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de Fitilieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 355 | 46 488 | 25 867 | 13 610 |
AH | Fonds commercial | 7 740 000 | 7 740 000 | 7 740 000 | |
AN | Terrains | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
AP | Constructions | 1 712 294 | 945 116 | 767 178 | 726 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 | 4 633 | 9 367 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 478 | 496 164 | 186 315 | 185 329 |
AV | Immobilisations en cours | 15 982 | 15 982 | 118 109 | |
AX | Avances et acomptes | 5 719 | 5 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | 217 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 702 | 1 492 401 | 9 010 300 | 9 028 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 | 4 264 | 3 494 | |
BT | Marchandises | 768 874 | 8 265 | 760 609 | 761 528 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 046 | 47 046 | 45 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 233 179 | 123 489 | 6 109 690 | 8 282 661 |
BZ | Autres créances | 3 766 634 | 3 766 634 | 229 353 | |
CF | Disponibilités | 807 638 | 807 638 | 2 467 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 259 | 193 259 | 203 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 820 896 | 131 754 | 11 689 141 | 11 992 715 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 323 626 | 1 624 156 | 20 699 470 | 21 021 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 588 940 | 11 588 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 852 | 260 262 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 450 162 | 4 944 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 011 | 531 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 666 | 15 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 813 632 | 17 341 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 624 | 54 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 653 | 54 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 543 | 30 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 499 | 1 586 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 351 | 1 232 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 112 914 | ||
EA | Autres dettes | 323 479 | 664 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 830 185 | 3 626 238 | ||
ED | (V) | 39 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 699 470 | 21 021 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 632 201 | 3 052 127 | 17 684 328 | 20 008 826 |
FG | Production vendue services | 29 406 | 870 724 | 900 130 | 2 196 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 661 607 | 3 922 851 | 18 584 458 | 22 205 530 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 363 | 149 963 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 686 864 | 22 357 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 511 496 | 11 934 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 916 | 3 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 992 | 24 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -770 | 1 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 300 | 4 580 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 074 | 297 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 633 445 | 2 638 351 | ||
FZ | Charges sociales | 1 045 397 | 1 475 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 492 | 331 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 149 | 115 356 | ||
GE | Autres charges | 17 768 | 83 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 951 258 | 21 486 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 606 | 870 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 122 | 28 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 | 226 | ||
GN | Différences positives de change | 567 | 1 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 900 | 29 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 508 | 90 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 245 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 782 | 93 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 881 | -63 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 683 725 | 806 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 | 18 910 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 651 | 20 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 348 | 39 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 661 | 43 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 053 | 72 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715 | 115 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 366 | -76 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 348 | 198 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 743 113 | 22 426 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 272 103 | 21 894 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 011 | 531 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 400 | 12 348 | 6 260 | 46 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 821 | 597 997 | 304 905 | 1 445 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 222 | 610 345 | 311 165 | 1 492 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 666 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 264 | 10 053 | 8 651 | 16 666 |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 377 | 55 653 | 54 377 | 55 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 955 | 84 690 | 8 265 | |
6T | Sur comptes clients | 132 309 | 7 149 | 15 969 | 123 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 265 | 7 149 | 100 659 | 131 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 906 | 72 855 | 163 687 | 204 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 773 | 154 825 | ||
UG | - Financières | 29 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 053 | 8 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 282 | |||
UX | Autres créances clients | 6 070 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 622 | |||
VC | Groupe et associés | 3 593 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444 845 | 10 250 718 | 194 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 499 | 1 372 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 111 | 334 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 157 | 234 157 | ||
VW | T.V.A. | 371 937 | 371 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 147 | 129 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 51 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 479 | 323 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 770 | 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 644 | 2 817 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 355 | 46 488 | 25 867 | 13 610 |
AH | Fonds commercial | 7 740 000 | 7 740 000 | 7 740 000 | |
AN | Terrains | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
AP | Constructions | 1 712 294 | 945 116 | 767 178 | 726 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 | 4 633 | 9 367 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 478 | 496 164 | 186 315 | 185 329 |
AV | Immobilisations en cours | 15 982 | 15 982 | 118 109 | |
AX | Avances et acomptes | 5 719 | 5 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | 217 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 702 | 1 492 401 | 9 010 300 | 9 028 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 | 4 264 | 3 494 | |
BT | Marchandises | 768 874 | 8 265 | 760 609 | 761 528 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 046 | 47 046 | 45 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 233 179 | 123 489 | 6 109 690 | 8 282 661 |
BZ | Autres créances | 3 766 634 | 3 766 634 | 229 353 | |
