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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 4 151 | 4 109 | 5 761 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 199 973 | 75 376 | 124 597 | 140 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752 | 21 275 | 1 477 | 5 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 037 | 52 891 | 36 146 | 28 854 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 847 | 153 693 | 208 154 | 219 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 1 744 | |
BT | Marchandises | 410 431 | 410 431 | 349 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524 | 3 524 | 4 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 776 | 3 310 | 178 465 | 133 405 |
BZ | Autres créances | 38 199 | 38 199 | 25 596 | |
CF | Disponibilités | 83 850 | 83 850 | 5 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 659 | 42 659 | 23 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 890 | 3 310 | 762 579 | 543 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 737 | 157 003 | 970 734 | 762 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 331 | -552 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 653 | -116 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -748 985 | -659 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 209 | 1 206 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841 | 1 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 503 | 144 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 166 | 69 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 719 719 | 1 421 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 734 | 762 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 510 | 1 421 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 332 516 | 11 829 | 1 344 344 | 1 093 474 |
FG | Production vendue services | 9 991 | 9 991 | 10 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 342 506 | 11 829 | 1 354 335 | 1 104 121 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 202 | 53 456 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 104 | 1 157 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 304 | 825 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 379 | -62 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 633 | 1 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 706 | 1 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 157 | 176 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 263 | 7 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 721 | 193 665 | ||
FZ | Charges sociales | 66 958 | 51 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 682 | 33 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 1 177 | ||
GE | Autres charges | 10 163 | 20 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 296 | 1 252 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 192 | -94 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 409 | 22 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 209 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 640 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 831 | -117 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 | 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 173 | 1 158 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 827 | 1 275 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 653 | -116 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 347 | 44 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499 | 1 652 | 4 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 511 | 32 030 | 149 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 010 | 33 682 | 153 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 5 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 636 | |||
UX | Autres créances clients | 173 139 | |||
VB | T. V. A. | 1 874 | |||
VP | Divers | 36 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 434 | 269 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 503 | 162 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 965 | 27 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208 | 35 208 | ||
VW | T.V.A. | 9 308 | 9 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 | 3 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 476 209 | 100 000 | 1 376 209 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 878 | 338 669 | 1 376 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 4 151 | 4 109 | 5 761 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 199 973 | 75 376 | 124 597 | 140 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752 | 21 275 | 1 477 | 5 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 037 | 52 891 | 36 146 | 28 854 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 847 | 153 693 | 208 154 | 219 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 1 744 | |
BT | Marchandises | 410 431 | 410 431 | 349 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524 | 3 524 | 4 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 776 | 3 310 | 178 465 | 133 405 |
BZ | Autres créances | 38 199 | 38 199 | 25 596 | |
CF | Disponibilités | 83 850 | 83 850 | 5 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 659 | 42 659 | 23 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 890 | 3 310 | 762 579 | 543 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 737 | 157 003 | 970 734 | 762 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 331 | -552 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 653 | -116 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -748 985 | -659 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 209 | 1 206 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841 | 1 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 503 | 144 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 166 | 69 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 719 719 | 1 421 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 734 | 762 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 510 | 1 421 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 332 516 | 11 829 | 1 344 344 | 1 093 474 |
FG | Production vendue services | 9 991 | 9 991 | 10 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 342 506 | 11 829 | 1 354 335 | 1 104 121 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 202 | 53 456 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 104 | 1 157 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 304 | 825 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 379 | -62 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 633 | 1 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 706 | 1 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 157 | 176 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 263 | 7 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 721 | 193 665 | ||
FZ | Charges sociales | 66 958 | 51 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 682 | 33 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 1 177 | ||
GE | Autres charges | 10 163 | 20 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 296 | 1 252 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 192 | -94 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 409 | 22 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 209 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 640 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 831 | -117 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 | 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 173 | 1 158 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 827 | 1 275 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 653 | -116 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 347 | 44 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499 | 1 652 | 4 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 511 | 32 030 | 149 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 010 | 33 682 | 153 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 5 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 636 | |||
UX | Autres créances clients | 173 139 | |||
VB | T. V. A. | 1 874 | |||
VP | Divers | 36 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 434 | 269 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 503 | 162 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 965 | 27 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208 | 35 208 | ||
