de Chevagny-sur-Guye
Déposant 1 : LE GOURMET FOREZIEN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343451985
Adresse :
12 RUE DES ROCHETTES
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Patrick THIVILLIER
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : LE GOURMET FOREZIEN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343451985
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12 RUE DES ROCHETTES
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Patrick THIVILLIER
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : LE GOURMET FOREZIEN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 343451985
Adresse :
12 rue des Rochettes
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Adresse :
3, Place Hôtel de Ville B.P. 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : LE GOURMET FOREZIEN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 343451985
Adresse :
ZAC MOLINA LA CHAZOTTE, 130 RUE DES FRAISSES, LA SAUVAGERE
42350 LA TALAUDIÈRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme VOUTOUKI-NIANGUI Piercélia
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : LE GOURMET FOREZIEN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 343451985
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ZAC MOLINA LA CHAZOTTE, 130 RUE DES FRAISSES, LA SAUVAGERE
42350 LA TALAUDIÈRE
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3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : LE GOURMET FOREZIEN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 343451985
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ZAC MOLINA LA CHAZOTTE, 130 RUE DES FRAISSES, LA SAUVAGERE
42350 LA TALAUDIÈRE
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme VOUTOUKI-NIANGUI Piercélia
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3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 561 | 6 316 | 15 245 | 15 245 |
AP | Constructions | 77 100 | 61 534 | 15 566 | 16 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 476 | 299 140 | 37 336 | 34 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 427 | 269 427 | ||
AX | Avances et acomptes | 769 790 | 769 790 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 116 | 636 417 | 848 699 | 76 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 075 | 51 075 | 44 032 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 371 546 | 371 546 | 339 634 | |
BT | Marchandises | 494 | 494 | 175 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 591 | 361 | 96 230 | 101 962 |
BZ | Autres créances | 217 929 | 217 929 | 140 133 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 | 104 | 104 | |
CF | Disponibilités | 311 206 | 311 206 | 373 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 653 | 1 653 | 4 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 597 | 361 | 1 050 236 | 1 009 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 712 | 636 777 | 1 898 935 | 1 085 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 004 | 460 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 610 | 7 610 | ||
DG | Autres réserves | 17 185 | 17 185 | ||
DH | Report à nouveau | -171 668 | -248 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683 | 76 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 814 | 313 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 361 | 62 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 361 | 62 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 358 | 206 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 202 | 255 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 911 | 64 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | |||
EA | Autres dettes | 564 689 | 183 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 509 760 | 710 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 935 | 1 085 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 920 | 210 920 | 112 719 | |
FD | Production vendue biens | 542 849 | 542 849 | 428 358 | |
FG | Production vendue services | 1 163 | 1 163 | 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 931 | 754 931 | 541 638 | |
FM | Production stockée | 31 912 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 053 | 3 017 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 937 | 544 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 188 | 76 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 066 | 290 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 166 | 111 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110 | 4 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 438 | 130 778 | ||
FZ | Charges sociales | 47 409 | 43 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 238 | 5 588 | ||
GE | Autres charges | 50 | 10 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 304 | 673 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 633 | -128 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 478 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 478 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 859 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 773 | -128 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 99 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 99 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 205 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 556 | 850 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 872 | 774 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 683 | 76 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 6 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 862 | 9 238 | 630 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 179 | 9 238 | 636 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 361 | 62 361 | ||
6T | Sur comptes clients | 361 | 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 | 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 722 | 62 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 | |||
UX | Autres créances clients | 96 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 275 | |||
VB | T. V. A. | 140 066 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 935 | 316 173 | 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 202 | 172 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 091 | 25 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706 | 18 706 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 | 1 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
VI | Groupe et associés | 362 358 | 362 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 689 | 564 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 760 | 1 509 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 561 | 6 316 | 15 245 | 15 245 |
AP | Constructions | 77 100 | 61 534 | 15 566 | 16 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 476 | 299 140 | 37 336 | 34 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 427 | 269 427 | ||
AX | Avances et acomptes | 769 790 | 769 790 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 116 | 636 417 | 848 699 | 76 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 075 | 51 075 | 44 032 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 371 546 | 371 546 | 339 634 | |
BT | Marchandises | 494 | 494 | 175 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 591 | 361 | 96 230 | 101 962 |
BZ | Autres créances | 217 929 | 217 929 | 140 133 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 | 104 | 104 | |
CF | Disponibilités | 311 206 | 311 206 | 373 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 653 | 1 653 | 4 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 597 | 361 | 1 050 236 | 1 009 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 712 | 636 777 | 1 898 935 | 1 085 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 004 | 460 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 610 | 7 610 | ||
