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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Déposant 1 : CIRCUIT IMPRIME FRANCAIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316469345
Adresse :
240 RUE HELENE BOUCHER
78530 BUC
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 241 | 49 713 | 23 528 | 21 679 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 366 | 16 600 | 1 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 283 | 40 467 | 3 817 | 2 378 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 470 | 16 470 | 16 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 381 034 | 106 780 | 274 254 | 269 201 |
BT | Marchandises | 377 031 | 18 672 | 358 359 | 368 279 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 910 | 14 729 | 258 181 | 164 671 |
BZ | Autres créances | 49 667 | 49 667 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 33 877 | 33 877 | 92 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 576 | 12 576 | 12 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 062 | 33 401 | 712 661 | 670 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 095 | 140 181 | 986 914 | 939 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 521 196 | 521 196 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897 | 122 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 120 | 52 120 | ||
DH | Report à nouveau | -319 297 | -323 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 402 | 3 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 317 | 376 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355 | 18 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 669 | 151 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 234 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 385 | 78 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 153 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 597 | 502 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 986 914 | 939 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 903 | 350 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 782 | 612 911 | 1 827 693 | 1 412 580 |
FG | Production vendue services | 20 057 | 20 057 | 20 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 839 | 612 911 | 1 847 750 | 1 432 916 |
FN | Production immobilisée | 1 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | 6 796 | ||
FQ | Autres produits | 768 | 7 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 011 | 1 447 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 894 915 | 647 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 046 | 28 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 900 | 392 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 608 | 13 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 076 | 247 402 | ||
FZ | Charges sociales | 94 063 | 94 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 854 | 11 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 270 | 3 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 720 041 | 1 438 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 970 | 8 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 2 587 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 593 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 034 | ||
GS | Différences négatives de change | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 5 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | -4 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 093 | 3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691 | 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 691 | -239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 604 | 1 447 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 203 | 1 443 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 402 | 3 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 637 | 17 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 | 5 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 769 | 1 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 482 | 8 231 | 49 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432 | 1 623 | 14 988 | 57 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 914 | 9 854 | 14 988 | 106 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 393 | |||
UX | Autres créances clients | 251 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 985 | |||
VB | T. V. A. | 14 187 | |||
VP | Divers | 4 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 623 | 335 153 | 16 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 943 | 4 169 | 9 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 355 | 9 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814 | 37 814 | ||
VW | T.V.A. | 14 599 | 14 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617 | 8 617 | ||
VI | Groupe et associés | 139 669 | 29 749 | 82 440 | 27 480 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153 | 23 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 597 | 276 903 | 92 214 | 27 480 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 241 | 49 713 | 23 528 | 21 679 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 366 | 16 600 | 1 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 283 | 40 467 | 3 817 | 2 378 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 470 | 16 470 | 16 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 381 034 | 106 780 | 274 254 | 269 201 |
BT | Marchandises | 377 031 | 18 672 | 358 359 | 368 279 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 910 | 14 729 | 258 181 | 164 671 |
BZ | Autres créances | 49 667 | 49 667 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 33 877 | 33 877 | 92 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 576 | 12 576 | 12 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 062 | 33 401 | 712 661 | 670 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 095 | 140 181 | 986 914 | 939 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 521 196 | 521 196 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897 | 122 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 120 | 52 120 | ||
DH | Report à nouveau | -319 297 | -323 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 402 | 3 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 317 | 376 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355 | 18 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 669 | 151 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 234 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 385 | 78 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 153 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 597 | 502 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 986 914 | 939 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 903 | 350 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 782 | 612 911 | 1 827 693 | 1 412 580 |
FG | Production vendue services | 20 057 | 20 057 | 20 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 839 | 612 911 | 1 847 750 | 1 432 916 |
FN | Production immobilisée | 1 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | 6 796 | ||
FQ | Autres produits | 768 | 7 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 011 | 1 447 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 894 915 | 647 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 046 | 28 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 900 | 392 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 608 | 13 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 076 | 247 402 | ||
FZ | Charges sociales | 94 063 | 94 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 854 | 11 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 270 | 3 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 720 041 | 1 438 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 970 | 8 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 2 587 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 593 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 034 | ||
GS | Différences négatives de change | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 5 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | -4 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 093 | 3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691 | 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 691 | -239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 604 | 1 447 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 203 | 1 443 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 402 | 3 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 637 | 17 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 | 5 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 769 | 1 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 482 | 8 231 | 49 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432 | 1 623 | 14 988 | 57 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 914 | 9 854 | 14 988 | 106 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 393 | |||
UX | Autres créances clients | 251 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 985 | |||
VB | T. V. A. | 14 187 | |||
VP | Divers | 4 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 623 | 335 153 | 16 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 943 | 4 169 | 9 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 355 | 9 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814 | 37 814 | ||
VW | T.V.A. | 14 599 | 14 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617 | 8 617 | ||
VI | Groupe et associés | 139 669 | 29 749 | 82 440 | 27 480 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153 | 23 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 597 | 276 903 | 92 214 | 27 480 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 241 | 49 713 | 23 528 | 21 679 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 366 | 16 600 | 1 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 283 | 40 467 | 3 817 | 2 378 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 470 | 16 470 | 16 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 381 034 | 106 780 | 274 254 | 269 201 |
BT | Marchandises | 377 031 | 18 672 | 358 359 | 368 279 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 910 | 14 729 | 258 181 | 164 671 |
BZ | Autres créances | 49 667 | 49 667 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 33 877 | 33 877 | 92 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 576 | 12 576 | 12 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 062 | 33 401 | 712 661 | 670 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 095 | 140 181 | 986 914 | 939 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 521 196 | 521 196 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897 | 122 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 120 | 52 120 | ||
DH | Report à nouveau | -319 297 | -323 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 402 | 3 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 317 | 376 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355 | 18 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 669 | 151 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 234 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 385 | 78 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 153 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 597 | 502 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 986 914 | 939 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 903 | 350 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 782 | 612 911 | 1 827 693 | 1 412 580 |
FG | Production vendue services | 20 057 | 20 057 | 20 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 839 | 612 911 | 1 847 750 | 1 432 916 |
FN | Production immobilisée | 1 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | 6 796 | ||
FQ | Autres produits | 768 | 7 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 011 | 1 447 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 894 915 | 647 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 046 | 28 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 900 | 392 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 608 | 13 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 076 | 247 402 | ||
FZ | Charges sociales | 94 063 | 94 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 854 | 11 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 270 | 3 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 720 041 | 1 438 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 970 | 8 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 2 587 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 593 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 034 | ||
GS | Différences négatives de change | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 5 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | -4 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 093 | 3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691 | 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 691 | -239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 604 | 1 447 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 203 | 1 443 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 402 | 3 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 637 | 17 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 | 5 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 769 | 1 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 482 | 8 231 | 49 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432 | 1 623 | 14 988 | 57 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 914 | 9 854 | 14 988 | 106 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 393 | |||
UX | Autres créances clients | 251 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 985 | |||
VB | T. V. A. | 14 187 | |||
VP | Divers | 4 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 623 | 335 153 | 16 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 943 | 4 169 | 9 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 355 | 9 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814 | 37 814 | ||
VW | T.V.A. | 14 599 | 14 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617 | 8 617 | ||
VI | Groupe et associés | 139 669 | 29 749 | 82 440 | 27 480 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153 | 23 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 597 | 276 903 | 92 214 | 27 480 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 241 | 49 713 | 23 528 | 21 679 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 366 | 16 600 | 1 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 283 | 40 467 | 3 817 | 2 378 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 470 | 16 470 | 16 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 381 034 | 106 780 | 274 254 | 269 201 |
BT | Marchandises | 377 031 | 18 672 | 358 359 | 368 279 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 910 | 14 729 | 258 181 | 164 671 |
BZ | Autres créances | 49 667 | 49 667 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 33 877 | 33 877 | 92 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 576 | 12 576 | 12 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 062 | 33 401 | 712 661 | 670 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 095 | 140 181 | 986 914 | 939 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 521 196 | 521 196 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897 | 122 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 120 | 52 120 | ||
DH | Report à nouveau | -319 297 | -323 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 402 | 3 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 317 | 376 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355 | 18 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 669 | 151 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 234 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 385 | 78 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 153 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 597 | 502 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 986 914 | 939 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 903 | 350 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 782 | 612 911 | 1 827 693 | 1 412 580 |
FG | Production vendue services | 20 057 | 20 057 | 20 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 839 | 612 911 | 1 847 750 | 1 432 916 |
FN | Production immobilisée | 1 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | 6 796 | ||
FQ | Autres produits | 768 | 7 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 011 | 1 447 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 894 915 | 647 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 046 | 28 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 900 | 392 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 608 | 13 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 076 | 247 402 | ||
FZ | Charges sociales | 94 063 | 94 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 854 | 11 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 270 | 3 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 720 041 | 1 438 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 970 | 8 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 2 587 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 593 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 034 | ||
GS | Différences négatives de change | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 5 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | -4 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 093 | 3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691 | 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 691 | -239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 604 | 1 447 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 203 | 1 443 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 402 | 3 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 637 | 17 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 | 5 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 769 | 1 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 482 | 8 231 | 49 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432 | 1 623 | 14 988 | 57 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 914 | 9 854 | 14 988 | 106 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 393 | |||
UX | Autres créances clients | 251 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 985 | |||
VB | T. V. A. | 14 187 | |||
VP | Divers | 4 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 623 | 335 153 | 16 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 943 | 4 169 | 9 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 355 | 9 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814 | 37 814 | ||
VW | T.V.A. | 14 599 | 14 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617 | 8 617 | ||
VI | Groupe et associés | 139 669 | 29 749 | 82 440 | 27 480 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153 | 23 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 597 | 276 903 | 92 214 | 27 480 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 241 | 49 713 | 23 528 | 21 679 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 366 | 16 600 | 1 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 283 | 40 467 | 3 817 | 2 378 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 470 | 16 470 | 16 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 381 034 | 106 780 | 274 254 | 269 201 |
BT | Marchandises | 377 031 | 18 672 | 358 359 | 368 279 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 910 | 14 729 | 258 181 | 164 671 |
BZ | Autres créances | 49 667 | 49 667 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 33 877 | 33 877 | 92 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 576 | 12 576 | 12 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 062 | 33 401 | 712 661 | 670 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 095 | 140 181 | 986 914 | 939 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 521 196 | 521 196 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897 | 122 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 120 | 52 120 | ||
DH | Report à nouveau | -319 297 | -323 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 402 | 3 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 317 | 376 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355 | 18 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 669 | 151 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 234 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 385 | 78 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 153 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 597 | 502 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 986 914 | 939 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 903 | 350 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 782 | 612 911 | 1 827 693 | 1 412 580 |
FG | Production vendue services | 20 057 | 20 057 | 20 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 839 | 612 911 | 1 847 750 | 1 432 916 |
FN | Production immobilisée | 1 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | 6 796 | ||
FQ | Autres produits | 768 | 7 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 011 | 1 447 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 894 915 | 647 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 046 | 28 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 900 | 392 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 608 | 13 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 076 | 247 402 | ||
FZ | Charges sociales | 94 063 | 94 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 854 | 11 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 270 | 3 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 720 041 | 1 438 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 970 | 8 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 2 587 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 593 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 034 | ||
GS | Différences négatives de change | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 5 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | -4 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 093 | 3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691 | 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 691 | -239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 604 | 1 447 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 203 | 1 443 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 402 | 3 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 637 | 17 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 | 5 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 769 | 1 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 482 | 8 231 | 49 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432 | 1 623 | 14 988 | 57 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 914 | 9 854 | 14 988 | 106 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 393 | |||
UX | Autres créances clients | 251 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 985 | |||
VB | T. V. A. | 14 187 | |||
VP | Divers | 4 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 623 | 335 153 | 16 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 943 | 4 169 | 9 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 355 | 9 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814 | 37 814 | ||
VW | T.V.A. | 14 599 | 14 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617 | 8 617 | ||
VI | Groupe et associés | 139 669 | 29 749 | 82 440 | 27 480 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153 | 23 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 597 | 276 903 | 92 214 | 27 480 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 241 | 49 713 | 23 528 | 21 679 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 366 | 16 600 | 1 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 283 | 40 467 | 3 817 | 2 378 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 470 | 16 470 | 16 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 381 034 | 106 780 | 274 254 | 269 201 |
BT | Marchandises | 377 031 | 18 672 | 358 359 | 368 279 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 910 | 14 729 | 258 181 | 164 671 |
BZ | Autres créances | 49 667 | 49 667 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 33 877 | 33 877 | 92 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 576 | 12 576 | 12 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 062 | 33 401 | 712 661 | 670 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 095 | 140 181 | 986 914 | 939 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 521 196 | 521 196 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897 | 122 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 120 | 52 120 | ||
DH | Report à nouveau | -319 297 | -323 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 402 | 3 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 317 | 376 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355 | 18 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 669 | 151 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 234 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 385 | 78 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 153 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 597 | 502 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 986 914 | 939 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 903 | 350 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 782 | 612 911 | 1 827 693 | 1 412 580 |
FG | Production vendue services | 20 057 | 20 057 | 20 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 839 | 612 911 | 1 847 750 | 1 432 916 |
FN | Production immobilisée | 1 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | 6 796 | ||
FQ | Autres produits | 768 | 7 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 011 | 1 447 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 894 915 | 647 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 046 | 28 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 900 | 392 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 608 | 13 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 076 | 247 402 | ||
FZ | Charges sociales | 94 063 | 94 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 854 | 11 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 270 | 3 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 720 041 | 1 438 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 970 | 8 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 2 587 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 593 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 034 | ||
GS | Différences négatives de change | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 5 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | -4 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 093 | 3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691 | 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 691 | -239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 604 | 1 447 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 203 | 1 443 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 402 | 3 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 637 | 17 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 | 5 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 769 | 1 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 482 | 8 231 | 49 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432 | 1 623 | 14 988 | 57 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 914 | 9 854 | 14 988 | 106 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 393 | |||
UX | Autres créances clients | 251 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 985 | |||
VB | T. V. A. | 14 187 | |||
VP | Divers | 4 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 623 | 335 153 | 16 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 943 | 4 169 | 9 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 355 | 9 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814 | 37 814 | ||
VW | T.V.A. | 14 599 | 14 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617 | 8 617 | ||
VI | Groupe et associés | 139 669 | 29 749 | 82 440 | 27 480 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153 | 23 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 597 | 276 903 | 92 214 | 27 480 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 241 | 49 713 | 23 528 | 21 679 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 366 | 16 600 | 1 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 283 | 40 467 | 3 817 | 2 378 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 470 | 16 470 | 16 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 381 034 | 106 780 | 274 254 | 269 201 |
BT | Marchandises | 377 031 | 18 672 | 358 359 | 368 279 |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 910 | 14 729 | 258 181 | 164 671 |
BZ | Autres créances | 49 667 | 49 667 | 32 449 | |
CF | Disponibilités | 33 877 | 33 877 | 92 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 576 | 12 576 | 12 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 062 | 33 401 | 712 661 | 670 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 095 | 140 181 | 986 914 | 939 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 521 196 | 521 196 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897 | 122 897 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 120 | 52 120 | ||
DH | Report à nouveau | -319 297 | -323 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 402 | 3 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 317 | 376 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355 | 18 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 669 | 151 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 234 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 385 | 78 132 | ||
EA | Autres dettes | 23 153 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 597 | 502 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 986 914 | 939 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 903 | 350 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 782 | 612 911 | 1 827 693 | 1 412 580 |
FG | Production vendue services | 20 057 | 20 057 | 20 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 839 | 612 911 | 1 847 750 | 1 432 916 |
FN | Production immobilisée | 1 320 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | 6 796 | ||
FQ | Autres produits | 768 | 7 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 011 | 1 447 374 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 894 915 | 647 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 046 | 28 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 900 | 392 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 608 | 13 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 076 | 247 402 | ||
FZ | Charges sociales | 94 063 | 94 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 854 | 11 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 270 | 3 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 720 041 | 1 438 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 970 | 8 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 44 | ||
GN | Différences positives de change | 2 587 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 593 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 | 5 034 | ||
GS | Différences négatives de change | 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 5 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | -4 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 093 | 3 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691 | 239 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 691 | -239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 604 | 1 447 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 203 | 1 443 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 402 | 3 704 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 637 | 17 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 383 | 5 806 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 769 | 1 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 482 | 8 231 | 49 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432 | 1 623 | 14 988 | 57 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 914 | 9 854 | 14 988 | 106 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 393 | |||
UX | Autres créances clients | 251 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 985 | |||
VB | T. V. A. | 14 187 | |||
VP | Divers | 4 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 623 | 335 153 | 16 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 943 | 4 169 | 9 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 355 | 9 355 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814 | 37 814 | ||
VW | T.V.A. | 14 599 | 14 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617 | 8 617 | ||
VI | Groupe et associés | 139 669 | 29 749 | 82 440 | 27 480 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153 | 23 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 597 | 276 903 | 92 214 | 27 480 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064 |