VW | T.V.A. | 9 308 | 9 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 | 3 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 476 209 | 100 000 | 1 376 209 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 878 | 338 669 | 1 376 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 4 151 | 4 109 | 5 761 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 199 973 | 75 376 | 124 597 | 140 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752 | 21 275 | 1 477 | 5 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 037 | 52 891 | 36 146 | 28 854 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 847 | 153 693 | 208 154 | 219 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 1 744 | |
BT | Marchandises | 410 431 | 410 431 | 349 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524 | 3 524 | 4 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 776 | 3 310 | 178 465 | 133 405 |
BZ | Autres créances | 38 199 | 38 199 | 25 596 | |
CF | Disponibilités | 83 850 | 83 850 | 5 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 659 | 42 659 | 23 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 890 | 3 310 | 762 579 | 543 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 737 | 157 003 | 970 734 | 762 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 331 | -552 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 653 | -116 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -748 985 | -659 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 209 | 1 206 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841 | 1 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 503 | 144 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 166 | 69 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 719 719 | 1 421 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 734 | 762 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 510 | 1 421 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 332 516 | 11 829 | 1 344 344 | 1 093 474 |
FG | Production vendue services | 9 991 | 9 991 | 10 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 342 506 | 11 829 | 1 354 335 | 1 104 121 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 202 | 53 456 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 104 | 1 157 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 304 | 825 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 379 | -62 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 633 | 1 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 706 | 1 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 157 | 176 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 263 | 7 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 721 | 193 665 | ||
FZ | Charges sociales | 66 958 | 51 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 682 | 33 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 1 177 | ||
GE | Autres charges | 10 163 | 20 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 296 | 1 252 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 192 | -94 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 409 | 22 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 209 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 640 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 831 | -117 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 | 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 173 | 1 158 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 827 | 1 275 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 653 | -116 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 347 | 44 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499 | 1 652 | 4 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 511 | 32 030 | 149 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 010 | 33 682 | 153 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 5 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 636 | |||
UX | Autres créances clients | 173 139 | |||
VB | T. V. A. | 1 874 | |||
VP | Divers | 36 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 434 | 269 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 503 | 162 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 965 | 27 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208 | 35 208 | ||
VW | T.V.A. | 9 308 | 9 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 | 3 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 476 209 | 100 000 | 1 376 209 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 878 | 338 669 | 1 376 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 4 151 | 4 109 | 5 761 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 199 973 | 75 376 | 124 597 | 140 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752 | 21 275 | 1 477 | 5 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 037 | 52 891 | 36 146 | 28 854 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 847 | 153 693 | 208 154 | 219 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 1 744 | |
BT | Marchandises | 410 431 | 410 431 | 349 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524 | 3 524 | 4 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 776 | 3 310 | 178 465 | 133 405 |
BZ | Autres créances | 38 199 | 38 199 | 25 596 | |
CF | Disponibilités | 83 850 | 83 850 | 5 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 659 | 42 659 | 23 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 890 | 3 310 | 762 579 | 543 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 737 | 157 003 | 970 734 | 762 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 331 | -552 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 653 | -116 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -748 985 | -659 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 209 | 1 206 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841 | 1 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 503 | 144 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 166 | 69 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 719 719 | 1 421 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 734 | 762 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 510 | 1 421 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 332 516 | 11 829 | 1 344 344 | 1 093 474 |
FG | Production vendue services | 9 991 | 9 991 | 10 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 342 506 | 11 829 | 1 354 335 | 1 104 121 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 202 | 53 456 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 104 | 1 157 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 304 | 825 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 379 | -62 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 633 | 1 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 706 | 1 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 157 | 176 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 263 | 7 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 721 | 193 665 | ||
FZ | Charges sociales | 66 958 | 51 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 682 | 33 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 1 177 | ||
GE | Autres charges | 10 163 | 20 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 296 | 1 252 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 192 | -94 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 409 | 22 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 209 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 640 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 831 | -117 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 | 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 173 | 1 158 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 827 | 1 275 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 653 | -116 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 347 | 44 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499 | 1 652 | 4 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 511 | 32 030 | 149 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 010 | 33 682 | 153 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 5 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 636 | |||
UX | Autres créances clients | 173 139 | |||
VB | T. V. A. | 1 874 | |||
VP | Divers | 36 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 434 | 269 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 503 | 162 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 965 | 27 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208 | 35 208 | ||
VW | T.V.A. | 9 308 | 9 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 | 3 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 476 209 | 100 000 | 1 376 209 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 878 | 338 669 | 1 376 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 4 151 | 4 109 | 5 761 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 199 973 | 75 376 | 124 597 | 140 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752 | 21 275 | 1 477 | 5 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 037 | 52 891 | 36 146 | 28 854 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 847 | 153 693 | 208 154 | 219 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 1 744 | |
