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de Sarrey
de Sarrey
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 810 | 10 810 | ||
AN | Terrains | 43 925 | 43 925 | 43 925 | |
AP | Constructions | 139 332 | 118 903 | 20 428 | 27 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 319 | 4 540 | 3 778 | 5 129 |
AV | Immobilisations en cours | 57 306 | 57 306 | 450 | |
CU | Autres participations | 619 927 | 619 927 | 615 215 | |
BF | Prêts | 357 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 433 | 37 433 | 37 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 056 | 134 255 | 782 801 | 730 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BN | En cours de production de biens | 971 425 | 18 653 | 952 771 | 983 508 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 530 190 | 530 190 | 687 822 | |
BT | Marchandises | 144 824 | 144 824 | 144 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 082 | 16 022 | 282 059 | 52 751 |
BZ | Autres créances | 114 662 | 18 540 | 96 122 | 100 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 014 | 300 014 | 300 014 | |
CF | Disponibilités | 3 042 114 | 3 042 114 | 2 957 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 2 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 404 897 | 53 217 | 5 351 680 | 5 240 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 953 | 187 472 | 6 134 481 | 5 970 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 203 874 | 1 203 889 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 204 | 117 204 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186 | 3 788 186 | ||
DH | Report à nouveau | -134 761 | -71 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 | -62 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 982 119 | 4 974 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 821 | 23 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 821 | 23 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 192 | 667 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223 | 8 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 454 | 1 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 947 | 221 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 128 | 34 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 979 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 199 615 | 33 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 540 | 971 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 481 | 5 970 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 192 | 667 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 693 453 | 693 453 | 177 345 | |
FG | Production vendue services | 72 482 | 72 482 | 55 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 765 935 | 765 935 | 233 285 | |
FM | Production stockée | -216 580 | 51 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 750 | 78 112 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 111 | 363 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 541 | 325 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 613 | 9 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 459 | 51 072 | ||
FZ | Charges sociales | 25 002 | 22 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 494 | 8 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 949 | 4 066 | ||
GE | Autres charges | 15 186 | 83 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 248 | 504 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 136 | -141 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 100 | 10 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 173 | 58 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 273 | 79 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | 16 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | 16 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 469 | 62 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 667 | -78 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 936 | 28 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 397 | 28 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675 | 3 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352 | 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027 | 3 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 369 | 25 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 087 | 10 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 782 | 471 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 167 | 534 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 | -62 834 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 810 | 10 810 | ||
AN | Terrains | 43 925 | 43 925 | 43 925 | |
AP | Constructions | 139 332 | 118 903 | 20 428 | 27 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 319 | 4 540 | 3 778 | 5 129 |
AV | Immobilisations en cours | 57 306 | 57 306 | 450 | |
CU | Autres participations | 619 927 | 619 927 | 615 215 | |
BF | Prêts | 357 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 433 | 37 433 | 37 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 056 | 134 255 | 782 801 | 730 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BN | En cours de production de biens | 971 425 | 18 653 | 952 771 | 983 508 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 530 190 | 530 190 | 687 822 | |
BT | Marchandises | 144 824 | 144 824 | 144 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 082 | 16 022 | 282 059 | 52 751 |
BZ | Autres créances | 114 662 | 18 540 | 96 122 | 100 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 014 | 300 014 | 300 014 | |
CF | Disponibilités | 3 042 114 | 3 042 114 | 2 957 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 2 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 404 897 | 53 217 | 5 351 680 | 5 240 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 953 | 187 472 | 6 134 481 | 5 970 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 203 874 | 1 203 889 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 204 | 117 204 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186 | 3 788 186 | ||
DH | Report à nouveau | -134 761 | -71 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 | -62 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 982 119 | 4 974 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 821 | 23 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 821 | 23 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 192 | 667 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223 | 8 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 454 | 1 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 947 | 221 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 128 | 34 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 979 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 199 615 | 33 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 540 | 971 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 481 | 5 970 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 192 | 667 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 693 453 | 693 453 | 177 345 | |
FG | Production vendue services | 72 482 | 72 482 | 55 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 765 935 | 765 935 | 233 285 | |
FM | Production stockée | -216 580 | 51 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 750 | 78 112 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 111 | 363 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 541 | 325 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 613 | 9 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 459 | 51 072 | ||
FZ | Charges sociales | 25 002 | 22 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 494 | 8 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 949 | 4 066 | ||
GE | Autres charges | 15 186 | 83 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 248 | 504 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 136 | -141 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 100 | 10 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 173 | 58 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 273 | 79 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | 16 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | 16 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 469 | 62 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 667 | -78 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 936 | 28 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 397 | 28 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675 | 3 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352 | 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027 | 3 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 369 | 25 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 087 | 10 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 782 | 471 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 167 | 534 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 | -62 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 810 | 10 810 | ||
