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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 13 080 | | 13 080 | 12 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 316 900 | 15 908 | 300 992 | |
040 | Immobilisations financières | 180 | | 180 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 330 160 | 15 908 | 314 252 | 12 000 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 13 881 | | 13 881 | |
072 | Créances – Autres | 9 904 | | 9 904 | 1 012 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 41 | | 41 | 41 |
084 | Disponibilités | 32 629 | | 32 629 | 14 574 |
092 | Charges constatées d’avance | 423 | | 423 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 878 | | 56 878 | 15 626 |
110 | Total général Actif | 387 038 | 15 908 | 371 130 | 27 626 |
120 | Capital social ou individuel | | | 15 500 | 15 500 |
126 | Réserve légale | | | 1 500 | 1 500 |
132 | Autres réserves | | | 2 045 | 2 045 |
134 | Report à nouveau | | | -10 980 | -56 236 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -168 363 | 45 256 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -160 298 | 8 065 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 316 944 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 907 | 4 562 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 434 | | |
172 | Autres dettes | | | 116 578 | 15 000 |
176 | Total des dettes | | | 531 428 | 19 562 |
180 | Total général Passif | | | 371 130 | 27 626 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 280 936 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 243 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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214 | Production vendue de biens – France | 123 558 | | | |
230 | Autres produits | 10 883 | 20 303 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 441 | 20 303 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 637 | | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 881 | | | |
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 2 744 | | | |
242 | Autres charges externes* | 148 894 | 6 393 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 406 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 065 | 205 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 57 571 | | | |
252 | Charges sociales | 20 407 | 5 153 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 15 965 | | | |
262 | Autres charges | 6 | 1 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 300 821 | 11 752 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -166 379 | 8 551 | | |
290 | Produits exceptionnels | 2 083 | 36 784 | | |
294 | Charges financières | 1 949 | 79 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 2 118 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -168 363 | 45 256 | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 440 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 991 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 226 995 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 997 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 320 243 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 2 027 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 2 083 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 57 | | | |