CF | Disponibilités | 807 638 | 807 638 | 2 467 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 259 | 193 259 | 203 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 820 896 | 131 754 | 11 689 141 | 11 992 715 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 323 626 | 1 624 156 | 20 699 470 | 21 021 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 588 940 | 11 588 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 852 | 260 262 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 450 162 | 4 944 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 011 | 531 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 666 | 15 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 813 632 | 17 341 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 624 | 54 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 653 | 54 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 543 | 30 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 499 | 1 586 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 351 | 1 232 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 112 914 | ||
EA | Autres dettes | 323 479 | 664 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 830 185 | 3 626 238 | ||
ED | (V) | 39 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 699 470 | 21 021 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 632 201 | 3 052 127 | 17 684 328 | 20 008 826 |
FG | Production vendue services | 29 406 | 870 724 | 900 130 | 2 196 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 661 607 | 3 922 851 | 18 584 458 | 22 205 530 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 363 | 149 963 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 686 864 | 22 357 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 511 496 | 11 934 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 916 | 3 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 992 | 24 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -770 | 1 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 300 | 4 580 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 074 | 297 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 633 445 | 2 638 351 | ||
FZ | Charges sociales | 1 045 397 | 1 475 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 492 | 331 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 149 | 115 356 | ||
GE | Autres charges | 17 768 | 83 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 951 258 | 21 486 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 606 | 870 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 122 | 28 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 | 226 | ||
GN | Différences positives de change | 567 | 1 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 900 | 29 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 508 | 90 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 245 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 782 | 93 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 881 | -63 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 683 725 | 806 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 | 18 910 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 651 | 20 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 348 | 39 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 661 | 43 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 053 | 72 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715 | 115 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 366 | -76 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 348 | 198 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 743 113 | 22 426 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 272 103 | 21 894 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 011 | 531 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 400 | 12 348 | 6 260 | 46 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 821 | 597 997 | 304 905 | 1 445 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 222 | 610 345 | 311 165 | 1 492 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 666 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 264 | 10 053 | 8 651 | 16 666 |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 377 | 55 653 | 54 377 | 55 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 955 | 84 690 | 8 265 | |
6T | Sur comptes clients | 132 309 | 7 149 | 15 969 | 123 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 265 | 7 149 | 100 659 | 131 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 906 | 72 855 | 163 687 | 204 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 773 | 154 825 | ||
UG | - Financières | 29 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 053 | 8 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 282 | |||
UX | Autres créances clients | 6 070 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 622 | |||
VC | Groupe et associés | 3 593 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444 845 | 10 250 718 | 194 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 499 | 1 372 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 111 | 334 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 157 | 234 157 | ||
VW | T.V.A. | 371 937 | 371 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 147 | 129 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 51 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 479 | 323 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 770 | 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 644 | 2 817 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 355 | 46 488 | 25 867 | 13 610 |
AH | Fonds commercial | 7 740 000 | 7 740 000 | 7 740 000 | |
AN | Terrains | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
AP | Constructions | 1 712 294 | 945 116 | 767 178 | 726 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 | 4 633 | 9 367 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 478 | 496 164 | 186 315 | 185 329 |
AV | Immobilisations en cours | 15 982 | 15 982 | 118 109 | |
AX | Avances et acomptes | 5 719 | 5 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | 217 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 702 | 1 492 401 | 9 010 300 | 9 028 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 | 4 264 | 3 494 | |
BT | Marchandises | 768 874 | 8 265 | 760 609 | 761 528 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 046 | 47 046 | 45 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 233 179 | 123 489 | 6 109 690 | 8 282 661 |
BZ | Autres créances | 3 766 634 | 3 766 634 | 229 353 | |
CF | Disponibilités | 807 638 | 807 638 | 2 467 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 259 | 193 259 | 203 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 820 896 | 131 754 | 11 689 141 | 11 992 715 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 323 626 | 1 624 156 | 20 699 470 | 21 021 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 588 940 | 11 588 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 852 | 260 262 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 450 162 | 4 944 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 011 | 531 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 666 | 15 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 813 632 | 17 341 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 624 | 54 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 653 | 54 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 543 | 30 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 499 | 1 586 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 351 | 1 232 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 112 914 | ||
EA | Autres dettes | 323 479 | 664 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 830 185 | 3 626 238 | ||
ED | (V) | 39 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 699 470 | 21 021 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 632 201 | 3 052 127 | 17 684 328 | 20 008 826 |
