Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 370 | 7 291 | 10 078 | |
AH | Fonds commercial | 48 326 | 48 326 | ||
AP | Constructions | 461 149 | 327 449 | 133 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 101 | 206 980 | 42 121 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 896 | 43 282 | 3 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 479 | 22 479 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 323 | 585 003 | 260 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 590 | 38 590 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 517 | 7 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 524 | 9 573 | 154 950 | |
BZ | Autres créances | 119 645 | 119 645 | ||
CF | Disponibilités | 36 867 | 36 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 931 | 8 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 075 | 9 573 | 366 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 399 | 594 577 | 626 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DH | Report à nouveau | -15 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 750 | |||
DL | TOTAL (I) | -158 573 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 355 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 355 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 621 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 073 | |||
EA | Autres dettes | 30 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 740 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 948 | 1 588 948 | ||
FG | Production vendue services | 156 799 | 156 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 747 | 1 745 747 | ||
FM | Production stockée | -5 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 796 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 829 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 004 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 570 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 799 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 567 517 | |||
FZ | Charges sociales | 176 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 244 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 750 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 829 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 3 595 | 7 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 526 | 51 185 | 577 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 222 | 54 781 | 585 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 355 | 45 355 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 573 | 9 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 573 | 9 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 355 | 9 573 | 54 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 654 | |||
UX | Autres créances clients | 141 869 | |||
VB | T. V. A. | 17 605 | |||
VP | Divers | 32 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 580 | 293 101 | 22 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 | 1 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 865 | 210 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 951 | 57 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846 | 45 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 2 817 | 2 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 151 499 | 151 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 962 | 30 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 770 | 568 702 | 87 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 370 | 7 291 | 10 078 | |
AH | Fonds commercial | 48 326 | 48 326 | ||
AP | Constructions | 461 149 | 327 449 | 133 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 101 | 206 980 | 42 121 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 896 | 43 282 | 3 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 479 | 22 479 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 323 | 585 003 | 260 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 590 | 38 590 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 517 | 7 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 524 | 9 573 | 154 950 | |
BZ | Autres créances | 119 645 | 119 645 | ||
CF | Disponibilités | 36 867 | 36 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 931 | 8 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 075 | 9 573 | 366 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 399 | 594 577 | 626 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DH | Report à nouveau | -15 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 750 | |||
DL | TOTAL (I) | -158 573 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 355 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 355 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 621 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 073 | |||
EA | Autres dettes | 30 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 740 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 948 | 1 588 948 | ||
FG | Production vendue services | 156 799 | 156 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 747 | 1 745 747 | ||
FM | Production stockée | -5 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 796 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 829 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 004 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 570 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 799 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 567 517 | |||
FZ | Charges sociales | 176 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 244 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 750 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 829 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 3 595 | 7 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 526 | 51 185 | 577 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 222 | 54 781 | 585 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 355 | 45 355 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 573 | 9 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 573 | 9 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 355 | 9 573 | 54 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 654 | |||
UX | Autres créances clients | 141 869 | |||
VB | T. V. A. | 17 605 | |||
VP | Divers | 32 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 580 | 293 101 | 22 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 | 1 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 865 | 210 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 951 | 57 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846 | 45 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 2 817 | 2 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 151 499 | 151 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 962 | 30 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 770 | 568 702 | 87 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 370 | 7 291 | 10 078 | |
AH | Fonds commercial | 48 326 | 48 326 | ||
AP | Constructions | 461 149 | 327 449 | 133 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 101 | 206 980 | 42 121 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 896 | 43 282 | 3 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 479 | 22 479 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 323 | 585 003 | 260 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 590 | 38 590 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 517 | 7 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 524 | 9 573 | 154 950 | |
BZ | Autres créances | 119 645 | 119 645 | ||
CF | Disponibilités | 36 867 | 36 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 931 | 8 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 075 | 9 573 | 366 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 399 | 594 577 | 626 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DH | Report à nouveau | -15 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 750 | |||
DL | TOTAL (I) | -158 573 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 355 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 355 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 621 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 073 | |||
EA | Autres dettes | 30 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 740 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 948 | 1 588 948 | ||
FG | Production vendue services | 156 799 | 156 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 747 | 1 745 747 | ||
FM | Production stockée | -5 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 796 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 829 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 004 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 570 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 799 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 567 517 | |||
FZ | Charges sociales | 176 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 244 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 750 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 829 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 3 595 | 7 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 526 | 51 185 | 577 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 222 | 54 781 | 585 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 355 | 45 355 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 573 | 9 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 573 | 9 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 355 | 9 573 | 54 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 654 | |||
UX | Autres créances clients | 141 869 | |||
VB | T. V. A. | 17 605 | |||
VP | Divers | 32 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 580 | 293 101 | 22 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 | 1 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 865 | 210 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 951 | 57 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846 | 45 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 2 817 | 2 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 151 499 | 151 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 962 | 30 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 770 | 568 702 | 87 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 370 | 7 291 | 10 078 | |
AH | Fonds commercial | 48 326 | 48 326 | ||
AP | Constructions | 461 149 | 327 449 | 133 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 101 | 206 980 | 42 121 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 896 | 43 282 | 3 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 479 | 22 479 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 323 | 585 003 | 260 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 590 | 38 590 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 517 | 7 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 524 | 9 573 | 154 950 | |
BZ | Autres créances | 119 645 | 119 645 | ||
CF | Disponibilités | 36 867 | 36 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 931 | 8 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 075 | 9 573 | 366 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 399 | 594 577 | 626 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DH | Report à nouveau | -15 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 750 | |||
DL | TOTAL (I) | -158 573 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 355 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 355 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 621 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 073 | |||
EA | Autres dettes | 30 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 740 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 948 | 1 588 948 | ||
FG | Production vendue services | 156 799 | 156 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 747 | 1 745 747 | ||
FM | Production stockée | -5 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 796 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 829 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 004 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 570 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 799 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 567 517 | |||
FZ | Charges sociales | 176 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 244 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 750 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 829 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 3 595 | 7 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 526 | 51 185 | 577 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 222 | 54 781 | 585 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 355 | 45 355 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 573 | 9 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 573 | 9 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 355 | 9 573 | 54 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 654 | |||
UX | Autres créances clients | 141 869 | |||
VB | T. V. A. | 17 605 | |||
VP | Divers | 32 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 580 | 293 101 | 22 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 | 1 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 865 | 210 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 951 | 57 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846 | 45 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 2 817 | 2 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 151 499 | 151 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 962 | 30 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 770 | 568 702 | 87 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 370 | 7 291 | 10 078 | |
AH | Fonds commercial | 48 326 | 48 326 | ||
AP | Constructions | 461 149 | 327 449 | 133 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 101 | 206 980 | 42 121 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 896 | 43 282 | 3 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 479 | 22 479 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 323 | 585 003 | 260 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 590 | 38 590 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 517 | 7 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 524 | 9 573 | 154 950 | |
BZ | Autres créances | 119 645 | 119 645 | ||
CF | Disponibilités | 36 867 | 36 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 931 | 8 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 075 | 9 573 | 366 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 399 | 594 577 | 626 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DH | Report à nouveau | -15 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 750 | |||
DL | TOTAL (I) | -158 573 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 355 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 355 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 621 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 073 | |||
EA | Autres dettes | 30 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 740 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 948 | 1 588 948 | ||
FG | Production vendue services | 156 799 | 156 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 747 | 1 745 747 | ||
FM | Production stockée | -5 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 796 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 829 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 004 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 570 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 799 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 567 517 | |||
FZ | Charges sociales | 176 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 244 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 750 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 829 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 3 595 | 7 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 526 | 51 185 | 577 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 222 | 54 781 | 585 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 355 | 45 355 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 573 | 9 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 573 | 9 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 355 | 9 573 | 54 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 654 | |||
UX | Autres créances clients | 141 869 | |||
VB | T. V. A. | 17 605 | |||
VP | Divers | 32 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 580 | 293 101 | 22 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 | 1 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 865 | 210 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 951 | 57 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846 | 45 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 2 817 | 2 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 151 499 | 151 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 962 | 30 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 770 | 568 702 | 87 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 370 | 7 291 | 10 078 | |
AH | Fonds commercial | 48 326 | 48 326 | ||
AP | Constructions | 461 149 | 327 449 | 133 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 101 | 206 980 | 42 121 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 896 | 43 282 | 3 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 479 | 22 479 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 323 | 585 003 | 260 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 590 | 38 590 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 517 | 7 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 524 | 9 573 | 154 950 | |
BZ | Autres créances | 119 645 | 119 645 | ||
CF | Disponibilités | 36 867 | 36 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 931 | 8 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 075 | 9 573 | 366 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 399 | 594 577 | 626 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DH | Report à nouveau | -15 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 750 | |||
DL | TOTAL (I) | -158 573 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 355 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 355 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 621 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 073 | |||
EA | Autres dettes | 30 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 740 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 948 | 1 588 948 | ||
FG | Production vendue services | 156 799 | 156 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 747 | 1 745 747 | ||
FM | Production stockée | -5 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 796 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 829 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 004 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 570 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 799 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 567 517 | |||
FZ | Charges sociales | 176 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 244 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 750 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 829 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 3 595 | 7 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 526 | 51 185 | 577 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 222 | 54 781 | 585 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 355 | 45 355 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 573 | 9 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 573 | 9 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 355 | 9 573 | 54 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 654 | |||
UX | Autres créances clients | 141 869 | |||
VB | T. V. A. | 17 605 | |||
VP | Divers | 32 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 580 | 293 101 | 22 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 | 1 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 865 | 210 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 951 | 57 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846 | 45 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 2 817 | 2 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 151 499 | 151 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 962 | 30 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 770 | 568 702 | 87 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 370 | 7 291 | 10 078 | |
AH | Fonds commercial | 48 326 | 48 326 | ||
AP | Constructions | 461 149 | 327 449 | 133 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 101 | 206 980 | 42 121 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 896 | 43 282 | 3 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 479 | 22 479 | ||
BJ | TOTAL (I) | 845 323 | 585 003 | 260 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 590 | 38 590 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 517 | 7 517 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 524 | 9 573 | 154 950 | |
BZ | Autres créances | 119 645 | 119 645 | ||
CF | Disponibilités | 36 867 | 36 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 931 | 8 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 075 | 9 573 | 366 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 399 | 594 577 | 626 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DH | Report à nouveau | -15 935 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 750 | |||
DL | TOTAL (I) | -158 573 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 355 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 355 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 621 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 073 | |||
EA | Autres dettes | 30 962 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 436 | |||
EC | TOTAL (IV) | 740 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 948 | 1 588 948 | ||
FG | Production vendue services | 156 799 | 156 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 747 | 1 745 747 | ||
FM | Production stockée | -5 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 796 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 829 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 004 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 570 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 799 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 567 517 | |||
FZ | Charges sociales | 176 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 781 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 573 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 244 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 257 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 257 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 750 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 829 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 3 595 | 7 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 526 | 51 185 | 577 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 530 222 | 54 781 | 585 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 355 | 45 355 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 573 | 9 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 573 | 9 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 355 | 9 573 | 54 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 573 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 654 | |||
UX | Autres créances clients | 141 869 | |||
VB | T. V. A. | 17 605 | |||
VP | Divers | 32 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 580 | 293 101 | 22 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 | 1 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 865 | 210 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 951 | 57 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846 | 45 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 2 817 | 2 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922 | 10 922 | ||
VI | Groupe et associés | 151 499 | 151 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 962 | 30 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 436 | 3 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 770 | 568 702 | 87 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 041 |