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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 710 | 73 982 | 5 728 | 10 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 673 | 60 319 | 11 355 | 12 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 335 | 922 330 | 908 005 | 679 992 |
CU | Autres participations | 71 850 | 71 850 | 71 850 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 533 | 5 533 | 31 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 561 | 208 561 | 216 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 267 662 | 1 056 631 | 1 211 031 | 1 022 000 |
BT | Marchandises | 2 127 203 | 2 127 203 | 2 071 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 822 008 | 822 008 | 618 142 | |
BZ | Autres créances | 895 113 | 895 113 | 893 925 | |
CF | Disponibilités | 821 297 | 821 297 | 748 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 941 | 293 941 | 248 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 959 563 | 4 959 563 | 4 580 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 224 | 1 056 631 | 6 170 594 | 5 602 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 139 | 21 587 | ||
DH | Report à nouveau | 410 798 | 362 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 297 | 51 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 902 234 | 834 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 292 | 96 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 292 | 96 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 930 | 233 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 500 | 1 116 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041 | 5 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 200 | 2 426 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 795 | 775 472 | ||
EA | Autres dettes | 361 012 | 92 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 590 | 20 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 189 068 | 4 670 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 594 | 5 602 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 536 291 | 19 846 | 16 556 137 | 17 612 577 |
FD | Production vendue biens | 7 274 | 7 274 | 3 415 | |
FG | Production vendue services | 142 714 | 142 714 | 230 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 686 279 | 19 846 | 16 706 126 | 17 846 814 |
FN | Production immobilisée | 148 757 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 881 | 107 569 | ||
FQ | Autres produits | 19 500 | 176 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 952 263 | 18 130 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 567 511 | 11 494 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 753 | 35 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 962 | 185 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 505 538 | 2 467 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 746 | 340 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 369 031 | 2 383 541 | ||
FZ | Charges sociales | 845 324 | 887 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 447 | 150 665 | ||
GE | Autres charges | 45 058 | 61 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 943 864 | 18 005 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 399 | 125 211 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 314 | 3 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 317 | 2 272 | ||
GN | Différences positives de change | 218 | 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 849 | 5 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 792 | 96 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 821 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 613 | 96 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 236 | -91 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 635 | 34 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 234 | 15 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 234 | 15 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | 8 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639 | 8 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 595 | 6 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 067 | -10 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 092 346 | 18 151 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 025 049 | 18 100 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 297 | 51 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 459 | 6 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 512 | 7 470 | 73 982 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 672 | 136 977 | 982 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 184 | 144 447 | 1 056 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 992 | 17 700 | 79 292 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 992 | 17 700 | 79 292 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 208 561 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 | |||
UX | Autres créances clients | 821 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 128 | |||
VB | T. V. A. | 96 771 | |||
VP | Divers | 2 738 | |||
VC | Groupe et associés | 48 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 156 | 2 011 062 | 214 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 930 | 64 624 | 60 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 116 500 | 1 116 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 856 200 | 2 856 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 785 | 214 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 255 | 208 255 | ||
VW | T.V.A. | 120 698 | 120 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 057 | 160 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 012 | 361 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 590 | 22 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 027 | 5 124 721 | 60 306 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 710 | 73 982 | 5 728 | 10 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 673 | 60 319 | 11 355 | 12 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 335 | 922 330 | 908 005 | 679 992 |
CU | Autres participations | 71 850 | 71 850 | 71 850 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 533 | 5 533 | 31 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 561 | 208 561 | 216 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 267 662 | 1 056 631 | 1 211 031 | 1 022 000 |
BT | Marchandises | 2 127 203 | 2 127 203 | 2 071 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 822 008 | 822 008 | 618 142 | |
BZ | Autres créances | 895 113 | 895 113 | 893 925 | |
CF | Disponibilités | 821 297 | 821 297 | 748 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 941 | 293 941 | 248 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 959 563 | 4 959 563 | 4 580 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 224 | 1 056 631 | 6 170 594 | 5 602 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 139 | 21 587 | ||
DH | Report à nouveau | 410 798 | 362 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 297 | 51 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 902 234 | 834 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 292 | 96 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 292 | 96 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 930 | 233 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 500 | 1 116 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041 | 5 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 200 | 2 426 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 795 | 775 472 | ||
