 77 416 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665 | 8 665 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 030 | 16 030 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 980 | 341 980 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 746 | 462 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 035 | 9 493 | 19 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 225 | 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 161 | 194 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 580 | 19 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711 | 14 711 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 198 | 47 198 | ||
VW | T.V.A. | 47 205 | 47 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 | 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964 | 5 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 750 | 1 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 571 | 804 030 | 19 109 | 181 432 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 841 | 8 841 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 898 | 30 390 | 6 508 | 8 354 |
CU | Autres participations | 226 100 | 226 100 | 226 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 608 | 39 831 | 232 777 | 234 623 |
BN | En cours de production de biens | 87 411 | 22 207 | 65 204 | 79 884 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 258 540 | 17 846 | 1 240 694 | 717 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 700 | 239 700 | 74 288 | |
BZ | Autres créances | 86 081 | 86 081 | 89 363 | |
CF | Disponibilités | 301 061 | 301 061 | 469 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 030 | 16 030 | 16 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 988 823 | 40 053 | 1 948 770 | 1 447 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 431 | 79 884 | 2 181 546 | 1 682 290 |
CP | Parts à moins d’un an | 169 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 925 227 | 750 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 048 | 237 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 975 | 1 028 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 12 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 12 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 780 | 346 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 | 5 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 161 | 221 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 691 | 62 289 | ||
EA | Autres dettes | 5 964 | 2 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 750 | 1 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 571 | 640 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 546 | 1 682 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 030 | 469 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 746 | 127 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 749 081 | 1 749 081 | 1 455 224 | |
FG | Production vendue services | 38 140 | 38 140 | 121 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 787 221 | 1 787 221 | 1 576 509 | |
FM | Production stockée | 541 501 | 166 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 422 | 12 629 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 158 | 1 755 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 547 174 | 524 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 527 | -32 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 366 015 | 915 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105 | 1 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 068 | 66 691 | ||
FZ | Charges sociales | 31 155 | 26 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 | 3 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | |||
GE | Autres charges | 24 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 531 | 1 505 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 627 | 250 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 503 | 27 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 503 | 27 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 503 | -27 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 123 | 222 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605 | 16 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 135 | 16 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | 3 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 | 3 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 292 | 13 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 368 | -914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 292 | 1 772 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 245 | 1 535 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 048 | 237 216 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 681 | 26 674 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 422 | 12 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 162 | 2 963 | 5 894 | 39 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 762 | 2 963 | 5 894 | 39 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 27 500 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 053 | 40 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 053 | 40 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 500 | 67 553 | 80 053 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | ||
UX | Autres créances clients | 239 700 | 239 700 | ||
VB | T. V. A. | 77 416 | 77 416 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665 | 8 665 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 030 | 16 030 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 980 | 341 980 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 746 | 462 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 035 | 9 493 | 19 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 225 | 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 161 | 194 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 580 | 19 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711 | 14 711 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 198 | 47 198 | ||
VW | T.V.A. | 47 205 | 47 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 | 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964 | 5 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 750 | 1 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 571 | 804 030 | 19 109 | 181 432 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 841 | 8 841 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 898 | 30 390 | 6 508 | 8 354 |
CU | Autres participations | 226 100 | 226 100 | 226 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 608 | 39 831 | 232 777 | 234 623 |
BN | En cours de production de biens | 87 411 | 22 207 | 65 204 | 79 884 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 258 540 | 17 846 | 1 240 694 | 717 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 700 | 239 700 | 74 288 | |
BZ | Autres créances | 86 081 | 86 081 | 89 363 | |
CF | Disponibilités | 301 061 | 301 061 | 469 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 030 | 16 030 | 16 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 988 823 | 40 053 | 1 948 770 | 1 447 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 431 | 79 884 | 2 181 546 | 1 682 290 |
CP | Parts à moins d’un an | 169 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 925 227 | 750 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 048 | 237 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 975 | 1 028 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 12 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 12 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 780 | 346 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 | 5 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 161 | 221 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 691 | 62 289 | ||
EA | Autres dettes | 5 964 | 2 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 750 | 1 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 571 | 640 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 546 | 1 682 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 030 | 469 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 746 | 127 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 749 081 | 1 749 081 | 1 455 224 | |
FG | Production vendue services | 38 140 | 38 140 | 121 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 787 221 | 1 787 221 | 1 576 509 | |