FG | Production vendue services | 29 406 | 870 724 | 900 130 | 2 196 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 661 607 | 3 922 851 | 18 584 458 | 22 205 530 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 363 | 149 963 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 686 864 | 22 357 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 511 496 | 11 934 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 916 | 3 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 992 | 24 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -770 | 1 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 300 | 4 580 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 074 | 297 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 633 445 | 2 638 351 | ||
FZ | Charges sociales | 1 045 397 | 1 475 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 492 | 331 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 149 | 115 356 | ||
GE | Autres charges | 17 768 | 83 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 951 258 | 21 486 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 606 | 870 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 122 | 28 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 | 226 | ||
GN | Différences positives de change | 567 | 1 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 900 | 29 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 508 | 90 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 245 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 782 | 93 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 881 | -63 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 683 725 | 806 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 | 18 910 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 651 | 20 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 348 | 39 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 661 | 43 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 053 | 72 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715 | 115 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 366 | -76 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 348 | 198 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 743 113 | 22 426 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 272 103 | 21 894 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 011 | 531 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 400 | 12 348 | 6 260 | 46 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 821 | 597 997 | 304 905 | 1 445 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 222 | 610 345 | 311 165 | 1 492 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 666 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 264 | 10 053 | 8 651 | 16 666 |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 377 | 55 653 | 54 377 | 55 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 955 | 84 690 | 8 265 | |
6T | Sur comptes clients | 132 309 | 7 149 | 15 969 | 123 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 265 | 7 149 | 100 659 | 131 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 906 | 72 855 | 163 687 | 204 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 773 | 154 825 | ||
UG | - Financières | 29 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 053 | 8 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 282 | |||
UX | Autres créances clients | 6 070 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 622 | |||
VC | Groupe et associés | 3 593 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444 845 | 10 250 718 | 194 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 499 | 1 372 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 111 | 334 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 157 | 234 157 | ||
VW | T.V.A. | 371 937 | 371 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 147 | 129 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 51 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 479 | 323 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 770 | 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 644 | 2 817 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 355 | 46 488 | 25 867 | 13 610 |
AH | Fonds commercial | 7 740 000 | 7 740 000 | 7 740 000 | |
AN | Terrains | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
AP | Constructions | 1 712 294 | 945 116 | 767 178 | 726 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 | 4 633 | 9 367 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 478 | 496 164 | 186 315 | 185 329 |
AV | Immobilisations en cours | 15 982 | 15 982 | 118 109 | |
AX | Avances et acomptes | 5 719 | 5 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | 217 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 702 | 1 492 401 | 9 010 300 | 9 028 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 | 4 264 | 3 494 | |
BT | Marchandises | 768 874 | 8 265 | 760 609 | 761 528 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 046 | 47 046 | 45 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 233 179 | 123 489 | 6 109 690 | 8 282 661 |
BZ | Autres créances | 3 766 634 | 3 766 634 | 229 353 | |
CF | Disponibilités | 807 638 | 807 638 | 2 467 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 259 | 193 259 | 203 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 820 896 | 131 754 | 11 689 141 | 11 992 715 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 323 626 | 1 624 156 | 20 699 470 | 21 021 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 588 940 | 11 588 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 852 | 260 262 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 450 162 | 4 944 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 011 | 531 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 666 | 15 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 813 632 | 17 341 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 624 | 54 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 653 | 54 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 543 | 30 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 499 | 1 586 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 351 | 1 232 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 112 914 | ||
EA | Autres dettes | 323 479 | 664 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 830 185 | 3 626 238 | ||
ED | (V) | 39 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 699 470 | 21 021 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 632 201 | 3 052 127 | 17 684 328 | 20 008 826 |
FG | Production vendue services | 29 406 | 870 724 | 900 130 | 2 196 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 661 607 | 3 922 851 | 18 584 458 | 22 205 530 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 363 | 149 963 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 686 864 | 22 357 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 511 496 | 11 934 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 916 | 3 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 992 | 24 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -770 | 1 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 300 | 4 580 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 074 | 297 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 633 445 | 2 638 351 | ||
FZ | Charges sociales | 1 045 397 | 1 475 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 492 | 331 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 149 | 115 356 | ||
GE | Autres charges | 17 768 | 83 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 951 258 | 21 486 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 606 | 870 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 122 | 28 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 | 226 | ||
