Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 15 100 | 4 900 | 8 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 350 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 030 | 197 009 | 362 022 | 375 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 075 | 25 075 | 25 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 455 | 213 459 | 391 997 | 409 991 |
BT | Marchandises | 4 539 | 4 539 | 3 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 588 | 5 588 | 4 442 | |
BZ | Autres créances | 91 851 | 1 398 | 90 453 | 38 880 |
CF | Disponibilités | 11 521 | 11 521 | 27 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 12 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 052 | 1 398 | 113 653 | 88 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 507 | 214 857 | 505 650 | 498 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | -360 174 | -148 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 426 | -212 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -395 600 | -190 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393 | 117 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 108 | 465 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 991 | 85 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 032 | 19 984 | ||
EA | Autres dettes | 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 901 250 | 688 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 650 | 498 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 401 | 45 401 | 48 169 | |
FG | Production vendue services | 147 160 | 147 160 | 145 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 560 | 192 560 | 193 385 | |
FQ | Autres produits | 13 | 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 573 | 194 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 563 | 39 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 128 | 2 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 472 | 169 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 796 | 18 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 617 | 56 082 | ||
FZ | Charges sociales | 13 900 | 16 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 846 | 56 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 398 | |||
GE | Autres charges | 18 958 | 18 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 422 | 376 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 849 | -182 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 007 | 14 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 007 | 14 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 984 | -14 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 833 | -196 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571 | 1 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 | 15 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 | -15 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 597 | 194 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 023 | 406 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -205 426 | -212 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100 | 4 000 | 15 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 491 | 53 868 | 198 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 591 | 57 868 | 213 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 | 1 398 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 075 | |||
UX | Autres créances clients | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 26 251 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668 | 97 593 | 25 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 369 | 17 732 | 82 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 991 | 143 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 800 | 7 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087 | 12 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 626 108 | 626 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 792 | 810 156 | 82 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 15 100 | 4 900 | 8 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 350 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 030 | 197 009 | 362 022 | 375 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 075 | 25 075 | 25 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 455 | 213 459 | 391 997 | 409 991 |
BT | Marchandises | 4 539 | 4 539 | 3 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 588 | 5 588 | 4 442 | |
BZ | Autres créances | 91 851 | 1 398 | 90 453 | 38 880 |
CF | Disponibilités | 11 521 | 11 521 | 27 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 12 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 052 | 1 398 | 113 653 | 88 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 507 | 214 857 | 505 650 | 498 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | -360 174 | -148 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 426 | -212 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -395 600 | -190 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393 | 117 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 108 | 465 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 991 | 85 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 032 | 19 984 | ||
EA | Autres dettes | 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 901 250 | 688 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 650 | 498 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 401 | 45 401 | 48 169 | |
FG | Production vendue services | 147 160 | 147 160 | 145 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 560 | 192 560 | 193 385 | |
FQ | Autres produits | 13 | 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 573 | 194 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 563 | 39 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 128 | 2 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 472 | 169 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 796 | 18 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 617 | 56 082 | ||
FZ | Charges sociales | 13 900 | 16 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 846 | 56 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 398 | |||
GE | Autres charges | 18 958 | 18 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 422 | 376 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 849 | -182 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 007 | 14 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 007 | 14 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 984 | -14 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 833 | -196 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571 | 1 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 | 15 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 | -15 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 597 | 194 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 023 | 406 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -205 426 | -212 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100 | 4 000 | 15 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 491 | 53 868 | 198 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 591 | 57 868 | 213 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 | 1 398 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 075 | |||
UX | Autres créances clients | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 26 251 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668 | 97 593 | 25 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 369 | 17 732 | 82 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 991 | 143 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 800 | 7 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087 | 12 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 626 108 | 626 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 792 | 810 156 | 82 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 15 100 | 4 900 | 8 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 350 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 030 | 197 009 | 362 022 | 375 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 075 | 25 075 | 25 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 455 | 213 459 | 391 997 | 409 991 |
BT | Marchandises | 4 539 | 4 539 | 3 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 588 | 5 588 | 4 442 | |
BZ | Autres créances | 91 851 | 1 398 | 90 453 | 38 880 |
CF | Disponibilités | 11 521 | 11 521 | 27 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 12 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 052 | 1 398 | 113 653 | 88 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 507 | 214 857 | 505 650 | 498 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | -360 174 | -148 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 426 | -212 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -395 600 | -190 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393 | 117 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 108 | 465 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 991 | 85 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 032 | 19 984 | ||
