Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 319 | 62 270 | 33 048 | 22 728 |
AH | Fonds commercial | 472 028 | 472 028 | 472 028 | |
AP | Constructions | 600 439 | 579 363 | 21 076 | 33 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 514 | 2 186 741 | 395 773 | 435 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 372 572 | 4 963 550 | 1 409 022 | 1 428 156 |
CU | Autres participations | 9 900 964 | 9 900 964 | 600 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 626 | 235 626 | 50 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 259 463 | 7 791 924 | 12 467 538 | 3 043 457 |
BT | Marchandises | 5 348 312 | 85 334 | 5 262 978 | 5 510 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 385 260 | 272 918 | 6 112 342 | 4 921 144 |
BZ | Autres créances | 987 471 | 987 471 | 1 117 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 | 357 | 402 774 | |
CF | Disponibilités | 1 715 873 | 1 715 873 | 3 888 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 799 | 102 799 | 100 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 540 072 | 358 252 | 14 181 820 | 15 941 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 799 535 | 8 150 177 | 26 649 358 | 18 985 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 605 908 | 10 427 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 587 | 428 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 501 706 | 442 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 769 201 | 11 903 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 564 | 184 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583 | 56 947 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 092 | 53 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 601 | 5 457 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 398 290 | 1 262 732 | ||
EA | Autres dettes | 109 027 | 62 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 815 157 | 7 081 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 649 358 | 18 985 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 730 022 | 37 730 022 | 36 788 235 | |
FG | Production vendue services | 111 784 | 111 784 | 70 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 841 806 | 37 841 806 | 36 859 035 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 312 | 545 743 | ||
FQ | Autres produits | 41 303 | 25 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 385 421 | 37 430 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 496 721 | 27 168 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 093 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 147 495 | 4 009 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 601 | 279 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 120 204 | 3 174 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 228 433 | 1 268 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 227 | 501 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 627 | 251 195 | ||
GE | Autres charges | 140 303 | 346 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 468 702 | 37 005 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 719 | 425 091 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 469 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 028 | 99 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 574 569 | 99 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 035 | 5 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 035 | 5 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 505 534 | 94 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 422 253 | 519 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 140 | 25 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 304 | 64 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 564 | 90 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 820 | 12 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 033 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 261 | 91 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 114 | 104 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 550 | -14 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 031 | 119 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 086 | -42 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 038 555 | 37 620 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 968 | 37 191 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 056 587 | 428 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 082 | 9 189 | 62 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399 246 | 524 038 | 202 291 | 7 720 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 327 | 533 227 | 202 291 | 7 783 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 501 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 442 411 | 114 600 | 55 304 | 501 706 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 661 | 8 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 891 | 85 334 | 136 891 | 85 334 |
6T | Sur comptes clients | 298 882 | 111 293 | 137 257 | 272 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 773 | 205 288 | 274 148 | 366 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 878 184 | 384 888 | 329 452 | 933 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 627 | 274 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 261 | 55 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 505 | |||
UX | Autres créances clients | 6 044 755 | |||
VB | T. V. A. | 268 383 | |||
VC | Groupe et associés | 35 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 711 156 | 7 475 530 | 235 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964 | 1 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 714 600 | 568 129 | 1 987 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 472 601 | 5 472 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 203 | 445 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 639 | 449 639 | ||
VW | T.V.A. | 359 311 | 359 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 136 | 144 136 | ||
VI | Groupe et associés | 57 583 | 57 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 027 | 109 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 065 | 7 607 593 | 1 987 995 | 2 158 476 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 319 | 62 270 | 33 048 | 22 728 |
AH | Fonds commercial | 472 028 | 472 028 | 472 028 | |
AP | Constructions | 600 439 | 579 363 | 21 076 | 33 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 514 | 2 186 741 | 395 773 | 435 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 372 572 | 4 963 550 | 1 409 022 | 1 428 156 |
CU | Autres participations | 9 900 964 | 9 900 964 | 600 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 626 | 235 626 | 50 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 259 463 | 7 791 924 | 12 467 538 | 3 043 457 |
BT | Marchandises | 5 348 312 | 85 334 | 5 262 978 | 5 510 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 385 260 | 272 918 | 6 112 342 | 4 921 144 |
BZ | Autres créances | 987 471 | 987 471 | 1 117 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 | 357 | 402 774 | |
CF | Disponibilités | 1 715 873 | 1 715 873 | 3 888 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 799 | 102 799 | 100 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 540 072 | 358 252 | 14 181 820 | 15 941 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 799 535 | 8 150 177 | 26 649 358 | 18 985 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 605 908 | 10 427 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 587 | 428 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 501 706 | 442 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 769 201 | 11 903 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 564 | 184 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583 | 56 947 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 092 | 53 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 601 | 5 457 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 398 290 | 1 262 732 | ||
EA | Autres dettes | 109 027 | 62 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 815 157 | 7 081 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 649 358 | 18 985 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 730 022 | 37 730 022 | 36 788 235 | |
FG | Production vendue services | 111 784 | 111 784 | 70 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 841 806 | 37 841 806 | 36 859 035 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 312 | 545 743 | ||
FQ | Autres produits | 41 303 | 25 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 385 421 | 37 430 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 496 721 | 27 168 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 093 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 147 495 | 4 009 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 601 | 279 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 120 204 | 3 174 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 228 433 | 1 268 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 227 | 501 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 627 | 251 195 | ||
GE | Autres charges | 140 303 | 346 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 468 702 | 37 005 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 719 | 425 091 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 469 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 028 | 99 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 574 569 | 99 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 035 | 5 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 035 | 5 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 505 534 | 94 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 422 253 | 519 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 140 | 25 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 304 | 64 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 564 | 90 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 820 | 12 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 033 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 261 | 91 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 114 | 104 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 550 | -14 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 031 | 119 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 086 | -42 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 038 555 | 37 620 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 968 | 37 191 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 056 587 | 428 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 082 | 9 189 | 62 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399 246 | 524 038 | 202 291 | 7 720 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 327 | 533 227 | 202 291 | 7 783 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 501 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 442 411 | 114 600 | 55 304 | 501 706 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 661 | 8 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 891 | 85 334 | 136 891 | 85 334 |
6T | Sur comptes clients | 298 882 | 111 293 | 137 257 | 272 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 773 | 205 288 | 274 148 | 366 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 878 184 | 384 888 | 329 452 | 933 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 627 | 274 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 261 | 55 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 505 | |||
UX | Autres créances clients | 6 044 755 | |||
VB | T. V. A. | 268 383 | |||
VC | Groupe et associés | 35 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 711 156 | 7 475 530 | 235 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964 | 1 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 714 600 | 568 129 | 1 987 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 472 601 | 5 472 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 203 | 445 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 639 | 449 639 | ||
VW | T.V.A. | 359 311 | 359 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 136 | 144 136 | ||
VI | Groupe et associés | 57 583 | 57 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 027 | 109 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 065 | 7 607 593 | 1 987 995 | 2 158 476 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 319 | 62 270 | 33 048 | 22 728 |
AH | Fonds commercial | 472 028 | 472 028 | 472 028 | |
AP | Constructions | 600 439 | 579 363 | 21 076 | 33 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 514 | 2 186 741 | 395 773 | 435 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 372 572 | 4 963 550 | 1 409 022 | 1 428 156 |
CU | Autres participations | 9 900 964 | 9 900 964 | 600 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 626 | 235 626 | 50 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 259 463 | 7 791 924 | 12 467 538 | 3 043 457 |
BT | Marchandises | 5 348 312 | 85 334 | 5 262 978 | 5 510 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 385 260 | 272 918 | 6 112 342 | 4 921 144 |
BZ | Autres créances | 987 471 | 987 471 | 1 117 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 | 357 | 402 774 | |
CF | Disponibilités | 1 715 873 | 1 715 873 | 3 888 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 799 | 102 799 | 100 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 540 072 | 358 252 | 14 181 820 | 15 941 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 799 535 | 8 150 177 | 26 649 358 | 18 985 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 605 908 | 10 427 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 587 | 428 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 501 706 | 442 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 769 201 | 11 903 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 564 | 184 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583 | 56 947 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 092 | 53 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 601 | 5 457 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 398 290 | 1 262 732 | ||
EA | Autres dettes | 109 027 | 62 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 815 157 | 7 081 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 649 358 | 18 985 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 730 022 | 37 730 022 | 36 788 235 | |
FG | Production vendue services | 111 784 | 111 784 | 70 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 841 806 | 37 841 806 | 36 859 035 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 312 | 545 743 | ||
FQ | Autres produits | 41 303 | 25 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 385 421 | 37 430 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 496 721 | 27 168 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 093 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 147 495 | 4 009 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 601 | 279 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 120 204 | 3 174 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 228 433 | 1 268 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 227 | 501 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 627 | 251 195 | ||
GE | Autres charges | 140 303 | 346 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 468 702 | 37 005 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 719 | 425 091 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 469 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 028 | 99 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 574 569 | 99 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 035 | 5 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 035 | 5 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 505 534 | 94 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 422 253 | 519 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 140 | 25 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 304 | 64 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 564 | 90 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 820 | 12 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 033 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 261 | 91 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 114 | 104 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 550 | -14 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 031 | 119 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 086 | -42 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 038 555 | 37 620 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 968 | 37 191 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 056 587 | 428 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 082 | 9 189 | 62 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399 246 | 524 038 | 202 291 | 7 720 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 327 | 533 227 | 202 291 | 7 783 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 501 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 442 411 | 114 600 | 55 304 | 501 706 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 661 | 8 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 891 | 85 334 | 136 891 | 85 334 |
6T | Sur comptes clients | 298 882 | 111 293 | 137 257 | 272 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 773 | 205 288 | 274 148 | 366 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 878 184 | 384 888 | 329 452 | 933 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 627 | 274 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 261 | 55 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 505 | |||
UX | Autres créances clients | 6 044 755 | |||
VB | T. V. A. | 268 383 | |||
VC | Groupe et associés | 35 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 711 156 | 7 475 530 | 235 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964 | 1 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 714 600 | 568 129 | 1 987 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 472 601 | 5 472 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 203 | 445 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 639 | 449 639 | ||
VW | T.V.A. | 359 311 | 359 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 136 | 144 136 | ||
VI | Groupe et associés | 57 583 | 57 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 027 | 109 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 065 | 7 607 593 | 1 987 995 | 2 158 476 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 319 | 62 270 | 33 048 | 22 728 |
AH | Fonds commercial | 472 028 | 472 028 | 472 028 | |
AP | Constructions | 600 439 | 579 363 | 21 076 | 33 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 514 | 2 186 741 | 395 773 | 435 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 372 572 | 4 963 550 | 1 409 022 | 1 428 156 |
CU | Autres participations | 9 900 964 | 9 900 964 | 600 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 626 | 235 626 | 50 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 259 463 | 7 791 924 | 12 467 538 | 3 043 457 |
BT | Marchandises | 5 348 312 | 85 334 | 5 262 978 | 5 510 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 385 260 | 272 918 | 6 112 342 | 4 921 144 |
BZ | Autres créances | 987 471 | 987 471 | 1 117 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 | 357 | 402 774 | |
CF | Disponibilités | 1 715 873 | 1 715 873 | 3 888 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 799 | 102 799 | 100 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 540 072 | 358 252 | 14 181 820 | 15 941 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 799 535 | 8 150 177 | 26 649 358 | 18 985 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 605 908 | 10 427 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 587 | 428 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 501 706 | 442 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 769 201 | 11 903 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 564 | 184 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583 | 56 947 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 092 | 53 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 601 | 5 457 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 398 290 | 1 262 732 | ||
EA | Autres dettes | 109 027 | 62 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 815 157 | 7 081 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 649 358 | 18 985 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 730 022 | 37 730 022 | 36 788 235 | |
FG | Production vendue services | 111 784 | 111 784 | 70 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 841 806 | 37 841 806 | 36 859 035 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 312 | 545 743 | ||
FQ | Autres produits | 41 303 | 25 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 385 421 | 37 430 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 496 721 | 27 168 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 093 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 147 495 | 4 009 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 601 | 279 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 120 204 | 3 174 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 228 433 | 1 268 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 227 | 501 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 627 | 251 195 | ||
GE | Autres charges | 140 303 | 346 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 468 702 | 37 005 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 719 | 425 091 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 469 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 028 | 99 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 574 569 | 99 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 035 | 5 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 035 | 5 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 505 534 | 94 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 422 253 | 519 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 140 | 25 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 304 | 64 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 564 | 90 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 820 | 12 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 033 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 261 | 91 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 114 | 104 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 550 | -14 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 031 | 119 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 086 | -42 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 038 555 | 37 620 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 968 | 37 191 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 056 587 | 428 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 082 | 9 189 | 62 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399 246 | 524 038 | 202 291 | 7 720 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 327 | 533 227 | 202 291 | 7 783 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 501 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 442 411 | 114 600 | 55 304 | 501 706 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 661 | 8 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 891 | 85 334 | 136 891 | 85 334 |
6T | Sur comptes clients | 298 882 | 111 293 | 137 257 | 272 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 773 | 205 288 | 274 148 | 366 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 878 184 | 384 888 | 329 452 | 933 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 627 | 274 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 261 | 55 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 505 | |||
UX | Autres créances clients | 6 044 755 | |||
VB | T. V. A. | 268 383 | |||
VC | Groupe et associés | 35 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 711 156 | 7 475 530 | 235 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964 | 1 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 714 600 | 568 129 | 1 987 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 472 601 | 5 472 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 203 | 445 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 639 | 449 639 | ||
VW | T.V.A. | 359 311 | 359 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 136 | 144 136 | ||
VI | Groupe et associés | 57 583 | 57 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 027 | 109 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 065 | 7 607 593 | 1 987 995 | 2 158 476 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 319 | 62 270 | 33 048 | 22 728 |
AH | Fonds commercial | 472 028 | 472 028 | 472 028 | |
AP | Constructions | 600 439 | 579 363 | 21 076 | 33 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 514 | 2 186 741 | 395 773 | 435 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 372 572 | 4 963 550 | 1 409 022 | 1 428 156 |
CU | Autres participations | 9 900 964 | 9 900 964 | 600 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 626 | 235 626 | 50 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 259 463 | 7 791 924 | 12 467 538 | 3 043 457 |
BT | Marchandises | 5 348 312 | 85 334 | 5 262 978 | 5 510 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 385 260 | 272 918 | 6 112 342 | 4 921 144 |
BZ | Autres créances | 987 471 | 987 471 | 1 117 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 | 357 | 402 774 | |
CF | Disponibilités | 1 715 873 | 1 715 873 | 3 888 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 799 | 102 799 | 100 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 540 072 | 358 252 | 14 181 820 | 15 941 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 799 535 | 8 150 177 | 26 649 358 | 18 985 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 605 908 | 10 427 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 587 | 428 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 501 706 | 442 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 769 201 | 11 903 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 564 | 184 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583 | 56 947 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 092 | 53 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 601 | 5 457 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 398 290 | 1 262 732 | ||
EA | Autres dettes | 109 027 | 62 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 815 157 | 7 081 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 649 358 | 18 985 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 730 022 | 37 730 022 | 36 788 235 | |
FG | Production vendue services | 111 784 | 111 784 | 70 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 841 806 | 37 841 806 | 36 859 035 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 312 | 545 743 | ||
FQ | Autres produits | 41 303 | 25 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 385 421 | 37 430 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 496 721 | 27 168 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 093 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 147 495 | 4 009 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 601 | 279 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 120 204 | 3 174 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 228 433 | 1 268 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 227 | 501 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 627 | 251 195 | ||
GE | Autres charges | 140 303 | 346 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 468 702 | 37 005 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 719 | 425 091 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 469 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 028 | 99 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 574 569 | 99 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 035 | 5 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 035 | 5 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 505 534 | 94 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 422 253 | 519 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 140 | 25 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 304 | 64 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 564 | 90 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 820 | 12 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 033 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 261 | 91 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 114 | 104 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 550 | -14 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 031 | 119 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 086 | -42 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 038 555 | 37 620 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 968 | 37 191 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 056 587 | 428 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 082 | 9 189 | 62 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399 246 | 524 038 | 202 291 | 7 720 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 327 | 533 227 | 202 291 | 7 783 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 501 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 442 411 | 114 600 | 55 304 | 501 706 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 661 | 8 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 891 | 85 334 | 136 891 | 85 334 |
6T | Sur comptes clients | 298 882 | 111 293 | 137 257 | 272 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 773 | 205 288 | 274 148 | 366 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 878 184 | 384 888 | 329 452 | 933 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 627 | 274 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 261 | 55 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 505 | |||
UX | Autres créances clients | 6 044 755 | |||
VB | T. V. A. | 268 383 | |||
VC | Groupe et associés | 35 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 711 156 | 7 475 530 | 235 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964 | 1 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 714 600 | 568 129 | 1 987 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 472 601 | 5 472 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 203 | 445 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 639 | 449 639 | ||
VW | T.V.A. | 359 311 | 359 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 136 | 144 136 | ||
VI | Groupe et associés | 57 583 | 57 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 027 | 109 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 065 | 7 607 593 | 1 987 995 | 2 158 476 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 319 | 62 270 | 33 048 | 22 728 |
AH | Fonds commercial | 472 028 | 472 028 | 472 028 | |
AP | Constructions | 600 439 | 579 363 | 21 076 | 33 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 514 | 2 186 741 | 395 773 | 435 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 372 572 | 4 963 550 | 1 409 022 | 1 428 156 |
CU | Autres participations | 9 900 964 | 9 900 964 | 600 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 626 | 235 626 | 50 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 259 463 | 7 791 924 | 12 467 538 | 3 043 457 |
BT | Marchandises | 5 348 312 | 85 334 | 5 262 978 | 5 510 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 385 260 | 272 918 | 6 112 342 | 4 921 144 |
BZ | Autres créances | 987 471 | 987 471 | 1 117 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 | 357 | 402 774 | |
CF | Disponibilités | 1 715 873 | 1 715 873 | 3 888 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 799 | 102 799 | 100 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 540 072 | 358 252 | 14 181 820 | 15 941 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 799 535 | 8 150 177 | 26 649 358 | 18 985 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 605 908 | 10 427 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 587 | 428 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 501 706 | 442 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 769 201 | 11 903 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 564 | 184 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583 | 56 947 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 092 | 53 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 601 | 5 457 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 398 290 | 1 262 732 | ||
EA | Autres dettes | 109 027 | 62 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 815 157 | 7 081 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 649 358 | 18 985 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 730 022 | 37 730 022 | 36 788 235 | |
FG | Production vendue services | 111 784 | 111 784 | 70 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 841 806 | 37 841 806 | 36 859 035 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 312 | 545 743 | ||
FQ | Autres produits | 41 303 | 25 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 385 421 | 37 430 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 496 721 | 27 168 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 093 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 147 495 | 4 009 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 601 | 279 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 120 204 | 3 174 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 228 433 | 1 268 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 227 | 501 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 627 | 251 195 | ||
GE | Autres charges | 140 303 | 346 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 468 702 | 37 005 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 719 | 425 091 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 469 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 028 | 99 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 574 569 | 99 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 035 | 5 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 035 | 5 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 505 534 | 94 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 422 253 | 519 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 140 | 25 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 304 | 64 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 564 | 90 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 820 | 12 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 033 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 261 | 91 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 114 | 104 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 550 | -14 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 031 | 119 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 086 | -42 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 038 555 | 37 620 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 968 | 37 191 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 056 587 | 428 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 082 | 9 189 | 62 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399 246 | 524 038 | 202 291 | 7 720 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 327 | 533 227 | 202 291 | 7 783 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 501 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 442 411 | 114 600 | 55 304 | 501 706 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 661 | 8 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 891 | 85 334 | 136 891 | 85 334 |
6T | Sur comptes clients | 298 882 | 111 293 | 137 257 | 272 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 773 | 205 288 | 274 148 | 366 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 878 184 | 384 888 | 329 452 | 933 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 627 | 274 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 261 | 55 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 505 | |||
UX | Autres créances clients | 6 044 755 | |||
VB | T. V. A. | 268 383 | |||
VC | Groupe et associés | 35 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 711 156 | 7 475 530 | 235 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964 | 1 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 714 600 | 568 129 | 1 987 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 472 601 | 5 472 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 203 | 445 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 639 | 449 639 | ||
VW | T.V.A. | 359 311 | 359 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 136 | 144 136 | ||
VI | Groupe et associés | 57 583 | 57 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 027 | 109 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 065 | 7 607 593 | 1 987 995 | 2 158 476 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 319 | 62 270 | 33 048 | 22 728 |
AH | Fonds commercial | 472 028 | 472 028 | 472 028 | |
AP | Constructions | 600 439 | 579 363 | 21 076 | 33 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 514 | 2 186 741 | 395 773 | 435 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 372 572 | 4 963 550 | 1 409 022 | 1 428 156 |
CU | Autres participations | 9 900 964 | 9 900 964 | 600 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 626 | 235 626 | 50 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 259 463 | 7 791 924 | 12 467 538 | 3 043 457 |
BT | Marchandises | 5 348 312 | 85 334 | 5 262 978 | 5 510 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 385 260 | 272 918 | 6 112 342 | 4 921 144 |
BZ | Autres créances | 987 471 | 987 471 | 1 117 712 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 | 357 | 402 774 | |
CF | Disponibilités | 1 715 873 | 1 715 873 | 3 888 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 799 | 102 799 | 100 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 540 072 | 358 252 | 14 181 820 | 15 941 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 799 535 | 8 150 177 | 26 649 358 | 18 985 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | 55 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 605 908 | 10 427 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 587 | 428 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 501 706 | 442 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 769 201 | 11 903 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 564 | 184 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583 | 56 947 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 092 | 53 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 601 | 5 457 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 398 290 | 1 262 732 | ||
EA | Autres dettes | 109 027 | 62 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 815 157 | 7 081 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 649 358 | 18 985 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 730 022 | 37 730 022 | 36 788 235 | |
FG | Production vendue services | 111 784 | 111 784 | 70 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 841 806 | 37 841 806 | 36 859 035 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 312 | 545 743 | ||
FQ | Autres produits | 41 303 | 25 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 385 421 | 37 430 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 496 721 | 27 168 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 299 093 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 147 495 | 4 009 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 601 | 279 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 120 204 | 3 174 412 | ||
FZ | Charges sociales | 1 228 433 | 1 268 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 227 | 501 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 627 | 251 195 | ||
GE | Autres charges | 140 303 | 346 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 468 702 | 37 005 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 719 | 425 091 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 469 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 028 | 99 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 574 569 | 99 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 035 | 5 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 035 | 5 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 505 534 | 94 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 422 253 | 519 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 | 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 140 | 25 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 304 | 64 585 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 564 | 90 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 820 | 12 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 033 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 261 | 91 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 114 | 104 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 550 | -14 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 031 | 119 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 086 | -42 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 038 555 | 37 620 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 968 | 37 191 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 056 587 | 428 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 082 | 9 189 | 62 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399 246 | 524 038 | 202 291 | 7 720 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 327 | 533 227 | 202 291 | 7 783 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 501 706 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 442 411 | 114 600 | 55 304 | 501 706 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 661 | 8 661 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 891 | 85 334 | 136 891 | 85 334 |
6T | Sur comptes clients | 298 882 | 111 293 | 137 257 | 272 918 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 435 773 | 205 288 | 274 148 | 366 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 878 184 | 384 888 | 329 452 | 933 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 627 | 274 148 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 261 | 55 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 505 | |||
UX | Autres créances clients | 6 044 755 | |||
VB | T. V. A. | 268 383 | |||
VC | Groupe et associés | 35 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 711 156 | 7 475 530 | 235 626 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964 | 1 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 714 600 | 568 129 | 1 987 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 472 601 | 5 472 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 445 203 | 445 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 639 | 449 639 | ||
VW | T.V.A. | 359 311 | 359 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 136 | 144 136 | ||
VI | Groupe et associés | 57 583 | 57 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 027 | 109 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 065 | 7 607 593 | 1 987 995 | 2 158 476 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 869 |