BT | Marchandises | 410 431 | 410 431 | 349 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524 | 3 524 | 4 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 776 | 3 310 | 178 465 | 133 405 |
BZ | Autres créances | 38 199 | 38 199 | 25 596 | |
CF | Disponibilités | 83 850 | 83 850 | 5 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 659 | 42 659 | 23 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 890 | 3 310 | 762 579 | 543 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 737 | 157 003 | 970 734 | 762 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 331 | -552 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 653 | -116 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -748 985 | -659 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 209 | 1 206 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841 | 1 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 503 | 144 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 166 | 69 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 719 719 | 1 421 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 734 | 762 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 510 | 1 421 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 332 516 | 11 829 | 1 344 344 | 1 093 474 |
FG | Production vendue services | 9 991 | 9 991 | 10 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 342 506 | 11 829 | 1 354 335 | 1 104 121 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 202 | 53 456 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 104 | 1 157 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 304 | 825 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 379 | -62 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 633 | 1 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 706 | 1 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 157 | 176 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 263 | 7 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 721 | 193 665 | ||
FZ | Charges sociales | 66 958 | 51 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 682 | 33 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 1 177 | ||
GE | Autres charges | 10 163 | 20 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 296 | 1 252 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 192 | -94 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 409 | 22 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 209 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 640 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 831 | -117 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 | 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 173 | 1 158 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 827 | 1 275 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 653 | -116 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 347 | 44 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499 | 1 652 | 4 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 511 | 32 030 | 149 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 010 | 33 682 | 153 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 5 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 636 | |||
UX | Autres créances clients | 173 139 | |||
VB | T. V. A. | 1 874 | |||
VP | Divers | 36 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 434 | 269 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 503 | 162 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 965 | 27 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208 | 35 208 | ||
VW | T.V.A. | 9 308 | 9 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 | 3 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 476 209 | 100 000 | 1 376 209 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 878 | 338 669 | 1 376 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 4 151 | 4 109 | 5 761 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 199 973 | 75 376 | 124 597 | 140 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752 | 21 275 | 1 477 | 5 271 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 037 | 52 891 | 36 146 | 28 854 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 847 | 153 693 | 208 154 | 219 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 451 | 5 451 | 1 744 | |
BT | Marchandises | 410 431 | 410 431 | 349 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524 | 3 524 | 4 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 776 | 3 310 | 178 465 | 133 405 |
BZ | Autres créances | 38 199 | 38 199 | 25 596 | |
CF | Disponibilités | 83 850 | 83 850 | 5 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 659 | 42 659 | 23 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 890 | 3 310 | 762 579 | 543 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 737 | 157 003 | 970 734 | 762 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -669 331 | -552 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 653 | -116 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -748 985 | -659 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 209 | 1 206 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841 | 1 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 503 | 144 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 166 | 69 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 719 719 | 1 421 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 734 | 762 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 510 | 1 421 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 332 516 | 11 829 | 1 344 344 | 1 093 474 |
FG | Production vendue services | 9 991 | 9 991 | 10 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 342 506 | 11 829 | 1 354 335 | 1 104 121 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 696 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 202 | 53 456 | ||
FQ | Autres produits | 871 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 104 | 1 157 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 304 | 825 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 379 | -62 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 633 | 1 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 706 | 1 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 157 | 176 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 263 | 7 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 721 | 193 665 | ||
FZ | Charges sociales | 66 958 | 51 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 682 | 33 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 1 177 | ||
GE | Autres charges | 10 163 | 20 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 296 | 1 252 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 192 | -94 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 409 | 22 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 209 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 640 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 831 | -117 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 | 743 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 173 | 1 158 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 827 | 1 275 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 653 | -116 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 347 | 44 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499 | 1 652 | 4 151 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 511 | 32 030 | 149 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 010 | 33 682 | 153 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 665 | 2 500 | 5 854 | 3 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 5 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 800 | 6 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 636 | |||
UX | Autres créances clients | 173 139 | |||
VB | T. V. A. | 1 874 | |||
VP | Divers | 36 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 434 | 269 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 503 | 162 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 965 | 27 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208 | 35 208 | ||
VW | T.V.A. | 9 308 | 9 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 | 3 684 | ||
VI | Groupe et associés | 1 476 209 | 100 000 | 1 376 209 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 878 | 338 669 | 1 376 209 |