FM | Production stockée | 541 501 | 166 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 422 | 12 629 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 158 | 1 755 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 547 174 | 524 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 527 | -32 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 366 015 | 915 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105 | 1 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 068 | 66 691 | ||
FZ | Charges sociales | 31 155 | 26 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 | 3 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | |||
GE | Autres charges | 24 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 531 | 1 505 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 627 | 250 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 503 | 27 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 503 | 27 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 503 | -27 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 123 | 222 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605 | 16 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 135 | 16 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | 3 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 | 3 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 292 | 13 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 368 | -914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 292 | 1 772 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 245 | 1 535 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 048 | 237 216 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 681 | 26 674 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 422 | 12 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 162 | 2 963 | 5 894 | 39 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 762 | 2 963 | 5 894 | 39 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 27 500 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 053 | 40 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 053 | 40 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 500 | 67 553 | 80 053 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | ||
UX | Autres créances clients | 239 700 | 239 700 | ||
VB | T. V. A. | 77 416 | 77 416 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665 | 8 665 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 030 | 16 030 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 980 | 341 980 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 746 | 462 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 035 | 9 493 | 19 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 225 | 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 161 | 194 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 580 | 19 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711 | 14 711 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 198 | 47 198 | ||
VW | T.V.A. | 47 205 | 47 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 | 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964 | 5 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 750 | 1 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 571 | 804 030 | 19 109 | 181 432 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 841 | 8 841 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 898 | 30 390 | 6 508 | 8 354 |
CU | Autres participations | 226 100 | 226 100 | 226 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 608 | 39 831 | 232 777 | 234 623 |
BN | En cours de production de biens | 87 411 | 22 207 | 65 204 | 79 884 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 258 540 | 17 846 | 1 240 694 | 717 039 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 700 | 239 700 | 74 288 | |
BZ | Autres créances | 86 081 | 86 081 | 89 363 | |
CF | Disponibilités | 301 061 | 301 061 | 469 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 030 | 16 030 | 16 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 988 823 | 40 053 | 1 948 770 | 1 447 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 431 | 79 884 | 2 181 546 | 1 682 290 |
CP | Parts à moins d’un an | 169 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 925 227 | 750 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 048 | 237 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 975 | 1 028 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 12 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 12 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 780 | 346 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 | 5 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 161 | 221 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 691 | 62 289 | ||
EA | Autres dettes | 5 964 | 2 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 750 | 1 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 571 | 640 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 546 | 1 682 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 030 | 469 456 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 746 | 127 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 749 081 | 1 749 081 | 1 455 224 | |
FG | Production vendue services | 38 140 | 38 140 | 121 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 787 221 | 1 787 221 | 1 576 509 | |
FM | Production stockée | 541 501 | 166 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 422 | 12 629 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 158 | 1 755 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 547 174 | 524 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 527 | -32 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 366 015 | 915 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105 | 1 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 068 | 66 691 | ||
FZ | Charges sociales | 31 155 | 26 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 963 | 3 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | |||
GE | Autres charges | 24 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 531 | 1 505 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 627 | 250 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 503 | 27 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 503 | 27 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 503 | -27 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 123 | 222 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605 | 16 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 135 | 16 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | 3 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 | 3 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 292 | 13 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 368 | -914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 292 | 1 772 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 245 | 1 535 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 048 | 237 216 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 681 | 26 674 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 422 | 12 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 162 | 2 963 | 5 894 | 39 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 762 | 2 963 | 5 894 | 39 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 27 500 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 053 | 40 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 053 | 40 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 500 | 67 553 | 80 053 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 553 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | ||
UX | Autres créances clients | 239 700 | 239 700 | ||
VB | T. V. A. | 77 416 | 77 416 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665 | 8 665 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 030 | 16 030 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 980 | 341 980 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 746 | 462 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 035 | 9 493 | 19 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 225 | 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 161 | 194 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 580 | 19 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711 | 14 711 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 198 | 47 198 | ||
VW | T.V.A. | 47 205 | 47 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 | 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964 | 5 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 750 | 1 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 571 | 804 030 | 19 109 | 181 432 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437 |