GN | Différences positives de change | 567 | 1 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 900 | 29 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 508 | 90 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 245 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 782 | 93 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 881 | -63 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 683 725 | 806 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 | 18 910 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 651 | 20 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 348 | 39 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 661 | 43 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 053 | 72 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715 | 115 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 366 | -76 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 348 | 198 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 743 113 | 22 426 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 272 103 | 21 894 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 011 | 531 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 400 | 12 348 | 6 260 | 46 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 821 | 597 997 | 304 905 | 1 445 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 222 | 610 345 | 311 165 | 1 492 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 666 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 264 | 10 053 | 8 651 | 16 666 |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 377 | 55 653 | 54 377 | 55 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 955 | 84 690 | 8 265 | |
6T | Sur comptes clients | 132 309 | 7 149 | 15 969 | 123 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 265 | 7 149 | 100 659 | 131 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 906 | 72 855 | 163 687 | 204 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 773 | 154 825 | ||
UG | - Financières | 29 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 053 | 8 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 282 | |||
UX | Autres créances clients | 6 070 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 622 | |||
VC | Groupe et associés | 3 593 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444 845 | 10 250 718 | 194 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 499 | 1 372 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 111 | 334 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 157 | 234 157 | ||
VW | T.V.A. | 371 937 | 371 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 147 | 129 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 51 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 479 | 323 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 770 | 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 644 | 2 817 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 355 | 46 488 | 25 867 | 13 610 |
AH | Fonds commercial | 7 740 000 | 7 740 000 | 7 740 000 | |
AN | Terrains | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
AP | Constructions | 1 712 294 | 945 116 | 767 178 | 726 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 | 4 633 | 9 367 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 478 | 496 164 | 186 315 | 185 329 |
AV | Immobilisations en cours | 15 982 | 15 982 | 118 109 | |
AX | Avances et acomptes | 5 719 | 5 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | 217 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 702 | 1 492 401 | 9 010 300 | 9 028 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 | 4 264 | 3 494 | |
BT | Marchandises | 768 874 | 8 265 | 760 609 | 761 528 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 046 | 47 046 | 45 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 233 179 | 123 489 | 6 109 690 | 8 282 661 |
BZ | Autres créances | 3 766 634 | 3 766 634 | 229 353 | |
CF | Disponibilités | 807 638 | 807 638 | 2 467 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 259 | 193 259 | 203 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 820 896 | 131 754 | 11 689 141 | 11 992 715 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 323 626 | 1 624 156 | 20 699 470 | 21 021 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 588 940 | 11 588 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 852 | 260 262 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 450 162 | 4 944 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 011 | 531 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 666 | 15 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 813 632 | 17 341 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 624 | 54 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 653 | 54 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 543 | 30 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 499 | 1 586 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 351 | 1 232 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 112 914 | ||
EA | Autres dettes | 323 479 | 664 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 830 185 | 3 626 238 | ||
ED | (V) | 39 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 699 470 | 21 021 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 632 201 | 3 052 127 | 17 684 328 | 20 008 826 |
FG | Production vendue services | 29 406 | 870 724 | 900 130 | 2 196 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 661 607 | 3 922 851 | 18 584 458 | 22 205 530 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 363 | 149 963 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 686 864 | 22 357 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 511 496 | 11 934 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 916 | 3 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 992 | 24 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -770 | 1 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 300 | 4 580 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 074 | 297 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 633 445 | 2 638 351 | ||
FZ | Charges sociales | 1 045 397 | 1 475 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 492 | 331 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 149 | 115 356 | ||
GE | Autres charges | 17 768 | 83 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 951 258 | 21 486 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 606 | 870 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 122 | 28 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 | 226 | ||
GN | Différences positives de change | 567 | 1 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 900 | 29 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 508 | 90 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 245 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 782 | 93 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 881 | -63 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 683 725 | 806 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 | 18 910 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 651 | 20 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 348 | 39 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 661 | 43 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 053 | 72 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715 | 115 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 366 | -76 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 348 | 198 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 743 113 | 22 426 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 272 103 | 21 894 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 011 | 531 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 400 | 12 348 | 6 260 | 46 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 821 | 597 997 | 304 905 | 1 445 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 222 | 610 345 | 311 165 | 1 492 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 666 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 264 | 10 053 | 8 651 | 16 666 |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 377 | 55 653 | 54 377 | 55 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 955 | 84 690 | 8 265 | |
6T | Sur comptes clients | 132 309 | 7 149 | 15 969 | 123 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 265 | 7 149 | 100 659 | 131 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 906 | 72 855 | 163 687 | 204 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 773 | 154 825 | ||