DG | Autres réserves | 17 185 | 17 185 | ||
DH | Report à nouveau | -171 668 | -248 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683 | 76 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 814 | 313 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 361 | 62 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 361 | 62 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 358 | 206 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 202 | 255 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 911 | 64 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | |||
EA | Autres dettes | 564 689 | 183 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 509 760 | 710 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 935 | 1 085 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 920 | 210 920 | 112 719 | |
FD | Production vendue biens | 542 849 | 542 849 | 428 358 | |
FG | Production vendue services | 1 163 | 1 163 | 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 931 | 754 931 | 541 638 | |
FM | Production stockée | 31 912 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 053 | 3 017 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 937 | 544 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 188 | 76 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 066 | 290 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 166 | 111 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110 | 4 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 438 | 130 778 | ||
FZ | Charges sociales | 47 409 | 43 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 238 | 5 588 | ||
GE | Autres charges | 50 | 10 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 304 | 673 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 633 | -128 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 478 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 478 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 859 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 773 | -128 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 99 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 99 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 205 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 556 | 850 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 872 | 774 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 683 | 76 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 6 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 862 | 9 238 | 630 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 179 | 9 238 | 636 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 361 | 62 361 | ||
6T | Sur comptes clients | 361 | 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 | 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 722 | 62 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 | |||
UX | Autres créances clients | 96 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 275 | |||
VB | T. V. A. | 140 066 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 935 | 316 173 | 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 202 | 172 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 091 | 25 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706 | 18 706 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 | 1 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
VI | Groupe et associés | 362 358 | 362 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 689 | 564 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 760 | 1 509 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 561 | 6 316 | 15 245 | 15 245 |
AP | Constructions | 77 100 | 61 534 | 15 566 | 16 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 476 | 299 140 | 37 336 | 34 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 427 | 269 427 | ||
AX | Avances et acomptes | 769 790 | 769 790 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 116 | 636 417 | 848 699 | 76 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 075 | 51 075 | 44 032 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 371 546 | 371 546 | 339 634 | |
BT | Marchandises | 494 | 494 | 175 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 591 | 361 | 96 230 | 101 962 |
BZ | Autres créances | 217 929 | 217 929 | 140 133 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 | 104 | 104 | |
CF | Disponibilités | 311 206 | 311 206 | 373 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 653 | 1 653 | 4 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 597 | 361 | 1 050 236 | 1 009 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 712 | 636 777 | 1 898 935 | 1 085 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 004 | 460 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 610 | 7 610 | ||
DG | Autres réserves | 17 185 | 17 185 | ||
DH | Report à nouveau | -171 668 | -248 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683 | 76 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 814 | 313 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 361 | 62 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 361 | 62 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 358 | 206 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 202 | 255 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 911 | 64 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | |||
EA | Autres dettes | 564 689 | 183 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 509 760 | 710 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 935 | 1 085 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 920 | 210 920 | 112 719 | |
FD | Production vendue biens | 542 849 | 542 849 | 428 358 | |
FG | Production vendue services | 1 163 | 1 163 | 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 931 | 754 931 | 541 638 | |
FM | Production stockée | 31 912 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 053 | 3 017 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 937 | 544 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 188 | 76 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 066 | 290 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 166 | 111 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110 | 4 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 438 | 130 778 | ||
FZ | Charges sociales | 47 409 | 43 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 238 | 5 588 | ||
GE | Autres charges | 50 | 10 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 304 | 673 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 633 | -128 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 478 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 478 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 859 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 773 | -128 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 99 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 99 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 205 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 556 | 850 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 872 | 774 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 683 | 76 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 6 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 862 | 9 238 | 630 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 179 | 9 238 | 636 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 361 | 62 361 | ||
6T | Sur comptes clients | 361 | 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 | 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 722 | 62 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 | |||
UX | Autres créances clients | 96 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 275 | |||
VB | T. V. A. | 140 066 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 935 | 316 173 | 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 202 | 172 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 091 | 25 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706 | 18 706 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 | 1 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
VI | Groupe et associés | 362 358 | 362 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 689 | 564 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 760 | 1 509 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 561 | 6 316 | 15 245 | 15 245 |
AP | Constructions | 77 100 | 61 534 | 15 566 | 16 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 476 | 299 140 | 37 336 | 34 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 427 | 269 427 | ||
AX | Avances et acomptes | 769 790 | 769 790 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 116 | 636 417 | 848 699 | 76 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 075 | 51 075 | 44 032 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 371 546 | 371 546 | 339 634 | |
BT | Marchandises | 494 | 494 | 175 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 591 | 361 | 96 230 | 101 962 |
BZ | Autres créances | 217 929 | 217 929 | 140 133 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 | 104 | 104 | |
CF | Disponibilités | 311 206 | 311 206 | 373 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 653 | 1 653 | 4 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 597 | 361 | 1 050 236 | 1 009 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 712 | 636 777 | 1 898 935 | 1 085 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 004 | 460 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 610 | 7 610 | ||
DG | Autres réserves | 17 185 | 17 185 | ||
DH | Report à nouveau | -171 668 | -248 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683 | 76 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 814 | 313 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 361 | 62 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 361 | 62 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 358 | 206 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 202 | 255 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 911 | 64 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | |||
EA | Autres dettes | 564 689 | 183 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 509 760 | 710 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 935 | 1 085 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 920 | 210 920 | 112 719 | |
FD | Production vendue biens | 542 849 | 542 849 | 428 358 | |
FG | Production vendue services | 1 163 | 1 163 | 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 931 | 754 931 | 541 638 | |
FM | Production stockée | 31 912 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 053 | 3 017 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 937 | 544 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 188 | 76 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 066 | 290 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 166 | 111 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110 | 4 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 438 | 130 778 | ||
FZ | Charges sociales | 47 409 | 43 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 238 | 5 588 | ||
GE | Autres charges | 50 | 10 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 304 | 673 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 633 | -128 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 478 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 478 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 859 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 773 | -128 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 99 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 99 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 205 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 556 | 850 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 872 | 774 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 683 | 76 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 6 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 862 | 9 238 | 630 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 179 | 9 238 | 636 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 361 | 62 361 | ||
6T | Sur comptes clients | 361 | 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 | 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 722 | 62 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 | |||
UX | Autres créances clients | 96 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 275 | |||
VB | T. V. A. | 140 066 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 935 | 316 173 | 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 202 | 172 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 091 | 25 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706 | 18 706 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 | 1 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
VI | Groupe et associés | 362 358 | 362 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 689 | 564 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 760 | 1 509 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 561 | 6 316 | 15 245 | 15 245 |
AP | Constructions | 77 100 | 61 534 | 15 566 | 16 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 476 | 299 140 | 37 336 | 34 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 427 | 269 427 | ||
AX | Avances et acomptes | 769 790 | 769 790 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 116 | 636 417 | 848 699 | 76 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 075 | 51 075 | 44 032 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 371 546 | 371 546 | 339 634 | |
BT | Marchandises | 494 | 494 | 175 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 591 | 361 | 96 230 | 101 962 |
BZ | Autres créances | 217 929 | 217 929 | 140 133 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 | 104 | 104 | |
CF | Disponibilités | 311 206 | 311 206 | 373 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 653 | 1 653 | 4 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 597 | 361 | 1 050 236 | 1 009 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 712 | 636 777 | 1 898 935 | 1 085 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 004 | 460 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 610 | 7 610 | ||
DG | Autres réserves | 17 185 | 17 185 | ||
DH | Report à nouveau | -171 668 | -248 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683 | 76 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 814 | 313 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 361 | 62 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 361 | 62 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 358 | 206 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 202 | 255 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 911 | 64 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | |||
EA | Autres dettes | 564 689 | 183 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 509 760 | 710 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 935 | 1 085 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 920 | 210 920 | 112 719 | |
FD | Production vendue biens | 542 849 | 542 849 | 428 358 | |
FG | Production vendue services | 1 163 | 1 163 | 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 931 | 754 931 | 541 638 | |
FM | Production stockée | 31 912 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 053 | 3 017 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 937 | 544 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 188 | 76 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 066 | 290 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 166 | 111 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110 | 4 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 438 | 130 778 | ||
FZ | Charges sociales | 47 409 | 43 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 238 | 5 588 | ||
GE | Autres charges | 50 | 10 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 304 | 673 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 633 | -128 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 478 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 478 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 859 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 773 | -128 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 99 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 99 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 205 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 556 | 850 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 872 | 774 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 683 | 76 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 6 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 862 | 9 238 | 630 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 179 | 9 238 | 636 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 361 | 62 361 | ||
6T | Sur comptes clients | 361 | 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 | 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 722 | 62 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 | |||
UX | Autres créances clients | 96 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 275 | |||
VB | T. V. A. | 140 066 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 935 | 316 173 | 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 202 | 172 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 091 | 25 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706 | 18 706 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 | 1 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
VI | Groupe et associés | 362 358 | 362 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 689 | 564 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 760 | 1 509 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 561 | 6 316 | 15 245 | 15 245 |
AP | Constructions | 77 100 | 61 534 | 15 566 | 16 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 476 | 299 140 | 37 336 | 34 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 427 | 269 427 | ||
AX | Avances et acomptes | 769 790 | 769 790 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 116 | 636 417 | 848 699 | 76 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 075 | 51 075 | 44 032 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 371 546 | 371 546 | 339 634 | |
BT | Marchandises | 494 | 494 | 175 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 591 | 361 | 96 230 | 101 962 |
BZ | Autres créances | 217 929 | 217 929 | 140 133 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 104 | 104 | 104 | |
CF | Disponibilités | 311 206 | 311 206 | 373 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 653 | 1 653 | 4 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 597 | 361 | 1 050 236 | 1 009 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 712 | 636 777 | 1 898 935 | 1 085 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 004 | 460 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 610 | 7 610 | ||
DG | Autres réserves | 17 185 | 17 185 | ||
DH | Report à nouveau | -171 668 | -248 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683 | 76 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 814 | 313 131 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 361 | 62 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 361 | 62 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 358 | 206 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 202 | 255 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 911 | 64 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | |||
EA | Autres dettes | 564 689 | 183 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 509 760 | 710 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 935 | 1 085 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 210 920 | 210 920 | 112 719 | |
FD | Production vendue biens | 542 849 | 542 849 | 428 358 | |
FG | Production vendue services | 1 163 | 1 163 | 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 931 | 754 931 | 541 638 | |
FM | Production stockée | 31 912 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 053 | 3 017 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 937 | 544 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 188 | 76 321 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 066 | 290 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 166 | 111 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110 | 4 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 438 | 130 778 | ||
FZ | Charges sociales | 47 409 | 43 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 238 | 5 588 | ||
GE | Autres charges | 50 | 10 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 304 | 673 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 633 | -128 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 318 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 618 | 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 478 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 478 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 859 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 773 | -128 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 99 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 99 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 205 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 556 | 850 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 872 | 774 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 683 | 76 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316 | 6 316 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 862 | 9 238 | 630 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 179 | 9 238 | 636 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 361 | 62 361 | ||
6T | Sur comptes clients | 361 | 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 | 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 722 | 62 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 381 | |||
UX | Autres créances clients | 96 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 275 | |||
VB | T. V. A. | 140 066 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 935 | 316 173 | 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 202 | 172 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 091 | 25 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706 | 18 706 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 | 1 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600 | 363 600 | ||
VI | Groupe et associés | 362 358 | 362 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 689 | 564 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 760 | 1 509 760 |