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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 303 | 1 303 | ||
AH | Fonds commercial | 363 096 | 326 085 | 37 011 | 41 123 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 112 500 | 37 500 | 45 000 |
AN | Terrains | 135 686 | 135 686 | 135 686 | |
AP | Constructions | 122 249 | 122 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 077 | 3 245 880 | 76 198 | 76 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 177 | 480 177 | ||
CU | Autres participations | 390 032 | 390 032 | 390 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 966 629 | 4 288 195 | 678 434 | 690 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 826 | 34 826 | 32 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 241 378 | 6 354 | 235 024 | 201 487 |
BZ | Autres créances | 1 077 257 | 1 077 257 | 1 303 224 | |
CF | Disponibilités | 8 869 | 8 869 | 39 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 981 | 6 354 | 1 359 627 | 1 576 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 610 | 4 294 549 | 2 038 061 | 2 266 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 569 800 | 569 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 366 | 20 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 276 | 1 495 276 | ||
DH | Report à nouveau | -614 528 | -434 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 931 | -180 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 309 | 1 546 241 | ||
DQ | Provisions pour charges | 380 000 | 384 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 000 | 384 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 069 | 282 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 505 | 52 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 752 | 336 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 061 | 2 266 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 752 | 336 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 829 082 | 829 082 | 956 740 | |
FG | Production vendue services | 300 201 | 300 201 | 347 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 283 | 1 129 283 | 1 304 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 982 | 2 759 | ||
FQ | Autres produits | 950 | 2 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 136 215 | 1 309 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 623 | 685 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 859 | 29 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 871 | 632 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 730 | 13 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 032 | 178 683 | ||
FZ | Charges sociales | 62 064 | 67 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 612 | 8 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 | |||
GE | Autres charges | 1 209 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 283 | 1 616 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 068 | -307 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 891 | 35 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 450 | 27 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 340 | 65 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 337 | 63 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 731 | -244 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 61 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 96 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | 63 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 355 | 1 471 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 286 | 1 652 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 931 | -180 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 276 | 11 612 | 439 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 398 | 15 092 | 3 848 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 675 | 11 612 | 15 092 | 4 288 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 000 | 4 000 | 380 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 354 | 6 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 354 | 6 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 465 455 | 4 000 | 461 455 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 601 | |||
UX | Autres créances clients | 233 777 | |||
VB | T. V. A. | 26 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 042 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 478 | 1 313 869 | 9 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 069 | 285 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 738 | 18 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557 | 15 557 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821 | 4 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 752 | 325 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 303 | 1 303 | ||
AH | Fonds commercial | 363 096 | 326 085 | 37 011 | 41 123 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 112 500 | 37 500 | 45 000 |
AN | Terrains | 135 686 | 135 686 | 135 686 | |
AP | Constructions | 122 249 | 122 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 077 | 3 245 880 | 76 198 | 76 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 177 | 480 177 | ||
CU | Autres participations | 390 032 | 390 032 | 390 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 966 629 | 4 288 195 | 678 434 | 690 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 826 | 34 826 | 32 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 241 378 | 6 354 | 235 024 | 201 487 |
BZ | Autres créances | 1 077 257 | 1 077 257 | 1 303 224 | |
CF | Disponibilités | 8 869 | 8 869 | 39 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 981 | 6 354 | 1 359 627 | 1 576 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 610 | 4 294 549 | 2 038 061 | 2 266 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 569 800 | 569 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 366 | 20 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 276 | 1 495 276 | ||
DH | Report à nouveau | -614 528 | -434 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 931 | -180 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 309 | 1 546 241 | ||
DQ | Provisions pour charges | 380 000 | 384 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 000 | 384 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 069 | 282 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 505 | 52 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 752 | 336 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 061 | 2 266 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 752 | 336 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 829 082 | 829 082 | 956 740 | |
FG | Production vendue services | 300 201 | 300 201 | 347 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 283 | 1 129 283 | 1 304 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 982 | 2 759 | ||
FQ | Autres produits | 950 | 2 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 136 215 | 1 309 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 623 | 685 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 859 | 29 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 871 | 632 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 730 | 13 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 032 | 178 683 | ||
FZ | Charges sociales | 62 064 | 67 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 612 | 8 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 | |||
GE | Autres charges | 1 209 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 283 | 1 616 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 068 | -307 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 891 | 35 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 450 | 27 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 340 | 65 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 337 | 63 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 731 | -244 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 61 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 96 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | 63 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 355 | 1 471 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 286 | 1 652 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 931 | -180 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 276 | 11 612 | 439 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 398 | 15 092 | 3 848 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 675 | 11 612 | 15 092 | 4 288 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 000 | 4 000 | 380 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 354 | 6 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 354 | 6 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 465 455 | 4 000 | 461 455 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 601 | |||
UX | Autres créances clients | 233 777 | |||
VB | T. V. A. | 26 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 042 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 478 | 1 313 869 | 9 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 069 | 285 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 738 | 18 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557 | 15 557 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821 | 4 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 752 | 325 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 303 | 1 303 | ||