UG | - Financières | 29 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 053 | 8 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 282 | |||
UX | Autres créances clients | 6 070 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 622 | |||
VC | Groupe et associés | 3 593 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444 845 | 10 250 718 | 194 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 499 | 1 372 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 111 | 334 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 157 | 234 157 | ||
VW | T.V.A. | 371 937 | 371 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 147 | 129 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 51 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 479 | 323 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 770 | 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 644 | 2 817 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 355 | 46 488 | 25 867 | 13 610 |
AH | Fonds commercial | 7 740 000 | 7 740 000 | 7 740 000 | |
AN | Terrains | 8 100 | 8 100 | 8 100 | |
AP | Constructions | 1 712 294 | 945 116 | 767 178 | 726 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 | 4 633 | 9 367 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 478 | 496 164 | 186 315 | 185 329 |
AV | Immobilisations en cours | 15 982 | 15 982 | 118 109 | |
AX | Avances et acomptes | 5 719 | 5 719 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | 217 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 702 | 1 492 401 | 9 010 300 | 9 028 947 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 | 4 264 | 3 494 | |
BT | Marchandises | 768 874 | 8 265 | 760 609 | 761 528 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 046 | 47 046 | 45 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 233 179 | 123 489 | 6 109 690 | 8 282 661 |
BZ | Autres créances | 3 766 634 | 3 766 634 | 229 353 | |
CF | Disponibilités | 807 638 | 807 638 | 2 467 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 193 259 | 193 259 | 203 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 820 896 | 131 754 | 11 689 141 | 11 992 715 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 | 29 | 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 323 626 | 1 624 156 | 20 699 470 | 21 021 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 588 940 | 11 588 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 852 | 260 262 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 450 162 | 4 944 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 011 | 531 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 666 | 15 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 813 632 | 17 341 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 | 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 624 | 54 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 653 | 54 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 543 | 30 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 499 | 1 586 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 069 351 | 1 232 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 112 914 | ||
EA | Autres dettes | 323 479 | 664 169 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 830 185 | 3 626 238 | ||
ED | (V) | 39 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 699 470 | 21 021 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 632 201 | 3 052 127 | 17 684 328 | 20 008 826 |
FG | Production vendue services | 29 406 | 870 724 | 900 130 | 2 196 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 661 607 | 3 922 851 | 18 584 458 | 22 205 530 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 363 | 149 963 | ||
FQ | Autres produits | 2 043 | 1 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 686 864 | 22 357 163 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 511 496 | 11 934 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 916 | 3 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 992 | 24 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -770 | 1 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 300 | 4 580 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 074 | 297 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 633 445 | 2 638 351 | ||
FZ | Charges sociales | 1 045 397 | 1 475 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 492 | 331 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 149 | 115 356 | ||
GE | Autres charges | 17 768 | 83 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 951 258 | 21 486 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 606 | 870 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 122 | 28 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 | 226 | ||
GN | Différences positives de change | 567 | 1 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 900 | 29 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 508 | 90 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 245 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 782 | 93 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 881 | -63 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 683 725 | 806 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 | 18 910 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 651 | 20 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 348 | 39 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 661 | 43 344 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 053 | 72 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715 | 115 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 366 | -76 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 348 | 198 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 743 113 | 22 426 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 272 103 | 21 894 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 011 | 531 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 400 | 12 348 | 6 260 | 46 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 821 | 597 997 | 304 905 | 1 445 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 222 | 610 345 | 311 165 | 1 492 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 666 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 264 | 10 053 | 8 651 | 16 666 |
4T | Provisions pour perte de change | 29 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 624 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 377 | 55 653 | 54 377 | 55 653 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 955 | 84 690 | 8 265 | |
6T | Sur comptes clients | 132 309 | 7 149 | 15 969 | 123 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 265 | 7 149 | 100 659 | 131 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 906 | 72 855 | 163 687 | 204 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 773 | 154 825 | ||
UG | - Financières | 29 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 053 | 8 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 773 | 251 773 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 282 | |||
UX | Autres créances clients | 6 070 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 622 | |||
VC | Groupe et associés | 3 593 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 193 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444 845 | 10 250 718 | 194 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 499 | 1 372 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 111 | 334 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 157 | 234 157 | ||
VW | T.V.A. | 371 937 | 371 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 147 | 129 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544 | 51 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 479 | 323 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 770 | 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 644 | 2 817 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |