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de Gilley
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 151 505 | 83 389 | 68 116 | 83 970 |
044 | Total Actif Immobilisé | 159 505 | 83 389 | 76 116 | 91 970 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 950 | 950 | 950 | |
060 | Stock marchandises | 273 | 273 | 154 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 257 | 257 | 1 653 | |
072 | Créances – Autres | 275 | 275 | 49 | |
084 | Disponibilités | 20 759 | 20 759 | 11 240 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 262 | 2 262 | 2 262 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 776 | 24 776 | 16 307 | |
110 | Total général Actif | 184 281 | 83 389 | 100 892 | 108 277 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 976 | ||
132 | Autres réserves | 5 952 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 177 | 5 976 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 31 129 | 16 952 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 405 | 41 327 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 | 3 668 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 37 137 | |||
172 | Autres dettes | 40 525 | 46 330 | ||
176 | Total des dettes | 69 763 | 91 325 | ||
180 | Total général Passif | 100 892 | 108 277 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 985 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 15 102 | 13 233 | ||
218 | Production vendue de services - France | 132 199 | 134 007 | ||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 302 | 147 241 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 284 | 6 735 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -119 | 732 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672 | 824 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133 | |||
242 | Autres charges externes* | 63 777 | 63 589 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 404 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592 | 2 586 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 25 157 | 25 375 | ||
252 | Charges sociales | 11 033 | 16 961 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 15 854 | 16 057 | ||
262 | Autres charges | 4 181 | 4 182 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 128 431 | 137 175 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 871 | 10 066 | ||
294 | Charges financières | 1 982 | 3 034 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 179 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | 1 055 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 14 177 | 5 976 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 505 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 151 505 | 83 389 | 68 116 | 83 970 |
044 | Total Actif Immobilisé | 159 505 | 83 389 | 76 116 | 91 970 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 950 | 950 | 950 | |
060 | Stock marchandises | 273 | 273 | 154 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 257 | 257 | 1 653 | |
072 | Créances – Autres | 275 | 275 | 49 | |
084 | Disponibilités | 20 759 | 20 759 | 11 240 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 262 | 2 262 | 2 262 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 776 | 24 776 | 16 307 | |
110 | Total général Actif | 184 281 | 83 389 | 100 892 | 108 277 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 976 | ||
132 | Autres réserves | 5 952 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 177 | 5 976 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 31 129 | 16 952 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 405 | 41 327 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 | 3 668 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 37 137 | |||
172 | Autres dettes | 40 525 | 46 330 | ||
176 | Total des dettes | 69 763 | 91 325 | ||
180 | Total général Passif | 100 892 | 108 277 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 985 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 15 102 | 13 233 | ||
218 | Production vendue de services - France | 132 199 | 134 007 | ||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 302 | 147 241 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 284 | 6 735 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -119 | 732 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672 | 824 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133 | |||
242 | Autres charges externes* | 63 777 | 63 589 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 404 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592 | 2 586 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 25 157 | 25 375 | ||
252 | Charges sociales | 11 033 | 16 961 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 15 854 | 16 057 | ||
262 | Autres charges | 4 181 | 4 182 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 128 431 | 137 175 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 871 | 10 066 | ||
294 | Charges financières | 1 982 | 3 034 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 179 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | 1 055 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 14 177 | 5 976 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 505 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 151 505 | 83 389 | 68 116 | 83 970 |
044 | Total Actif Immobilisé | 159 505 | 83 389 | 76 116 | 91 970 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 950 | 950 | 950 | |
060 | Stock marchandises | 273 | 273 | 154 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 257 | 257 | 1 653 | |
072 | Créances – Autres | 275 | 275 | 49 | |
084 | Disponibilités | 20 759 | 20 759 | 11 240 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 262 | 2 262 | 2 262 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 776 | 24 776 | 16 307 | |
110 | Total général Actif | 184 281 | 83 389 | 100 892 | 108 277 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 976 | ||
132 | Autres réserves | 5 952 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 177 | 5 976 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 31 129 | 16 952 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 405 | 41 327 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 | 3 668 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 37 137 | |||
172 | Autres dettes | 40 525 | 46 330 | ||
176 | Total des dettes | 69 763 | 91 325 | ||
180 | Total général Passif | 100 892 | 108 277 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 985 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 15 102 | 13 233 | ||
218 | Production vendue de services - France | 132 199 | 134 007 | ||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 302 | 147 241 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 284 | 6 735 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -119 | 732 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672 | 824 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133 | |||
242 | Autres charges externes* | 63 777 | 63 589 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 404 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592 | 2 586 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 25 157 | 25 375 | ||
252 | Charges sociales | 11 033 | 16 961 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 15 854 | 16 057 | ||
262 | Autres charges | 4 181 | 4 182 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 128 431 | 137 175 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 871 | 10 066 | ||
294 | Charges financières | 1 982 | 3 034 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 179 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | 1 055 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 14 177 | 5 976 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 505 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 151 505 | 83 389 | 68 116 | 83 970 |
044 | Total Actif Immobilisé | 159 505 | 83 389 | 76 116 | 91 970 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 950 | 950 | 950 | |
060 | Stock marchandises | 273 | 273 | 154 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 257 | 257 | 1 653 | |
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092 | Charges constatées d’avance | 2 262 | 2 262 | 2 262 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 776 | 24 776 | 16 307 | |
110 | Total général Actif | 184 281 | 83 389 | 100 892 | 108 277 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 976 | ||
132 | Autres réserves | 5 952 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 177 | 5 976 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 31 129 | 16 952 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 405 | 41 327 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 | 3 668 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 37 137 | |||
172 | Autres dettes | 40 525 | 46 330 | ||
176 | Total des dettes | 69 763 | 91 325 | ||
180 | Total général Passif | 100 892 | 108 277 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 985 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 15 102 | 13 233 | ||
218 | Production vendue de services - France | 132 199 | 134 007 | ||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 302 | 147 241 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 284 | 6 735 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -119 | 732 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672 | 824 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133 | |||
242 | Autres charges externes* | 63 777 | 63 589 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 404 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592 | 2 586 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 25 157 | 25 375 | ||
252 | Charges sociales | 11 033 | 16 961 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 15 854 | 16 057 | ||
262 | Autres charges | 4 181 | 4 182 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 128 431 | 137 175 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 871 | 10 066 | ||
294 | Charges financières | 1 982 | 3 034 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 179 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | 1 055 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 14 177 | 5 976 | ||
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490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 505 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 151 505 | 83 389 | 68 116 | 83 970 |
044 | Total Actif Immobilisé | 159 505 | 83 389 | 76 116 | 91 970 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 950 | 950 | 950 | |
060 | Stock marchandises | 273 | 273 | 154 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 257 | 257 | 1 653 | |
072 | Créances – Autres | 275 | 275 | 49 | |
084 | Disponibilités | 20 759 | 20 759 | 11 240 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 262 | 2 262 | 2 262 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 776 | 24 776 | 16 307 | |
110 | Total général Actif | 184 281 | 83 389 | 100 892 | 108 277 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 976 | ||
132 | Autres réserves | 5 952 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 177 | 5 976 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 31 129 | 16 952 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 405 | 41 327 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 | 3 668 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 37 137 | |||
172 | Autres dettes | 40 525 | 46 330 | ||
176 | Total des dettes | 69 763 | 91 325 | ||
180 | Total général Passif | 100 892 | 108 277 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 985 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 15 102 | 13 233 | ||
218 | Production vendue de services - France | 132 199 | 134 007 | ||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 302 | 147 241 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 284 | 6 735 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -119 | 732 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672 | 824 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133 | |||
242 | Autres charges externes* | 63 777 | 63 589 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 404 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592 | 2 586 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 25 157 | 25 375 | ||
252 | Charges sociales | 11 033 | 16 961 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 15 854 | 16 057 | ||
262 | Autres charges | 4 181 | 4 182 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 128 431 | 137 175 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 871 | 10 066 | ||
294 | Charges financières | 1 982 | 3 034 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 179 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | 1 055 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 14 177 | 5 976 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 505 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 151 505 | 83 389 | 68 116 | 83 970 |
044 | Total Actif Immobilisé | 159 505 | 83 389 | 76 116 | 91 970 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 950 | 950 | 950 | |
060 | Stock marchandises | 273 | 273 | 154 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 257 | 257 | 1 653 | |
072 | Créances – Autres | 275 | 275 | 49 | |
084 | Disponibilités | 20 759 | 20 759 | 11 240 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 262 | 2 262 | 2 262 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 776 | 24 776 | 16 307 | |
110 | Total général Actif | 184 281 | 83 389 | 100 892 | 108 277 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 976 | ||
132 | Autres réserves | 5 952 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 177 | 5 976 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 31 129 | 16 952 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 25 405 | 41 327 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 | 3 668 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 37 137 | |||
172 | Autres dettes | 40 525 | 46 330 | ||
176 | Total des dettes | 69 763 | 91 325 | ||
180 | Total général Passif | 100 892 | 108 277 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 985 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 15 102 | 13 233 | ||
218 | Production vendue de services - France | 132 199 | 134 007 | ||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 302 | 147 241 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 284 | 6 735 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -119 | 732 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672 | 824 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133 | |||
242 | Autres charges externes* | 63 777 | 63 589 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 404 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592 | 2 586 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 25 157 | 25 375 | ||
252 | Charges sociales | 11 033 | 16 961 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 15 854 | 16 057 | ||
262 | Autres charges | 4 181 | 4 182 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 128 431 | 137 175 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 871 | 10 066 | ||
294 | Charges financières | 1 982 | 3 034 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 179 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 533 | 1 055 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 14 177 | 5 976 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 505 |