AN | Terrains | 43 925 | 43 925 | 43 925 | |
AP | Constructions | 139 332 | 118 903 | 20 428 | 27 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 319 | 4 540 | 3 778 | 5 129 |
AV | Immobilisations en cours | 57 306 | 57 306 | 450 | |
CU | Autres participations | 619 927 | 619 927 | 615 215 | |
BF | Prêts | 357 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 433 | 37 433 | 37 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 056 | 134 255 | 782 801 | 730 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BN | En cours de production de biens | 971 425 | 18 653 | 952 771 | 983 508 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 530 190 | 530 190 | 687 822 | |
BT | Marchandises | 144 824 | 144 824 | 144 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 082 | 16 022 | 282 059 | 52 751 |
BZ | Autres créances | 114 662 | 18 540 | 96 122 | 100 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 014 | 300 014 | 300 014 | |
CF | Disponibilités | 3 042 114 | 3 042 114 | 2 957 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 2 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 404 897 | 53 217 | 5 351 680 | 5 240 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 953 | 187 472 | 6 134 481 | 5 970 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 203 874 | 1 203 889 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 204 | 117 204 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186 | 3 788 186 | ||
DH | Report à nouveau | -134 761 | -71 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 | -62 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 982 119 | 4 974 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 821 | 23 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 821 | 23 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 192 | 667 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223 | 8 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 454 | 1 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 947 | 221 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 128 | 34 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 979 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 199 615 | 33 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 540 | 971 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 481 | 5 970 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 192 | 667 872 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 693 453 | 693 453 | 177 345 | |
FG | Production vendue services | 72 482 | 72 482 | 55 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 765 935 | 765 935 | 233 285 | |
FM | Production stockée | -216 580 | 51 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 750 | 78 112 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 111 | 363 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 541 | 325 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 613 | 9 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 459 | 51 072 | ||
FZ | Charges sociales | 25 002 | 22 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 494 | 8 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 949 | 4 066 | ||
GE | Autres charges | 15 186 | 83 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 248 | 504 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 136 | -141 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 100 | 10 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 173 | 58 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 273 | 79 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | 16 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | 16 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 469 | 62 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 667 | -78 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 936 | 28 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 397 | 28 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675 | 3 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352 | 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027 | 3 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 369 | 25 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 087 | 10 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 782 | 471 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 167 | 534 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 | -62 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 810 | 10 810 | ||
AN | Terrains | 43 925 | 43 925 | 43 925 | |
AP | Constructions | 139 332 | 118 903 | 20 428 | 27 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 319 | 4 540 | 3 778 | 5 129 |
AV | Immobilisations en cours | 57 306 | 57 306 | 450 | |
CU | Autres participations | 619 927 | 619 927 | 615 215 | |
BF | Prêts | 357 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 433 | 37 433 | 37 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 056 | 134 255 | 782 801 | 730 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BN | En cours de production de biens | 971 425 | 18 653 | 952 771 | 983 508 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 530 190 | 530 190 | 687 822 | |
BT | Marchandises | 144 824 | 144 824 | 144 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 082 | 16 022 | 282 059 | 52 751 |
BZ | Autres créances | 114 662 | 18 540 | 96 122 | 100 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 014 | 300 014 | 300 014 | |
CF | Disponibilités | 3 042 114 | 3 042 114 | 2 957 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 2 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 404 897 | 53 217 | 5 351 680 | 5 240 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 953 | 187 472 | 6 134 481 | 5 970 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 203 874 | 1 203 889 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 204 | 117 204 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186 | 3 788 186 | ||
DH | Report à nouveau | -134 761 | -71 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 | -62 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 982 119 | 4 974 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 821 | 23 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 821 | 23 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 192 | 667 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223 | 8 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 454 | 1 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 947 | 221 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 128 | 34 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 979 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 199 615 | 33 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 540 | 971 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 481 | 5 970 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 192 | 667 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 693 453 | 693 453 | 177 345 | |
FG | Production vendue services | 72 482 | 72 482 | 55 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 765 935 | 765 935 | 233 285 | |
FM | Production stockée | -216 580 | 51 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 750 | 78 112 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 111 | 363 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 541 | 325 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 613 | 9 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 459 | 51 072 | ||
FZ | Charges sociales | 25 002 | 22 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 494 | 8 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 949 | 4 066 | ||
GE | Autres charges | 15 186 | 83 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 248 | 504 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 136 | -141 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 100 | 10 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 173 | 58 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 273 | 79 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | 16 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | 16 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 469 | 62 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 667 | -78 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 936 | 28 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 397 | 28 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675 | 3 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352 | 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027 | 3 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 369 | 25 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 087 | 10 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 782 | 471 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 167 | 534 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 | -62 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 810 | 10 810 | ||