EA | Autres dettes | 361 012 | 92 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 590 | 20 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 189 068 | 4 670 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 594 | 5 602 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 536 291 | 19 846 | 16 556 137 | 17 612 577 |
FD | Production vendue biens | 7 274 | 7 274 | 3 415 | |
FG | Production vendue services | 142 714 | 142 714 | 230 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 686 279 | 19 846 | 16 706 126 | 17 846 814 |
FN | Production immobilisée | 148 757 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 881 | 107 569 | ||
FQ | Autres produits | 19 500 | 176 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 952 263 | 18 130 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 567 511 | 11 494 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 753 | 35 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 962 | 185 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 505 538 | 2 467 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 746 | 340 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 369 031 | 2 383 541 | ||
FZ | Charges sociales | 845 324 | 887 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 447 | 150 665 | ||
GE | Autres charges | 45 058 | 61 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 943 864 | 18 005 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 399 | 125 211 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 314 | 3 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 317 | 2 272 | ||
GN | Différences positives de change | 218 | 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 849 | 5 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 792 | 96 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 821 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 613 | 96 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 236 | -91 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 635 | 34 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 234 | 15 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 234 | 15 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | 8 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639 | 8 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 595 | 6 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 067 | -10 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 092 346 | 18 151 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 025 049 | 18 100 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 297 | 51 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 459 | 6 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 512 | 7 470 | 73 982 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 672 | 136 977 | 982 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 184 | 144 447 | 1 056 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 992 | 17 700 | 79 292 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 992 | 17 700 | 79 292 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 208 561 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 | |||
UX | Autres créances clients | 821 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 128 | |||
VB | T. V. A. | 96 771 | |||
VP | Divers | 2 738 | |||
VC | Groupe et associés | 48 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 156 | 2 011 062 | 214 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 930 | 64 624 | 60 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 116 500 | 1 116 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 856 200 | 2 856 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 785 | 214 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 255 | 208 255 | ||
VW | T.V.A. | 120 698 | 120 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 057 | 160 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 012 | 361 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 590 | 22 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 027 | 5 124 721 | 60 306 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 710 | 73 982 | 5 728 | 10 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 673 | 60 319 | 11 355 | 12 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 335 | 922 330 | 908 005 | 679 992 |
CU | Autres participations | 71 850 | 71 850 | 71 850 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 533 | 5 533 | 31 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 561 | 208 561 | 216 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 267 662 | 1 056 631 | 1 211 031 | 1 022 000 |
BT | Marchandises | 2 127 203 | 2 127 203 | 2 071 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 822 008 | 822 008 | 618 142 | |
BZ | Autres créances | 895 113 | 895 113 | 893 925 | |
CF | Disponibilités | 821 297 | 821 297 | 748 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 941 | 293 941 | 248 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 959 563 | 4 959 563 | 4 580 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 224 | 1 056 631 | 6 170 594 | 5 602 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 139 | 21 587 | ||
DH | Report à nouveau | 410 798 | 362 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 297 | 51 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 902 234 | 834 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 292 | 96 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 292 | 96 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 930 | 233 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 500 | 1 116 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041 | 5 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 200 | 2 426 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 795 | 775 472 | ||
EA | Autres dettes | 361 012 | 92 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 590 | 20 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 189 068 | 4 670 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 594 | 5 602 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 536 291 | 19 846 | 16 556 137 | 17 612 577 |
FD | Production vendue biens | 7 274 | 7 274 | 3 415 | |
FG | Production vendue services | 142 714 | 142 714 | 230 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 686 279 | 19 846 | 16 706 126 | 17 846 814 |
FN | Production immobilisée | 148 757 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 881 | 107 569 | ||
FQ | Autres produits | 19 500 | 176 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 952 263 | 18 130 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 567 511 | 11 494 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 753 | 35 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 962 | 185 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 505 538 | 2 467 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 746 | 340 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 369 031 | 2 383 541 | ||
