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de Replonges
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 672 | 1 854 | 19 818 | 19 818 |
AH | Fonds commercial | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
AP | Constructions | 466 551 | 405 447 | 61 104 | 75 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 483 | 292 368 | 31 115 | 32 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 405 | 115 622 | 43 783 | 45 947 |
AV | Immobilisations en cours | 1 413 | 1 413 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 899 | 27 899 | 27 899 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 004 124 | 815 291 | 188 833 | 206 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 230 | 5 230 | 4 138 | |
BT | Marchandises | 6 456 | 6 456 | 6 347 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 160 | 17 277 | 41 883 | 39 375 |
BZ | Autres créances | 47 184 | 47 184 | 50 481 | |
CF | Disponibilités | 121 516 | 121 516 | 94 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 488 | 24 488 | 31 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 034 | 17 277 | 246 757 | 225 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 158 | 832 568 | 435 590 | 431 784 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DH | Report à nouveau | 30 114 | 16 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041 | 13 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 762 | 11 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 029 | 79 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 66 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 537 | 93 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 327 | 95 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 101 | 97 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 561 | 352 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 590 | 431 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 775 | 299 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 228 436 | 1 228 436 | 1 197 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 228 436 | 1 228 436 | 1 197 588 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 013 | 38 355 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 686 | 1 236 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 608 | 208 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 202 | -340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 633 | 381 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 490 | 76 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 474 | 395 590 | ||
FZ | Charges sociales | 103 779 | 102 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 283 | 37 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 | 10 182 | ||
GE | Autres charges | 11 054 | 11 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 417 | 1 223 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 269 | 12 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 380 | -2 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 890 | 10 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505 | 2 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 | 2 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 | -54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 | -54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 151 | 2 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 191 | 1 239 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 150 | 1 225 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 041 | 13 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 013 | 38 355 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 850 | 11 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 | 1 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 491 | 36 283 | 59 337 | 813 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 838 345 | 36 283 | 59 337 | 815 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 979 | 298 | 17 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 979 | 298 | 17 277 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 979 | 298 | 17 277 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 899 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 665 | |||
UX | Autres créances clients | 40 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 518 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 15 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 731 | 130 832 | 27 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 544 | 14 759 | 36 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 327 | 107 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 366 | 39 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899 | 28 899 | ||
VW | T.V.A. | 666 | 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170 | 12 170 | ||
VI | Groupe et associés | 66 537 | 66 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 560 | 269 775 | 36 785 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 672 | 1 854 | 19 818 | 19 818 |
AH | Fonds commercial | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
AP | Constructions | 466 551 | 405 447 | 61 104 | 75 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 483 | 292 368 | 31 115 | 32 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 405 | 115 622 | 43 783 | 45 947 |
AV | Immobilisations en cours | 1 413 | 1 413 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 899 | 27 899 | 27 899 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 004 124 | 815 291 | 188 833 | 206 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 230 | 5 230 | 4 138 | |
BT | Marchandises | 6 456 | 6 456 | 6 347 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 160 | 17 277 | 41 883 | 39 375 |
BZ | Autres créances | 47 184 | 47 184 | 50 481 | |
CF | Disponibilités | 121 516 | 121 516 | 94 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 488 | 24 488 | 31 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 034 | 17 277 | 246 757 | 225 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 158 | 832 568 | 435 590 | 431 784 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DH | Report à nouveau | 30 114 | 16 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041 | 13 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 762 | 11 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 029 | 79 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 66 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 537 | 93 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 327 | 95 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 101 | 97 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 561 | 352 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 590 | 431 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 775 | 299 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 228 436 | 1 228 436 | 1 197 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 228 436 | 1 228 436 | 1 197 588 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 013 | 38 355 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 686 | 1 236 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 608 | 208 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 202 | -340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 633 | 381 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 490 | 76 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 474 | 395 590 | ||
FZ | Charges sociales | 103 779 | 102 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 283 | 37 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 | 10 182 | ||
GE | Autres charges | 11 054 | 11 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 417 | 1 223 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 269 | 12 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 380 | -2 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 890 | 10 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505 | 2 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 | 2 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 | -54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 | -54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 151 | 2 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 191 | 1 239 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 150 | 1 225 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 041 | 13 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 013 | 38 355 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 850 | 11 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 | 1 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 491 | 36 283 | 59 337 | 813 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 838 345 | 36 283 | 59 337 | 815 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 979 | 298 | 17 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 979 | 298 | 17 277 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 979 | 298 | 17 277 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 899 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 665 | |||
UX | Autres créances clients | 40 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 518 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 15 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 731 | 130 832 | 27 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 544 | 14 759 | 36 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 327 | 107 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 366 | 39 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899 | 28 899 | ||
VW | T.V.A. | 666 | 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170 | 12 170 | ||
VI | Groupe et associés | 66 537 | 66 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 560 | 269 775 | 36 785 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 672 | 1 854 | 19 818 | 19 818 |
AH | Fonds commercial | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
AP | Constructions | 466 551 | 405 447 | 61 104 | 75 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 483 | 292 368 | 31 115 | 32 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 405 | 115 622 | 43 783 | 45 947 |
AV | Immobilisations en cours | 1 413 | 1 413 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 899 | 27 899 | 27 899 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 004 124 | 815 291 | 188 833 | 206 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 230 | 5 230 | 4 138 | |
BT | Marchandises | 6 456 | 6 456 | 6 347 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 160 | 17 277 | 41 883 | 39 375 |
BZ | Autres créances | 47 184 | 47 184 | 50 481 | |
CF | Disponibilités | 121 516 | 121 516 | 94 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 488 | 24 488 | 31 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 034 | 17 277 | 246 757 | 225 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 158 | 832 568 | 435 590 | 431 784 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DH | Report à nouveau | 30 114 | 16 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041 | 13 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 762 | 11 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 029 | 79 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 66 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 537 | 93 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 327 | 95 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 101 | 97 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 561 | 352 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 590 | 431 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 775 | 299 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 228 436 | 1 228 436 | 1 197 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 228 436 | 1 228 436 | 1 197 588 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 013 | 38 355 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 686 | 1 236 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 608 | 208 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 202 | -340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 633 | 381 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 490 | 76 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 474 | 395 590 | ||
FZ | Charges sociales | 103 779 | 102 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 283 | 37 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 | 10 182 | ||
GE | Autres charges | 11 054 | 11 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 417 | 1 223 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 269 | 12 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 380 | -2 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 890 | 10 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505 | 2 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 | 2 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 | -54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 | -54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 151 | 2 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 191 | 1 239 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 150 | 1 225 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 041 | 13 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 013 | 38 355 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 850 | 11 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 | 1 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 491 | 36 283 | 59 337 | 813 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 838 345 | 36 283 | 59 337 | 815 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 979 | 298 | 17 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 979 | 298 | 17 277 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 979 | 298 | 17 277 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 899 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 665 | |||
UX | Autres créances clients | 40 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 518 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 15 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 731 | 130 832 | 27 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 544 | 14 759 | 36 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 327 | 107 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 366 | 39 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899 | 28 899 | ||
VW | T.V.A. | 666 | 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170 | 12 170 | ||
VI | Groupe et associés | 66 537 | 66 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 560 | 269 775 | 36 785 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 672 | 1 854 | 19 818 | 19 818 |
AH | Fonds commercial | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
AP | Constructions | 466 551 | 405 447 | 61 104 | 75 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 483 | 292 368 | 31 115 | 32 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 405 | 115 622 | 43 783 | 45 947 |
AV | Immobilisations en cours | 1 413 | 1 413 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 899 | 27 899 | 27 899 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 004 124 | 815 291 | 188 833 | 206 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 230 | 5 230 | 4 138 | |
BT | Marchandises | 6 456 | 6 456 | 6 347 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 160 | 17 277 | 41 883 | 39 375 |
BZ | Autres créances | 47 184 | 47 184 | 50 481 | |
CF | Disponibilités | 121 516 | 121 516 | 94 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 488 | 24 488 | 31 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 034 | 17 277 | 246 757 | 225 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 158 | 832 568 | 435 590 | 431 784 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DH | Report à nouveau | 30 114 | 16 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041 | 13 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 762 | 11 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 029 | 79 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 66 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 537 | 93 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 327 | 95 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 101 | 97 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 561 | 352 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 590 | 431 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 775 | 299 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 228 436 | 1 228 436 | 1 197 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 228 436 | 1 228 436 | 1 197 588 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 013 | 38 355 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 686 | 1 236 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 608 | 208 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 202 | -340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 633 | 381 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 490 | 76 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 474 | 395 590 | ||
FZ | Charges sociales | 103 779 | 102 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 283 | 37 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 | 10 182 | ||
GE | Autres charges | 11 054 | 11 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 417 | 1 223 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 269 | 12 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 380 | -2 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 890 | 10 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505 | 2 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 | 2 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 | -54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 | -54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 151 | 2 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 191 | 1 239 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 150 | 1 225 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 041 | 13 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 013 | 38 355 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 850 | 11 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 | 1 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 491 | 36 283 | 59 337 | 813 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 838 345 | 36 283 | 59 337 | 815 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 979 | 298 | 17 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 979 | 298 | 17 277 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 979 | 298 | 17 277 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 899 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 665 | |||
UX | Autres créances clients | 40 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 518 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 15 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 731 | 130 832 | 27 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 544 | 14 759 | 36 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 327 | 107 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 366 | 39 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899 | 28 899 | ||
VW | T.V.A. | 666 | 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170 | 12 170 | ||
VI | Groupe et associés | 66 537 | 66 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 560 | 269 775 | 36 785 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 672 | 1 854 | 19 818 | 19 818 |
AH | Fonds commercial | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
AP | Constructions | 466 551 | 405 447 | 61 104 | 75 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 483 | 292 368 | 31 115 | 32 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 405 | 115 622 | 43 783 | 45 947 |
AV | Immobilisations en cours | 1 413 | 1 413 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 899 | 27 899 | 27 899 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 004 124 | 815 291 | 188 833 | 206 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 230 | 5 230 | 4 138 | |
BT | Marchandises | 6 456 | 6 456 | 6 347 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 160 | 17 277 | 41 883 | 39 375 |
BZ | Autres créances | 47 184 | 47 184 | 50 481 | |
CF | Disponibilités | 121 516 | 121 516 | 94 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 488 | 24 488 | 31 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 264 034 | 17 277 | 246 757 | 225 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 158 | 832 568 | 435 590 | 431 784 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DH | Report à nouveau | 30 114 | 16 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041 | 13 651 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 762 | 11 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 029 | 79 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 596 | 66 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 537 | 93 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 327 | 95 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 101 | 97 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 561 | 352 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 590 | 431 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 775 | 299 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 228 436 | 1 228 436 | 1 197 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 228 436 | 1 228 436 | 1 197 588 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 013 | 38 355 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 686 | 1 236 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 608 | 208 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 202 | -340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 633 | 381 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 490 | 76 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 474 | 395 590 | ||
FZ | Charges sociales | 103 779 | 102 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 283 | 37 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 | 10 182 | ||
GE | Autres charges | 11 054 | 11 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 417 | 1 223 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 269 | 12 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 380 | -2 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 890 | 10 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505 | 2 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 | 2 830 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 | -54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 | -54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 151 | 2 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 191 | 1 239 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 150 | 1 225 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 041 | 13 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 013 | 38 355 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 850 | 11 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 | 1 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 491 | 36 283 | 59 337 | 813 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 838 345 | 36 283 | 59 337 | 815 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 979 | 298 | 17 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 979 | 298 | 17 277 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 979 | 298 | 17 277 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 899 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 665 | |||
UX | Autres créances clients | 40 495 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 518 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VP | Divers | 15 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 731 | 130 832 | 27 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 544 | 14 759 | 36 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 327 | 107 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 366 | 39 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899 | 28 899 | ||
VW | T.V.A. | 666 | 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170 | 12 170 | ||
VI | Groupe et associés | 66 537 | 66 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 560 | 269 775 | 36 785 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 504 |