EA | Autres dettes | 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 901 250 | 688 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 650 | 498 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 401 | 45 401 | 48 169 | |
FG | Production vendue services | 147 160 | 147 160 | 145 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 560 | 192 560 | 193 385 | |
FQ | Autres produits | 13 | 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 573 | 194 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 563 | 39 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 128 | 2 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 472 | 169 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 796 | 18 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 617 | 56 082 | ||
FZ | Charges sociales | 13 900 | 16 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 846 | 56 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 398 | |||
GE | Autres charges | 18 958 | 18 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 422 | 376 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 849 | -182 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 007 | 14 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 007 | 14 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 984 | -14 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 833 | -196 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571 | 1 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 | 15 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 | -15 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 597 | 194 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 023 | 406 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -205 426 | -212 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100 | 4 000 | 15 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 491 | 53 868 | 198 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 591 | 57 868 | 213 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 | 1 398 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 075 | |||
UX | Autres créances clients | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 26 251 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668 | 97 593 | 25 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 369 | 17 732 | 82 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 991 | 143 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 800 | 7 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087 | 12 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 626 108 | 626 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 792 | 810 156 | 82 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 15 100 | 4 900 | 8 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 350 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 030 | 197 009 | 362 022 | 375 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 075 | 25 075 | 25 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 455 | 213 459 | 391 997 | 409 991 |
BT | Marchandises | 4 539 | 4 539 | 3 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 588 | 5 588 | 4 442 | |
BZ | Autres créances | 91 851 | 1 398 | 90 453 | 38 880 |
CF | Disponibilités | 11 521 | 11 521 | 27 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 12 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 052 | 1 398 | 113 653 | 88 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 507 | 214 857 | 505 650 | 498 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | -360 174 | -148 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 426 | -212 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -395 600 | -190 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393 | 117 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 108 | 465 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 991 | 85 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 032 | 19 984 | ||
EA | Autres dettes | 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 901 250 | 688 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 650 | 498 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 401 | 45 401 | 48 169 | |
FG | Production vendue services | 147 160 | 147 160 | 145 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 560 | 192 560 | 193 385 | |
FQ | Autres produits | 13 | 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 573 | 194 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 563 | 39 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 128 | 2 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 472 | 169 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 796 | 18 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 617 | 56 082 | ||
FZ | Charges sociales | 13 900 | 16 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 846 | 56 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 398 | |||
GE | Autres charges | 18 958 | 18 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 422 | 376 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 849 | -182 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 007 | 14 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 007 | 14 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 984 | -14 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 833 | -196 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571 | 1 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 | 15 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 | -15 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 597 | 194 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 023 | 406 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -205 426 | -212 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100 | 4 000 | 15 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 491 | 53 868 | 198 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 591 | 57 868 | 213 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 | 1 398 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 075 | |||
UX | Autres créances clients | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 26 251 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668 | 97 593 | 25 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 369 | 17 732 | 82 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 991 | 143 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 800 | 7 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087 | 12 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 626 108 | 626 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 792 | 810 156 | 82 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 15 100 | 4 900 | 8 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 350 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 030 | 197 009 | 362 022 | 375 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 075 | 25 075 | 25 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 455 | 213 459 | 391 997 | 409 991 |
BT | Marchandises | 4 539 | 4 539 | 3 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 588 | 5 588 | 4 442 | |
BZ | Autres créances | 91 851 | 1 398 | 90 453 | 38 880 |
CF | Disponibilités | 11 521 | 11 521 | 27 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 12 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 052 | 1 398 | 113 653 | 88 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 507 | 214 857 | 505 650 | 498 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | -360 174 | -148 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 426 | -212 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -395 600 | -190 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393 | 117 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 108 | 465 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 991 | 85 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 032 | 19 984 | ||
EA | Autres dettes | 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 901 250 | 688 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 650 | 498 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 401 | 45 401 | 48 169 | |
FG | Production vendue services | 147 160 | 147 160 | 145 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 560 | 192 560 | 193 385 | |
FQ | Autres produits | 13 | 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 573 | 194 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 563 | 39 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 128 | 2 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 472 | 169 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 796 | 18 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 617 | 56 082 | ||
FZ | Charges sociales | 13 900 | 16 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 846 | 56 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 398 | |||