FZ | Charges sociales | 845 324 | 887 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 447 | 150 665 | ||
GE | Autres charges | 45 058 | 61 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 943 864 | 18 005 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 399 | 125 211 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 314 | 3 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 317 | 2 272 | ||
GN | Différences positives de change | 218 | 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 849 | 5 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 792 | 96 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 821 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 613 | 96 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 236 | -91 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 635 | 34 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 234 | 15 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 234 | 15 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | 8 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639 | 8 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 595 | 6 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 067 | -10 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 092 346 | 18 151 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 025 049 | 18 100 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 297 | 51 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 459 | 6 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 512 | 7 470 | 73 982 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 672 | 136 977 | 982 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 184 | 144 447 | 1 056 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 992 | 17 700 | 79 292 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 992 | 17 700 | 79 292 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 208 561 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 | |||
UX | Autres créances clients | 821 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 128 | |||
VB | T. V. A. | 96 771 | |||
VP | Divers | 2 738 | |||
VC | Groupe et associés | 48 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 156 | 2 011 062 | 214 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 930 | 64 624 | 60 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 116 500 | 1 116 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 856 200 | 2 856 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 785 | 214 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 255 | 208 255 | ||
VW | T.V.A. | 120 698 | 120 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 057 | 160 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 012 | 361 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 590 | 22 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 027 | 5 124 721 | 60 306 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 710 | 73 982 | 5 728 | 10 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 673 | 60 319 | 11 355 | 12 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 335 | 922 330 | 908 005 | 679 992 |
CU | Autres participations | 71 850 | 71 850 | 71 850 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 533 | 5 533 | 31 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 561 | 208 561 | 216 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 267 662 | 1 056 631 | 1 211 031 | 1 022 000 |
BT | Marchandises | 2 127 203 | 2 127 203 | 2 071 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 822 008 | 822 008 | 618 142 | |
BZ | Autres créances | 895 113 | 895 113 | 893 925 | |
CF | Disponibilités | 821 297 | 821 297 | 748 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 941 | 293 941 | 248 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 959 563 | 4 959 563 | 4 580 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 224 | 1 056 631 | 6 170 594 | 5 602 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 139 | 21 587 | ||
DH | Report à nouveau | 410 798 | 362 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 297 | 51 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 902 234 | 834 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 292 | 96 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 292 | 96 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 930 | 233 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 500 | 1 116 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041 | 5 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 200 | 2 426 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 795 | 775 472 | ||
EA | Autres dettes | 361 012 | 92 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 590 | 20 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 189 068 | 4 670 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 594 | 5 602 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 536 291 | 19 846 | 16 556 137 | 17 612 577 |
FD | Production vendue biens | 7 274 | 7 274 | 3 415 | |
FG | Production vendue services | 142 714 | 142 714 | 230 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 686 279 | 19 846 | 16 706 126 | 17 846 814 |
FN | Production immobilisée | 148 757 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 881 | 107 569 | ||
FQ | Autres produits | 19 500 | 176 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 952 263 | 18 130 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 567 511 | 11 494 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 753 | 35 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 962 | 185 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 505 538 | 2 467 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 746 | 340 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 369 031 | 2 383 541 | ||
FZ | Charges sociales | 845 324 | 887 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 447 | 150 665 | ||
GE | Autres charges | 45 058 | 61 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 943 864 | 18 005 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 399 | 125 211 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 314 | 3 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 317 | 2 272 | ||
GN | Différences positives de change | 218 | 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 849 | 5 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 792 | 96 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 821 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 613 | 96 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 236 | -91 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 635 | 34 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 234 | 15 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 234 | 15 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | 8 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639 | 8 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 595 | 6 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 067 | -10 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 092 346 | 18 151 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 025 049 | 18 100 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 297 | 51 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 459 | 6 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 512 | 7 470 | 73 982 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 672 | 136 977 | 982 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 184 | 144 447 | 1 056 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 992 | 17 700 | 79 292 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 992 | 17 700 | 79 292 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 208 561 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 | |||
UX | Autres créances clients | 821 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 128 | |||
VB | T. V. A. | 96 771 | |||
VP | Divers | 2 738 | |||
VC | Groupe et associés | 48 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 156 | 2 011 062 | 214 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 930 | 64 624 | 60 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 116 500 | 1 116 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 856 200 | 2 856 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 785 | 214 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 255 | 208 255 | ||
VW | T.V.A. | 120 698 | 120 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 057 | 160 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 012 | 361 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 590 | 22 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 027 | 5 124 721 | 60 306 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 710 | 73 982 | 5 728 | 10 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 673 | 60 319 | 11 355 | 12 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 830 335 | 922 330 | 908 005 | 679 992 |
CU | Autres participations | 71 850 | 71 850 | 71 850 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 533 | 5 533 | 31 673 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 561 | 208 561 | 216 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 267 662 | 1 056 631 | 1 211 031 | 1 022 000 |
BT | Marchandises | 2 127 203 | 2 127 203 | 2 071 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 822 008 | 822 008 | 618 142 | |
BZ | Autres créances | 895 113 | 895 113 | 893 925 | |
CF | Disponibilités | 821 297 | 821 297 | 748 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 293 941 | 293 941 | 248 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 959 563 | 4 959 563 | 4 580 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 224 | 1 056 631 | 6 170 594 | 5 602 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 139 | 21 587 | ||
DH | Report à nouveau | 410 798 | 362 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 297 | 51 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 902 234 | 834 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 292 | 96 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 292 | 96 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 930 | 233 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 500 | 1 116 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041 | 5 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 200 | 2 426 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 795 | 775 472 | ||
EA | Autres dettes | 361 012 | 92 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 590 | 20 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 189 068 | 4 670 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 594 | 5 602 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 536 291 | 19 846 | 16 556 137 | 17 612 577 |
FD | Production vendue biens | 7 274 | 7 274 | 3 415 | |
FG | Production vendue services | 142 714 | 142 714 | 230 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 686 279 | 19 846 | 16 706 126 | 17 846 814 |
FN | Production immobilisée | 148 757 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 881 | 107 569 | ||
FQ | Autres produits | 19 500 | 176 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 952 263 | 18 130 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 567 511 | 11 494 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 753 | 35 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 962 | 185 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 505 538 | 2 467 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 746 | 340 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 369 031 | 2 383 541 | ||
FZ | Charges sociales | 845 324 | 887 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 447 | 150 665 | ||
GE | Autres charges | 45 058 | 61 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 943 864 | 18 005 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 399 | 125 211 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 314 | 3 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 317 | 2 272 | ||
GN | Différences positives de change | 218 | 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 849 | 5 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 792 | 96 659 | ||
GS | Différences négatives de change | 821 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 613 | 96 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 236 | -91 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 635 | 34 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 234 | 15 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 234 | 15 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639 | 8 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639 | 8 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 595 | 6 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 067 | -10 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 092 346 | 18 151 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 025 049 | 18 100 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 297 | 51 033 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 459 | 6 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 512 | 7 470 | 73 982 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 672 | 136 977 | 982 648 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 912 184 | 144 447 | 1 056 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 992 | 17 700 | 79 292 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 992 | 17 700 | 79 292 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 533 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 208 561 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 | |||
UX | Autres créances clients | 821 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 128 | |||
VB | T. V. A. | 96 771 | |||
VP | Divers | 2 738 | |||
VC | Groupe et associés | 48 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 156 | 2 011 062 | 214 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 930 | 64 624 | 60 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 116 500 | 1 116 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 856 200 | 2 856 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 785 | 214 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 255 | 208 255 | ||
VW | T.V.A. | 120 698 | 120 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 057 | 160 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 012 | 361 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 590 | 22 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 027 | 5 124 721 | 60 306 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 434 |