AH | Fonds commercial | 363 096 | 326 085 | 37 011 | 41 123 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 112 500 | 37 500 | 45 000 |
AN | Terrains | 135 686 | 135 686 | 135 686 | |
AP | Constructions | 122 249 | 122 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 077 | 3 245 880 | 76 198 | 76 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 177 | 480 177 | ||
CU | Autres participations | 390 032 | 390 032 | 390 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 966 629 | 4 288 195 | 678 434 | 690 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 826 | 34 826 | 32 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 241 378 | 6 354 | 235 024 | 201 487 |
BZ | Autres créances | 1 077 257 | 1 077 257 | 1 303 224 | |
CF | Disponibilités | 8 869 | 8 869 | 39 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 981 | 6 354 | 1 359 627 | 1 576 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 610 | 4 294 549 | 2 038 061 | 2 266 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 569 800 | 569 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 366 | 20 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 276 | 1 495 276 | ||
DH | Report à nouveau | -614 528 | -434 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 931 | -180 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 309 | 1 546 241 | ||
DQ | Provisions pour charges | 380 000 | 384 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 000 | 384 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 069 | 282 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 505 | 52 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 752 | 336 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 061 | 2 266 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 752 | 336 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 829 082 | 829 082 | 956 740 | |
FG | Production vendue services | 300 201 | 300 201 | 347 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 283 | 1 129 283 | 1 304 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 982 | 2 759 | ||
FQ | Autres produits | 950 | 2 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 136 215 | 1 309 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 623 | 685 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 859 | 29 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 871 | 632 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 730 | 13 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 032 | 178 683 | ||
FZ | Charges sociales | 62 064 | 67 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 612 | 8 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 | |||
GE | Autres charges | 1 209 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 283 | 1 616 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 068 | -307 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 891 | 35 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 450 | 27 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 340 | 65 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 337 | 63 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 731 | -244 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 61 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 96 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | 63 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 355 | 1 471 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 286 | 1 652 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 931 | -180 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 276 | 11 612 | 439 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 398 | 15 092 | 3 848 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 675 | 11 612 | 15 092 | 4 288 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 000 | 4 000 | 380 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 354 | 6 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 354 | 6 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 465 455 | 4 000 | 461 455 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 601 | |||
UX | Autres créances clients | 233 777 | |||
VB | T. V. A. | 26 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 042 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 478 | 1 313 869 | 9 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 069 | 285 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 738 | 18 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557 | 15 557 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821 | 4 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 752 | 325 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 303 | 1 303 | ||
AH | Fonds commercial | 363 096 | 326 085 | 37 011 | 41 123 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 112 500 | 37 500 | 45 000 |
AN | Terrains | 135 686 | 135 686 | 135 686 | |
AP | Constructions | 122 249 | 122 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 077 | 3 245 880 | 76 198 | 76 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 177 | 480 177 | ||
CU | Autres participations | 390 032 | 390 032 | 390 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 966 629 | 4 288 195 | 678 434 | 690 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 826 | 34 826 | 32 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 241 378 | 6 354 | 235 024 | 201 487 |
BZ | Autres créances | 1 077 257 | 1 077 257 | 1 303 224 | |
CF | Disponibilités | 8 869 | 8 869 | 39 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 981 | 6 354 | 1 359 627 | 1 576 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 610 | 4 294 549 | 2 038 061 | 2 266 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 569 800 | 569 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 366 | 20 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 276 | 1 495 276 | ||
DH | Report à nouveau | -614 528 | -434 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 931 | -180 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 309 | 1 546 241 | ||
DQ | Provisions pour charges | 380 000 | 384 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 000 | 384 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 069 | 282 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 505 | 52 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 752 | 336 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 061 | 2 266 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 752 | 336 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 829 082 | 829 082 | 956 740 | |
FG | Production vendue services | 300 201 | 300 201 | 347 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 283 | 1 129 283 | 1 304 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 982 | 2 759 | ||
FQ | Autres produits | 950 | 2 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 136 215 | 1 309 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 623 | 685 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 859 | 29 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 871 | 632 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 730 | 13 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 032 | 178 683 | ||
FZ | Charges sociales | 62 064 | 67 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 612 | 8 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 | |||
GE | Autres charges | 1 209 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 283 | 1 616 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 068 | -307 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 891 | 35 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 450 | 27 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 340 | 65 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 337 | 63 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 731 | -244 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 61 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 96 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | 63 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 355 | 1 471 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 286 | 1 652 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 931 | -180 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 276 | 11 612 | 439 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 398 | 15 092 | 3 848 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 675 | 11 612 | 15 092 | 4 288 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 000 | 4 000 | 380 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 354 | 6 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 354 | 6 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 465 455 | 4 000 | 461 455 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 601 | |||
UX | Autres créances clients | 233 777 | |||
VB | T. V. A. | 26 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 042 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 478 | 1 313 869 | 9 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 069 | 285 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 738 | 18 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557 | 15 557 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821 | 4 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 752 | 325 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 303 | 1 303 | ||
AH | Fonds commercial | 363 096 | 326 085 | 37 011 | 41 123 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 112 500 | 37 500 | 45 000 |
AN | Terrains | 135 686 | 135 686 | 135 686 | |