AN | Terrains | 43 925 | 43 925 | 43 925 | |
AP | Constructions | 139 332 | 118 903 | 20 428 | 27 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 319 | 4 540 | 3 778 | 5 129 |
AV | Immobilisations en cours | 57 306 | 57 306 | 450 | |
CU | Autres participations | 619 927 | 619 927 | 615 215 | |
BF | Prêts | 357 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 433 | 37 433 | 37 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 056 | 134 255 | 782 801 | 730 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BN | En cours de production de biens | 971 425 | 18 653 | 952 771 | 983 508 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 530 190 | 530 190 | 687 822 | |
BT | Marchandises | 144 824 | 144 824 | 144 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 082 | 16 022 | 282 059 | 52 751 |
BZ | Autres créances | 114 662 | 18 540 | 96 122 | 100 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 014 | 300 014 | 300 014 | |
CF | Disponibilités | 3 042 114 | 3 042 114 | 2 957 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 2 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 404 897 | 53 217 | 5 351 680 | 5 240 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 953 | 187 472 | 6 134 481 | 5 970 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 203 874 | 1 203 889 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 204 | 117 204 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186 | 3 788 186 | ||
DH | Report à nouveau | -134 761 | -71 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 | -62 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 982 119 | 4 974 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 821 | 23 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 821 | 23 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 192 | 667 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223 | 8 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 454 | 1 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 947 | 221 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 128 | 34 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 979 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 199 615 | 33 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 540 | 971 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 481 | 5 970 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 192 | 667 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 693 453 | 693 453 | 177 345 | |
FG | Production vendue services | 72 482 | 72 482 | 55 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 765 935 | 765 935 | 233 285 | |
FM | Production stockée | -216 580 | 51 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 750 | 78 112 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 111 | 363 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 541 | 325 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 613 | 9 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 459 | 51 072 | ||
FZ | Charges sociales | 25 002 | 22 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 494 | 8 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 949 | 4 066 | ||
GE | Autres charges | 15 186 | 83 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 248 | 504 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 136 | -141 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 100 | 10 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 173 | 58 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 273 | 79 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | 16 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | 16 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 469 | 62 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 667 | -78 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 936 | 28 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 397 | 28 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675 | 3 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352 | 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027 | 3 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 369 | 25 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 087 | 10 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 782 | 471 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 167 | 534 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 | -62 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 810 | 10 810 | ||
AN | Terrains | 43 925 | 43 925 | 43 925 | |
AP | Constructions | 139 332 | 118 903 | 20 428 | 27 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 319 | 4 540 | 3 778 | 5 129 |
AV | Immobilisations en cours | 57 306 | 57 306 | 450 | |
CU | Autres participations | 619 927 | 619 927 | 615 215 | |
BF | Prêts | 357 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 433 | 37 433 | 37 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 056 | 134 255 | 782 801 | 730 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 000 | |||
BN | En cours de production de biens | 971 425 | 18 653 | 952 771 | 983 508 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 530 190 | 530 190 | 687 822 | |
BT | Marchandises | 144 824 | 144 824 | 144 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 082 | 16 022 | 282 059 | 52 751 |
BZ | Autres créances | 114 662 | 18 540 | 96 122 | 100 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 014 | 300 014 | 300 014 | |
CF | Disponibilités | 3 042 114 | 3 042 114 | 2 957 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 2 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 404 897 | 53 217 | 5 351 680 | 5 240 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 953 | 187 472 | 6 134 481 | 5 970 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 203 874 | 1 203 889 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 204 | 117 204 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186 | 3 788 186 | ||
DH | Report à nouveau | -134 761 | -71 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 | -62 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 982 119 | 4 974 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 821 | 23 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 821 | 23 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 192 | 667 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223 | 8 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 454 | 1 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 947 | 221 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 128 | 34 862 | ||
EA | Autres dettes | 3 979 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 199 615 | 33 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 540 | 971 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 481 | 5 970 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 192 | 667 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 693 453 | 693 453 | 177 345 | |
FG | Production vendue services | 72 482 | 72 482 | 55 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 765 935 | 765 935 | 233 285 | |
FM | Production stockée | -216 580 | 51 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 750 | 78 112 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 592 111 | 363 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 541 | 325 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 613 | 9 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 459 | 51 072 | ||
FZ | Charges sociales | 25 002 | 22 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 494 | 8 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 949 | 4 066 | ||
GE | Autres charges | 15 186 | 83 547 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 667 248 | 504 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 136 | -141 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 100 | 10 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 173 | 58 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 273 | 79 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | 16 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | 16 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 469 | 62 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 667 | -78 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 936 | 28 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 397 | 28 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675 | 3 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352 | 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027 | 3 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 369 | 25 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 087 | 10 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 782 | 471 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 167 | 534 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 | -62 834 |