GE | Autres charges | 18 958 | 18 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 422 | 376 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 849 | -182 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 007 | 14 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 007 | 14 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 984 | -14 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 833 | -196 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571 | 1 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 | 15 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 | -15 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 597 | 194 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 023 | 406 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -205 426 | -212 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100 | 4 000 | 15 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 491 | 53 868 | 198 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 591 | 57 868 | 213 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 | 1 398 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 075 | |||
UX | Autres créances clients | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 26 251 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668 | 97 593 | 25 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 369 | 17 732 | 82 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 991 | 143 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 800 | 7 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087 | 12 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 626 108 | 626 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 792 | 810 156 | 82 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 15 100 | 4 900 | 8 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 350 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 030 | 197 009 | 362 022 | 375 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 075 | 25 075 | 25 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 455 | 213 459 | 391 997 | 409 991 |
BT | Marchandises | 4 539 | 4 539 | 3 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 588 | 5 588 | 4 442 | |
BZ | Autres créances | 91 851 | 1 398 | 90 453 | 38 880 |
CF | Disponibilités | 11 521 | 11 521 | 27 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 12 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 052 | 1 398 | 113 653 | 88 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 507 | 214 857 | 505 650 | 498 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | -360 174 | -148 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 426 | -212 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -395 600 | -190 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393 | 117 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 108 | 465 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 991 | 85 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 032 | 19 984 | ||
EA | Autres dettes | 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 901 250 | 688 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 650 | 498 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 401 | 45 401 | 48 169 | |
FG | Production vendue services | 147 160 | 147 160 | 145 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 560 | 192 560 | 193 385 | |
FQ | Autres produits | 13 | 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 573 | 194 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 563 | 39 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 128 | 2 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 472 | 169 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 796 | 18 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 617 | 56 082 | ||
FZ | Charges sociales | 13 900 | 16 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 846 | 56 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 398 | |||
GE | Autres charges | 18 958 | 18 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 422 | 376 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 849 | -182 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 007 | 14 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 007 | 14 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 984 | -14 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 833 | -196 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571 | 1 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 | 15 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 | -15 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 597 | 194 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 023 | 406 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -205 426 | -212 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100 | 4 000 | 15 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 491 | 53 868 | 198 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 591 | 57 868 | 213 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 | 1 398 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 075 | |||
UX | Autres créances clients | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 26 251 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668 | 97 593 | 25 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 369 | 17 732 | 82 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 991 | 143 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 800 | 7 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087 | 12 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 626 108 | 626 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 792 | 810 156 | 82 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 15 100 | 4 900 | 8 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 350 | 146 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 030 | 197 009 | 362 022 | 375 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 075 | 25 075 | 25 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 455 | 213 459 | 391 997 | 409 991 |
BT | Marchandises | 4 539 | 4 539 | 3 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398 | 1 398 | 1 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 588 | 5 588 | 4 442 | |
BZ | Autres créances | 91 851 | 1 398 | 90 453 | 38 880 |
CF | Disponibilités | 11 521 | 11 521 | 27 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 12 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 052 | 1 398 | 113 653 | 88 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 507 | 214 857 | 505 650 | 498 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | -360 174 | -148 109 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 426 | -212 065 | ||
DL | TOTAL (I) | -395 600 | -190 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393 | 117 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 108 | 465 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 991 | 85 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 032 | 19 984 | ||
EA | Autres dettes | 268 | |||
EC | TOTAL (IV) | 901 250 | 688 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 650 | 498 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 401 | 45 401 | 48 169 | |
FG | Production vendue services | 147 160 | 147 160 | 145 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 560 | 192 560 | 193 385 | |
FQ | Autres produits | 13 | 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 573 | 194 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 563 | 39 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 128 | 2 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 472 | 169 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 796 | 18 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 617 | 56 082 | ||
FZ | Charges sociales | 13 900 | 16 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 846 | 56 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 398 | |||
GE | Autres charges | 18 958 | 18 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 422 | 376 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 849 | -182 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 007 | 14 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 007 | 14 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 984 | -14 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 833 | -196 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571 | 1 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 | 15 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 594 | -15 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 597 | 194 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 023 | 406 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -205 426 | -212 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100 | 4 000 | 15 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 491 | 53 868 | 198 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 591 | 57 868 | 213 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 398 | 1 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 398 | 1 398 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 075 | |||
UX | Autres créances clients | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 26 251 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668 | 97 593 | 25 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 369 | 17 732 | 82 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 991 | 143 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 800 | 7 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087 | 12 087 | ||
VW | T.V.A. | 1 572 | 1 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VI | Groupe et associés | 626 108 | 626 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 792 | 810 156 | 82 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835 |