AP | Constructions | 122 249 | 122 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 077 | 3 245 880 | 76 198 | 76 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 177 | 480 177 | ||
CU | Autres participations | 390 032 | 390 032 | 390 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 966 629 | 4 288 195 | 678 434 | 690 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 826 | 34 826 | 32 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 241 378 | 6 354 | 235 024 | 201 487 |
BZ | Autres créances | 1 077 257 | 1 077 257 | 1 303 224 | |
CF | Disponibilités | 8 869 | 8 869 | 39 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 981 | 6 354 | 1 359 627 | 1 576 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 610 | 4 294 549 | 2 038 061 | 2 266 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 569 800 | 569 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 366 | 20 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 276 | 1 495 276 | ||
DH | Report à nouveau | -614 528 | -434 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 931 | -180 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 309 | 1 546 241 | ||
DQ | Provisions pour charges | 380 000 | 384 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 000 | 384 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 069 | 282 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 505 | 52 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 752 | 336 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 061 | 2 266 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 752 | 336 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 829 082 | 829 082 | 956 740 | |
FG | Production vendue services | 300 201 | 300 201 | 347 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 283 | 1 129 283 | 1 304 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 982 | 2 759 | ||
FQ | Autres produits | 950 | 2 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 136 215 | 1 309 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 623 | 685 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 859 | 29 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 871 | 632 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 730 | 13 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 032 | 178 683 | ||
FZ | Charges sociales | 62 064 | 67 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 612 | 8 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 | |||
GE | Autres charges | 1 209 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 283 | 1 616 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 068 | -307 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 891 | 35 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 450 | 27 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 340 | 65 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 337 | 63 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 731 | -244 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 61 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 96 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | 63 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 355 | 1 471 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 286 | 1 652 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 931 | -180 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 276 | 11 612 | 439 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 398 | 15 092 | 3 848 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 675 | 11 612 | 15 092 | 4 288 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 000 | 4 000 | 380 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 354 | 6 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 354 | 6 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 465 455 | 4 000 | 461 455 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 601 | |||
UX | Autres créances clients | 233 777 | |||
VB | T. V. A. | 26 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 042 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 478 | 1 313 869 | 9 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 069 | 285 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 738 | 18 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557 | 15 557 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821 | 4 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 752 | 325 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 303 | 1 303 | ||
AH | Fonds commercial | 363 096 | 326 085 | 37 011 | 41 123 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 112 500 | 37 500 | 45 000 |
AN | Terrains | 135 686 | 135 686 | 135 686 | |
AP | Constructions | 122 249 | 122 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 077 | 3 245 880 | 76 198 | 76 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 177 | 480 177 | ||
CU | Autres participations | 390 032 | 390 032 | 390 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 966 629 | 4 288 195 | 678 434 | 690 047 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 826 | 34 826 | 32 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | 816 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 241 378 | 6 354 | 235 024 | 201 487 |
BZ | Autres créances | 1 077 257 | 1 077 257 | 1 303 224 | |
CF | Disponibilités | 8 869 | 8 869 | 39 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 836 | 2 836 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 365 981 | 6 354 | 1 359 627 | 1 576 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 610 | 4 294 549 | 2 038 061 | 2 266 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 569 800 | 569 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 366 | 20 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 225 | 225 | ||
DG | Autres réserves | 1 495 276 | 1 495 276 | ||
DH | Report à nouveau | -614 528 | -434 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 931 | -180 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 309 | 1 546 241 | ||
DQ | Provisions pour charges | 380 000 | 384 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 000 | 384 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 069 | 282 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 505 | 52 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 325 752 | 336 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 061 | 2 266 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 752 | 336 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 829 082 | 829 082 | 956 740 | |
FG | Production vendue services | 300 201 | 300 201 | 347 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 283 | 1 129 283 | 1 304 278 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 982 | 2 759 | ||
FQ | Autres produits | 950 | 2 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 136 215 | 1 309 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 623 | 685 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 859 | 29 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 871 | 632 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 730 | 13 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 032 | 178 683 | ||
FZ | Charges sociales | 62 064 | 67 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 612 | 8 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451 | |||
GE | Autres charges | 1 209 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 283 | 1 616 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -261 068 | -307 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 891 | 35 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 450 | 27 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 340 | 65 876 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 2 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 2 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 337 | 63 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 731 | -244 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 61 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 96 601 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | 63 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 355 | 1 471 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 286 | 1 652 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 931 | -180 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 276 | 11 612 | 439 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 398 | 15 092 | 3 848 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 675 | 11 612 | 15 092 | 4 288 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 101 | 75 101 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 380 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 000 | 4 000 | 380 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 354 | 6 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 354 | 6 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 465 455 | 4 000 | 461 455 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 008 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 601 | |||
UX | Autres créances clients | 233 777 | |||
VB | T. V. A. | 26 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 042 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 478 | 1 313 869 | 9 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 069 | 285 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 738 | 18 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557 | 15 557 | ||
VW | T.V.A. | 1 389 | 1 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821 | 4 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 752 | 325 752 |